MTF סל אינדקס צמיחה עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	11.75	10.83
תחילת השנה	62.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	99.1	85,515	-21.44
מקמ 616	18.23	164,381,300	163.31
פיקדון בבנק מסוים	9.61	0	86.05
ממשלתי משתנה 0526	9.51	85,000,000	85.2
מקמ 317	7.55	70,000,000	67.63
מקמ 726	6.63	60,000,000	59.39
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	5.96	0	53.36
מקמ 516	5.68	51,018,400	50.83
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	4.93	13,967,000	0.29
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.5	12,749,000	0.54
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.38	12,398,000	0.98
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.33	12,268,000	-0.1
מקמ 1216	3.83	35,200,000	34.31
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	3.44	9,733,500	0.48
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.35	9,489,000	0
F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00	3.34	9,471,000	-0.1
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	3.34	9,471,000	0.21
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.27	9,255,000	0.06
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.16	8,936,000	-0.59
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	3.05	8,643,000	0.18
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	2.79	7,896,000	0.3
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.76	7,815,000	-0.68
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.55	7,231,000	0.03
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	2.54	7,199,000	-0.01
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.47	6,984,000	0.04
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.36	6,685,000	0.13
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.31	6,538,000	0.04
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.29	6,491,000	0.05
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	2.15	6,100,000	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	1.7	0	15.24
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.63	4,618,000	0
F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.54	4,359,000	0.09
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.54	4,363,000	0.3
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.52	4,296,000	0.07
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.49	4,226,700	0.1
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.41	3,997,000	0.08
מקמ 1016	1.39	12,654,100	12.41
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.31	3,713,000	0.27
F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.3	3,668,000	-0.05
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.3	3,668,000	0.08
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.26	3,555,000	0.1
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.23	3,489,000	0.25
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.21	3,427,200	0.07
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.11	3,141,000	0.06
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.09	3,097,000	0.24
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.09	3,087,000	0.06
F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.08	3,059,000	-0.04
ספיר פקדון אגח ה	1.04	9,100,000	9.27
לאומי מסחרי 10	1.04	920,000	9.28
מקמ 916	1.04	9,500,000	9.35
אביעד פקדון אגח ה	1.03	9,100,000	9.27
דיסק מנ מסחרי 8	1.03	910,000	9.18
הראל ריב אגח ה	1.02	8,900,000	9.13
איביאי פקדון אגח ו	1.02	9,092,000	9.16
לאומי מסחרי 9	1.01	880,000	9
דניאל פקדון אגח ג	1	8,790,000	8.96
גי.אס.אי אגח ג	0.99	8,557,000	8.84
ספיר פקדון אגח ד	0.99	8,600,000	8.89
פועלים מסחרי 2	0.97	840,000	8.69
איביאי פקדון אגח ג	0.96	8,194,000	8.55
מרב פקדון אגח ג	0.96	8,310,000	8.58
הראל ריב אגח ג	0.93	8,000,000	8.33
דיסק מנ מסחרי 6	0.93	800,000	8.29
ספיר פקדון אגח ג	0.93	7,949,000	8.33
לאומי מסחרי 8	0.91	780,000	8.14
דניאל פקדון אגח ב	0.91	7,878,000	8.12
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.9	2,549,000	0.05
אביעד פקדון אגח ד	0.83	7,235,000	7.46
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.83	2,342,000	0.06
פאי פיקדון אגח ד	0.82	7,000,000	7.33
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.82	715,200	7.36
מקמ 117	0.81	7,500,000	7.29
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.79	2,240,000	-0.02
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.77	2,171,000	-0.03
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.77	2,181,000	0.16
בינל הנפ מסחרי1	0.75	658,900	6.75
הראל ריב אגח ד	0.74	6,416,000	6.6
אלה פקדון אגח י	0.72	6,000,000	6.47
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.7	1,977,000	0.1
F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.68	1,935,000	-0.03
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.68	1,935,000	0.04
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.68	1,936,000	0.1
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.65	1,840,000	0.08
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.63	1,783,000	-0.01
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.63	1,783,000	0.07
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.62	1,744,000	0.14
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.62	1,754,000	0.09
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.62	1,744,000	0.07
הראל פיקדון אגח ד	0.6	5,000,000	5.41
גלעד פקדון אגח ב	0.6	5,000,000	5.4
גי.אס.אי אגח ב	0.59	4,887,000	5.28
איביאי פקדון אגח ד	0.58	5,023,000	5.18
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.58	1,631,000	0.06
F_180326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.58	1,630,000	0.12
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.57	1,606,000	0.12
מקמ 417	0.57	5,280,900	5.08
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.56	1,597,424	0
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.55	1,556,000	0.04
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.53	1,496,000	0.11
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.52	1,484,000	0.04
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.52	1,484,000	0.11
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.5	4,343,873	4.5
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.5	4,343,873	4.5
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.5	4,343,873	4.5
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.49	1,391,000	0.1
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.49	1,401,000	0.1
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.49	1,401,000	-0.01
פאי ריבית אגח א	0.48	4,185,000	4.3
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.47	1,319,000	0.09
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.46	1,302,000	0.02
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.41	1,156,000	0.07
מקמ 816	0.4	3,587,100	3.54
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.39	1,100,400	0.03
אביעד פקדון אגח ו	0.38	3,407,000	3.42
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.37	1,058,000	0.03
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.34	952,000	0.07
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.34	968,000	0.02
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.31	866,000	0.06
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.31	877,000	0.02
מקמ 1116	0.29	2,699,500	2.64
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.27	778,000	0.02
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.27	774,000	0.03
ספיר פקדון אגח א	0.16	1,328,000	1.44
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.09	253,000	0.02
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.09	253,000	0.01
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.08	229,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.32
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.04	114,500	0
F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.03	74,000	0
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.03	91,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.01	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.1	0	-0.87
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.26	0	-2.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.29	0	-2.56
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-0.39	-1,100,400	-0.03
F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00	-0.7	-1,977,000	-0.1
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-1.09	-3,087,000	-0.06
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-1.21	-3,427,200	-0.08
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-1.49	-4,226,700	-0.1
F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00	-3.44	-9,733,500	-0.5