MTF סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30
103
0%שווי יחידה
103.06
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.97%
- % השנה:-0.97%
- % 3 חודשים:-3.83%
- % 12 חודשים:-4.12%
- סטיית תקן (שנה):9.88
- שארפ (שנה):-0.85
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.07 | -1.59 |
| תחילת השנה | -4.68 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 8 | 3,361,000 | 10.91 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.41 | 2,521,000 | 8.74 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 6.05 | 2,381,000 | 8.26 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.36 | 2,241,000 | 7.31 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 4.97 | 2,062,000 | 6.78 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.49 | 1,821,000 | 6.13 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.33 | 1,821,000 | 5.9 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG CS 6.537 08/12/33 | 4.03 | 1,504,000 | 5.49 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 3.91 | 1,541,000 | 5.33 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.53 | 1,401,000 | 4.82 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.47 | 1,575,000 | 4.73 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.12 | 1,353,000 | 4.26 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 2.92 | 1,087,000 | 3.99 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.79 | 1,091,000 | 3.8 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.77 | 1,109,000 | 3.78 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.72 | 1,120,000 | 3.71 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.72 | 1,120,000 | 3.71 |
| UNITEDHEALTH GRO.4.75 15.7.2045 UNH 4 3/ | 2.49 | 1,120,000 | 3.39 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.37 | 952,000 | 3.24 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.32 | 1,093,000 | 3.16 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2.24 | 856,000 | 3.06 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 2.23 | 856,000 | 3.04 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.18 | 874,000 | 2.98 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 2.17 | 881,000 | 2.96 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.16 | 817,000 | 2.95 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.09 | 840,000 | 2.85 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 1.99 | 818,000 | 2.72 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 1.93 | 765,000 | 2.64 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.79 | 700,000 | 2.44 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.69 | 700,000 | 2.3 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.75 | 1,017,316 | 1.02 |
| SPOT_USDILS | 0.56 | 234,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.38 | 158,129 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 38 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 365 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 774 | 0 |