אי בי אי סל אינדקס צמיחה עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.27	5.3
תחילת השנה	46.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	99.55	44,778	-11.21
פיקדון בבנק מסוים	15.9	0	74.23
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	9.39	13,860,000	-0.2
F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00	6.78	10,000,000	0.85
ממשלתי משתנה 1134	6.15	29,548,000	28.72
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	6	0	28
פיקדון בבנק מסוים	5.8	0	27.07
מקמ 616	5.65	26,542,500	26.37
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	5.56	8,200,250	0.11
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	5.56	8,200,250	0.11
F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.12	7,550,000	0.59
F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00	5.12	7,550,000	0.59
F_140126_245_245_DL_0_N_1_00_00	4.9	7,236,500	0.07
מקמ 816	4.88	23,073,800	22.77
מקמ 117	4.72	22,690,000	22.04
F_110326_49_49_DL_0_N_1_00_00	4.61	6,800,000	0.43
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	4.61	6,800,000	-0.08
F_110226_77_77_DL_0_N_1_00_00	4.6	6,797,000	0.55
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	4.55	6,719,000	-0.09
מקמ 916	4.55	21,582,100	21.24
מקמ 317	4.53	21,913,300	21.17
F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00	4.4	6,489,500	0.08
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	4.4	6,489,500	0.08
F_040226_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.29	6,329,500	0.45
F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00	4.29	6,329,500	0.46
F_240326_13_13_DL_0_N_1_00_00	4.1	6,052,000	0.23
F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00	3.73	5,500,000	-0.04
F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00	3.73	5,500,000	0.35
F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00	3.66	5,400,000	0.41
F_180326_19_19_DL_0_N_1_00_00	3.66	5,400,000	0.42
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	3.57	5,270,000	-0.09
פיקדון בבנק מסוים	3.17	0	14.8
מקמ 217	3.12	15,053,100	14.58
מקמ 417	2.83	13,750,000	13.23
TREASURY BILL B 06/18/26	2.55	3,800,000	11.93
מקמ 726	2.47	11,660,500	11.54
ממשלתי משתנה 0526	2.15	10,000,000	10.02
מקמ 1216	1.84	8,790,000	8.57
ממשל קצרה 0526	1.71	8,011,686	7.96
מקמ 516	1.61	7,566,000	7.54
לאומי מסחרי 10	1.01	469,000	4.73
לאומי מסחרי 11	1	467,000	4.68
בינל הנפ מסחרי 3	1	466,800	4.67
פאי פיקדון אגח ב	0.9	3,730,000	4.19
פועלים אגח 103	0.73	3,360,000	3.42
ספיר פקדון אגח ה	0.71	3,260,000	3.32
לאומי מסחרי 8	0.68	303,000	3.16
F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00	0.68	1,000,000	0.07
פאי ריבית אגח ב	0.63	2,860,000	2.92
מקמ 1016	0.62	2,950,000	2.89
מקמ 1116	0.62	2,960,000	2.89
דניאל פקדון אגח ד	0.61	2,840,000	2.85
פועלים אגח 104	0.6	2,800,000	2.81
פיקדון בבנק מסוים	0.59	0	2.77
אלה פקדון אגח י	0.55	2,390,000	2.58
דיסק מנ מסחרי 7	0.5	229,000	2.32
בינל הנפ מסחרי 2	0.5	230,000	2.33
דיסק מנ מסחרי 8	0.5	233,000	2.35
הראל פיקדון אגח ד	0.49	2,110,000	2.28
לאומי מסחרי 9	0.49	225,000	2.3
פאי פלוס אגח א	0.48	2,121,000	2.26
פועלים מסחרי 2	0.48	215,000	2.23
איביאי פקדון אגח ג	0.48	2,160,000	2.26
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.47	213,000	2.19
F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00	0.47	700,000	0.04
גי.אס.אי אגח ב	0.44	1,880,000	2.03
איביאי פקדון אגח א	0.44	1,940,000	2.05
פאי פלוס אגח ד	0.44	1,940,000	2.05
הראל ריב אגח ב	0.43	1,913,000	2.02
אלה פקדון אגח יא	0.42	1,850,000	1.98
הראל פיקדון אגח ה	0.41	1,900,000	1.91
הראל ריב אגח א	0.4	1,730,000	1.85
פאי פלוס אגח ב	0.4	1,730,000	1.85
גלעד פקדון אגח ג	0.4	1,760,000	1.87
גלעד פקדון אגח ה	0.4	1,750,000	1.85
הראל ריב אגח ה	0.4	1,810,000	1.86
אביעד פקדון אגח ו	0.4	1,866,000	1.87
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	1.75
בינל הנפ מסחרי1	0.37	170,000	1.74
איביאי פקדון אגח ב	0.34	1,512,000	1.57
איביאי פקדון אגח ו	0.32	1,461,000	1.47
גלעד פקדון אגח ד	0.29	1,291,000	1.36
איביאי פקדון אגח ד	0.28	1,281,000	1.32
הראל ריב אגח ג	0.24	1,070,000	1.11
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.22	101	0.01
SPOT_USDILS	0.21	316,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.93
ממשלתי משתנה 1130	0.19	887,132	0.88
גלעד פקדון אגח א	0.12	490,000	0.55
גי.אס.אי אגח א	0.12	490,000	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	29	0
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	47	-0.02
F_300326_10_10_DL_0_N_1_00_00	-0.06	-86,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.14	0	-0.67
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.19	0	-0.89
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.3	0	-1.38
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.49	0	-2.31
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.63	-923,000	0.01
F_310326_71_71_DL_0_N_1_00_00	-3.73	-5,500,000	0.04
F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00	-4.04	-5,965,000	-0.27