MTF סל אינדקס צמיחה עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	12.95	4.58
תחילת השנה	209.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	99.36	79,204	11.89
פקדון בבנק מסוים	13.98	127,562,251	127.56
ממשלתי משתנה 0526	9.34	85,000,000	85.21
מקמ 616	7.49	70,281,300	68.38
מקמ 1215	7.23	66,403,700	65.95
מקמ 1115	7.12	65,256,100	65.01
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	6.2	17,100,000	-3.61
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	4.63	12,770,000	0.17
F_160925_58_58_DL_0_N_1_00_00	4.25	11,735,000	-0.48
F_180925_90_90_DL_0_N_1_00_00	4.25	11,735,000	-0.37
פקדון בבנק מסוים	4.12	11,378,061	37.64
פקדון בבנק מסוים	3.91	35,686,692	35.69
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	3.41	9,400,000	-2.61
F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.21	8,865,000	-0.55
F_230725_92_92_ND_0_N_1_00_00	3.19	8,791,000	-0.14
F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.84	7,825,000	-0.87
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	2.81	7,744,000	-0.95
F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00	2.81	7,744,000	-0.96
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.21	6,100,000	-1.43
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	2.08	5,752,000	-0.18
F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00	2.07	5,701,000	-0.15
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	2.07	5,701,000	-0.15
F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00	2	5,512,000	-0.14
ממשלתי שקלי 0226	1.63	15,000,000	14.83
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.61	4,450,000	-0.44
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.61	4,450,000	-0.45
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.53	4,235,000	-0.53
F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00	1.53	4,235,000	-0.54
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.46	4,021,000	-0.44
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.46	4,021,000	-0.45
F_050825_72_72_DL_0_N_1_00_00	1.43	3,957,000	-0.51
F_050825_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.43	3,957,000	-0.5
F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.42	3,931,000	-0.17
F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00	1.4	3,872,000	-0.12
מקמ 1016	1.33	12,654,100	12.15
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	1.33	3,664,250	-1.36
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	1.29	3,566,520	-0.19
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.22	3,359,000	-0.14
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.22	3,359,000	-0.15
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.2	3,315,000	-0.15
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.2	3,315,000	-0.15
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.2	3,315,000	-0.16
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.19	3,273,000	-0.33
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.19	3,273,000	-0.33
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.16	3,200,000	-0.75
F_070725_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.11	3,064,000	-0.08
F_070725_100_100_ND_0_N_1_00_00	1.11	3,064,000	-0.09
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.11	3,072,000	-0.1
מקמ 916	1	9,500,000	9.16
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1	2,748,000	-0.12
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1	2,748,000	-0.13
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1	2,748,000	-0.13
F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00	1	2,748,000	-0.08
הראל ריב אגח ה	0.98	8,900,000	8.94
לאומי מסחרי 9	0.96	880,000	8.8
גי.אס.אי אגח ג	0.95	8,557,000	8.63
ספיר פקדון אגח ד	0.95	8,600,000	8.7
F_130825_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.95	2,613,000	-0.2
פועלים מסחרי 2	0.93	840,000	8.49
איביאי פקדון אגח ג	0.92	8,194,000	8.37
מרב פקדון אגח ג	0.92	8,310,000	8.41
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.91	0	8.3
פועלים מסחרי 1	0.9	800,000	8.2
הראל ריב אגח ג	0.89	8,000,000	8.15
דיסק מנ מסחרי 6	0.89	800,000	8.12
ספיר פקדון אגח ג	0.89	7,949,000	8.14
לאומי מסחרי 8	0.87	780,000	7.97
דניאל פקדון אגח ב	0.87	7,878,000	7.95
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.84	2,326,000	-0.1
F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00	0.84	2,326,000	-0.06
מקמ 416	0.82	7,600,000	7.45
אביעד פקדון אגח ד	0.8	7,235,000	7.28
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.79	715,200	7.21
פאי פיקדון אגח ד	0.78	7,000,000	7.16
F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.77	2,117,000	-0.11
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	0.74	2,047,000	0.02
F_190825_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.73	2,010,000	-0.14
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.73	2,010,000	-0.14
בינל הנפ מסחרי1	0.72	658,900	6.62
הראל ריב אגח ד	0.71	6,416,000	6.44
אלה פקדון אגח י	0.7	6,000,000	6.36
פקדון בבנק מסוים	0.65	5,888,149	5.89
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.62	1,700,000	-0.1
הראל פיקדון אגח ד	0.58	5,000,000	5.32
גלעד פקדון אגח ב	0.58	5,000,000	5.3
גי.אס.אי אגח ב	0.57	4,887,000	5.18
איביאי פקדון אגח ד	0.55	5,023,000	5.05
F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00	0.55	1,518,000	-0.07
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.54	434	0.02
F_210825_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.5	1,377,000	-0.13
F_210825_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.5	1,377,000	-0.13
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.48	4,343,873	4.41
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.48	4,343,873	4.41
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.48	4,343,873	4.41
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.47	1,300,000	-0.31
פאי ריבית אגח א	0.46	4,185,000	4.2
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.43	1,197,000	-0.08
F_190825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.43	1,197,000	-0.08
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.39	0	3.57
F_200825_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.39	1,085,000	-0.1
F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00	0.39	1,085,000	-0.09
מקמ 816	0.38	3,587,100	3.47
F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.38	1,038,000	-0.06
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.36	0	3.24
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.3	0	2.75
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.29	800,000	-0.19
לאומי מסחרי 7	0.23	200,700	2.07
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.18	500,000	-0.03
ספיר פקדון אגח א	0.15	1,328,000	1.41
F_160925_58_58_ND_0_N_1_00_00	0.13	360,000	-0.01
F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.07	202,000	-0.02
מקמ 316	0.04	400,000	0.39
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.04	115,805	0
מקמ 216	0.03	300,000	0.3
פקדון בבנק מסוים	0	12,136	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	-866	0
פקדון בבנק מסוים	0	-471	0
פקדון בבנק מסוים	0	-30	0
פקדון בבנק מסוים	0	-4	0
פקדון בבנק מסוים	0	645	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.05	0	-0.44
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.65	-1,805,000	-0.01