MTF סל Nasdaq 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	33.37	28.9
תחילת השנה	-65.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	78.52	4,638	13.29
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	21.03	1,242	6.21
F_300625_21_21_DL_0_N_1_00_00	12.19	19,799,000	-0.03
ממשלתי משתנה 0526	12.09	66,000,000	66.15
מקמ 1015	11.93	66,000,000	65.29
מקמ 815	11.1	60,947,200	60.7
פקדון בבנק מסוים	9.13	49,958,084	49.96
מקמ 915	8.73	48,095,738	47.74
מקמ 1115	7.21	40,000,000	39.42
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.93	9,630,600	-3.86
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	5.65	9,172,000	-3.08
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	5.65	9,172,000	-3.04
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	4.55	7,390,000	-2.4
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	4.19	6,800,000	-1.23
S_301024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.94	233	0.67
F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00	3.85	6,256,250	-1.72
מקמ 216	3.71	20,800,000	20.29
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	3.71	6,025,000	-2.31
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	3.71	6,025,000	-1.84
מקמ 1215	3.6	20,023,261	19.67
F_260625_32_32_ND_0_N_1_00_00	3.45	5,604,000	-0.04
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	2.89	4,692,000	-1.33
לאומי מסחרי 6	2.84	1,500,000	15.55
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	2.83	4,600,000	-0.89
F_220525_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.68	4,357,000	-0.79
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	2.65	4,300,000	-0.68
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	2.6	4,222,800	-1.26
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.52	4,100,000	-0.8
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.46	4,000,000	-0.72
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	2.4	3,900,000	-0.87
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	2.24	3,630,000	-1.24
F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.02	3,288,000	-0.53
דיסק מנ מסחרי 4	2.01	1,063,600	11.01
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	2.01	3,260,950	-0.97
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	1.66	2,700,000	-0.61
F_180625_29_29_DL_0_N_1_00_00	1.58	2,571,000	-0.34
F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.58	2,571,000	-0.33
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	1.57	2,550,000	-0.59
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.56	2,541,000	-0.85
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	1.54	2,500,000	-0.56
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	1.52	2,463,250	-0.77
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.35	0	7.38
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.34	0	7.31
פועלים מסחרי 1	1.11	600,000	6.08
F_220525_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.11	1,802,000	-0.33
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.01	0	5.52
פועלים מסחרי 2	1.01	550,000	5.51
מרב פקדון אגח ג	1	5,480,000	5.48
איביאי פקדון אגח ג	0.99	5,430,000	5.44
הראל פיקדון אגח ד	0.96	5,000,000	5.25
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.95	0	5.19
אלה פקדון אגח י	0.95	5,000,000	5.22
גלעד פקדון אגח ב	0.95	5,000,000	5.22
גי.אס.אי אגח ב	0.93	4,887,000	5.11
לאומי מסחרי 8	0.92	500,000	5.04
הראל ריב אגח ג	0.92	5,000,000	5.04
דיסק מנ מסחרי 6	0.92	500,000	5.02
פאי פיקדון אגח ד	0.92	5,000,000	5.03
ספיר פקדון אגח ג	0.91	4,968,000	5
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.8	1,300,000	-0.25
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.5	2,714,921	2.72
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.5	2,714,921	2.72
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.5	2,714,921	2.72
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.49	800,000	-0.15
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.49	800,000	-0.13
מקמ 516	0.46	2,626,059	2.54
F_220525_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.4	650,000	-0.12
לאומי מסחרי 7	0.34	184,200	1.88
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.31	500,000	-0.09
ספיר פקדון אגח א	0.25	1,328,000	1.39
מקמ 116	0.03	190,280	0.19
SPOT_USDILS	0.02	32,526	0
פקדון בבנק מסוים	0	93	0
פקדון בבנק מסוים	0	329	0
פקדון בבנק מסוים	0	652	0
פקדון בבנק מסוים	0	839	0
פקדון בבנק מסוים	0	989	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,375	0
פקדון בבנק מסוים	0	-331	0
פקדון בבנק מסוים	0	-1	0
פקדון בבנק מסוים	0	179	0
פקדון בבנק מסוים	0	87	0
S_301024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.18
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-12,787	-0.04
SPOT_USDILS	-0.77	-1,247,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.8	0	-4.4
NASD100 MICRO EMINSep25	-1.26	-45	0
NASDAQ 100 E-MINI Sep25	-2.23	-8	0