MTF סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30
97.1
-0.31%שווי יחידה
97.91
נכון ל: 25/06/2026
- תמורה:73,553
- % החודש:6.43%
- % השנה:-5.92%
- % 3 חודשים:-2.8%
- % 12 חודשים:-8.04%
- סטיית תקן (שנה):9.38
- שארפ (שנה):-1.31
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.8 | -1.87 |
| תחילת השנה | -7.96 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.24 | 2,386,000 | 7.83 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 6.21 | 2,381,000 | 7.8 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.065 01/21/3 | 6.17 | 2,481,000 | 7.75 |
| MORGAN STANLEY MS 5.073 01/30/37 | 5.49 | 2,206,000 | 6.89 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.28 | 2,121,000 | 6.63 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 5.045 02/06/37 | 5.18 | 2,068,000 | 6.5 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.52 | 1,821,000 | 5.68 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.73 | 1,480,000 | 4.69 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.67 | 1,401,000 | 4.61 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.61 | 1,575,000 | 4.53 |
| UBS GROUP AG UBS 5.699 02/08/35 | 3.31 | 1,270,000 | 4.15 |
| BNP PARIBAS BNP 5.786 01/13/33 | 3.27 | 1,241,000 | 4.1 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.27 | 1,353,000 | 4.1 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 2.98 | 1,087,000 | 3.74 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.96 | 1,129,000 | 3.72 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.88 | 1,109,000 | 3.61 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.86 | 1,091,000 | 3.6 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.81 | 1,120,000 | 3.53 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.81 | 1,120,000 | 3.54 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.49 | 1,120,000 | 3.13 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.44 | 952,000 | 3.06 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.39 | 1,093,000 | 3 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.29 | 874,000 | 2.88 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 2.28 | 856,000 | 2.87 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.23 | 817,000 | 2.8 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.18 | 840,000 | 2.73 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.13 | 818,000 | 2.67 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 4 03/14/31 | 2.06 | 827,000 | 2.59 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2 | 765,000 | 2.52 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.8 | 700,000 | 2.27 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 325,513 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.63 | 0 | -2.05 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.95 | -773,000 | 0.01 |