MTF סל אינדקס צמיחה עולמי
3,732
0%שווי יחידה
3,726.66
נכון ל: 11/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.98%
- % השנה:-1.52%
- % 3 חודשים:3.57%
- % 12 חודשים:7.94%
- סטיית תקן (שנה):18.14
- שארפ (שנה):0.2
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 29.28 | 8.49 |
| תחילת השנה | 130.45 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.95 | 69,739 | -11.5 |
| מקמ 615 | 22.71 | 179,826,829 | 179.09 |
| מקמ 1015 | 17.76 | 142,600,000 | 140.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 13.65 | 107,636,121 | 107.64 |
| מקמ 515 | 11.63 | 91,800,000 | 91.73 |
| F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 8.76 | 19,050,000 | 0.35 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 7.86 | 17,100,000 | 1.42 |
| F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 7.59 | 16,500,000 | 1.45 |
| F_030325_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 6.48 | 14,100,000 | 0.31 |
| מקמ 1215 | 5.58 | 45,122,700 | 44.02 |
| F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.24 | 11,403,700 | -1.71 |
| F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00 | 5.06 | 10,993,000 | -0.84 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 4.99 | 10,860,800 | -0.96 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 4.99 | 10,860,750 | -0.91 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 4.38 | 9,525,000 | -0.56 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 4.32 | 9,400,000 | 0.15 |
| F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00 | 4.28 | 9,306,250 | -0.25 |
| F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.23 | 9,200,000 | 0.23 |
| F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00 | 4.09 | 8,900,000 | 0.11 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 4.06 | 8,834,000 | 0.03 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.8 | 0 | 29.94 |
| מקמ 815 | 3.76 | 30,000,000 | 29.67 |
| F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 3.6 | 7,825,000 | -1.06 |
| F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00 | 3.21 | 6,979,500 | -0.24 |
| מקמ 1115 | 3.08 | 24,800,000 | 24.28 |
| F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 2.97 | 6,450,000 | 0.14 |
| F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00 | 2.89 | 6,281,700 | -0.32 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.83 | 22,290,144 | 22.29 |
| F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.81 | 6,100,000 | 0.4 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 2.81 | 6,100,000 | 0.37 |
| F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 2.81 | 6,100,000 | 0.36 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.81 | 6,100,000 | 0.31 |
| מקמ 715 | 2.72 | 21,623,826 | 21.47 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 2.64 | 5,748,638 | 0.32 |
| F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00 | 2.44 | 5,314,500 | -0.02 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.22 | 1,700,000 | 17.47 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 2.07 | 4,500,000 | 0.07 |
| מקמ 915 | 1.97 | 15,760,259 | 15.54 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.85 | 15,000,000 | 14.59 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 1.69 | 3,664,250 | -0.26 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 1.61 | 3,500,000 | 0.06 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.57 | 1,205,400 | 12.39 |
| F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 3,420,000 | -0.32 |
| F_100225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 3,400,000 | 0.18 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 1.47 | 3,200,000 | 0.19 |
| F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.47 | 3,200,000 | 0.21 |
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.46 | 1,047 | 0.44 |
| F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00 | 1.41 | 3,072,300 | -0.16 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 1.2 | 2,600,000 | 0.04 |
| F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 1.1 | 2,394,000 | -0.21 |
| F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 2,247,915 | 0.13 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.02 | 800,000 | 8.05 |
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.01 | 725 | 0.44 |
| F_290425_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 1 | 2,183,000 | 0.02 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.99 | 780,000 | 7.81 |
| מקמ 416 | 0.93 | 7,600,000 | 7.32 |
| אלה פקדון אגח י | 0.79 | 6,000,000 | 6.2 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 0.78 | 1,700,000 | 0.09 |
| F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00 | 0.78 | 1,700,000 | 0.1 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.78 | 1,694,330 | 0.09 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.66 | 5,000,000 | 5.19 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.65 | 5,000,000 | 5.16 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.64 | 4,887,000 | 5.05 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.6 | 1,300,000 | 0.08 |
| F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.6 | 1,300,000 | 0.08 |
| F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.6 | 1,300,000 | 0.11 |
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.58 | 418 | 0 |
| F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00 | 0.48 | 1,038,900 | -0.01 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.4 | 863,351 | 0.05 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.37 | 800,000 | 0.05 |
| F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.37 | 800,000 | 0.05 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.26 | 200,700 | 2.02 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 0.23 | 500,000 | 0.03 |
| F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00 | 0.23 | 500,000 | 0.03 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.17 | 1,328,000 | 1.37 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 99,996 | 0.36 |
| מקמ 316 | 0.05 | 400,000 | 0.39 |
| מקמ 216 | 0.04 | 300,000 | 0.29 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 95,414 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.02 | 0 | 0.16 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 865 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 325 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -81 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 79 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 129 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.03 | 0 | -0.22 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.28 | 0 | -2.18 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.31 | 0 | -2.43 |
| F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00 | -0.48 | -1,038,900 | 0.01 |
| F_220425_27_27_ND_0_N_1_00_00 | -1.1 | -2,394,000 | 0.21 |
| F_230425_26_26_ND_0_N_1_00_00 | -1.41 | -3,072,300 | 0.16 |
| F_210425_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -1.57 | -3,420,000 | 0.33 |
| F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00 | -2.44 | -5,314,500 | 0.02 |
| F_290425_22_22_ND_0_N_1_00_00 | -4.09 | -8,900,000 | -0.11 |
| F_150425_27_27_ND_0_N_1_00_00 | -4.38 | -9,525,000 | 0.57 |
| F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00 | -4.99 | -10,860,800 | 0.95 |
| F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00 | -4.99 | -10,860,750 | 0.9 |
| F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -5.24 | -11,403,700 | 1.74 |