אי בי אי סל אינדקס ערך עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.83	-17.24
תחילת השנה	67.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160625_52_90_ND_2_Y_1_12_01	94.05	53,720	1.48
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	19.73	24,544,000	-4.94
פיקדון בבנק מסוים	15	0	63.29
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	10.93	13,592,000	-2.68
מקמ 216	10.84	46,720,829	45.73
מקמ 316	9.49	41,032,000	40.04
מקמ 116	8.9	38,238,500	37.55
פיקדון בבנק מסוים	8.46	0	35.68
F_210525_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.83	8,499,000	-1.28
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	5.7	7,086,500	0.33
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	5.7	7,086,500	0.33
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.57	6,923,000	0.2
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	5.57	6,923,000	0.19
F_090725_35_35_DL_0_N_1_00_00	5.07	6,300,000	0.28
F_180625_147_147_DL_0_N_1_00_00	4.6	5,722,000	-0.58
מקמ 815	4.54	19,155,172	19.14
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.41	5,482,000	-0.64
מקמ 915	4.01	16,993,545	16.93
פיקדון בבנק מסוים	3.71	0	15.64
ממשל קצרה 0825	3.67	15,545,190	15.49
ממשל קצרה 1125	3.59	15,362,082	15.15
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.47	4,320,000	0.11
פיקדון בבנק מסוים	3.4	0	14.33
F_160625_163_163_DL_0_N_1_00_00	3.28	4,074,000	-0.58
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.13	0	13.2
פיקדון בבנק מסוים	2.99	0	12.61
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	2.86	3,555,000	-0.72
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.74	3,409,000	0.07
מקמ 1015	2.45	10,429,440	10.35
S_160625_52_90_ND_2_Y_1_12_01	2.38	1,360	-0.18
ממשלתי משתנה 1134	2.22	9,673,000	9.37
ממשל קצרה 0226	2.09	9,018,000	8.8
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.91	2,379,000	-0.3
מקמ 416	1.82	7,891,300	7.68
F_120325_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.68	2,093,000	-0.5
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.61	2,000,000	-0.37
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	1.45	1,804,000	-0.34
מקמ 1115	1.41	6,000,000	5.93
מקמ 616	1.25	5,473,700	5.29
S_160625_52_90_ND_2_Y_1_12_01	1.19	682	0.09
ממשל קצרה 0526	0.86	3,744,851	3.62
לאומי מסחרי 8	0.78	324,000	3.28
S_160625_52_90_ND_2_Y_1_12_01	0.67	385	-0.09
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.65	814,000	-0.12
פועלים מסחרי 1	0.63	263,000	2.68
S_160625_52_90_ND_2_Y_1_12_01	0.52	297	-0.02
S_160625_52_90_ND_2_Y_1_12_01	0.5	287	-0.01
S_160625_52_90_ND_2_Y_1_12_01	0.49	278	-0.02
איביאי פקדון אגח ג	0.49	2,050,000	2.07
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.49	206,000	2.06
פועלים מסחרי 2	0.48	201,000	2.03
איביאי פקדון אגח א	0.46	1,890,000	1.94
פאי פלוס אגח ד	0.46	1,890,000	1.93
הראל ריב אגח ב	0.46	1,884,000	1.93
דיסק מנ מסחרי 5	0.42	172,000	1.76
הראל ריב אגח א	0.4	1,640,000	1.7
פאי פלוס אגח ב	0.4	1,640,000	1.7
גלעד פקדון אגח ג	0.39	1,610,000	1.66
גלעד פקדון אגח ה	0.39	1,616,000	1.65
אלה פקדון אגח יא	0.38	1,540,000	1.61
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.37	0	1.56
דיסק מנ מסחרי 4	0.37	149,900	1.56
לאומי מסחרי 6	0.37	150,000	1.56
הראל פיקדון אגח ד	0.35	1,400,000	1.48
איביאי פקדון אגח ב	0.35	1,444,000	1.46
ישראכרט מסחרי 4	0.31	130,800	1.33
גלעד פקדון אגח ד	0.3	1,218,000	1.25
F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.28	344,000	-0.06
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.24	297,000	0
מקמ 1215	0.23	1,000,000	0.99
S_160625_52_90_ND_2_Y_1_12_01	0.22	125	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.19	0	0.79
פאי פלוס אגח א	0.19	755,000	0.78
F_190225_218_218_DL_0_N_1_00_00	0.11	137,000	-0.02
F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.11	142,000	-0.02
SPOT_USDILS	0.06	79,000	0
מקמ 726	0.03	140,400	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
F_280725_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-24,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.1	0	-0.43
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.95	0	-4