קסם ETF אינדקס צמיחה עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	8.81	-3.42
תחילת השנה	219.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	94.83	74,178	-0.18
F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	20.13	51,000,000	2.11
מקמ 915	17.88	154,263,152	153.68
F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00	17.76	45,000,000	-8.57
מקמ 815	14.09	121,210,000	121.13
F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00	13.52	34,267,000	1.91
F_140725_70_70_DL_0_Y_1_00_00	13.02	33,000,000	0.96
ממשלתי משתנה 1134	11.67	103,466,101	100.25
F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	10.12	25,650,000	-1.94
מקמ 1015	7.6	65,830,000	65.35
F_260625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	5.88	14,900,000	-0.02
מקמ 726	5.6	50,000,000	48.11
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	5.47	13,865,000	-2.19
ממשלתי משתנה 0526	4.68	40,000,000	40.25
מקמ 616	4.31	38,307,800	37.01
פיקדון בבנק מסוים	4.14	35,045,508	35.57
מקמ 1215	3.99	34,829,000	34.33
F_030625_72_72_DL_0_Y_1_00_00	3.95	10,000,000	-1.26
F_170625_58_58_DL_0_Y_1_00_00	3.16	8,000,000	-0.88
מקמ 416	3.08	27,213,500	26.47
פיקדון בבנק מסוים	2.69	23,158,449	23.16
פיקדון בבנק מסוים	2.32	5,867,327	19.9
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.28	1,782	0.39
הראל פיקדון אגח ד	2.08	16,953,000	17.87
אלה פקדון אגח ד	1.95	17,088,000	16.79
גי.אס.אי אגח ב	1.79	14,660,000	15.41
אלה פקדון אגח י	1.71	14,000,000	14.73
Collateral	1.51	3,820,000	12.95
F_260625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	1.38	3,500,000	0.01
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.9	705	-0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.88	2,218,692	7.52
אלה פקדון אגח יא	0.73	6,000,000	6.26
אביעד פקדון אגח ב	0.73	6,000,000	6.23
גלעד פקדון אגח ג	0.72	6,000,000	6.2
פאי פיקדון אגח ד	0.71	6,000,000	6.07
ספיר פקדון אגח ג	0.7	5,962,000	6.04
מקמ 1115	0.7	6,090,722	6.02
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.63	496	-0.12
גלעד פקדון אגח ב	0.61	5,000,000	5.26
הראל ריב אגח א	0.6	5,000,000	5.2
גלעד פקדון אגח ה	0.59	5,000,000	5.1
מרב פקדון אגח ג	0.58	5,000,000	5.02
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.55	427	-0.08
דיסק מנ מסחרי 5	0.48	400,000	4.1
פאי פלוס אגח ג	0.48	4,000,000	4.12
אלה פקדון אגח יב	0.48	4,000,000	4.11
פאי פלוס אגח ב	0.41	3,367,000	3.5
פאי פלוס אגח ד	0.36	3,000,000	3.07
ספיר פקדון אגח ב	0.36	3,000,000	3.07
הראל ריב אגח ב	0.34	2,865,000	2.93
איביאי פקדון אגח א	0.32	2,645,000	2.71
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.25	192	-0.01
גלעד פקדון אגח ד	0.24	2,000,000	2.05
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.22	169	-0.03
ספיר פקדון אגח א	0.16	1,328,000	1.4
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.14	108	-0.02
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.13	101	-0.02
SPOT_USDILS	0.03	70,000	0
Collateral	-1.17	-2,977,038	-10.1