אי בי אי סל אינדקס צמיחה עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.7	-24.88
תחילת השנה	40.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	92.25	41,256	-13.66
פיקדון בבנק מסוים	19	0	91.64
פיקדון בבנק מסוים	12.66	0	61.05
מקמ 316	9.6	46,328,100	46.3
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	9.02	13,860,000	-0.46
F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00	6.51	10,000,000	0.64
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	5.34	8,200,250	-0.05
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	5.34	8,200,250	-0.05
F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.92	7,550,000	0.43
F_180226_21_21_DL_0_N_1_00_00	4.92	7,550,000	0.43
F_180226_28_28_DL_0_N_1_00_00	4.92	7,550,000	0.43
F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00	4.92	7,550,000	0.44
F_140126_245_245_DL_0_N_1_00_00	4.71	7,236,500	-0.07
מקמ 516	4.67	22,656,000	22.51
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.6	0	22.18
ממשלתי משתנה 1134	4.51	22,490,000	21.76
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	4.43	6,800,000	-0.21
F_110226_77_77_DL_0_N_1_00_00	4.43	6,797,000	0.41
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	4.37	6,719,000	-0.22
F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00	4.23	6,489,500	-0.05
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	4.23	6,489,500	-0.05
F_040226_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.12	6,329,500	0.33
F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00	4.12	6,329,500	0.33
מקמ 916	4.1	20,132,100	19.78
F_110226_42_42_DL_0_N_1_00_00	3.84	5,900,000	0.39
F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00	3.58	5,500,000	0.24
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	3.43	5,270,000	-0.19
מקמ 816	3.22	15,763,800	15.53
מקמ 217	3.02	15,053,100	14.58
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.55	1,141	0.05
TREASURY BILL B 03/26/26	2.47	3,800,000	11.9
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	2.27	3,482,000	-0.36
מקמ 416	2.27	10,980,222	10.94
ממשלתי משתנה 0526	2.07	10,000,000	9.99
מקמ 616	1.83	8,907,800	8.82
מקמ 117	1.72	8,550,000	8.3
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.67	746	0.07
ממשל קצרה 0526	1.65	8,011,686	7.94
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	4.73
לאומי מסחרי 10	0.98	469,000	4.71
SPOT_USDILS	0.93	1,428,000	0
מקמ 1216	0.9	4,450,000	4.33
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.78	347	-0.18
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.76	339	-0.01
פועלים אגח 103	0.71	3,360,000	3.41
ספיר פקדון אגח ה	0.69	3,260,000	3.31
לאומי מסחרי 8	0.65	303,000	3.15
F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00	0.65	1,000,000	0.05
פאי ריבית אגח ב	0.6	2,860,000	2.91
מקמ 1016	0.6	2,950,000	2.89
מקמ 1116	0.6	2,960,000	2.89
דניאל פקדון אגח ד	0.59	2,840,000	2.84
פועלים מסחרי 1	0.57	265,000	2.77
אלה פקדון אגח י	0.53	2,390,000	2.57
דיסק מנ מסחרי 8	0.49	233,000	2.34
לאומי מסחרי 9	0.48	225,000	2.3
דיסק מנ מסחרי 7	0.48	229,000	2.32
בינל הנפ מסחרי 2	0.48	230,000	2.32
הראל פיקדון אגח ד	0.47	2,110,000	2.28
פאי פלוס אגח א	0.47	2,121,000	2.25
איביאי פקדון אגח ג	0.47	2,160,000	2.25
פועלים מסחרי 2	0.46	215,000	2.21
F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00	0.46	700,000	0.03
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.45	213,000	2.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.43	0	2.08
גי.אס.אי אגח ב	0.42	1,880,000	2.02
איביאי פקדון אגח א	0.42	1,940,000	2.04
פאי פלוס אגח ד	0.42	1,940,000	2.04
הראל ריב אגח ב	0.42	1,913,000	2.01
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.42	187	-0.08
אלה פקדון אגח יא	0.41	1,850,000	1.98
הראל פיקדון אגח ה	0.4	1,900,000	1.91
גלעד פקדון אגח ג	0.39	1,760,000	1.86
אביעד פקדון אגח ו	0.39	1,866,000	1.87
הראל ריב אגח א	0.38	1,730,000	1.84
פאי פלוס אגח ב	0.38	1,730,000	1.84
גלעד פקדון אגח ה	0.38	1,750,000	1.84
הראל ריב אגח ה	0.38	1,810,000	1.85
בינל הנפ מסחרי1	0.36	170,000	1.74
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.34	153	-0.08
איביאי פקדון אגח ב	0.33	1,512,000	1.57
איביאי פקדון אגח ו	0.3	1,461,000	1.47
גלעד פקדון אגח ד	0.28	1,291,000	1.36
ישראכרט מסחרי 4	0.27	124,300	1.29
איביאי פקדון אגח ד	0.27	1,281,000	1.32
הראל ריב אגח ג	0.23	1,070,000	1.11
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.21	94	-0.03
ממשלתי משתנה 1130	0.18	887,132	0.87
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.17	78	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.14	0	0.66
גלעד פקדון אגח א	0.11	490,000	0.54
גי.אס.אי אגח א	0.11	490,000	0.55
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.08	0	0.38
מקמ 726	0.04	190,500	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	30	0.01
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	47	-0.02
F_230226_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-41,000	0
F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.04	-60,000	0
F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.14	-210,000	-0.01
F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.2	-300,000	-0.01