קסם ETF אינדקס צמיחה עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.11	0.2
תחילת השנה	48.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01	100.75	87,101	28.65
מקמ 1216	18.68	195,000,000	193.42
F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00	17.05	59,000,000	1.88
F_120526_275_275_DL_0_Y_1_00_00	14.74	51,000,000	3.94
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	14.74	51,000,000	5.3
מקמ 1016	11.01	114,350,000	113.97
F_110626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	10.69	37,000,000	1.39
מקמ 717	10.34	110,000,000	107.09
מקמ 1116	10.18	105,950,000	105.35
ממשלתי משתנה 1134	9.64	102,763,589	99.76
F_080726_69_69_DL_0_Y_1_00_00	9.54	33,000,000	-1.76
מקמ 916	7.92	82,000,000	82
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	7.41	25,650,000	2.7
F_220726_57_57_DL_0_Y_1_00_00	6.94	24,000,000	-1.5
F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00	5.78	20,000,000	0.15
מקמ 617	5.66	60,000,000	58.6
F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00	4.34	15,000,000	0.26
פיקדון בבנק מסוים	3.54	12,234,594	36.61
F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00	3.47	12,000,000	-1.29
מקמ 417	1.9	20,000,000	19.62
הראל פיקדון אגח ד	1.81	16,953,000	18.69
גי.אס.אי אגח ב	1.56	14,660,000	16.11
אלה פקדון אגח י	1.49	14,000,000	15.38
גלעד פקדון אגח ג	1.25	12,000,000	12.95
F_230626_91_91_DL_0_Y_1_00_00	1.16	4,000,000	0.03
לאומי מסחרי 12	0.98	1,000,000	10.14
פיקדון בבנק מסוים	0.92	3,197,212	9.57
דניאל פקדון אגח ו	0.69	6,982,000	7.1
ספיר פקדון אגח ז	0.68	7,000,000	7.09
מקמ 517	0.66	7,000,000	6.85
אלה פקדון אגח יא	0.63	6,000,000	6.55
אביעד פקדון אגח ב	0.63	6,000,000	6.54
פאי פיקדון אגח ד	0.62	6,000,000	6.4
ספיר פקדון אגח ג	0.61	5,962,000	6.36
גלעד פקדון אגח ב	0.53	5,000,000	5.5
הראל ריב אגח א	0.53	5,000,000	5.45
גלעד פקדון אגח ה	0.52	5,000,000	5.38
מרב פקדון אגח ג	0.51	5,000,000	5.26
אביעד פקדון אגח ז	0.49	5,000,000	5.09
הראל ריב אגח ו	0.49	5,000,000	5.08
פאי פלוס אגח א	0.42	4,000,000	4.33
פאי פלוס אגח ג	0.42	4,000,000	4.33
אלה פקדון אגח יב	0.42	4,000,000	4.32
אביעד פקדון אגח ד	0.42	4,110,000	4.33
מיכל פקדונות אגח א	0.42	4,295,000	4.35
הראל ריב אגח ד	0.37	3,645,000	3.84
פאי פלוס אגח ב	0.35	3,367,000	3.67
פאי פלוס אגח ד	0.31	3,000,000	3.23
ספיר פקדון אגח ב	0.31	3,000,000	3.23
הראל ריב אגח ב	0.3	2,865,000	3.09
איביאי פקדון אגח א	0.28	2,645,000	2.85
איביאי פקדון אגח ד	0.23	2,258,000	2.38
גלעד פקדון אגח ד	0.21	2,000,000	2.15
ספיר פקדון אגח א	0.14	1,328,000	1.46
S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01	0.05	41	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	317,417	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.01	97,264	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	-35	-0.01
Collateral	-0.13	-440,000	-1.32
S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.14	-118	-0.01
Collateral	-0.2	-700,000	-2.09
F_030826_45_45_DL_0_Y_1_00_00	-0.32	-1,100,000	0.06
S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.5	-434	-0.04
Collateral	-2.38	-8,249,601	-24.69