קסם ETF אינדקס ערך עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.82	10.77
תחילת השנה	-78.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01	100	107,306	-46.96
מקמ 1216	25.08	235,000,000	231.83
F_120526_275_275_DL_0_Y_1_00_00	17.8	55,000,000	3.93
ממשלתי משתנה 1134	15.75	150,000,000	145.61
F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00	14.56	45,000,000	-0.46
F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00	13.27	41,000,000	4.04
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	13.25	40,946,000	3.98
F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00	12.46	38,500,000	0.99
F_110626_154_154_DL_0_Y_1_00_00	11.33	35,000,000	1.1
F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00	8.41	26,000,000	0.05
מקמ 617	8.41	80,000,000	77.72
מקמ 916	8.28	77,000,000	76.55
מקמ 726	7.24	67,000,000	66.95
מקמ 816	5.45	50,500,000	50.33
פיקדון בבנק מסוים	4.58	42,359,045	42.36
Collateral	4.38	13,546,570	40.52
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	3.24	10,000,000	-1.29
F_150426_91_91_DL_0_Y_1_00_00	3.24	10,000,000	-0.2
מקמ 417	2.85	27,000,000	26.35
מקמ 517	2.11	20,000,000	19.47
פיקדון בבנק מסוים	1.77	5,464,669	16.35
אלה פקדון אגח י	1.77	15,000,000	16.4
גי.אס.אי אגח ב	1.73	14,660,000	16.01
מקמ 1116	1.6	15,000,000	14.83
F_230626_91_91_DL_0_Y_1_00_00	1.29	4,000,000	0.01
הראל ריב אגח א	1.17	10,000,000	10.83
לאומי מסחרי 12	1.09	1,000,000	10.07
F_270426_86_86_DL_0_Y_1_00_00	0.97	3,000,000	0.04
ספיר פקדון אגח ו	0.77	6,951,000	7.09
אלה פקדון אגח יא	0.71	6,000,000	6.52
גלעד פקדון אגח ג	0.7	6,000,000	6.46
אביעד פקדון אגח ב	0.7	6,000,000	6.5
פיקדון בבנק מסוים	0.67	2,072,435	6.2
ספיר פקדון אגח ז	0.66	6,000,000	6.06
דניאל פקדון אגח ו	0.65	5,985,000	6.04
גלעד פקדון אגח ב	0.59	5,000,000	5.46
גלעד פקדון אגח ה	0.58	5,000,000	5.34
אביעד פקדון אגח ז	0.55	5,000,000	5.05
הראל ריב אגח ו	0.55	5,000,000	5.04
פאי פלוס אגח ב	0.47	4,040,000	4.38
פאי פלוס אגח ג	0.47	4,000,000	4.31
מיכל פקדונות אגח א	0.47	4,295,000	4.32
אלה פקדון אגח יב	0.46	4,000,000	4.29
פאי פלוס אגח ד	0.46	4,000,000	4.28
ספיר פקדון אגח ב	0.46	4,000,000	4.27
פאי פיקדון אגח ד	0.46	4,000,000	4.24
ספיר פקדון אגח ג	0.46	3,975,000	4.21
הראל ריב אגח ב	0.44	3,820,000	4.09
איביאי פקדון אגח א	0.41	3,526,000	3.78
גלעד פקדון אגח ד	0.35	3,000,000	3.21
הראל פיקדון אגח ד	0.24	1,990,000	2.18
ספיר פקדון אגח א	0.16	1,328,000	1.45
פיקדון בבנק מסוים	-0.23	-2,086,450	-2.09
Collateral	-0.48	-1,490,000	-4.46
Collateral	-1.17	-3,620,000	-10.83