הראל סל אינדקס מומנטום ארה"ב

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.46	2.08
תחילת השנה	-21.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_251125_365_90_ND_1_N_1_12_01	98.32	33,535	-4.39
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	10.15	13,500,000	0.37
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	7.9	10,500,000	0.93
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	7.16	9,525,000	0.78
מקמ 1216	7.1	28,500,000	28.27
מקמ 1116	7	28,034,722	27.87
F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00	6.02	8,000,000	1.37
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	5.64	7,500,000	0.02
מקמ 1016	5.51	22,000,000	21.93
פיקדון בבנק מסוים	5.31	0	21.13
ממשלתי משתנה 1134	5.2	21,300,000	20.68
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.11	6,800,000	-0.62
פיקדון בבנק מסוים	5.05	0	20.08
מקמ 817	5.02	20,577,800	19.98
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	4.89	6,500,000	-0.89
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	4.89	6,500,000	0.02
F_150626_211_211_DL_0_N_1_00_00	4.82	6,410,000	0.61
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	4.59	6,100,000	0.04
מקמ 617	4.55	18,532,100	18.1
F_110826_100_100_DL_0_N_1_00_00	4.51	6,000,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	4.46	0	17.75
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	3.76	5,000,000	0.39
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	3.76	5,000,000	0.01
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	3.01	4,000,000	0.01
F_040626_271_271_DL_0_N_1_00_00	3.01	4,000,000	0.4
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	3.01	4,000,000	0
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.53	0	10.06
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	2.44	3,250,000	0.28
מקמ 517	2.24	9,123,800	8.93
ממשלתי משתנה 1130	2.04	8,200,000	8.1
לאומי מסחרי 9	1.81	691,100	7.18
גלעד פקדון אגח ג	1.76	6,500,000	7.01
לאומי מסחרי 10	1.66	645,900	6.6
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	1.5	2,000,000	0.02
F_100326_177_177_DL_0_N_1_00_00	1.5	2,000,000	-0.18
F_140426_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.5	2,000,000	-0.04
F_140426_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.5	2,000,000	-0.04
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	1.5	2,000,000	0.16
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	1.5	2,000,000	0.16
F_130726_127_127_DL_0_N_1_00_00	1.5	2,000,000	-0.06
פאי פלוס אגח א	1.48	5,455,000	5.9
מקמ 717	1.47	5,999,600	5.84
אלה פקדון אגח יא	1.37	5,000,000	5.46
הראל ריב אגח א	1.37	5,000,000	5.45
בינל הנפ מסחרי1	1.37	524,100	5.45
ספיר פקדון אגח ה	1.3	5,000,000	5.19
דיסק מנ מסחרי 8	1.29	499,200	5.12
פאי פלוס אגח ב	1.24	4,522,000	4.93
S_230426_216_90_ND_1_N_1_12_01	1.17	400	-0.05
F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.13	1,500,000	-0.17
F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.13	1,500,000	0.09
F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00	1.13	1,500,000	-0.05
לאומי מסחרי 11	1.02	400,000	4.07
בינל הנפ מסחרי 3	1.02	399,800	4.06
דיסק מנ מסחרי 9	1.02	400,000	4.05
פאי ריבית אגח ג	1.02	3,994,000	4.07
לאומי מסחרי 13	1.01	400,000	4.01
מקמ 117	0.98	3,953,900	3.91
פאי פיקדון אגח ב	0.86	3,000,000	3.42
ספיר פקדון אגח א	0.83	3,000,000	3.3
אביעד פקדון אגח ב	0.82	3,000,000	3.27
F_260826_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.75	1,000,000	0.02
F_100626_187_187_DL_0_N_1_00_00	0.75	1,000,000	0.02
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	0.75	1,000,000	0
מקמ 217	0.72	23,530,400	23.21
גלעד פקדון אגח ד	0.65	2,422,000	2.6
איביאי פקדון אגח ה	0.62	2,365,000	2.46
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.57	0	2.27
ממשלתי שקלי 0927	0.52	2,000,000	2.08
הראל ריב אגח ה	0.52	2,000,000	2.09
אביעד פקדון אגח ו	0.52	2,035,000	2.08
מקמ 417	0.52	2,105,600	2.07
מקס איט מסחרי 6	0.49	190,300	1.93
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.38	500,000	0.01
ישראכרט מסחרי 5	0.31	121,300	1.25
SPOT_USDILS	0.3	400,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.21	0	0.84
מרב פקדון אגח א	0.13	500,000	0.53
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.08	0	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 217	0	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.29	0	-1.15
SPOT_USDILS	-1.03	-1,376,000	0