MTF סל אינדקס ערך עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.02	-6.91
תחילת השנה	138.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	98.93	114,177	1.29
מקמ 1115	16.57	147,602,900	147.04
פקדון בבנק מסוים	12.35	109,574,689	109.57
ממשלתי משתנה 0526	10.17	90,000,000	90.23
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	9.95	26,700,000	-5.64
פקדון בבנק מסוים	5.94	52,726,735	52.73
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	5.35	14,350,000	-0.89
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	4.92	13,200,000	-3.1
מקמ 1215	4.55	40,656,800	40.38
F_160925_58_58_DL_0_N_1_00_00	3.69	9,896,000	-0.41
F_180925_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.69	9,896,000	-0.31
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	3.49	9,364,000	-0.3
F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.21	8,610,000	-0.53
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	3.18	8,525,000	-0.85
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	3.18	8,525,000	-0.86
F_230725_92_92_ND_0_N_1_00_00	3.15	8,461,000	-0.13
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	2.84	7,615,000	0.03
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	2.23	5,973,000	-0.6
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	2.23	5,973,000	-0.61
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	2.2	5,900,000	-1.63
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	2.16	5,800,000	-1.24
F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.93	5,168,000	-0.23
פקדון בבנק מסוים	1.88	16,714,506	16.71
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.86	5,000,000	-1.18
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.83	4,900,000	-1.15
F_130825_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.74	4,654,000	-0.36
ממשלתי שקלי 0226	1.67	15,000,000	14.83
F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.62	4,353,000	-0.11
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.52	0	13.53
F_020925_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.52	4,084,500	-0.3
F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00	1.39	3,725,000	-0.1
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.39	3,725,000	-0.1
F_190825_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.28	3,443,000	-0.24
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.28	3,443,000	-0.24
מקמ 1016	1.26	11,669,100	11.2
F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.23	3,308,000	-0.38
F_110825_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.18	3,161,000	-0.31
F_160925_58_58_ND_0_N_1_00_00	1.17	3,147,000	-0.13
מקמ 316	1.15	10,400,000	10.23
מקמ 816	1.06	9,760,100	9.44
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.06	2,838,000	-0.35
F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00	1.06	2,838,000	-0.35
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.99	2,654,000	-0.08
לאומי מסחרי 9	0.98	870,000	8.7
הראל ריב אגח ה	0.98	8,700,000	8.74
ספיר פקדון אגח ד	0.97	8,500,000	8.6
גי.אס.אי אגח ג	0.96	8,458,000	8.53
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.94	2,520,000	-0.17
F_190825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.94	2,520,000	-0.17
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	0.93	2,500,000	0.03
לאומי מסחרי 8	0.92	800,000	8.17
פאי פיקדון אגח ד	0.92	8,000,000	8.19
ספיר פקדון אגח ג	0.92	7,949,000	8.14
מרב פקדון אגח ג	0.92	8,080,000	8.18
F_140725_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.92	2,455,000	-0.09
פועלים מסחרי 2	0.91	800,000	8.09
איביאי פקדון אגח ג	0.91	7,898,000	8.06
דניאל פקדון אגח ב	0.9	7,878,000	7.95
ממשלתי משתנה 1130	0.89	8,000,000	7.9
פועלים מסחרי 1	0.88	760,000	7.79
F_090725_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.82	2,195,000	-0.07
אביעד פקדון אגח ד	0.81	7,152,000	7.19
הראל ריב אגח ג	0.8	7,000,000	7.13
דיסק מנ מסחרי 6	0.8	700,000	7.11
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.8	706,500	7.13
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.76	2,033,000	-0.09
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.76	2,033,000	-0.09
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	0.76	2,048,000	0.01
בינל הנפ מסחרי1	0.74	651,400	6.54
מקמ 916	0.74	6,800,000	6.56
הראל ריב אגח ד	0.72	6,343,000	6.37
מקמ 216	0.67	6,000,000	5.92
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.66	0	5.9
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	0.66	1,758,960	-0.09
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	0.64	1,725,000	-0.64
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	0.64	1,710,000	0.01
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.61	705	0.04
הראל פיקדון אגח ד	0.6	5,000,000	5.32
אלה פקדון אגח י	0.6	5,000,000	5.3
גלעד פקדון אגח ב	0.6	5,000,000	5.3
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.6	1,600,000	-0.34
גי.אס.אי אגח ב	0.58	4,887,000	5.18
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.58	1,560,000	-0.07
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.58	1,560,000	-0.07
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.58	1,560,000	-0.07
איביאי פקדון אגח ד	0.56	4,966,000	4.99
מקמ 416	0.53	4,800,000	4.7
F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.53	1,419,000	-0.04
F_200825_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.5	1,339,000	-0.12
F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00	0.5	1,339,000	-0.12
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.48	1,293,000	-0.06
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.48	1,293,000	-0.06
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.48	1,293,000	-0.06
F_210825_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.48	1,300,000	-0.12
F_210825_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.48	1,300,000	-0.12
F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00	0.48	1,293,000	-0.04
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.47	4,072,381	4.13
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.47	4,072,381	4.13
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.47	4,072,381	4.13
פאי ריבית אגח א	0.47	4,137,000	4.15
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	0.41	1,100,000	-0.31
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.41	1,095,000	-0.05
F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00	0.41	1,095,000	-0.03
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	0.38	1,032,000	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.35	0	3.14
F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00	0.35	938,000	-0.04
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.34	900,000	-0.21
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	0.32	868,000	-0.11
F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00	0.32	868,000	-0.11
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.25	0	2.18
לאומי מסחרי 7	0.22	189,700	1.95
F_070725_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.18	496,000	-0.01
F_070725_100_100_ND_0_N_1_00_00	0.18	496,000	-0.01
ספיר פקדון אגח א	0.16	1,328,000	1.41
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.11	300,000	-0.08
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.11	300,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.08	0	0.69
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.04	108,616	0
פקדון בבנק מסוים	0	794	0
פקדון בבנק מסוים	0	491	0
פקדון בבנק מסוים	0	-1,274	0
פקדון בבנק מסוים	0	-169	0
פקדון בבנק מסוים	0	-5	0
פקדון בבנק מסוים	0	-4	0
פקדון בבנק מסוים	0	83	0
פקדון בבנק מסוים	0	546	0