אי בי אי סל אינדקס מומנטום ארה"ב מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-12.81	6.76
תחילת השנה	-136.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	92.72	98,452	60.04
פיקדון בבנק מסוים	12.47	0	143.48
ממשלתי משתנה 1134	8.95	106,350,000	103.03
פיקדון בבנק מסוים	8.36	0	96.25
מקמ 816	7.14	82,750,546	82.2
מקמ 117	7.13	83,786,398	82
מקמ 616	5.1	58,713,900	58.68
מקמ 916	3.97	46,125,660	45.69
מקמ 317	3.68	43,535,500	42.38
מקמ 517	3.4	40,380,000	39.1
מקמ 417	2.6	30,840,000	29.94
מקמ 217	2.47	29,112,800	28.41
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.26	2,404	-0.16
מקמ 1216	2.25	26,370,000	25.9
TREASURY BILL B 06/18/26	2.03	8,300,000	23.37
SPOT_USDILS	1.56	6,343,000	-0.05
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.1	1,164	0.14
מקמ 1016	1.09	12,693,631	12.53
פיקדון בבנק מסוים	1	0	11.48
מקמ 726	1	11,573,328	11.53
לאומי מסחרי 10	0.99	1,128,000	11.44
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	11.3
לאומי מסחרי 11	0.9	1,026,000	10.33
בינל הנפ מסחרי 3	0.9	1,025,500	10.33
פאי פיקדון אגח ב	0.85	8,690,000	9.83
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.8	854	-0.01
SPOT_USDILS	0.73	2,967,000	-0.02
מקמ 1116	0.73	8,562,201	8.43
פועלים אגח 103	0.71	8,040,000	8.22
הראל ריב אגח ו	0.69	7,860,000	7.89
ספיר פקדון אגח ה	0.68	7,670,000	7.88
אביעד פקדון אגח ז	0.67	7,636,000	7.66
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.62	663	0.29
פאי ריבית אגח ב	0.6	6,735,000	6.93
דניאל פקדון אגח ד	0.59	6,700,000	6.79
פועלים אגח 104	0.55	6,280,000	6.36
אלה פקדון אגח י	0.52	5,540,000	6.03
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.5	532	0.21
איביאי פקדון אגח ז	0.49	5,540,000	5.59
דיסק מנ מסחרי 7	0.48	539,000	5.5
דיסק מנ מסחרי 8	0.48	542,000	5.5
פועלים מסחרי 3	0.48	554,000	5.56
דיסק מנ מסחרי 9	0.48	554,000	5.57
לאומי מסחרי 12	0.48	554,000	5.56
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.48	508	0.31
בינל הנפ מסחרי 2	0.47	529,000	5.4
לאומי מסחרי 9	0.46	519,000	5.34
פאי פלוס אגח א	0.45	4,784,000	5.14
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.45	501,000	5.19
פועלים מסחרי 2	0.44	484,000	5.04
איביאי פקדון אגח ג	0.44	4,860,000	5.12
גי.אס.אי אגח ב	0.41	4,350,000	4.73
איביאי פקדון אגח א	0.41	4,400,000	4.69
פאי פלוס אגח ד	0.41	4,400,000	4.69
הראל ריב אגח ב	0.4	4,280,000	4.56
הראל פיקדון אגח ה	0.4	4,560,000	4.64
אביעד פקדון אגח ו	0.39	4,489,000	4.53
הראל ריב אגח ה	0.38	4,190,000	4.33
הראל פיקדון אגח ד	0.37	3,880,000	4.24
אלה פקדון אגח יא	0.36	3,860,000	4.18
הראל ריב אגח א	0.36	3,810,000	4.11
פאי פלוס אגח ב	0.36	3,810,000	4.11
גלעד פקדון אגח ג	0.36	3,900,000	4.17
בינל הנפ מסחרי1	0.35	387,100	3.99
גלעד פקדון אגח ה	0.31	3,328,000	3.54
איביאי פקדון אגח ו	0.31	3,511,000	3.56
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.31	327	0.2
איביאי פקדון אגח ב	0.3	3,332,000	3.49
גלעד פקדון אגח ד	0.27	2,875,000	3.06
איביאי פקדון אגח ד	0.26	2,890,000	3.02
בינל הנפ מסחרי 4	0.26	300,000	3
הראל ריב אגח ג	0.23	2,550,000	2.67
פאי פיקדון אגח ה	0.22	2,500,000	2.51
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.22	238	0.16
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.22	238	0.09
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.2	209	0.01
ממשלתי משתנה 1130	0.14	1,676,469	1.65
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.13	137	0.02
גלעד פקדון אגח א	0.11	1,150,000	1.29
גי.אס.אי אגח א	0.11	1,140,000	1.29
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	92	0.06
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	48	0.03
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	1,100	0.3
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	973	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.14
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	190	0.08
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	157	0.08
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	760	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.04
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	505	0.04
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	188	0
S_070426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	55	0
F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.05	-224,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.07	0	-0.79
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.25	-1,000,000	0.07
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.34	-1,392,000	0.09
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.49	-2,000,000	0.13
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.98	-4,000,000	0.26
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.31	-5,347,000	0.16
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.98	-12,138,000	0.57
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.99	0	-45.96