קסם ETF אינדקס צמיחה עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	30.65	20.21
תחילת השנה	41.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_281125_61_90_ND_2_Y_1_12_01	99.85	81,180	0.31
מקמ 1216	20.66	195,000,000	188.37
F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00	17.84	51,000,000	-3.41
F_301025_75_75_DL_0_Y_1_00_00	15.74	45,000,000	-2.54
F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00	12.24	35,000,000	-0.72
F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00	11.54	33,000,000	-0.97
ממשלתי משתנה 1134	11.02	103,466,101	100.49
F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00	8.97	25,650,000	-0.38
F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00	8.05	23,000,000	-2.54
מקמ 916	7.48	70,000,000	68.22
מקמ 1116	5.85	55,000,000	53.31
מקמ 726	5.37	50,000,000	49
מקמ 816	5.36	50,000,000	48.88
F_021225_58_58_DL_0_Y_1_00_00	5.21	14,900,000	-0.92
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	4.85	13,865,000	-4.87
ממשלתי משתנה 0526	4.4	40,000,000	40.08
מקמ 216	4.15	38,000,000	37.86
מקמ 616	4.13	38,307,800	37.68
פיקדון בבנק מסוים	3.97	35,011,733	36.19
F_021225_58_58_DL_0_Y_1_00_00	3.5	10,000,000	-0.6
F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	3.15	9,000,000	-0.28
מקמ 416	2.96	27,213,500	26.95
מקמ 316	2.07	19,038,523	18.91
פיקדון בבנק מסוים	2.06	5,876,965	18.74
הראל פיקדון אגח ד	2	16,953,000	18.2
F_201125_61_61_DL_0_Y_1_00_00	1.75	5,000,000	-0.32
אלה פקדון אגח ד	1.74	17,088,000	15.85
גי.אס.אי אגח ב	1.72	14,660,000	15.68
אלה פקדון אגח י	1.64	14,000,000	14.99
Collateral	1.52	4,340,000	13.84
גלעד פקדון אגח ג	1.38	12,000,000	12.61
Collateral	1.13	3,242,274	10.34
אלה פקדון אגח יא	0.7	6,000,000	6.39
אביעד פקדון אגח ב	0.7	6,000,000	6.37
פאי פיקדון אגח ד	0.68	6,000,000	6.21
ספיר פקדון אגח ג	0.68	5,962,000	6.18
פיקדון בבנק מסוים	0.66	1,884,076	6.01
גלעד פקדון אגח ב	0.59	5,000,000	5.35
הראל ריב אגח א	0.58	5,000,000	5.3
גלעד פקדון אגח ה	0.57	5,000,000	5.23
מרב פקדון אגח ג	0.56	5,000,000	5.11
פיקדון בבנק מסוים	0.52	4,709,683	4.71
פאי פלוס אגח א	0.46	4,000,000	4.22
דיסק מנ מסחרי 5	0.46	400,000	4.17
פאי פלוס אגח ג	0.46	4,000,000	4.22
אלה פקדון אגח יב	0.46	4,000,000	4.21
אביעד פקדון אגח ד	0.46	4,110,000	4.19
הראל ריב אגח ד	0.41	3,645,000	3.71
פאי פלוס אגח ב	0.39	3,367,000	3.57
פאי פלוס אגח ד	0.34	3,000,000	3.14
ספיר פקדון אגח ב	0.34	3,000,000	3.14
הראל ריב אגח ב	0.33	2,865,000	3
איביאי פקדון אגח א	0.3	2,645,000	2.77
איביאי פקדון אגח ד	0.25	2,258,000	2.3
גלעד פקדון אגח ד	0.23	2,000,000	2.09
ספיר פקדון אגח א	0.16	1,328,000	1.42
SPOT_USDILS	0.12	340,000	0
S_281125_61_90_ND_2_Y_1_12_01	0.1	84	0
S_281125_61_90_ND_2_Y_1_12_01	0.05	40	-0.01
S_281125_61_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.06	-45	0