MTF סל אינדקס ערך עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.4	20.27
תחילת השנה	-73.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	100.36	110,162	122.8
פיקדון בבנק מסוים	18.52	0	181.72
מקמ 316	10.6	104,103,800	104.04
ממשלתי משתנה 0526	9.17	90,000,000	89.94
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	8.68	27,122,000	-0.36
מקמ 516	8.36	82,576,800	82.03
פיקדון בבנק מסוים	6.12	0	60.02
מקמ 616	6.06	60,000,000	59.44
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	5.73	17,889,000	0
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	4.85	15,165,000	-0.03
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.46	13,940,000	-0.3
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	3.57	11,160,000	0
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.91	9,104,000	0.44
F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00	2.91	9,104,000	0.44
F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00	2.78	8,679,000	-0.19
מקמ 416	2.38	23,432,425	23.35
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.3	7,193,000	-0.1
F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00	2.28	7,113,000	-0.23
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.28	7,113,000	0.02
F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00	2.22	6,939,000	0.31
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.22	6,939,000	0.31
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.19	6,854,000	-0.73
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.16	6,737,000	0.3
F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00	2.16	6,737,000	0.3
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.15	6,730,000	-0.2
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.15	6,730,000	0.15
F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00	1.93	6,020,000	0.33
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.93	6,020,000	0.33
פיקדון בבנק מסוים	1.8	0	17.64
מקמ 1216	1.79	18,000,000	17.53
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.74	5,446,000	-0.08
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.62	5,063,000	-0.01
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.38	4,310,000	-0.07
F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.37	4,280,000	0
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	1.34	4,186,000	-0.1
F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00	1.27	3,954,000	0.18
F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00	1.24	3,888,000	0.2
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.24	3,888,000	0.2
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.21	3,778,000	-0.01
F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00	1.17	3,653,000	-0.08
SPOT_USDILS	1.16	3,625,000	0.13
מקמ 1016	1.16	11,669,100	11.43
SPOT_USDILS	1.12	3,488,000	0.13
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1	3,132,000	-0.27
מקמ 816	0.98	9,760,100	9.61
הראל פיקדון אגח ה	0.97	9,500,000	9.54
איביאי פקדון אגח ו	0.96	9,392,000	9.42
דיסק מנ מסחרי 8	0.95	930,000	9.36
לאומי מסחרי 10	0.95	930,000	9.35
אביעד פקדון אגח ה	0.92	8,900,000	9.05
ספיר פקדון אגח ה	0.92	8,900,000	9.04
הראל ריב אגח ה	0.91	8,700,000	8.89
לאומי מסחרי 9	0.9	870,000	8.87
גי.אס.אי אגח ג	0.89	8,458,000	8.7
ספיר פקדון אגח ד	0.89	8,500,000	8.76
דניאל פקדון אגח ג	0.89	8,593,000	8.74
F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.86	2,687,000	-0.08
לאומי מסחרי 8	0.85	800,000	8.31
פאי פיקדון אגח ד	0.85	8,000,000	8.34
מרב פקדון אגח ג	0.85	8,080,000	8.33
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.85	2,643,000	-0.08
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.85	2,643,000	0.06
F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.85	2,648,000	0.13
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.85	2,648,000	0.13
ספיר פקדון אגח ג	0.84	7,949,000	8.28
פועלים מסחרי 2	0.84	800,000	8.24
איביאי פקדון אגח ג	0.84	7,898,000	8.21
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.84	919	0.82
דניאל פקדון אגח ב	0.83	7,878,000	8.1
פועלים מסחרי 1	0.81	760,000	7.93
ממשלתי משתנה 1130	0.8	8,000,000	7.89
אביעד פקדון אגח ד	0.75	7,152,000	7.34
הראל ריב אגח ג	0.74	7,000,000	7.26
דיסק מנ מסחרי 6	0.74	700,000	7.24
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.74	706,500	7.25
F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.74	2,327,000	-0.08
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.74	2,320,000	-0.05
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.74	2,327,000	0.01
מקמ 117	0.74	7,500,000	7.28
F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.7	2,187,000	-0.08
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.69	2,150,000	0.05
בינל הנפ מסחרי1	0.68	651,400	6.65
מקמ 916	0.68	6,800,000	6.68
הראל ריב אגח ד	0.66	6,343,000	6.5
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.66	2,048,000	-0.04
מקמ 1116	0.64	6,463,500	6.31
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.61	1,917,000	-0.03
F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.56	1,744,000	0.09
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.56	1,744,000	0.09
הראל פיקדון אגח ד	0.55	5,000,000	5.39
אלה פקדון אגח י	0.55	5,000,000	5.37
גלעד פקדון אגח ב	0.55	5,000,000	5.37
גי.אס.אי אגח ב	0.54	4,887,000	5.26
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.53	0	5.24
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.53	1,641,000	-0.01
איביאי פקדון אגח ד	0.52	4,966,000	5.1
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.51	1,606,000	0
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.5	1,551,000	0.03
F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.49	1,541,000	0.08
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.49	1,541,000	0.08
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.48	1,496,000	0.03
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.44	1,377,000	0.01
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.43	4,072,381	4.2
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.43	4,072,381	4.2
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.43	4,072,381	4.2
פאי ריבית אגח א	0.43	4,137,000	4.24
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	3.94
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.39	1,219,000	-0.04
אביעד פקדון אגח ו	0.38	3,743,000	3.75
SPOT_USDILS	0.38	1,188,000	0.04
F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00	0.37	1,146,000	0.05
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.36	1,121,000	-0.02
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.32	1,014,000	0.01
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.32	988,000	0.04
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.31	973,000	-0.02
F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.31	958,000	0.05
אידיבי פיתוח	0.31	958,000	0.05
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.3	926,000	0.01
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.28	879,000	-0.03
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.28	879,000	0.02
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.21	646,000	0
F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.2	628,000	0
F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.17	532,000	-0.02
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.17	532,000	0
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.17	537,000	0.01
ספיר פקדון אגח א	0.15	1,328,000	1.43
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.13	419,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.12	0	1.14
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.12	1,169	1.19
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.12	374,000	0.01
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.11	1,147	1.07
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.11	1,129	1.11
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.09	286,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.07	0	0.66
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.07	217,000	0
SPOT_USDILS	0.07	232,504	0
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.06	735	0.58
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.41
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	747	0.42
F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.04	125,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.31
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	1,301	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-10.73	0	-105.26