אי בי אי סל אינדקס מומנטום ארה"ב מנוטרלת מט"ח
3,223
0%שווי יחידה
3,201.99
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:7.33%
- % השנה:7.33%
- % 3 חודשים:10.08%
- % 12 חודשים:19.04%
- סטיית תקן (שנה):20.74
- שארפ (שנה):0.71
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -15.34 | -15.34 |
| תחילת השנה | 148.4 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.47 | 104,087 | 13.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.76 | 0 | 181.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.09 | 0 | 163.5 |
| מקמ 1215 | 11.77 | 128,046,558 | 127.57 |
| מקמ 316 | 7.21 | 79,212,000 | 78.13 |
| מקמ 216 | 7.04 | 77,156,847 | 76.35 |
| מקמ 1115 | 5.87 | 63,704,400 | 63.66 |
| מקמ 116 | 4.9 | 53,495,399 | 53.08 |
| מקמ 816 | 3.55 | 39,620,100 | 38.46 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.26 | 35,455,422 | 35.33 |
| מקמ 916 | 3 | 33,534,400 | 32.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.39 | 0 | 25.95 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.04 | 22,650,000 | 22.07 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.93 | 21,147,000 | 20.87 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.54 | 17,089,044 | 16.7 |
| F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 4,441,000 | 0.03 |
| מקמ 616 | 1.28 | 14,162,900 | 13.84 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.09 | 1,147 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.02 | 0 | 11.11 |
| SPOT_USDILS | 0.93 | 3,104,000 | 0.01 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.64 | 671,945 | 6.89 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.55 | 580,000 | 5.97 |
| מקמ 726 | 0.49 | 5,489,500 | 5.34 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.48 | 519,000 | 5.23 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.47 | 501,000 | 5.07 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.46 | 4,860,000 | 4.99 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.45 | 484,000 | 4.92 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.42 | 0 | 4.52 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.42 | 4,400,000 | 4.59 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.42 | 4,400,000 | 4.58 |
| הראל ריב אגח ב | 0.41 | 4,280,000 | 4.46 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.38 | 3,860,000 | 4.09 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.38 | 3,900,000 | 4.07 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.38 | 395,000 | 4.09 |
| הראל ריב אגח א | 0.37 | 3,810,000 | 4.03 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.37 | 3,810,000 | 4.02 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.36 | 387,100 | 3.9 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.32 | 3,328,000 | 3.45 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.31 | 3,332,000 | 3.41 |
| SPOT_USDILS | 0.3 | 1,000,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.28 | 2,875,000 | 2.99 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.27 | 2,700,000 | 2.88 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.27 | 2,890,000 | 2.92 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.25 | 263,500 | 2.71 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.24 | 253 | -0.02 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.2 | 212 | 0.02 |
| F_281025_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 588,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 0.17 | 1,754,000 | 1.83 |
| מקמ 416 | 0.11 | 1,212,644 | 1.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.92 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 87 | 0 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 73 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 1,626 | 0 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 370 | -0.02 |
| S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 176 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.03 | 0 | -0.31 |
| F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.15 | -500,000 | 0 |
| F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.41 | -1,354,000 | -0.01 |
| F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.45 | -1,500,000 | 0 |
| F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.45 | -1,500,000 | 0 |
| F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.45 | -1,500,000 | 0 |
| F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.45 | -1,500,000 | 0 |
| F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.76 | -2,534,000 | 0.01 |
| F_201025_44_44_DL_0_N_1_00_00 | -1.1 | -3,680,000 | 0.21 |
| F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.59 | -8,643,000 | 0.03 |