MTF סל אינדקס ערך עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.03	-19.7
תחילת השנה	49.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	92.38	94,588	7.11
פקדון בבנק מסוים	22.33	162,946,577	162.95
מקמ 1015	19.96	149,800,000	145.67
F_070125_21_21_ND_0_N_1_00_00	15.69	31,700,000	-0.21
מקמ 215	12.43	90,800,000	90.71
F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00	9.58	19,350,000	-0.62
F_080125_21_21_ND_0_N_1_00_00	9.58	19,350,000	-0.62
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	8.76	17,700,000	-0.68
מקמ 815	8.58	64,000,000	62.64
F_160125_19_19_DL_0_N_1_00_00	6.66	13,450,000	-0.12
F_160125_28_28_DL_0_N_1_00_00	6.66	13,450,000	-0.12
F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00	6.66	13,450,000	-0.05
מקמ 315	6.52	47,800,000	47.6
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	6.19	12,500,000	-0.45
פקדון בבנק מסוים	5.08	37,075,721	37.08
F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00	5.02	10,150,000	-0.43
F_080125_21_21_ND_0_N_1_00_00	5.02	10,150,000	-0.43
F_210125_22_22_DL_0_N_1_00_00	4.88	9,850,000	0.34
F_210125_34_34_DL_0_N_1_00_00	4.88	9,850,000	0.35
פקדון בבנק מסוים	3.8	27,697,849	27.7
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	3.52	3,606	1.13
מקמ 1215	3.38	25,556,200	24.68
SPOT_USDILS	2.52	5,086,000	-0.01
מקמ 1115	2.38	17,900,000	17.34
מקמ 715	2.3	17,045,510	16.75
לאומי מסחרי 6	2.23	1,600,000	16.27
F_020125_60_60_DL_0_N_1_00_00	2.18	4,400,000	-0.15
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	2.05	2,096	0
ממשלתי שקלי 0226	1.99	15,000,000	14.49
דיסק מנ מסחרי 4	1.58	1,134,400	11.53
F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00	1.58	3,200,000	-0.12
F_080125_21_21_ND_0_N_1_00_00	1.58	3,200,000	-0.12
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.36	1,395	0.19
SPOT_USDILS	1.34	2,699,000	0.01
F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00	1.19	2,400,000	-0.02
F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00	1.19	2,400,000	-0.02
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.19	2,400,000	-0.01
F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00	0.92	1,850,000	0.06
F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00	0.92	1,850,000	0.06
מקמ 415	0.91	6,700,800	6.65
F_070125_21_21_ND_0_N_1_00_00	0.74	1,500,000	-0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.7	5,000,000	5.13
אלה פקדון אגח י	0.7	5,000,000	5.1
גלעד פקדון אגח ב	0.7	5,000,000	5.1
גי.אס.אי אגח ב	0.68	4,887,000	5
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.67	686	0.14
מקמ 615	0.55	4,056,060	4
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.53	0	3.9
מקמ 915	0.53	4,000,000	3.9
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.48	0	3.5
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.4	0	2.94
לאומי מסחרי 7	0.26	189,700	1.9
F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00	0.22	450,000	-0.01
F_080125_21_21_ND_0_N_1_00_00	0.22	450,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.2	0	1.48
ספיר פקדון אגח א	0.19	1,328,000	1.36
F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00	0.1	200,000	0
F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00	0.1	200,000	0
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.1	200,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.05	99,996	0.36
פקדון בבנק מסוים	0.02	149,015	0.15
SPOT_USDILS	0.01	13,076	0
פקדון בבנק מסוים	0	609	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,061	0
פקדון בבנק מסוים	0	862	0
פקדון בבנק מסוים	0	961	0
F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00	-0.1	-200,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.18	0	-1.29
F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00	-1.19	-2,400,000	0.02
F_270125_8_8_DL_0_N_1_00_00	-6.66	-13,450,000	0.06