קסם ETF אינדקס צמיחה עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.14	-9.84
תחילת השנה	45.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01	96.74	82,211	-43.32
מקמ 1216	20.72	195,000,000	189.93
F_130126_63_63_DL_0_Y_1_00_00	17.47	51,000,000	0.01
F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00	17.47	51,000,000	1.58
F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00	13.71	40,000,000	-1.39
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00	10.96	32,000,000	2.28
ממשלתי משתנה 1134	10.92	103,466,101	100.09
F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00	8.79	25,650,000	1.35
F_080126_77_77_DL_0_Y_1_00_00	8.57	25,000,000	-0.73
F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00	8.53	24,900,000	1.38
Collateral	6.39	18,657,408	58.6
מקמ 916	6.11	57,000,000	55.99
מקמ 1116	5.86	55,000,000	53.71
מקמ 726	5.39	50,000,000	49.37
מקמ 816	5.37	50,000,000	49.25
F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00	4.75	13,865,000	-0.36
מקמ 416	4.59	42,213,500	42.07
ממשלתי משתנה 0526	4.36	40,000,000	39.97
מקמ 616	4.14	38,307,800	37.95
מקמ 516	4.12	38,000,000	37.75
פיקדון בבנק מסוים	3.83	33,693,851	35.1
F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	3.08	9,000,000	-0.72
הראל פיקדון אגח ד	2	16,953,000	18.29
מקמ 316	1.95	17,878,523	17.87
גי.אס.אי אגח ב	1.72	14,660,000	15.77
Collateral	1.7	4,950,000	15.55
אלה פקדון אגח ד	1.68	17,088,000	15.42
אלה פקדון אגח י	1.64	14,000,000	15.03
גלעד פקדון אגח ג	1.39	12,000,000	12.7
S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01	1.33	1,129	0.05
S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01	0.87	737	0.07
אלה פקדון אגח יא	0.7	6,000,000	6.41
אביעד פקדון אגח ב	0.7	6,000,000	6.39
פאי פיקדון אגח ד	0.68	6,000,000	6.25
ספיר פקדון אגח ג	0.66	5,962,000	6.09
גלעד פקדון אגח ב	0.59	5,000,000	5.37
פיקדון בבנק מסוים	0.58	1,702,459	5.35
הראל ריב אגח א	0.58	5,000,000	5.33
גלעד פקדון אגח ה	0.57	5,000,000	5.25
מרב פקדון אגח ג	0.56	5,000,000	5.15
פאי פלוס אגח א	0.46	4,000,000	4.25
פאי פלוס אגח ג	0.46	4,000,000	4.24
אלה פקדון אגח יב	0.46	4,000,000	4.23
אביעד פקדון אגח ד	0.46	4,110,000	4.22
S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01	0.42	359	-0.01
הראל ריב אגח ד	0.41	3,645,000	3.74
פאי פלוס אגח ב	0.39	3,367,000	3.59
פאי פלוס אגח ד	0.34	3,000,000	3.16
ספיר פקדון אגח ב	0.34	3,000,000	3.15
הראל ריב אגח ב	0.33	2,865,000	3.01
איביאי פקדון אגח א	0.3	2,645,000	2.79
פיקדון בבנק מסוים	0.27	791,227	2.48
איביאי פקדון אגח ד	0.25	2,258,000	2.32
גלעד פקדון אגח ד	0.23	2,000,000	2.11
ספיר פקדון אגח א	0.16	1,328,000	1.43
SPOT_USDILS	0.02	50,000	0
SPOT_USDILS	0.02	70,000	0
SPOT_USDILS	0.02	60,000	0
Collateral	-0.03	-100,000	-0.31
פיקדון בבנק מסוים	-0.82	-7,491,304	-7.49