אי בי אי סל אינדקס מומנטום ארה"ב מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.93	33.3
תחילת השנה	-88.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	95.08	93,099	38.63
פיקדון בבנק מסוים	18.5	0	203.95
פיקדון בבנק מסוים	14.98	0	165.16
מקמ 316	9.84	108,582,900	108.52
מקמ 516	4.92	54,576,000	54.22
ממשלתי משתנה 1134	4.54	51,710,000	50.02
מקמ 816	3.83	42,870,100	42.22
מקמ 916	3.75	42,084,970	41.34
מקמ 616	3.52	39,162,900	38.79
מקמ 416	2.97	32,812,644	32.7
מקמ 217	2.56	29,112,800	28.19
TREASURY BILL B 03/26/26	2.36	8,300,000	26
מקמ 117	1.8	20,410,000	19.81
ממשל קצרה 0526	1.54	17,089,044	16.93
פיקדון בבנק מסוים	1.19	0	13.07
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	1.17	1,148	0.09
לאומי מסחרי 10	1.03	1,128,000	11.34
ממשלתי משתנה 0526	0.91	10,000,000	9.99
מקמ 1216	0.91	10,300,000	10.03
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.82	802	0.27
פועלים אגח 103	0.74	8,040,000	8.15
ספיר פקדון אגח ה	0.71	7,670,000	7.79
מקמ 1016	0.71	8,003,631	7.84
SPOT_USDILS	0.67	2,347,000	0.06
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	638	-0.07
לאומי מסחרי 8	0.63	671,945	6.98
פאי ריבית אגח ב	0.62	6,735,000	6.86
דניאל פקדון אגח ד	0.61	6,700,000	6.7
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	574	0.2
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	582	0.05
פועלים מסחרי 1	0.55	580,000	6.05
אלה פקדון אגח י	0.54	5,540,000	5.95
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.52	506	0.07
דיסק מנ מסחרי 7	0.49	539,000	5.45
דיסק מנ מסחרי 8	0.49	542,000	5.45
מקמ 726	0.49	5,489,500	5.42
לאומי מסחרי 9	0.48	519,000	5.29
בינל הנפ מסחרי 2	0.48	529,000	5.34
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.47	501,000	5.14
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.47	462	0.1
פאי פלוס אגח א	0.46	4,784,000	5.08
איביאי פקדון אגח ג	0.46	4,860,000	5.05
פועלים מסחרי 2	0.45	484,000	4.98
F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.43	1,500,000	0.04
F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.43	1,500,000	0.04
F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.43	1,500,000	0.05
גי.אס.אי אגח ב	0.42	4,350,000	4.68
איביאי פקדון אגח א	0.42	4,400,000	4.64
פאי פלוס אגח ד	0.42	4,400,000	4.63
הראל פיקדון אגח ה	0.42	4,560,000	4.58
הראל ריב אגח ב	0.41	4,280,000	4.5
אביעד פקדון אגח ו	0.41	4,489,000	4.5
הראל ריב אגח ה	0.39	4,190,000	4.28
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.39	383	0.08
הראל פיקדון אגח ד	0.38	3,880,000	4.19
אלה פקדון אגח יא	0.37	3,860,000	4.12
הראל ריב אגח א	0.37	3,810,000	4.06
פאי פלוס אגח ב	0.37	3,810,000	4.06
גלעד פקדון אגח ג	0.37	3,900,000	4.13
בינל הנפ מסחרי1	0.36	387,100	3.95
גלעד פקדון אגח ה	0.32	3,328,000	3.5
איביאי פקדון אגח ו	0.32	3,511,000	3.52
איביאי פקדון אגח ב	0.31	3,332,000	3.47
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.28	276	0.01
גלעד פקדון אגח ד	0.27	2,875,000	3.03
איביאי פקדון אגח ד	0.27	2,890,000	2.97
ישראכרט מסחרי 4	0.25	263,500	2.74
הראל ריב אגח ג	0.24	2,550,000	2.64
ממשלתי משתנה 1130	0.15	1,676,469	1.65
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	148	0.06
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	143	0.06
F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.15	517,000	0.02
גלעד פקדון אגח א	0.12	1,150,000	1.28
גי.אס.אי אגח א	0.12	1,140,000	1.28
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	2,305	0.66
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	1,563	0.65
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.41
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	36	0
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	1,391	0.47
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	1,115	0.31
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	929	0.24
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	811	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.13
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	453	0.16
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	166	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0	135	0
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	409	-0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	-0.2
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	1,503	-0.22
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.31	-1,086,000	-0.03
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.38	-1,318,000	-0.06
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.43	-1,500,000	-0.03
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.43	-1,500,000	-0.03
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.43	-1,500,000	-0.04
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.43	-1,500,000	-0.06
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.43	-1,500,000	-0.06
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.43	-1,500,000	-0.06
SPOT_USDILS	-0.57	-2,000,000	-0.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.53	0	-27.89
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	-3.57	-12,539,000	-0.32