הראל סל אינדקס מומנטום ארה"ב

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9.35	-11.38
תחילת השנה	-26.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_251125_365_90_ND_1_N_1_12_01	98.19	34,285	-2.11
מקמ 616	12.15	46,000,000	45.97
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	9.84	13,200,000	-5.01
פיקדון בבנק מסוים	8.63	0	32.67
מקמ 816	8.15	31,042,800	30.84
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	7.83	10,500,000	-0.8
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	7.1	9,525,000	-0.77
מקמ 726	6.18	23,500,000	23.41
פיקדון בבנק מסוים	5.39	0	20.39
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.07	6,800,000	-1.77
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.85	6,500,000	-2.08
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	4.85	6,500,000	-1.99
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	4.85	6,500,000	-1.05
מקמ 916	4.84	18,500,000	18.33
מקמ 1216	4.8	18,500,000	18.17
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	4.55	6,100,000	-0.97
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.47	6,000,000	-1.53
פיקדון בבנק מסוים	4.08	0	15.44
F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.73	5,000,000	-1.75
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	3.73	5,000,000	-0.42
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.36	4,500,000	-1.9
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.98	4,000,000	-1.27
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.98	4,000,000	-1.27
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	2.98	4,000,000	-0.65
SPOT_USDILS	2.98	4,000,000	-0.03
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	2.61	3,500,000	-1.41
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	2.42	3,250,000	-0.25
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.33	0	8.8
מקמ 517	2.33	9,123,800	8.84
מקמ 1016	1.96	7,500,000	7.4
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.88	0	7.11
לאומי מסחרי 9	1.88	691,100	7.11
גלעד פקדון אגח ג	1.84	6,500,000	6.95
לאומי מסחרי 10	1.73	645,900	6.55
פועלים מסחרי 2	1.65	600,000	6.25
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.64	600,000	6.22
פאי פלוס אגח א	1.55	5,455,000	5.86
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	1.49	2,000,000	-0.31
F_100326_177_177_DL_0_N_1_00_00	1.49	2,000,000	-0.52
F_140426_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.49	2,000,000	-0.38
F_140426_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.49	2,000,000	-0.38
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	1.49	2,000,000	-0.17
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	1.49	2,000,000	-0.17
אלה פקדון אגח יא	1.43	5,000,000	5.41
הראל ריב אגח א	1.43	5,000,000	5.4
בינל הנפ מסחרי1	1.43	524,100	5.4
ספיר פקדון אגח ה	1.36	5,000,000	5.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.34	0	5.07
דיסק מנ מסחרי 8	1.34	499,200	5.07
פאי פלוס אגח ב	1.29	4,522,000	4.88
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.27	0	4.8
S_230426_216_90_ND_1_N_1_08_01	1.15	400	-0.02
F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.12	1,500,000	-0.43
לאומי מסחרי 11	1.06	400,000	4.03
בינל הנפ מסחרי 3	1.06	399,800	4.03
דיסק מנ מסחרי 9	1.06	400,000	4.02
פאי ריבית אגח ג	1.06	3,994,000	4.02
מקמ 117	1.02	3,953,900	3.87
גי.אס.אי אגח א	0.9	3,000,000	3.4
פאי פיקדון אגח ב	0.9	3,000,000	3.39
אלה פקדון אגח י	0.86	3,000,000	3.27
ספיר פקדון אגח א	0.86	3,000,000	3.27
אביעד פקדון אגח ב	0.85	3,000,000	3.23
ממשלתי משתנה 1134	0.84	3,300,000	3.2
ממשלתי משתנה 1130	0.83	3,200,000	3.15
F_101225_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.75	1,000,000	-0.4
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.75	1,000,000	-0.27
מקמ 217	0.75	20,440,400	19.95
גלעד פקדון אגח ד	0.68	2,422,000	2.58
איביאי פקדון אגח ה	0.64	2,365,000	2.44
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.56	750,000	-0.24
הראל ריב אגח ה	0.55	2,000,000	2.07
ממשלתי שקלי 0927	0.54	2,000,000	2.06
אביעד פקדון אגח ו	0.54	2,035,000	2.05
מקמ 417	0.54	2,105,600	2.04
מקס איט מסחרי 6	0.51	190,300	1.91
מליסרון מסחרי 5	0.45	165,000	1.72
אביעד פקדון אגח א	0.4	1,372,218	1.5
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	1.49
מקמ 1116	0.39	1,500,000	1.48
ישראכרט מסחרי 5	0.33	121,300	1.24
הראל ריב אגח ד	0.3	1,094,000	1.14
מרב פקדון אגח א	0.14	500,000	0.53
SPOT_USDILS	0.04	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0