קסם ETF אינדקס ערך עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.74	-18.86
תחילת השנה	73.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	90.31	101,661	6.33
F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00	18.45	40,946,000	1.03
מקמ 415	18.06	144,451,159	143.44
F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00	18.03	40,000,000	-0.89
F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00	16.13	35,800,000	-3.24
מקמ 315	13.17	105,000,000	104.6
מקמ 215	12.75	101,294,500	101.24
F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00	12.17	27,000,000	-1.23
מקמ 915	11.67	95,000,000	92.7
מקמ 1015	11.02	90,000,000	87.54
F_051224_67_67_DL_0_Y_1_00_00	9.91	22,000,000	-0.44
ממשלתי שקלי 0825	6.26	50,000,000	49.74
F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00	5.86	13,000,000	-0.46
פיקדון בבנק מסוים	5.75	45,699,728	45.7
F_231024_106_106_DL_0_Y_1_00_00	5.41	12,000,000	-2.31
פיקדון בבנק מסוים	4.21	9,345,140	33.45
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	3.97	8,800,000	0.05
מקמ 1215	3.64	29,897,400	28.88
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3.11	3,500	1.04
F_051224_67_67_DL_0_Y_1_00_00	2.25	5,000,000	-0.07
אלה פקדון אגח ד	2.21	17,088,000	17.56
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.95	2,200	-0.03
אלה פקדון אגח י	1.93	15,000,000	15.32
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.92	2,159	0.26
גי.אס.אי אגח ב	1.89	14,660,000	15
הראל ריב אגח א	1.27	10,000,000	10.09
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.24	1,400	-0.09
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.01	1,136	0.19
אלה פקדון אגח יא	0.76	6,000,000	6.06
גלעד פקדון אגח ג	0.76	6,000,000	6.05
אביעד פקדון אגח ב	0.76	6,000,000	6.05
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.74	834	0.16
גלעד פקדון אגח ב	0.64	5,000,000	5.11
פיקדון בבנק מסוים	0.61	4,853,742	4.85
פאי פלוס אגח ב	0.51	4,040,000	4.07
דיסק מנ מסחרי 5	0.5	400,000	4.01
פאי פלוס אגח ג	0.5	4,000,000	4.01
פיקדון בבנק מסוים	0.45	1,001,747	3.59
גלעד פקדון אגח ד	0.38	3,000,000	3.02
Collateral	0.31	690,000	2.47
הראל פיקדון אגח ד	0.26	1,990,000	2.04
ספיר פקדון אגח א	0.17	1,328,000	1.36
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.08	-93	-0.01
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.08	-95	0.01
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.1	-115	-0.01
Collateral	-0.49	-1,082,950	-3.88