MTF סל Nasdaq 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-40.45	-18.26
תחילת השנה	-65.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	79.66	5,584	5.43
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	17.72	1,242	4.91
מקמ 215	16.94	110,508,864	110.45
מקמ 315	16.33	106,864,854	106.46
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	10.65	19,400,000	-1.3
מקמ 1015	9.96	66,750,000	64.93
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	9.06	16,500,000	-1.11
מקמ 415	7.77	51,026,501	50.67
F_230125_32_32_ND_0_N_1_00_00	7.47	13,600,000	0.27
פקדון בבנק מסוים	7.35	47,901,946	47.9
F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00	6.62	12,050,000	-0.33
F_280125_14_14_ND_0_N_1_00_00	6.62	12,050,000	-0.33
F_160125_19_19_DL_0_N_1_00_00	6.29	11,450,000	-0.46
F_160125_28_28_DL_0_N_1_00_00	6.29	11,450,000	-0.46
F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00	6.29	11,450,000	-0.39
מקמ 1115	6.23	41,900,000	40.6
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	5.98	10,900,000	-0.75
F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00	5.68	10,350,000	-0.65
F_290125_20_20_ND_0_N_1_00_00	5.66	10,300,000	-0.27
F_210125_22_22_DL_0_N_1_00_00	4.56	8,300,000	0.03
F_210125_34_34_DL_0_N_1_00_00	4.56	8,300,000	0.03
מקמ 915	4.08	27,239,863	26.58
מקמ 815	3.95	26,284,407	25.73
מקמ 715	3.86	25,595,157	25.15
מז טפ הנפק 40	3.36	21,587,074	21.9
מקמ 1215	3.22	21,762,700	21.02
S_301024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.07	215	-0.68
מקמ 515	3.05	20,097,228	19.87
לאומי מסחרי 6	2.34	1,500,000	15.26
F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00	2.11	3,850,000	-0.17
F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00	2.11	3,850,000	-0.17
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	2.11	3,850,000	-0.14
F_220125_57_57_ND_0_N_1_00_00	2.03	3,700,000	0.13
פועלים אגח 101	2	12,979,901	13.04
F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00	1.95	3,550,000	-0.14
F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00	1.95	3,550,000	-0.14
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.95	3,550,000	-0.13
דיסק מנ מסחרי 4	1.66	1,063,600	10.81
SPOT_USDILS	1.55	2,816,000	0
F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00	1.51	2,750,000	0.01
F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00	1.51	2,750,000	0.01
פקדון בבנק מסוים	1.12	7,314,533	7.31
מקמ 615	0.99	6,561,756	6.47
לאומי אגח 180	0.94	6,043,525	6.14
F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00	0.93	1,700,000	-0.13
F_290125_20_20_ND_0_N_1_00_00	0.93	1,700,000	-0.05
F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00	0.88	1,600,000	-0.11
הראל פיקדון אגח ד	0.79	5,000,000	5.13
אלה פקדון אגח י	0.78	5,000,000	5.11
גלעד פקדון אגח ב	0.78	5,000,000	5.11
פקדון בבנק מסוים	0.77	4,996,265	5
גי.אס.אי אגח ב	0.77	4,887,000	5
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.68	0	4.45
F_020125_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.66	1,200,000	-0.08
F_290125_20_20_ND_0_N_1_00_00	0.6	1,100,000	-0.03
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.47	33	0.05
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.34	24	0.04
מקמ 116	0.3	2,000,000	1.92
לאומי מסחרי 7	0.28	184,200	1.84
S_301024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.26	18	0.05
ספיר פקדון אגח א	0.21	1,328,000	1.36
פקדון בבנק מסוים	0.14	250,090	0.9
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.1	0	0.68
SPOT_USDILS	0.02	33,310	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	10,269	0.04
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.01	0	0.07
פקדון בבנק מסוים	0	2,665	0
פקדון בבנק מסוים	0	-37	0
פקדון בבנק מסוים	0	-4	0
פקדון בבנק מסוים	0	51	0
פקדון בבנק מסוים	0	95	0
S_301024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.15
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.08	0	-0.54
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.47	0	-3.08
NASDAQ 100 E-MINI Mar25	-0.47	-2	0
NASD100 MICRO EMINMar25	-1.04	-44	0
F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00	-1.95	-3,550,000	0.14
F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00	-2.11	-3,850,000	0.15
F_270125_8_8_DL_0_N_1_00_00	-6.29	-11,450,000	0.41