קסם ETF אינדקס צמיחה עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	11.82	10.68
תחילת השנה	56.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01	99	85,114	-21.23
מקמ 1216	21.3	195,000,000	190.09
F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00	18.08	51,000,000	2.61
F_120326_102_102_DL_0_Y_1_00_00	15.95	45,000,000	1.75
F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00	14.18	40,000,000	-0.55
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00	11.34	32,000,000	2.93
ממשלתי משתנה 1134	11.27	103,466,101	100.57
F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00	9.09	25,650,000	1.86
F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00	8.83	24,900,000	1.93
מקמ 726	8.01	72,210,000	71.47
F_250326_48_48_DL_0_Y_1_00_00	6.73	19,000,000	0.85
מקמ 916	6.29	57,000,000	56.09
מקמ 616	6.26	56,187,800	55.82
מקמ 1116	6.03	55,000,000	53.76
Collateral	5.95	16,776,295	53.06
מקמ 816	5.53	50,000,000	49.35
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	4.91	13,865,000	0.48
מקמ 416	4.73	42,213,500	42.21
ממשלתי משתנה 0526	4.49	40,000,000	40.1
F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00	4.25	12,000,000	0.6
פיקדון בבנק מסוים	4.1	35,032,204	36.57
F_160326_98_98_DL_0_Y_1_00_00	3.19	9,000,000	0.33
מקמ 417	2.16	20,000,000	19.24
הראל פיקדון אגח ד	2.06	16,953,000	18.35
גי.אס.אי אגח ב	1.78	14,660,000	15.85
אלה פקדון אגח ד	1.76	17,088,000	15.75
אלה פקדון אגח י	1.69	14,000,000	15.09
פיקדון בבנק מסוים	1.64	14,653,694	14.65
גלעד פקדון אגח ג	1.43	12,000,000	12.74
מקמ 516	1.22	10,950,000	10.91
אלה פקדון אגח יא	0.72	6,000,000	6.43
אביעד פקדון אגח ב	0.72	6,000,000	6.42
פאי פיקדון אגח ד	0.7	6,000,000	6.28
ספיר פקדון אגח ג	0.7	5,962,000	6.25
גלעד פקדון אגח ב	0.61	5,000,000	5.4
הראל ריב אגח א	0.6	5,000,000	5.36
גלעד פקדון אגח ה	0.59	5,000,000	5.27
מרב פקדון אגח ג	0.58	5,000,000	5.16
פאי פלוס אגח א	0.48	4,000,000	4.26
פאי פלוס אגח ג	0.48	4,000,000	4.25
אלה פקדון אגח יב	0.48	4,000,000	4.24
אביעד פקדון אגח ד	0.47	4,110,000	4.24
S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01	0.44	382	0.02
הראל ריב אגח ד	0.42	3,645,000	3.75
פאי פלוס אגח ב	0.4	3,367,000	3.6
פאי פלוס אגח ד	0.36	3,000,000	3.17
ספיר פקדון אגח ב	0.36	3,000,000	3.17
הראל ריב אגח ב	0.34	2,865,000	3.03
איביאי פקדון אגח א	0.31	2,645,000	2.8
איביאי פקדון אגח ד	0.26	2,258,000	2.33
גלעד פקדון אגח ד	0.24	2,000,000	2.11
פיקדון בבנק מסוים	0.22	631,227	2
ספיר פקדון אגח א	0.16	1,328,000	1.44
SPOT_USDILS	0.12	340,000	0
SPOT_USDILS	-0.02	-46,000	0
Collateral	-0.22	-630,000	-1.99
פיקדון בבנק מסוים	-1.32	-3,731,882	-11.8
Collateral	-1.33	-3,760,000	-11.89