MTF סל אינדקס צמיחה עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.12	-15.33
תחילת השנה	80.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	93.1	63,390	3.17
מקמ 1015	17.43	142,600,000	138.71
מקמ 215	17.08	136,000,000	135.93
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	16.24	36,100,000	-2.42
מקמ 315	15.08	120,451,553	119.99
פקדון בבנק מסוים	15.01	119,444,447	119.44
SPOT_USDILS	11.77	26,168,000	-0.02
F_160125_19_19_DL_0_N_1_00_00	8.57	19,050,000	-0.76
F_160125_28_28_DL_0_N_1_00_00	8.57	19,050,000	-0.76
F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00	8.57	19,050,000	-0.66
פקדון בבנק מסוים	6.99	55,619,697	55.62
SPOT_USDILS	5.94	13,196,000	-0.01
פקדון בבנק מסוים	5.56	44,257,491	44.26
F_210125_22_22_DL_0_N_1_00_00	5.53	12,300,000	0.05
F_210125_34_34_DL_0_N_1_00_00	5.53	12,300,000	0.05
מקמ 1215	5.48	45,122,700	43.59
F_280125_14_14_DL_0_N_1_00_00	4.14	9,200,000	-0.22
F_280125_44_44_DL_0_N_1_00_00	4.14	9,200,000	-0.21
מקמ 815	3.69	30,000,000	29.37
מקמ 1115	3.02	24,800,000	24.03
F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00	2.9	6,450,000	-0.17
F_280125_14_14_ND_0_N_1_00_00	2.9	6,450,000	-0.18
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	2.52	1,715	0.15
לאומי מסחרי 6	2.17	1,700,000	17.3
F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00	2.02	4,500,000	-0.19
F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00	2.02	4,500,000	-0.19
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	2.02	4,500,000	-0.17
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.95	1,325	0.8
מקמ 915	1.93	15,760,259	15.38
ממשלתי שקלי 0226	1.82	15,000,000	14.51
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.77	0	14.08
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	1.66	3,700,000	-0.26
F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00	1.57	3,500,000	-0.14
F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00	1.57	3,500,000	-0.14
F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00	1.57	3,500,000	0.01
F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00	1.57	3,500,000	0.01
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.57	3,500,000	-0.13
דיסק מנ מסחרי 4	1.54	1,205,400	12.26
F_300125_27_27_ND_0_N_1_00_00	1.53	3,400,000	-0.02
F_020125_60_60_DL_0_N_1_00_00	1.35	3,000,000	-0.2
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.26	860	-0.03
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.2	815	0.34
F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00	1.17	2,600,000	-0.12
F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00	1.17	2,600,000	-0.12
F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00	1.17	2,600,000	0.01
F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00	1.17	2,600,000	0
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.17	2,600,000	-0.1
מקמ 415	0.82	6,542,200	6.5
F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00	0.79	1,750,000	0
F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00	0.79	1,750,000	0
אלה פקדון אגח י	0.77	6,000,000	6.13
הראל פיקדון אגח ד	0.64	5,000,000	5.13
גלעד פקדון אגח ב	0.64	5,000,000	5.11
גי.אס.אי אגח ב	0.63	4,887,000	5
מקמ 615	0.49	3,925,000	3.87
לאומי מסחרי 7	0.25	200,700	2
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.21	0	1.65
ספיר פקדון אגח א	0.17	1,328,000	1.36
פקדון בבנק מסוים	0.14	320,080	1.15
פקדון בבנק מסוים	0.06	440,813	0.44
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.04	0	0.29
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.02	0	0.12
SPOT_USDILS	0.02	39,450	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	15,339	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	-438	0
פקדון בבנק מסוים	0	-13	0
פקדון בבנק מסוים	0	127	0
פקדון בבנק מסוים	0	86	0
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-25,500	-0.09
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.1	0	-0.82
F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00	-1.17	-2,600,000	0.1
F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00	-1.57	-3,500,000	0.13
F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00	-2.02	-4,500,000	0.17
F_270125_8_8_DL_0_N_1_00_00	-8.57	-19,050,000	0.68