קסם ETF אינדקס צמיחה עולמי
6,829
0%שווי יחידה
6,898.56
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.05%
- % השנה:-2.5%
- % 3 חודשים:3.94%
- % 12 חודשים:7.39%
- סטיית תקן (שנה):18.2
- שארפ (שנה):0.17
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 23.21 | -17.63 |
| תחילת השנה | 177.19 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 94.07 | 66,252 | -10.98 |
| F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00 | 21.14 | 45,000,000 | 1.24 |
| F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 15.97 | 34,000,000 | -0.18 |
| F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 14.09 | 30,000,000 | 0.05 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 12.94 | 103,466,101 | 99.88 |
| מקמ 515 | 12.45 | 96,210,000 | 96.13 |
| F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 12.05 | 25,650,000 | -1.58 |
| מקמ 715 | 11.68 | 90,830,058 | 90.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.67 | 66,797,715 | 66.92 |
| F_150425_57_57_DL_0_Y_1_00_00 | 7.99 | 17,000,000 | -1.12 |
| מקמ 615 | 7.1 | 55,000,000 | 54.77 |
| F_160425_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 7 | 14,900,000 | -0.83 |
| מקמ 915 | 6.93 | 54,263,152 | 53.49 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 6.51 | 13,865,000 | 0.79 |
| מקמ 1015 | 6.36 | 50,000,000 | 49.12 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 5.29 | 11,257,000 | -0.67 |
| Collateral | 5.16 | 10,991,244 | 39.86 |
| מקמ 1215 | 4.4 | 34,829,000 | 33.98 |
| מקמ 416 | 3.39 | 27,213,500 | 26.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.02 | 23,337,187 | 23.34 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.52 | 1,773 | -0.28 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.31 | 17,088,000 | 17.87 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.28 | 16,953,000 | 17.58 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.96 | 14,660,000 | 15.16 |
| אלה פקדון אגח י | 1.87 | 14,000,000 | 14.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.83 | 3,897,071 | 14.13 |
| F_160425_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 1.64 | 3,500,000 | -0.18 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.42 | 1,002 | 0.6 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.42 | 999 | 0.42 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.79 | 6,000,000 | 6.13 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.79 | 6,000,000 | 6.11 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.79 | 6,000,000 | 6.11 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.78 | 548 | 0 |
| מקמ 1115 | 0.77 | 6,090,722 | 5.96 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.67 | 5,000,000 | 5.16 |
| הראל ריב אגח א | 0.66 | 5,000,000 | 5.1 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.65 | 5,000,000 | 5.03 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.53 | 4,000,000 | 4.06 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.52 | 400,000 | 4.05 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.52 | 4,000,000 | 4.05 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.44 | 3,367,000 | 3.43 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.39 | 3,000,000 | 3.02 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.39 | 3,000,000 | 3.02 |
| הראל ריב אגח ב | 0.37 | 2,865,000 | 2.89 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.35 | 2,645,000 | 2.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 611,686 | 2.22 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.26 | 2,000,000 | 2.03 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.21 | 147 | 0.09 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.18 | 1,328,000 | 1.37 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.08 | 59 | 0.02 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.07 | -51 | -0.01 |
| Collateral | -0.09 | -190,000 | -0.69 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.13 | -89 | -0.03 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.19 | -137 | -0.12 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.21 | -145 | -0.12 |