MTF סל אינדקס ערך עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.9	-41.4
תחילת השנה	118.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	98.49	107,472	-0.25
מקמ 815	18.19	146,059,900	145.37
מקמ 1015	16.68	134,800,000	133.28
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	11.33	26,700,000	-3.63
ממשלתי משתנה 0526	11.28	90,000,000	90.15
מקמ 715	9.94	79,434,510	79.39
מקמ 915	8.04	64,755,962	64.24
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	7.24	17,050,000	-3.6
F_230625_63_63_ND_0_N_1_00_00	5.71	13,450,000	-0.82
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	5.6	13,200,000	-2.1
F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00	5.02	11,824,000	-1.65
מקמ 1115	4.67	37,900,000	37.32
F_180625_29_29_DL_0_N_1_00_00	4.2	9,896,000	-1.08
F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00	4.2	9,896,000	-1.06
F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00	3.47	8,169,000	-1.46
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.16	7,451,149	-2.82
מקמ 1215	3.14	25,556,200	25.09
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	3.06	7,200,000	-2.3
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	3.01	7,096,400	-2.23
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	3.01	7,096,250	-2.19
מקמ 316	2.85	23,400,000	22.74
פקדון בבנק מסוים	2.78	6,539,795	22.18
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	2.75	6,468,000	-1.77
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	2.5	5,900,000	-1.19
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	2.46	5,800,000	-0.8
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.36	0	18.85
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	2.2	5,175,000	-1.57
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	2.14	5,040,000	-1.57
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	2.12	5,000,000	-0.8
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.08	4,900,000	-0.78
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.08	4,900,000	-0.85
לאומי מסחרי 6	2.07	1,600,000	16.57
F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00	1.86	4,381,250	-1.11
ממשלתי שקלי 0226	1.84	15,000,000	14.68
דיסק מנ מסחרי 4	1.47	1,134,400	11.75
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.45	0	11.62
מקמ 616	1.44	11,941,900	11.5
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	1.39	3,285,750	-0.86
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	1.26	2,957,400	-0.82
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.26	1,370	0.13
F_180625_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.23	2,896,000	-0.32
F_180625_29_29_ND_0_N_1_00_00	1.23	2,896,000	-0.32
F_050625_32_32_ND_0_N_1_00_00	1.21	2,849,000	-0.24
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.1	0	8.78
F_220525_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.1	2,600,000	-0.42
F_120525_59_59_ND_0_N_1_00_00	1.06	2,500,000	-0.35
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.03	0	8.2
לאומי מסחרי 8	1.01	800,000	8.07
פאי פיקדון אגח ד	1.01	8,000,000	8.05
ספיר פקדון אגח ג	1	7,949,000	8
פועלים מסחרי 2	1	800,000	8.02
איביאי פקדון אגח ג	0.99	7,898,000	7.91
פועלים מסחרי 1	0.96	760,000	7.7
הראל ריב אגח ג	0.88	7,000,000	7.05
דיסק מנ מסחרי 6	0.88	700,000	7.03
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.87	2,048,000	-0.64
פקדון בבנק מסוים	0.83	6,604,109	6.6
F_050625_32_32_ND_0_N_1_00_00	0.78	1,845,000	-0.15
מקמ 216	0.73	6,000,000	5.85
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	0.73	1,725,000	-0.5
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.69	1,625,000	-0.59
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.69	1,625,000	-0.46
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.68	1,600,000	-0.22
הראל פיקדון אגח ד	0.66	5,000,000	5.24
אלה פקדון אגח י	0.65	5,000,000	5.22
גלעד פקדון אגח ב	0.65	5,000,000	5.22
גי.אס.אי אגח ב	0.64	4,887,000	5.11
מקמ 416	0.58	4,800,000	4.65
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.54	0	4.34
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.51	4,072,381	4.08
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.51	4,072,381	4.08
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.51	4,072,381	4.08
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	0.47	1,100,000	-0.22
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.38	900,000	-0.15
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.38	900,000	-0.15
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.37	872,000	-0.27
F_210425_113_113_ND_0_N_1_00_00	0.32	750,000	-0.22
לאומי מסחרי 7	0.24	189,700	1.93
ספיר פקדון אגח א	0.17	1,328,000	1.39
F_120525_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.14	329,000	-0.05
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.13	300,000	-0.05
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.13	300,000	-0.06
F_220525_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.04	101,000	-0.02
SPOT_USDILS	0.04	86,980	0
פקדון בבנק מסוים	0	867	0
פקדון בבנק מסוים	0	527	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,085	0
פקדון בבנק מסוים	0	-387	0
פקדון בבנק מסוים	0	-344	0
פקדון בבנק מסוים	0	-27	0
פקדון בבנק מסוים	0	-4	0
פקדון בבנק מסוים	0	89	0
פקדון בבנק מסוים	0	93	0
SPOT_USDILS	-0.01	-31,000	0
SPOT_USDILS	-2.8	-6,592,000	-0.05