קסם ETF אינדקס ערך עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.14	-12.81
תחילת השנה	90.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	99.32	114,665	1.3
מקמ 1215	23.95	214,047,400	212.57
מקמ 1015	19.05	169,150,000	169.07
ממשלתי משתנה 1134	16.35	150,000,000	145.17
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00	15.26	40,946,000	-1.29
F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00	14.91	40,000,000	-10.82
מקמ 1115	14.37	128,000,000	127.51
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00	13.79	37,000,000	-1.31
F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00	13.34	35,800,000	-1.48
F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00	10.06	27,000,000	-1.83
F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00	9.32	25,000,000	-0.44
F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00	8.2	22,000,000	-0.42
מקמ 916	5.65	52,000,000	50.13
F_270825_79_79_DL_0_Y_1_00_00	5.59	15,000,000	-0.52
מקמ 616	5.25	47,884,700	46.59
פיקדון בבנק מסוים	4.58	39,705,846	40.61
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	3.28	8,800,000	-2.05
מקמ 726	3.28	30,000,000	29.09
מקמ 816	3.27	30,000,000	29.01
מקמ 416	3	27,213,500	26.67
ממשלתי שקלי 0226	2.45	22,000,000	21.76
אלה פקדון אגח ד	1.87	17,088,000	16.57
אלה פקדון אגח י	1.79	15,000,000	15.91
גי.אס.אי אגח ב	1.75	14,660,000	15.55
Collateral	1.69	4,540,000	15.02
פיקדון בבנק מסוים	1.64	4,403,829	14.57
הראל ריב אגח א	1.18	10,000,000	10.52
אלה פקדון אגח יא	0.71	6,000,000	6.33
אביעד פקדון אגח ב	0.71	6,000,000	6.3
גלעד פקדון אגח ג	0.7	6,000,000	6.25
גלעד פקדון אגח ב	0.6	5,000,000	5.3
גלעד פקדון אגח ה	0.58	5,000,000	5.15
פיקדון בבנק מסוים	0.5	4,413,859	4.41
פאי פלוס אגח ב	0.48	4,040,000	4.25
דיסק מנ מסחרי 5	0.47	400,000	4.13
פאי פלוס אגח ג	0.47	4,000,000	4.17
אלה פקדון אגח יב	0.47	4,000,000	4.16
פאי פלוס אגח ד	0.47	4,000,000	4.14
ספיר פקדון אגח ב	0.47	4,000,000	4.14
פאי פיקדון אגח ד	0.46	4,000,000	4.09
ספיר פקדון אגח ג	0.46	3,975,000	4.07
הראל ריב אגח ב	0.45	3,820,000	3.96
איביאי פקדון אגח א	0.41	3,526,000	3.66
גלעד פקדון אגח ד	0.35	3,000,000	3.1
Collateral	0.25	668,381	2.21
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.25	287	0.02
הראל פיקדון אגח ד	0.24	1,990,000	2.12
פיקדון בבנק מסוים	0.16	421,301	1.39
ספיר פקדון אגח א	0.16	1,328,000	1.41
SPOT_USDILS	0.02	50,000	0
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	-48	0