תכלית סל אינדקס ערך עולמי מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-38.7	38.54
תחילת השנה	-103.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	91.42	89,251	-19.98
מקמ 1215	19.24	140,739,200	138.73
מקמ 1115	13.5	98,390,000	97.3
ממשל קצרה 0825	10.5	76,000,000	75.73
S_230725_184_90_ND_2_N_1_12_01	9.15	8,935	-2.14
מקמ 516	7.38	54,880,000	53.17
מקמ 216	7.17	52,826,600	51.7
מקמ 316	6.95	51,351,400	50.11
ממשל קצרה 1125	6.48	47,418,000	46.75
מקמ 815	4.41	31,817,700	31.8
פיקדון בבנק מסוים	4.17	0	30.05
מקמ 915	3.67	26,564,600	26.46
מקמ 616	3.03	22,639,900	21.87
פיקדון בבנק מסוים	2.31	0	16.65
אלה פקדון אגח יא	2.17	15,000,000	15.65
אלה פקדון אגח י	1.46	10,000,000	10.52
פאי פלוס אגח ד	1.42	10,000,000	10.22
מרב פקדון אגח א	1.13	8,000,000	8.12
אביעד פקדון אגח א	1.1	7,500,000	7.9
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.06	7,601,779	7.66
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.06	7,601,779	7.66
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.06	7,601,779	7.66
גלעד פקדון אגח ג	0.86	5,995,000	6.19
אביעד פקדון אגח ב	0.86	6,000,000	6.23
SPOT_USDILS	0.85	1,810,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.81	0	5.81
גי.אס.אי אגח ב	0.7	4,773,000	5.02
הראל פיקדון אגח ד	0.5	3,439,867	3.63
ספיר פקדון אגח א	0.37	2,505,000	2.65
פאי פיקדון אגח ב	0.33	2,163,000	2.36
SPOT_USDILS	0.17	370,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.1	0	0.69
מקמ 416	0.09	680,000	0.66
הראל ריב אגח א	0.07	499,757	0.52
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0	275	-0.01
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	642	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	-0.13
SPOT_USDILS	-0.03	-60,000	0
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	1,705	-0.26
SPOT_USDILS	-0.11	-230,000	0
SPOT_USDILS	-0.17	-370,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.83	0	-6