אי בי אי סל אינדקס צמיחה עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.54	-0.49
תחילת השנה	124.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	98.79	40,391	9.67
פיקדון בבנק מסוים	18.09	0	84.31
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	14.85	21,277,000	-2
מקמ 1215	11.62	54,364,000	54.16
מקמ 316	10.55	49,856,000	49.18
F_200825_147_147_DL_0_N_1_00_00	9.06	12,979,000	-1.8
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	8.84	12,659,000	-3.18
פיקדון בבנק מסוים	8.48	0	39.51
מקמ 216	8.47	39,879,477	39.46
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.71	9,610,000	-1.08
מקמ 116	5.38	25,262,212	25.07
F_180625_147_147_DL_0_N_1_00_00	5.19	7,429,000	-1.75
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.05	7,236,500	-0.72
F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.05	7,236,500	-1.33
מקמ 1115	4.89	22,803,705	22.79
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	4.85	6,951,000	-0.58
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	4.85	6,951,000	-0.56
F_170925_147_147_DL_0_N_1_00_00	4.74	6,797,000	-0.47
F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.52	6,474,000	-0.84
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.37	6,262,000	-0.25
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.76	5,382,000	-1.39
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.45	4,944,000	-0.47
ממשל קצרה 1125	3.41	15,970,404	15.91
מקמ 916	3.4	16,372,100	15.85
F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00	3.35	4,800,000	-0.19
מקמ 816	2.99	14,363,800	13.94
פיקדון בבנק מסוים	2.5	0	11.66
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	2.43	3,482,000	0.02
ממשלתי משתנה 1134	2.16	10,310,000	10.04
ממשל קצרה 0226	2.01	9,484,000	9.36
F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.91	2,743,000	-0.5
ממשל קצרה 0526	1.68	8,011,686	7.83
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.63	0	7.58
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.62	2,323,000	-0.09
מקמ 416	1.51	7,169,200	7.05
מקמ 616	1.39	6,627,800	6.48
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.3	0	6.04
פיקדון בבנק מסוים	0.78	0	3.64
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.75	1,080,000	-0.1
לאומי מסחרי 8	0.67	303,000	3.11
פועלים מסחרי 1	0.59	265,000	2.73
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.54	773,000	-0.08
SPOT_USDILS	0.52	749,000	0
לאומי מסחרי 9	0.49	225,000	2.27
איביאי פקדון אגח ג	0.48	2,160,000	2.22
פועלים מסחרי 2	0.47	215,000	2.19
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.46	213,000	2.16
איביאי פקדון אגח א	0.43	1,940,000	2.02
פאי פלוס אגח ד	0.43	1,940,000	2.02
הראל ריב אגח ב	0.43	1,913,000	1.99
אלה פקדון אגח יא	0.42	1,850,000	1.96
דיסק מנ מסחרי 5	0.4	181,000	1.88
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.39	159	0.01
הראל ריב אגח א	0.39	1,730,000	1.83
פאי פלוס אגח ב	0.39	1,730,000	1.82
גלעד פקדון אגח ג	0.39	1,760,000	1.83
גלעד פקדון אגח ה	0.39	1,750,000	1.81
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.38	0	1.79
הראל פיקדון אגח ד	0.37	1,600,000	1.71
בינל הנפ מסחרי1	0.37	170,000	1.71
איביאי פקדון אגח ב	0.33	1,512,000	1.55
גלעד פקדון אגח ד	0.29	1,291,000	1.34
איביאי פקדון אגח ד	0.28	1,281,000	1.3
ישראכרט מסחרי 4	0.27	124,300	1.28
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.25	0	1.15
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.23	92	0
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.19	79	0.01
פאי פלוס אגח א	0.18	821,000	0.86
מקמ 726	0.04	190,500	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
F_301025_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.61	-875,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.62	0	-2.91
F_231025_13_13_DL_0_N_1_00_00	-1.49	-2,132,393	0.11