אי בי אי סל אינדקס מומנטום ארה"ב מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.82	-1.33
תחילת השנה	-133.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	94.62	93,399	-10.58
פיקדון בבנק מסוים	10.61	0	122.14
ממשלתי משתנה 1134	8.96	106,350,000	103.24
מקמ 1116	8.72	101,046,201	100.47
מקמ 117	7.19	83,786,398	82.85
פיקדון בבנק מסוים	5.79	0	66.65
מקמ 1016	5.77	66,721,196	66.5
מקמ 317	3.72	43,535,500	42.85
מקמ 517	3.43	40,380,000	39.51
מקמ 417	2.63	30,840,000	30.26
מקמ 217	2.49	29,112,800	28.72
מקמ 1216	2.27	26,370,000	26.16
פיקדון בבנק מסוים	1.84	0	21.19
מיכל פקדונות אגח ב	1.42	16,220,000	16.35
מיכל פקדונות אגח א	1.28	14,510,000	14.69
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.12	1,110	-0.12
לאומי מסחרי 10	1	1,128,000	11.53
לאומי מסחרי 11	0.91	1,026,000	10.44
בינל הנפ מסחרי 3	0.91	1,025,500	10.43
פאי פיקדון אגח ב	0.86	8,690,000	9.91
פיקדון בבנק מסוים	0.77	0	8.89
פועלים אגח 103	0.72	8,040,000	8.31
ספיר פקדון אגח ה	0.69	7,670,000	7.96
הראל ריב אגח ו	0.69	7,860,000	7.99
אביעד פקדון אגח ז	0.67	7,636,000	7.77
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.67	2,588,807	0.01
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	643	-0.09
פאי ריבית אגח ב	0.61	6,735,000	7
דניאל פקדון אגח ד	0.59	6,700,000	6.85
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.57	564	-0.18
פועלים אגח 104	0.56	6,280,000	6.44
אלה פקדון אגח י	0.53	5,540,000	6.09
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.52	512	-0.04
לאומי מסחרי 14	0.51	583,000	5.83
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.5	576,000	5.8
בינל הנפ מסחרי 5	0.5	576,000	5.79
לאומי מסחרי 13	0.5	576,000	5.78
פועלים מסחרי 3	0.49	554,000	5.62
דיסק מנ מסחרי 9	0.49	554,000	5.61
איביאי פקדון אגח ז	0.49	5,540,000	5.63
לאומי מסחרי 12	0.49	554,000	5.62
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.49	481	-0.07
דיסק מנ מסחרי 7	0.48	539,000	5.55
דיסק מנ מסחרי 8	0.48	542,000	5.55
לאומי מסחרי 9	0.47	519,000	5.4
בינל הנפ מסחרי 2	0.47	529,000	5.44
פאי ריבית אגח ה	0.47	5,310,000	5.36
פאי פלוס אגח א	0.45	4,784,000	5.18
איביאי פקדון אגח ג	0.45	4,860,000	5.17
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.44	434	-0.18
גי.אס.אי אגח ב	0.42	4,350,000	4.78
איביאי פקדון אגח א	0.41	4,400,000	4.74
פאי פלוס אגח ד	0.41	4,400,000	4.74
הראל פיקדון אגח ה	0.41	4,560,000	4.68
הראל ריב אגח ב	0.4	4,280,000	4.61
אביעד פקדון אגח ו	0.4	4,489,000	4.59
איביאי פקדון אגח ח	0.39	4,510,000	4.5
הראל ריב אגח ה	0.38	4,190,000	4.37
הראל פיקדון אגח ד	0.37	3,880,000	4.28
אלה פקדון אגח יא	0.37	3,860,000	4.22
גלעד פקדון אגח ג	0.37	3,900,000	4.21
הראל ריב אגח א	0.36	3,810,000	4.15
פאי פלוס אגח ב	0.36	3,810,000	4.16
בינל הנפ מסחרי1	0.35	387,100	4.03
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.35	342	0.04
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.35	341	-0.06
גלעד פקדון אגח ה	0.31	3,328,000	3.58
איביאי פקדון אגח ב	0.31	3,332,000	3.53
איביאי פקדון אגח ו	0.31	3,511,000	3.6
גלעד פקדון אגח ד	0.27	2,875,000	3.09
איביאי פקדון אגח ד	0.26	2,890,000	3.05
בינל הנפ מסחרי 4	0.26	300,000	3.03
הראל ריב אגח ג	0.23	2,550,000	2.7
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.22	0	2.57
פאי פיקדון אגח ה	0.22	2,500,000	2.54
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.22	215	0.02
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.2	201	-0.04
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.18	177	-0.02
ממשלתי משתנה 1130	0.14	1,676,469	1.66
גלעד פקדון אגח א	0.11	1,150,000	1.3
גי.אס.אי אגח א	0.11	1,140,000	1.3
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.11	109	0.02
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.11	109	-0.03
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.11	436,560	0
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	92	-0.01
מקמ 617	0.04	526,600	0.51
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	942	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	279	-0.01
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	133	0
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	310	-0.02
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	528	-0.02
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	173	0
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	62	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.01	0	-0.1
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	537	-0.11
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	241	-0.1
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	263	-0.17
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	523	-0.06
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	1,046	-0.35
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-2.21	-8,514,000	-0.02