אי בי אי סל אינדקס מומנטום ארה"ב מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.18	7.23
תחילת השנה	163.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150725_80_90_ND_1_Y_1_12_01	98.69	99,650	3.83
פיקדון בבנק מסוים	12.99	0	130.57
מקמ 815	10.27	103,223,236	103.15
מקמ 316	7.69	79,212,000	77.3
פיקדון בבנק מסוים	6.96	0	69.93
מקמ 1015	6.14	62,158,231	61.7
מקמ 216	6.05	62,156,847	60.83
מקמ 915	5.69	57,376,919	57.16
מקמ 1215	5.11	52,118,558	51.37
מקמ 116	4.73	48,382,499	47.51
פיקדון בבנק מסוים	4.57	0	45.96
מקמ 1115	3.99	40,575,000	40.12
ממשל קצרה 0825	3.53	35,597,194	35.47
ממשל קצרה 1125	3.48	35,455,422	34.96
פיקדון בבנק מסוים	3.05	0	30.63
ממשלתי משתנה 1134	2.18	22,650,000	21.95
ממשל קצרה 0226	2.05	21,147,000	20.64
מקמ 616	1.36	14,162,900	13.68
ממשל קצרה 0526	0.77	8,049,044	7.78
לאומי מסחרי 8	0.68	671,945	6.81
פועלים מסחרי 1	0.59	580,000	5.9
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.5	501,000	5.02
פועלים מסחרי 2	0.49	484,000	4.88
איביאי פקדון אגח ג	0.49	4,860,000	4.91
איביאי פקדון אגח א	0.45	4,400,000	4.51
פאי פלוס אגח ד	0.45	4,400,000	4.5
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	4.43
S_150725_80_90_ND_1_Y_1_12_01	0.44	443	0
הראל ריב אגח ב	0.44	4,280,000	4.38
F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.44	1,316,500	0.01
אלה פקדון אגח יא	0.4	3,860,000	4.03
גלעד פקדון אגח ג	0.4	3,900,000	4.03
דיסק מנ מסחרי 5	0.4	395,000	4.05
הראל ריב אגח א	0.39	3,810,000	3.96
פאי פלוס אגח ב	0.39	3,810,000	3.96
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.34	0	3.38
גלעד פקדון אגח ה	0.34	3,328,000	3.39
איביאי פקדון אגח ב	0.34	3,332,000	3.38
דיסק מנ מסחרי 4	0.33	319,800	3.33
לאומי מסחרי 6	0.31	300,000	3.12
S_150725_80_90_ND_1_Y_1_12_01	0.3	304	-0.01
גלעד פקדון אגח ד	0.29	2,875,000	2.95
SPOT_USDILS	0.29	850,000	0
הראל פיקדון אגח ד	0.28	2,700,000	2.85
ישראכרט מסחרי 4	0.27	263,500	2.67
F_290725_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.22	653,000	0.01
S_150725_80_90_ND_1_Y_1_12_01	0.21	209	0.01
פאי פלוס אגח א	0.18	1,754,000	1.82
S_150725_80_90_ND_1_Y_1_12_01	0.16	161	-0.01
S_150725_80_90_ND_1_Y_1_12_01	0.14	137	-0.01
מקמ 416	0.12	1,212,644	1.18
מקמ 726	0.05	489,500	0.47
F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.05	158,000	0
S_150725_80_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	41	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0.04
S_150725_80_90_ND_1_Y_1_12_01	0	546	0.01
S_150725_80_90_ND_1_Y_1_12_01	0	353	0.04
S_150725_80_90_ND_1_Y_1_12_01	0	141	0.01
S_150725_80_90_ND_1_Y_1_12_01	0	567	0.04
S_150725_80_90_ND_1_Y_1_12_01	0	334	0.01
F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.06	-167,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.44	0	-4.45
SPOT_USDILS	-0.47	-1,400,000	-0.01
F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00	-3.97	-11,757,000	-0.4