קסם ETF אינדקס ערך עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.98	20.6
תחילת השנה	-73.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01	105.06	115,287	60.93
מקמ 1216	23.34	235,000,000	228.89
F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00	16.65	52,000,000	-1.8
F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00	16.01	50,000,000	2.77
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00	16.01	50,000,000	3.57
ממשלתי משתנה 1134	14.8	150,000,000	145.11
F_130126_63_63_DL_0_Y_1_00_00	13.61	42,500,000	0.01
F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00	13.13	41,000,000	2.15
F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00	13.11	40,946,000	1.27
מקמ 316	11.11	109,000,000	108.93
מקמ 916	5.21	52,000,000	51.08
מקמ 616	4.84	47,884,700	47.43
פיקדון בבנק מסוים	3.79	35,542,600	37.15
מקמ 516	3.55	35,000,000	34.77
F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00	3.2	10,000,000	-0.26
מקמ 726	3.02	30,000,000	29.62
מקמ 816	3.01	30,000,000	29.55
מקמ 416	2.77	27,213,500	27.12
ממשלתי שקלי 0226	2.24	22,000,000	22
פיקדון בבנק מסוים	1.82	5,682,983	17.85
אלה פקדון אגח י	1.64	15,000,000	16.1
גי.אס.אי אגח ב	1.61	14,660,000	15.77
אלה פקדון אגח ד	1.57	17,088,000	15.42
מקמ 1116	1.49	15,000,000	14.65
F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	1.12	3,500,000	-0.28
Collateral	1.11	3,460,000	10.87
הראל ריב אגח א	1.09	10,000,000	10.66
פיקדון בבנק מסוים	1.06	3,304,751	10.38
ספיר פקדון אגח ו	0.71	6,951,000	6.95
אלה פקדון אגח יא	0.65	6,000,000	6.41
גלעד פקדון אגח ג	0.65	6,000,000	6.35
אביעד פקדון אגח ב	0.65	6,000,000	6.39
גלעד פקדון אגח ב	0.55	5,000,000	5.37
גלעד פקדון אגח ה	0.54	5,000,000	5.25
פיקדון בבנק מסוים	0.45	4,420,528	4.42
פאי פלוס אגח ב	0.44	4,040,000	4.3
פאי פלוס אגח ג	0.43	4,000,000	4.24
אלה פקדון אגח יב	0.43	4,000,000	4.23
פאי פלוס אגח ד	0.43	4,000,000	4.21
ספיר פקדון אגח ב	0.43	4,000,000	4.2
פאי פיקדון אגח ד	0.43	4,000,000	4.17
הראל ריב אגח ב	0.41	3,820,000	4.02
ספיר פקדון אגח ג	0.41	3,975,000	4.06
איביאי פקדון אגח א	0.38	3,526,000	3.71
גלעד פקדון אגח ד	0.32	3,000,000	3.16
הראל פיקדון אגח ד	0.22	1,990,000	2.15
ספיר פקדון אגח א	0.15	1,328,000	1.43
SPOT_USDILS	0.06	190,000	0
SPOT_USDILS	0.05	160,000	0
SPOT_USDILS	0.03	100,000	0
SPOT_USDILS	0.03	90,000	0
Collateral	-0.05	-160,000	-0.5
S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.67	-733	0.17
S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01	-1.03	-1,130	0.47
S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01	-1.05	-1,150	0.51
S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01	-1.06	-1,168	0.42
Collateral	-3.7	-11,554,417	-36.29