אי בי אי סל אינדקס ערך עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.95	-3.96
תחילת השנה	76.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	97.97	57,582	5.7
פיקדון בבנק מסוים	17.83	0	80.47
פיקדון בבנק מסוים	11.18	0	50.45
מקמ 216	10.24	46,720,829	46.23
F_010925_114_114_DL_0_N_1_00_00	10.09	14,000,000	-1.16
מקמ 316	8.97	41,032,000	40.47
מקמ 116	8.66	39,388,800	39.09
F_170925_147_147_DL_0_N_1_00_00	8.03	11,140,000	-0.77
F_200825_147_147_DL_0_N_1_00_00	8.02	11,131,000	-1.55
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	6.85	9,499,000	-0.45
מקמ 1215	6.59	29,860,000	29.75
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	6	8,322,000	0.04
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.96	8,263,500	-0.31
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	5.11	7,086,500	-0.59
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	5.11	7,086,500	-0.59
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.99	6,923,000	-0.69
F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00	4.99	6,923,000	-1.27
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	4.9	6,796,000	-0.64
F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.54	6,300,000	-0.85
מקמ 1115	4.54	20,512,400	20.5
F_180625_147_147_DL_0_N_1_00_00	4.12	5,722,000	-1.35
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.95	5,482,000	-1.38
מקמ 816	3.87	18,015,100	17.49
ממשל קצרה 1125	3.39	15,362,082	15.31
F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.31	4,593,000	-0.84
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.24	4,500,000	-0.18
F_160625_163_163_DL_0_N_1_00_00	2.94	4,074,000	-1.12
פיקדון בבנק מסוים	2.5	0	11.26
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.46	3,409,000	-0.38
מקמ 916	2.38	11,101,800	10.75
ממשלתי משתנה 1134	2.09	9,673,000	9.42
ממשל קצרה 0226	1.97	9,018,000	8.9
מקמ 416	1.72	7,891,300	7.76
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.71	2,379,000	-0.61
ממשל קצרה 0526	1.66	7,664,851	7.49
F_211025_99_99_DL_0_N_1_00_00	1.51	2,093,000	-0.08
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	1.3	1,804,000	-0.58
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.27	1,762,000	-0.07
מקמ 616	1.18	5,473,700	5.35
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.08	634	0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.94	0	4.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.76	0	3.43
לאומי מסחרי 8	0.74	324,000	3.32
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.67	0	3.02
פיקדון בבנק מסוים	0.62	0	2.81
פועלים מסחרי 1	0.6	263,000	2.71
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.59	814,000	-0.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.53	0	2.38
לאומי מסחרי 9	0.49	220,000	2.22
איביאי פקדון אגח ג	0.47	2,050,000	2.1
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.46	206,000	2.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.45	0	2.03
פועלים מסחרי 2	0.45	201,000	2.04
איביאי פקדון אגח א	0.44	1,890,000	1.97
פאי פלוס אגח ד	0.44	1,890,000	1.97
הראל ריב אגח ב	0.43	1,884,000	1.96
דיסק מנ מסחרי 5	0.39	172,000	1.78
הראל ריב אגח א	0.38	1,640,000	1.73
פאי פלוס אגח ב	0.38	1,640,000	1.73
גלעד פקדון אגח ג	0.37	1,610,000	1.68
גלעד פקדון אגח ה	0.37	1,616,000	1.67
בינל הנפ מסחרי1	0.37	165,500	1.67
אלה פקדון אגח יא	0.36	1,540,000	1.63
הראל פיקדון אגח ד	0.33	1,400,000	1.49
איביאי פקדון אגח ב	0.33	1,444,000	1.48
SPOT_USDILS	0.31	425,000	0
ישראכרט מסחרי 4	0.3	130,800	1.34
גלעד פקדון אגח ד	0.28	1,218,000	1.27
איביאי פקדון אגח ד	0.28	1,247,000	1.26
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.27	158	0
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.25	145	0.02
F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.25	344,000	-0.1
מקמ 726	0.25	1,150,829	1.12
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.19	114	0.01
פאי פלוס אגח א	0.17	755,000	0.79
F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.1	142,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
S_070825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	56	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.29
F_301025_13_13_DL_0_N_1_00_00	-0.53	-730,000	0
F_231025_13_13_DL_0_N_1_00_00	-1.48	-2,046,913	0.11
F_250925_41_41_DL_0_N_1_00_00	-2.16	-3,000,000	0.28
F_250925_48_48_DL_0_N_1_00_00	-3.46	-4,800,000	0.45