אי בי אי סל אינדקס מומנטום ארה"ב מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-19.57	-10.66
תחילת השנה	-122.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	89.91	87,790	-31.1
פיקדון בבנק מסוים	15.43	0	159.86
מקמ 117	7.63	81,380,000	79.06
פיקדון בבנק מסוים	7.31	0	75.69
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	7.08	0	73.31
מקמ 616	7.07	73,713,900	73.23
ממשלתי משתנה 1134	6.36	67,830,000	65.93
מקמ 816	5.26	55,200,100	54.48
מקמ 916	4.31	45,344,970	44.62
מקמ 317	4.06	43,535,500	42.06
מקמ 417	2.86	30,840,000	29.67
מקמ 516	2.76	28,716,000	28.61
מקמ 217	2.72	29,112,800	28.2
TREASURY BILL B 06/18/26	2.51	8,300,000	26.05
ממשל קצרה 0526	1.64	17,089,044	16.98
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.53	5,000,000	-0.01
מקמ 1216	1.46	15,560,000	15.17
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	1.18	1,148	-0.79
מקמ 726	1.11	11,573,328	11.46
לאומי מסחרי 10	1.1	1,128,000	11.38
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	10.24
לאומי מסחרי 11	0.99	1,026,000	10.28
בינל הנפ מסחרי 3	0.99	1,025,500	10.26
ממשלתי משתנה 0526	0.97	10,000,000	10.02
פאי פיקדון אגח ב	0.94	8,690,000	9.75
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.93	911	-0.11
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.82	802	-0.35
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.81	794	-0.49
פועלים אגח 103	0.79	8,040,000	8.18
מקמ 1016	0.76	8,003,631	7.85
ספיר פקדון אגח ה	0.75	7,670,000	7.82
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.74	720	-0.18
לאומי מסחרי 8	0.68	671,945	7.01
פאי ריבית אגח ב	0.66	6,735,000	6.87
דניאל פקדון אגח ד	0.65	6,700,000	6.72
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	638	-0.57
פועלים אגח 104	0.61	6,280,000	6.3
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.61	2,000,000	-0.01
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.61	2,000,000	-0.01
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.61	2,000,000	-0.01
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.61	2,000,000	-0.01
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.6	582	-0.4
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	574	-0.24
אלה פקדון אגח י	0.58	5,540,000	5.97
דיסק מנ מסחרי 7	0.53	539,000	5.47
דיסק מנ מסחרי 8	0.53	542,000	5.47
בינל הנפ מסחרי 2	0.52	529,000	5.36
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.52	506	-0.32
לאומי מסחרי 9	0.51	519,000	5.31
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.5	501,000	5.16
פאי פלוס אגח א	0.49	4,784,000	5.1
איביאי פקדון אגח ג	0.49	4,860,000	5.07
פועלים מסחרי 2	0.48	484,000	5.01
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.47	462	-0.25
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.46	450	0.05
גי.אס.אי אגח ב	0.45	4,350,000	4.7
איביאי פקדון אגח א	0.45	4,400,000	4.66
פאי פלוס אגח ד	0.45	4,400,000	4.65
הראל ריב אגח ב	0.44	4,280,000	4.52
הראל פיקדון אגח ה	0.44	4,560,000	4.59
אביעד פקדון אגח ו	0.43	4,489,000	4.5
הראל ריב אגח ה	0.42	4,190,000	4.3
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.42	412	0
הראל פיקדון אגח ד	0.41	3,880,000	4.2
אלה פקדון אגח יא	0.4	3,860,000	4.14
גלעד פקדון אגח ג	0.4	3,900,000	4.14
הראל ריב אגח א	0.39	3,810,000	4.08
פאי פלוס אגח ב	0.39	3,810,000	4.08
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.39	383	-0.21
בינל הנפ מסחרי1	0.38	387,100	3.96
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.36	350	-0.07
גלעד פקדון אגח ה	0.34	3,328,000	3.51
איביאי פקדון אגח ו	0.34	3,511,000	3.54
איביאי פקדון אגח ב	0.33	3,332,000	3.47
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.31	1,000,000	-0.01
גלעד פקדון אגח ד	0.29	2,875,000	3.04
איביאי פקדון אגח ד	0.29	2,890,000	2.98
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.28	276	-0.21
הראל ריב אגח ג	0.26	2,550,000	2.66
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.18	179	-0.01
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.17	165	-0.02
ממשלתי משתנה 1130	0.16	1,676,469	1.66
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	148	-0.05
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	143	-0.05
גלעד פקדון אגח א	0.12	1,150,000	1.28
גי.אס.אי אגח א	0.12	1,140,000	1.28
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	2,305	0.67
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	1,563	0.65
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	1,391	0.47
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	49	-0.02
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	36	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.03	0	0.33
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	1,115	0.31
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	929	0.24
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	811	0.17
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	453	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.13
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	166	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.04
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0	135	0
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0	133	-0.05
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	409	-0.06
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	761	-0.09
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	1,503	-0.22
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	969	-0.19
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	612	-0.24
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	437	-0.16
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	863	-0.33
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.04	-140,000	0
S_050525_337_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.11	1,534	-1.14
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.57	-1,877,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.61	-2,000,000	0
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.06	-3,488,000	0.02
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.3	-4,243,000	0.03
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-5.71	-18,701,000	-0.22