קסם ETF אינדקס ערך עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.16	0.36
תחילת השנה	74.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	99.96	115,235	-3.38
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00	17.21	40,946,000	4.17
F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00	16.81	40,000,000	5.45
ממשלתי משתנה 1134	16.21	150,000,000	144.09
מקמ 415	15.13	134,451,159	134.45
F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00	15.05	35,800,000	3.89
F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00	11.35	27,000,000	3.09
מקמ 515	11.35	101,300,000	100.88
מקמ 615	10.61	95,000,000	94.3
מקמ 915	10.5	95,000,000	93.33
מקמ 1015	9.91	90,000,000	88.11
F_100225_59_59_DL_0_Y_1_00_00	9.25	22,000,000	3.87
F_050325_36_36_DL_0_Y_1_00_00	6.31	15,000,000	1.68
F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00	5.46	13,000,000	1.62
F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00	5.04	12,000,000	1.58
פיקדון בבנק מסוים	4.67	11,105,745	41.5
F_100225_59_59_DL_0_Y_1_00_00	4.2	10,000,000	1.78
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	3.7	8,800,000	1.46
מקמ 1215	3.27	29,897,400	29.07
אלה פקדון אגח ד	2.08	17,088,000	18.51
אלה פקדון אגח י	1.74	15,000,000	15.43
גי.אס.אי אגח ב	1.7	14,660,000	15.11
ממשלתי שקלי 0226	1.31	12,000,000	11.62
הראל ריב אגח א	1.14	10,000,000	10.17
אלה פקדון אגח יא	0.69	6,000,000	6.11
גלעד פקדון אגח ג	0.69	6,000,000	6.1
אביעד פקדון אגח ב	0.69	6,000,000	6.1
פיקדון בבנק מסוים	0.64	5,663,684	5.66
גלעד פקדון אגח ב	0.58	5,000,000	5.14
גלעד פקדון אגח ה	0.56	5,000,000	5.01
פאי פלוס אגח ב	0.46	4,040,000	4.12
דיסק מנ מסחרי 5	0.45	400,000	4.04
פאי פלוס אגח ג	0.45	4,000,000	4.04
אלה פקדון אגח יב	0.45	4,000,000	4.03
פאי פלוס אגח ד	0.45	4,000,000	4.02
ספיר פקדון אגח ב	0.45	4,000,000	4.01
Collateral	0.43	1,026,304	3.83
הראל ריב אגח ב	0.43	3,820,000	3.83
איביאי פקדון אגח א	0.4	3,526,000	3.54
גלעד פקדון אגח ד	0.34	3,000,000	3.04
פיקדון בבנק מסוים	0.24	2,093,942	2.09
הראל פיקדון אגח ד	0.23	1,990,000	2.06
ספיר פקדון אגח א	0.15	1,328,000	1.37
SPOT_USDILS	0.05	110,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,757	0.01
Collateral	-1.35	-3,210,000	-11.99