קסם ETF אינדקס צמיחה עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.73	6.56
תחילת השנה	233.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	99.27	79,498	11.88
מקמ 1215	20.57	189,919,000	188.61
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00	18.4	51,000,000	-1.6
F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00	16.24	45,000,000	-12.18
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00	12.36	34,267,000	-1.21
F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00	11.91	33,000,000	-1.37
מקמ 1015	11.54	105,830,000	105.78
מקמ 1115	11.53	106,090,722	105.69
ממשלתי משתנה 1134	10.92	103,466,101	100.13
F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00	9.25	25,650,000	-1.74
מקמ 916	7.36	70,000,000	67.49
F_140825_70_70_DL_0_Y_1_00_00	6.49	18,000,000	-1.38
F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00	5.38	14,900,000	-0.29
מקמ 726	5.29	50,000,000	48.48
מקמ 816	5.27	50,000,000	48.35
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	5	13,865,000	-3.23
ממשלתי משתנה 0526	4.37	40,000,000	40.1
מקמ 616	4.07	38,307,800	37.27
פיקדון בבנק מסוים	3.89	34,844,010	35.64
F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00	3.61	10,000,000	-0.18
פיקדון בבנק מסוים	2.95	8,185,135	27.08
מקמ 416	2.91	27,213,500	26.67
Collateral	2.01	5,580,000	18.46
הראל פיקדון אגח ד	1.97	16,953,000	18.04
אלה פקדון אגח ד	1.81	17,088,000	16.57
F_190825_65_65_DL_0_Y_1_00_00	1.8	5,000,000	-0.34
גי.אס.אי אגח ב	1.7	14,660,000	15.55
אלה פקדון אגח י	1.62	14,000,000	14.85
גלעד פקדון אגח ג	1.36	12,000,000	12.49
פיקדון בבנק מסוים	0.8	2,218,700	7.34
אלה פקדון אגח יא	0.69	6,000,000	6.33
אביעד פקדון אגח ב	0.69	6,000,000	6.3
פאי פיקדון אגח ד	0.67	6,000,000	6.14
ספיר פקדון אגח ג	0.67	5,962,000	6.1
גלעד פקדון אגח ב	0.58	5,000,000	5.3
הראל ריב אגח א	0.57	5,000,000	5.26
גלעד פקדון אגח ה	0.56	5,000,000	5.15
מרב פקדון אגח ג	0.55	5,000,000	5.06
פאי פלוס אגח א	0.46	4,000,000	4.18
פאי פלוס אגח ג	0.46	4,000,000	4.17
דיסק מנ מסחרי 5	0.45	400,000	4.13
אלה פקדון אגח יב	0.45	4,000,000	4.16
אביעד פקדון אגח ד	0.45	4,110,000	4.13
הראל ריב אגח ד	0.4	3,645,000	3.66
פאי פלוס אגח ב	0.39	3,367,000	3.54
פאי פלוס אגח ד	0.34	3,000,000	3.1
ספיר פקדון אגח ב	0.34	3,000,000	3.1
הראל ריב אגח ב	0.32	2,865,000	2.97
איביאי פקדון אגח א	0.3	2,645,000	2.75
פיקדון בבנק מסוים	0.26	2,394,957	2.39
איביאי פקדון אגח ד	0.25	2,258,000	2.27
גלעד פקדון אגח ד	0.23	2,000,000	2.07
ספיר פקדון אגח א	0.15	1,328,000	1.41
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.11	85	0
SPOT_USDILS	0.02	60,000	0
Collateral	-0.05	-138,217	-0.46
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.07	-57	0.01