קסם ETF אינדקס צמיחה עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.32	4.66
תחילת השנה	48.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01	100.14	87,101	-4.05
מקמ 1216	19.36	195,000,000	192.37
F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00	17.63	59,000,000	0.22
F_120526_275_275_DL_0_Y_1_00_00	15.24	51,000,000	2.56
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	15.24	51,000,000	3.85
מקמ 726	12.09	120,210,000	120.13
F_110626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	11.06	37,000,000	0.36
ממשלתי משתנה 1134	10.11	103,466,101	100.46
מקמ 916	8.21	82,000,000	81.53
פיקדון בבנק מסוים	7.82	77,723,679	77.72
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	7.66	25,650,000	1.97
F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00	7.17	24,000,000	-0.78
F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00	5.98	20,000,000	-0.39
מקמ 617	5.87	60,000,000	58.29
מקמ 1116	5.47	55,000,000	54.4
מקמ 816	5.11	50,950,000	50.79
F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00	4.48	15,000,000	-0.16
F_150426_91_91_DL_0_Y_1_00_00	3.88	13,000,000	-0.55
F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00	3.59	12,000,000	-1.61
F_270426_79_79_DL_0_Y_1_00_00	2.99	10,000,000	-0.1
פיקדון בבנק מסוים	2.63	8,818,193	26.18
מקמ 417	1.97	20,000,000	19.53
הראל פיקדון אגח ד	1.87	16,953,000	18.59
גי.אס.אי אגח ב	1.61	14,660,000	16.02
SPOT_USDILS	1.56	5,230,000	0
אלה פקדון אגח י	1.54	14,000,000	15.3
Collateral	1.37	4,573,810	13.58
גלעד פקדון אגח ג	1.3	12,000,000	12.91
F_230626_91_91_DL_0_Y_1_00_00	1.2	4,000,000	-0.08
לאומי מסחרי 12	1.01	1,000,000	10.07
פיקדון בבנק מסוים	0.97	3,243,032	9.63
דניאל פקדון אגח ו	0.71	6,982,000	7.04
ספיר פקדון אגח ז	0.71	7,000,000	7.07
מקמ 517	0.69	7,000,000	6.82
אלה פקדון אגח יא	0.66	6,000,000	6.52
אביעד פקדון אגח ב	0.65	6,000,000	6.5
פאי פיקדון אגח ד	0.64	6,000,000	6.36
ספיר פקדון אגח ג	0.64	5,962,000	6.32
גלעד פקדון אגח ב	0.55	5,000,000	5.46
הראל ריב אגח א	0.54	5,000,000	5.41
גלעד פקדון אגח ה	0.54	5,000,000	5.35
מרב פקדון אגח ג	0.53	5,000,000	5.23
אביעד פקדון אגח ז	0.51	5,000,000	5.05
הראל ריב אגח ו	0.51	5,000,000	5.04
פאי פלוס אגח א	0.43	4,000,000	4.31
פאי פלוס אגח ג	0.43	4,000,000	4.31
אלה פקדון אגח יב	0.43	4,000,000	4.29
אביעד פקדון אגח ד	0.43	4,110,000	4.3
מיכל פקדונות אגח א	0.43	4,295,000	4.32
הראל ריב אגח ד	0.38	3,645,000	3.81
פאי פלוס אגח ב	0.37	3,367,000	3.65
פאי פלוס אגח ד	0.32	3,000,000	3.21
ספיר פקדון אגח ב	0.32	3,000,000	3.21
הראל ריב אגח ב	0.31	2,865,000	3.06
איביאי פקדון אגח א	0.29	2,645,000	2.83
איביאי פקדון אגח ד	0.24	2,258,000	2.37
גלעד פקדון אגח ד	0.22	2,000,000	2.14
ספיר פקדון אגח א	0.15	1,328,000	1.45
פיקדון בבנק מסוים	-0.13	-1,299,809	-1.3
Collateral	-0.22	-750,000	-2.23
Collateral	-0.44	-1,460,000	-4.33
SPOT_USDILS	-1.49	-5,000,000	0.04