MTF סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30
100.85
0%שווי יחידה
100.73
נכון ל: 26/03/2026
- תמורה:--
- % החודש:-2.79%
- % השנה:-3.21%
- % 3 חודשים:-3.06%
- % 12 חודשים:-10.81%
- סטיית תקן (שנה):10.31
- שארפ (שנה):-1.45
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.21 | 0.59 |
| תחילת השנה | -3.01 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 8.02 | 3,361,000 | 10.6 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.35 | 2,521,000 | 8.39 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 6.17 | 2,381,000 | 8.15 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.47 | 2,241,000 | 7.22 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 5.08 | 2,062,000 | 6.71 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.57 | 1,821,000 | 6.04 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.33 | 1,821,000 | 5.72 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 3.99 | 1,541,000 | 5.27 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.52 | 1,401,000 | 4.65 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.49 | 1,575,000 | 4.61 |
| UBS GROUP AG UBS 5.699 02/08/35 | 3.3 | 1,270,000 | 4.36 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.19 | 1,353,000 | 4.21 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 2.99 | 1,087,000 | 3.95 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.94 | 1,129,000 | 3.88 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.85 | 1,091,000 | 3.77 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.83 | 1,109,000 | 3.74 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.78 | 1,120,000 | 3.67 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.71 | 1,120,000 | 3.58 |
| UNITEDHEALTH GRO.4.75 15.7.2045 UNH 4 3/ | 2.49 | 1,120,000 | 3.3 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.41 | 952,000 | 3.19 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.3 | 1,093,000 | 3.04 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 2.27 | 856,000 | 3 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 2.22 | 881,000 | 2.93 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2.22 | 856,000 | 2.93 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.22 | 874,000 | 2.94 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.22 | 817,000 | 2.93 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.13 | 840,000 | 2.81 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.04 | 818,000 | 2.69 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 1.97 | 765,000 | 2.61 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.72 | 700,000 | 2.28 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -207 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 38 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 365 | 0 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.08 | -32,198 | 0 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.29 | -121,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.53 | -693,748 | -0.69 |