MTF סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30
107.3
0%שווי יחידה
107.97
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.39%
- % השנה:-1.77%
- % 3 חודשים:-0.66%
- % 12 חודשים:-4.32%
- סטיית תקן (שנה):10.32
- שארפ (שנה):-0.83
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 10.32 | 11.4 |
| תחילת השנה | -0.74 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 7.88 | 3,103,000 | 10.23 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.24 | 2,327,000 | 8.1 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 6.02 | 2,198,000 | 7.82 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.37 | 2,069,000 | 6.98 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 5.02 | 1,904,000 | 6.52 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.48 | 1,681,000 | 5.81 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.34 | 1,714,000 | 5.64 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG CS 6.537 08/12/33 | 4.34 | 1,504,000 | 5.63 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 3.96 | 1,422,000 | 5.14 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.64 | 1,575,000 | 4.73 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.48 | 1,293,000 | 4.52 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.38 | 1,353,000 | 4.38 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 3.13 | 1,087,000 | 4.06 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 3.02 | 1,109,000 | 3.93 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.98 | 1,091,000 | 3.87 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.7 | 1,034,000 | 3.51 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.64 | 1,034,000 | 3.43 |
| UNITEDHEALTH GRO.4.75 15.7.2045 UNH 4 3/ | 2.44 | 1,034,000 | 3.16 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2.39 | 856,000 | 3.1 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 2.39 | 856,000 | 3.11 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 2.38 | 881,000 | 3.08 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.37 | 879,000 | 3.07 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.34 | 874,000 | 3.03 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.33 | 817,000 | 3.02 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.18 | 1,009,000 | 2.83 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.16 | 818,000 | 2.81 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.12 | 765,000 | 2.75 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.11 | 776,000 | 2.74 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.77 | 647,000 | 2.29 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.7 | 647,000 | 2.21 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -1,433 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 38 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 713 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -15,918 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.9 | -2,468,640 | -2.47 |
| SPOT_USDILS | -2.02 | -777,000 | 0 |