תכלית סל אינדקס ערך עולמי מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-35.5	1.49
תחילת השנה	-216.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	83.8	75,182	15.92
מקמ 1215	20.26	140,739,200	139.77
מקמ 1115	14.21	98,390,000	98.02
פיקדון בבנק מסוים	10.65	0	73.47
פיקדון בבנק מסוים	10.1	0	69.68
S_230125_365_90_ND_2_N_1_12_01	9.96	8,935	1.72
מקמ 516	7.77	54,880,000	53.58
מקמ 216	7.55	52,826,600	52.09
ממשל קצרה 1125	6.83	47,418,000	47.11
מקמ 616	3.19	22,639,900	22.03
מקמ 916	2.75	19,704,800	19
אלה פקדון אגח יא	2.29	15,000,000	15.82
אלה פקדון אגח י	1.54	10,000,000	10.6
פאי פלוס אגח ד	1.5	10,000,000	10.34
ממשל קצרה 0526	1.41	10,000,000	9.74
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	1.31	1,173	0.09
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	1.23	1,100	0.14
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	1.2	1,075	0.03
מרב פקדון אגח א	1.19	8,000,000	8.18
אביעד פקדון אגח א	1.16	7,500,000	7.97
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.12	7,601,779	7.71
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.12	7,601,779	7.71
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.12	7,601,779	7.71
אביעד פקדון אגח ב	0.91	6,000,000	6.3
גלעד פקדון אגח ג	0.9	5,995,000	6.24
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.85	759	0.09
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.73	656	0.05
גי.אס.אי אגח ב	0.73	4,773,000	5.06
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.62	552	0.17
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.59	533	0
הראל פיקדון אגח ד	0.53	3,439,867	3.66
הראל ריב אגח ה	0.51	3,500,000	3.52
מקמ 316	0.46	3,251,400	3.2
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.45	400	0.1
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.45	401	0
ספיר פקדון אגח א	0.39	2,505,000	2.66
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.39	810,000	0
פאי פיקדון אגח ב	0.35	2,163,000	2.38
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.22	201	0.02
SPOT_USDILS	0.12	250,000	0
מקמ 416	0.1	680,000	0.67
הראל ריב אגח א	0.08	499,757	0.53
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.05	43	0
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	2,529	0.26
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	1,958	0.18
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	29	0
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	1,239	0.17
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	723	0.15
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	1,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.08
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	777	0.08
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	929	0.06
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	823	0.1
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	569	0.08
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	365	0.06
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	510	0.1
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.01	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0	275	-0.01
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0	130	0.01
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0	220	0.02
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0	57	0.01
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	642	-0.04
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	523	-0.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	-0.13
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	511	-0.11
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	1,206	-0.15
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	1,705	-0.25
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.25	0	-1.69
SPOT_USDILS	-0.4	-830,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-1.08	0	-7.48
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.11	0	-14.58