אי בי אי סל אינדקס צמיחה עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	28.58	20.69
תחילת השנה	36.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	99.61	41,333	0.24
פיקדון בבנק מסוים	20.16	0	93.81
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00	19.19	28,000,000	0.27
מקמ 216	17.1	79,879,477	79.58
פיקדון בבנק מסוים	15.85	0	73.78
מקמ 316	14.63	68,538,100	68.07
F_200825_147_147_DL_0_N_1_00_00	8.9	12,979,000	-2.62
F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00	8.68	12,659,000	-1.02
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00	6.92	10,100,000	-0.29
F_121125_63_63_DL_0_N_1_00_00	5.84	8,519,500	-0.05
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.96	7,236,500	-1.18
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	4.76	6,950,000	-0.34
F_170925_147_147_DL_0_N_1_00_00	4.66	6,797,000	-0.89
F_101225_42_42_DL_0_N_1_00_00	4.66	6,800,000	-0.2
F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.44	6,474,000	-1.25
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	4.39	6,400,000	-0.32
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.29	6,262,000	-0.64
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00	3.91	5,700,000	-0.17
F_261125_42_42_DL_0_N_1_00_00	3.61	5,269,000	-0.46
SPOT_USDILS	3.55	5,180,000	-0.02
מקמ 916	3.43	16,372,100	15.96
מקמ 816	3.02	14,363,800	14.04
TREASURY BILL B 03/26/26	2.58	3,800,000	12.02
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	2.39	3,482,000	-0.19
ממשלתי משתנה 1134	2.35	11,280,000	10.96
מקמ 416	2.34	10,980,222	10.87
ממשלתי משתנה 0526	2.15	10,000,000	10.02
ממשל קצרה 0226	2.03	9,484,000	9.42
ממשל קצרה 0526	1.69	8,011,686	7.89
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.59	40,391	7.39
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.59	2,323,000	-0.23
מקמ 616	1.4	6,627,800	6.52
SPOT_USDILS	1.03	1,500,000	-0.01
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.89	1,300,000	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.78	0	3.61
לאומי מסחרי 8	0.67	303,000	3.13
פועלים מסחרי 1	0.59	265,000	2.74
בינל הנפ מסחרי 2	0.5	230,000	2.31
לאומי מסחרי 9	0.49	225,000	2.28
דיסק מנ מסחרי 7	0.49	229,000	2.3
איביאי פקדון אגח ג	0.48	2,160,000	2.23
פועלים מסחרי 2	0.47	215,000	2.2
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.47	213,000	2.17
איביאי פקדון אגח א	0.44	1,940,000	2.03
פאי פלוס אגח ד	0.44	1,940,000	2.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.43	0	2
הראל ריב אגח ב	0.43	1,913,000	2
אלה פקדון אגח יא	0.42	1,850,000	1.97
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.41	0	1.9
דיסק מנ מסחרי 5	0.41	181,000	1.89
F_111225_41_41_DL_0_N_1_00_00	0.41	600,000	-0.02
גלעד פקדון אגח ג	0.4	1,760,000	1.85
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	1.83
הראל ריב אגח א	0.39	1,730,000	1.84
פאי פלוס אגח ב	0.39	1,730,000	1.83
גלעד פקדון אגח ה	0.39	1,750,000	1.83
מקמ 116	0.38	1,762,212	1.76
הראל פיקדון אגח ד	0.37	1,600,000	1.72
בינל הנפ מסחרי1	0.37	170,000	1.72
איביאי פקדון אגח ב	0.33	1,512,000	1.56
גלעד פקדון אגח ד	0.29	1,291,000	1.35
ישראכרט מסחרי 4	0.28	124,300	1.29
איביאי פקדון אגח ד	0.28	1,281,000	1.31
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.23	94	0
פאי פלוס אגח א	0.19	821,000	0.87
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.19	78	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.14	0	0.64
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.4
מקמ 726	0.04	190,500	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	73	0.03
F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.01	15,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	79	0.01
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	159	0.01
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	92	-0.01
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	174	-0.01
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	64	0
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	167	0
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	134	-0.01
F_221225_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.04	-65,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.95	0	-4.43
SPOT_USDILS	-3.27	-4,765,000	0