MTF סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30
97.3
-0.1%שווי יחידה
97.59
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:17,514
- % החודש:-1.49%
- % השנה:-6.23%
- % 3 חודשים:2.28%
- % 12 חודשים:-11.13%
- סטיית תקן (שנה):9.24
- שארפ (שנה):-1.65
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.6 | 0.26 |
| תחילת השנה | -9.31 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.49 | 2,407,000 | 7.1 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.065 01/21/3 | 6.18 | 2,407,000 | 6.76 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 6.14 | 2,273,000 | 6.72 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.49 | 2,139,000 | 6.01 |
| MORGAN STANLEY MS 5.073 01/30/37 | 5.49 | 2,139,000 | 6.01 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 5.045 02/06/37 | 5.18 | 2,006,000 | 5.66 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.33 | 1,721,000 | 4.73 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.88 | 1,493,000 | 4.24 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.67 | 1,575,000 | 4.02 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.61 | 1,337,000 | 3.95 |
| UBS GROUP AG UBS 5.699 02/08/35 | 3.42 | 1,270,000 | 3.75 |
| BNP PARIBAS BNP 5.786 01/13/33 | 3.37 | 1,241,000 | 3.69 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.36 | 1,353,000 | 3.68 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 3.1 | 1,087,000 | 3.39 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.96 | 1,109,000 | 3.24 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.96 | 1,091,000 | 3.24 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.9 | 1,070,000 | 3.17 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.77 | 1,070,000 | 3.03 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.77 | 1,070,000 | 3.03 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.5 | 1,070,000 | 2.74 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.41 | 909,000 | 2.63 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.37 | 1,044,000 | 2.59 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 2.36 | 856,000 | 2.58 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.31 | 817,000 | 2.53 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.3 | 874,000 | 2.52 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.14 | 802,000 | 2.34 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.14 | 818,000 | 2.34 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.07 | 765,000 | 2.26 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 4 03/14/31 | 2.05 | 802,000 | 2.24 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.74 | 669,000 | 1.9 |
| SPOT_USDILS | 0.2 | 77,195 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.4 | 0 | -2.63 |
| SPOT_USDILS | -2.54 | -986,000 | 0.01 |