קסם ETF אינדקס ערך עולמי
6,364
0.14%שווי יחידה
6,240.94
נכון ל: 23/06/2026
- תמורה:37,993
- % החודש:2.93%
- % השנה:7.42%
- % 3 חודשים:0.9%
- % 12 חודשים:14.64%
- סטיית תקן (שנה):14.93
- שארפ (שנה):0.69
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.22 | 2.21 |
| תחילת השנה | -74.08 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.45 | 108,785 | 28.22 |
| מקמ 1216 | 23.94 | 235,000,000 | 229.08 |
| F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 17.19 | 52,000,000 | -0.72 |
| F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 16.53 | 50,000,000 | 3.88 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 16.53 | 50,000,000 | 4.58 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 15.24 | 150,000,000 | 145.8 |
| מקמ 616 | 14.22 | 136,884,700 | 135.99 |
| F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 13.55 | 41,000,000 | 2.97 |
| F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 13.54 | 40,946,000 | 2.1 |
| F_120326_102_102_DL_0_Y_1_00_00 | 11.57 | 35,000,000 | 1.36 |
| מקמ 726 | 5.9 | 57,000,000 | 56.42 |
| מקמ 916 | 5.35 | 52,000,000 | 51.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.48 | 41,099,456 | 42.85 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.67 | 35,000,000 | 35.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.35 | 10,122,820 | 32.02 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 3.31 | 10,000,000 | 0.34 |
| מקמ 816 | 3.1 | 30,000,000 | 29.61 |
| מקמ 417 | 2.72 | 27,000,000 | 25.98 |
| מקמ 416 | 2.58 | 24,713,500 | 24.71 |
| מקמ 516 | 2.14 | 20,500,000 | 20.43 |
| אלה פקדון אגח י | 1.69 | 15,000,000 | 16.17 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.66 | 14,660,000 | 15.85 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.65 | 17,088,000 | 15.75 |
| F_250326_48_48_DL_0_Y_1_00_00 | 1.65 | 5,000,000 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.54 | 14,719,116 | 14.72 |
| מקמ 1116 | 1.53 | 15,000,000 | 14.66 |
| F_160326_98_98_DL_0_Y_1_00_00 | 1.16 | 3,500,000 | 0.13 |
| הראל ריב אגח א | 1.12 | 10,000,000 | 10.71 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.73 | 6,951,000 | 6.98 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.67 | 6,000,000 | 6.43 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.67 | 6,000,000 | 6.37 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.67 | 6,000,000 | 6.42 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.56 | 5,000,000 | 5.4 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.55 | 5,000,000 | 5.27 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.45 | 4,040,000 | 4.32 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.44 | 4,000,000 | 4.25 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.44 | 4,000,000 | 4.24 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.44 | 4,000,000 | 4.23 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.44 | 4,000,000 | 4.22 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.44 | 4,000,000 | 4.19 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.44 | 3,975,000 | 4.17 |
| הראל ריב אגח ב | 0.42 | 3,820,000 | 4.04 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.39 | 3,526,000 | 3.73 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.33 | 3,000,000 | 3.17 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 800,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.23 | 1,990,000 | 2.15 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.15 | 1,328,000 | 1.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 211,754 | 0.67 |
| S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.07 | -79 | 0.01 |
| Collateral | -0.33 | -1,010,000 | -3.19 |
| S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.89 | -950 | -0.07 |
| Collateral | -1.14 | -3,454,282 | -10.93 |
| Collateral | -1.36 | -4,120,000 | -13.03 |