קסם ETF אינדקס ערך עולמי
5,398
0%שווי יחידה
5,474.11
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:--
- % החודש:2.84%
- % השנה:7.53%
- % 3 חודשים:2.14%
- % 12 חודשים:2.87%
- סטיית תקן (שנה):14.44
- שארפ (שנה):-0.09
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -4.98 | -5.11 |
| תחילת השנה | 70.01 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.84 | 115,235 | -28.41 |
| F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 17.64 | 40,946,000 | -0.21 |
| F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00 | 17.23 | 40,000,000 | 1.1 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 17.2 | 150,000,000 | 144.8 |
| F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 15.42 | 35,800,000 | 0.06 |
| F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 11.63 | 27,000,000 | -1.66 |
| מקמ 915 | 11.12 | 95,000,000 | 93.65 |
| מקמ 1015 | 10.5 | 90,000,000 | 88.41 |
| מקמ 615 | 10.06 | 85,000,000 | 84.65 |
| F_160425_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 9.48 | 22,000,000 | -1.29 |
| F_160425_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 8.83 | 20,500,000 | -1.06 |
| מקמ 715 | 7.6 | 64,450,000 | 63.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.45 | 17,292,965 | 62.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.18 | 51,867,616 | 52.01 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 5.6 | 13,000,000 | -0.77 |
| מקמ 515 | 5.5 | 46,300,000 | 46.26 |
| Collateral | 3.79 | 8,801,639 | 31.92 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 3.79 | 8,800,000 | 0.5 |
| מקמ 1215 | 3.46 | 29,897,400 | 29.17 |
| מקמ 416 | 3.11 | 27,213,500 | 26.2 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.12 | 17,088,000 | 17.87 |
| אלה פקדון אגח י | 1.84 | 15,000,000 | 15.5 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.8 | 14,660,000 | 15.16 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.39 | 12,000,000 | 11.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.26 | 10,570,130 | 10.57 |
| הראל ריב אגח א | 1.21 | 10,000,000 | 10.2 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.73 | 6,000,000 | 6.13 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.73 | 6,000,000 | 6.11 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.73 | 6,000,000 | 6.11 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.61 | 5,000,000 | 5.16 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.6 | 5,000,000 | 5.03 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.49 | 4,040,000 | 4.12 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.48 | 400,000 | 4.05 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.48 | 4,000,000 | 4.06 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.48 | 4,000,000 | 4.05 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.48 | 4,000,000 | 4.03 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.48 | 4,000,000 | 4.03 |
| הראל ריב אגח ב | 0.46 | 3,820,000 | 3.85 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.42 | 3,526,000 | 3.55 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.36 | 3,000,000 | 3.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 751,874 | 2.73 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.25 | 1,990,000 | 2.06 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.24 | 275 | 0.03 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.16 | 1,328,000 | 1.37 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.1 | 114 | 0.01 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.09 | 108 | 0.04 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.08 | 89 | 0 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.07 | 84 | -0.02 |
| Collateral | -0.05 | -110,000 | -0.4 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.12 | -135 | -0.04 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.16 | -190 | -0.14 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.22 | -256 | -0.12 |