MTF סל אינדקס צמיחה עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.54	-17.34
תחילת השנה	176.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	98.17	74,582	14.01
מקמ 1015	19.65	166,695,404	164.9
מקמ 915	12.48	105,560,259	104.78
ממשלתי משתנה 0526	10.15	85,000,000	85.19
מקמ 616	8.07	70,281,300	67.72
מקמ 815	8	67,386,600	67.11
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	6.86	17,100,000	-2.69
מקמ 1215	5.28	45,122,700	44.32
F_180625_29_29_DL_0_N_1_00_00	4.71	11,735,000	-1.54
F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00	4.71	11,735,000	-1.51
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.58	11,403,700	-4.57
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	4.41	10,993,000	-3.57
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	4.36	10,860,800	-3.65
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	4.36	10,860,750	-3.6
F_050525_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.97	9,894,000	-2.38
פקדון בבנק מסוים	3.87	9,654,806	32.52
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	3.82	9,525,000	-2.91
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	3.77	9,400,000	-2.11
F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00	3.73	9,306,250	-2.57
F_120525_59_59_DL_0_N_1_00_00	3.69	9,200,000	-1.55
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	3.57	8,900,000	-2.07
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	3.41	8,500,000	-2.05
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	3.14	7,825,000	-2.99
מקמ 1115	2.91	24,800,000	24.44
פקדון בבנק מסוים	2.85	23,908,446	23.91
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	2.8	6,979,500	-1.98
F_050625_32_32_ND_0_N_1_00_00	2.56	6,374,000	-0.67
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	2.52	6,281,700	-1.88
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.45	6,100,000	-1.1
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.45	6,100,000	-1.19
F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.23	5,553,000	-0.89
לאומי מסחרי 6	2.1	1,700,000	17.62
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.03	0	17.04
ממשלתי שקלי 0226	1.75	15,000,000	14.69
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.63	0	13.68
דיסק מנ מסחרי 4	1.49	1,205,400	12.48
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	1.47	3,664,250	-1.15
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	1.37	3,420,000	-1.17
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.28	3,200,000	-0.58
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.25	949	0.39
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	1.23	3,072,300	-0.91
F_220525_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.11	2,754,000	-0.5
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.1	0	9.21
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.09	0	9.13
פועלים מסחרי 2	1	840,000	8.42
מרב פקדון אגח ג	0.99	8,310,000	8.31
איביאי פקדון אגח ג	0.98	8,194,000	8.21
פועלים מסחרי 1	0.97	800,000	8.1
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.97	2,424,000	-0.59
הראל ריב אגח ג	0.96	8,000,000	8.06
דיסק מנ מסחרי 6	0.96	800,000	8.03
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.96	2,394,000	-0.8
ספיר פקדון אגח ג	0.95	7,949,000	8
לאומי מסחרי 8	0.94	780,000	7.86
מקמ 416	0.88	7,600,000	7.37
פאי פיקדון אגח ד	0.84	7,000,000	7.04
F_120525_59_59_ND_0_N_1_00_00	0.82	2,047,000	-0.33
אלה פקדון אגח י	0.75	6,000,000	6.27
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.68	1,700,000	-0.33
הראל פיקדון אגח ד	0.63	5,000,000	5.25
גלעד פקדון אגח ב	0.62	5,000,000	5.22
גי.אס.אי אגח ב	0.61	4,887,000	5.11
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.53	403	0.07
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.52	4,343,873	4.36
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.52	4,343,873	4.36
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.52	4,343,873	4.36
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.52	1,300,000	-0.24
F_050625_32_32_ND_0_N_1_00_00	0.42	1,038,000	-0.11
SPOT_USDILS	0.36	888,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.34	2,875,999	2.88
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.32	800,000	-0.15
לאומי מסחרי 7	0.24	200,700	2.04
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.2	500,000	-0.1
ספיר פקדון אגח א	0.17	1,328,000	1.39
מקמ 316	0.05	400,000	0.39
SPOT_USDILS	0.04	93,631	0
מקמ 216	0.03	300,000	0.29
פקדון בבנק מסוים	0	768	0
פקדון בבנק מסוים	0	3,570	0
פקדון בבנק מסוים	0	-259	0
פקדון בבנק מסוים	0	130	0
פקדון בבנק מסוים	0	90	0
פקדון בבנק מסוים	0	95	0
פקדון בבנק מסוים	0	589	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.27	0	-2.29