קסם ETF אינדקס ערך עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-45.68	-33.48
תחילת השנה	-57.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_281125_61_90_ND_2_Y_1_12_01	100.2	117,065	13.17
מקמ 1216	24.25	235,000,000	226.96
ממשלתי משתנה 1134	15.56	150,000,000	145.65
F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00	13.97	40,946,000	-2.61
F_301025_75_75_DL_0_Y_1_00_00	13.64	40,000,000	-2.12
F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00	13.64	40,000,000	-0.7
F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00	12.21	35,800,000	-0.94
מקמ 316	11.56	109,000,000	108.24
F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00	9.21	27,000,000	-0.31
F_021225_58_58_DL_0_Y_1_00_00	8.53	25,000,000	-1.41
F_021225_58_58_DL_0_Y_1_00_00	7.5	22,000,000	-1.29
מקמ 916	5.41	52,000,000	50.67
F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00	5.12	15,000,000	-0.17
F_201125_61_61_DL_0_Y_1_00_00	5.12	15,000,000	-0.91
מקמ 616	5.03	47,884,700	47.09
פיקדון בבנק מסוים	4.79	43,491,994	44.84
מקמ 726	3.14	30,000,000	29.39
מקמ 816	3.13	30,000,000	29.32
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	3	8,800,000	-3.06
מקמ 416	2.88	27,213,500	26.94
ממשלתי שקלי 0226	2.35	22,000,000	21.96
פיקדון בבנק מסוים	1.73	16,231,834	16.23
אלה פקדון אגח י	1.72	15,000,000	16.06
אלה פקדון אגח ד	1.7	17,088,000	15.89
גי.אס.אי אגח ב	1.67	14,660,000	15.68
Collateral	1.56	4,580,000	14.62
מקמ 1116	1.55	15,000,000	14.53
פיקדון בבנק מסוים	1.4	4,101,556	13.1
F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00	1.19	3,500,000	-0.1
הראל ריב אגח א	1.13	10,000,000	10.61
Collateral	0.71	2,096,207	6.69
אלה פקדון אגח יא	0.68	6,000,000	6.39
אביעד פקדון אגח ב	0.68	6,000,000	6.37
גלעד פקדון אגח ג	0.67	6,000,000	6.3
גלעד פקדון אגח ב	0.57	5,000,000	5.35
גלעד פקדון אגח ה	0.56	5,000,000	5.23
מקמ 216	0.53	5,000,000	4.98
פאי פלוס אגח ב	0.46	4,040,000	4.29
דיסק מנ מסחרי 5	0.45	400,000	4.17
פאי פלוס אגח ג	0.45	4,000,000	4.22
אלה פקדון אגח יב	0.45	4,000,000	4.21
פאי פלוס אגח ד	0.45	4,000,000	4.19
ספיר פקדון אגח ב	0.45	4,000,000	4.19
פאי פיקדון אגח ד	0.44	4,000,000	4.14
ספיר פקדון אגח ג	0.44	3,975,000	4.12
הראל ריב אגח ב	0.43	3,820,000	4
איביאי פקדון אגח א	0.39	3,526,000	3.69
גלעד פקדון אגח ד	0.34	3,000,000	3.14
הראל פיקדון אגח ד	0.23	1,990,000	2.14
ספיר פקדון אגח א	0.15	1,328,000	1.42
פיקדון בבנק מסוים	0.08	241,671	0.77
S_281125_61_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.05	-59	0