תכלית סל אינדקס ערך עולמי מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.83	-4
תחילת השנה	-103.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	76.01	51,157	36.18
פיקדון בבנק מסוים	14.68	0	88.14
מקמ 317	13.46	83,648,700	80.81
S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01	13.28	8,935	5.76
מקמ 516	11.43	68,880,000	68.63
מקמ 1116	9.88	60,714,200	59.35
מקמ 1216	5.68	34,960,000	34.08
מקמ 616	3.75	22,639,900	22.49
פיקדון בבנק מסוים	3.56	0	21.38
פיקדון בבנק מסוים	3.44	0	20.66
ממשלתי שקלי 0927	3.39	20,000,000	20.35
מקמ 916	3.23	19,704,800	19.39
מקמ 117	2.51	15,505,800	15.06
אלה פקדון אגח י	1.79	10,000,000	10.78
פאי פלוס אגח ד	1.76	10,000,000	10.57
ממשל קצרה 0526	1.65	10,000,000	9.94
אלה פקדון אגח יא	1.61	9,000,000	9.65
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	1.61	1,083	0.21
הראל פיקדון אגח ה	1.51	9,000,000	9.06
מרב פקדון אגח א	1.39	8,000,000	8.38
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.31	7,601,779	7.88
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.31	7,601,779	7.88
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.31	7,601,779	7.88
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	1.25	842	0.08
פועלים אגח 103	1.19	7,000,000	7.12
אביעד פקדון אגח ב	1.07	6,000,000	6.42
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.98	662	0.17
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.86	579	0.11
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.84	566	0.06
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.8	540	0.11
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.76	511	0.33
אביעד פקדון אגח ו	0.68	4,070,000	4.08
הראל פיקדון אגח ד	0.62	3,439,867	3.72
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.59	395	0.19
הראל ריב אגח ה	0.57	3,326,473	3.41
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.56	379	0.28
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.55	370	0.06
גלעד פקדון אגח ג	0.53	2,995,000	3.18
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.53	357	0.09
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.46	308	-0.03
ספיר פקדון אגח א	0.45	2,505,000	2.71
פאי פיקדון אגח ב	0.4	2,163,000	2.43
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.36	241	-0.02
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.31	2,718	1.85
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.3	2,189	1.77
מקמ 417	0.3	1,894,700	1.82
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.28	186	0.07
אביעד פקדון אגח א	0.27	1,500,000	1.63
SPOT_USDILS	0.24	460,000	0
SPOT_USDILS	0.21	400,000	0
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.19	129	0.04
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.19	125	0
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.17	2,044	1.03
פאי ריבית אגח ב	0.15	873,000	0.89
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.15	100	0.07
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.13	89	0.02
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.12	1,201	0.75
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.11	1,058	0.66
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.08	1,010	0.5
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.06	1,261	0.39
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.05	386	0.27
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.05	725	0.28
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	503	0.22
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	701	0.26
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	388	0.22
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	553	0.2
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	21	0
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	505	0.13
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	233	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.08
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	223	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0	350	-0.03
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0	128	0
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0	67	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	-0.13
SPOT_USDILS	-1.11	-2,100,000	0.01
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.33	-2,520,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-6	0	-36.03