תכלית סל אינדקס ערך עולמי מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.31	-0.68
תחילת השנה	-83.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	82.21	58,825	26.43
פיקדון בבנק מסוים	12.93	0	88.51
S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01	12.49	8,935	4.03
מקמ 317	12.03	83,648,700	82.34
מקמ 1116	8.82	60,714,200	60.37
מקמ 717	8.68	60,994,400	59.38
מקמ 617	8.56	60,000,000	58.6
ממשלתי שקלי 0927	7.6	50,000,000	52
מקמ 1216	5.07	34,960,000	34.68
פיקדון בבנק מסוים	3.91	0	26.79
מקמ 817	3.75	26,430,000	25.67
פיקדון בבנק מסוים	3.3	0	22.6
מקמ 117	2.24	15,505,800	15.33
מקמ 1016	1.78	12,200,000	12.16
מקמ 417	1.71	11,894,700	11.67
פאי פלוס אגח ד	1.57	10,000,000	10.77
אלה פקדון אגח יא	1.44	9,000,000	9.83
הראל פיקדון אגח ה	1.35	9,000,000	9.24
S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.29	920	0.31
מרב פקדון אגח א	1.24	8,000,000	8.51
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.12	7,601,779	7.67
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.12	7,601,779	7.67
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.12	7,601,779	7.67
פועלים אגח 103	1.06	7,000,000	7.24
אביעד פקדון אגח ב	0.96	6,000,000	6.54
מיכל פקדונות אגח א	0.89	6,013,000	6.09
S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.87	620	0.04
S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.74	530	0.11
אביעד פקדון אגח ו	0.61	4,070,000	4.16
S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.56	400	0.11
הראל פיקדון אגח ד	0.55	3,439,867	3.79
S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.53	380	0.07
S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.52	370	0.04
הראל ריב אגח ה	0.51	3,326,473	3.47
גלעד פקדון אגח ג	0.47	2,995,000	3.23
S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.42	300	0.03
ספיר פקדון אגח א	0.4	2,505,000	2.75
S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.39	280	0.09
S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.38	270	0.06
פאי פיקדון אגח ב	0.36	2,163,000	2.47
SPOT_USDILS	0.25	580,000	0
אביעד פקדון אגח א	0.24	1,500,000	1.65
איביאי פקדון אגח ז	0.18	1,200,000	1.22
פאי ריבית אגח ב	0.13	873,000	0.91
S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.11	80	0.01
S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	610	0.19
S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	300	0.12
S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	290	0.04
S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	94	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	200	-0.01
S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	35	0
S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	150	0.02
S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	275	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.01	0	-0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.05	0	-0.33
SPOT_USDILS	-0.61	-1,400,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.13	0	-21.42