MTF סל Nasdaq 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.3	41.18
תחילת השנה	-94.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	75.33	4,452	-7.42
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	21.02	1,242	-15.34
מקמ 515	18.11	91,897,228	91.82
מקמ 1015	12.79	66,000,000	64.83
מקמ 715	11.45	58,453,357	58.03
מקמ 615	8.75	44,561,756	44.38
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00	8.62	12,050,000	0.27
F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00	8.19	11,450,000	0.21
מקמ 1115	7.72	40,000,000	39.16
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.89	9,630,600	-1.45
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	6.56	9,172,000	-0.81
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	6.56	9,172,000	-0.77
F_030425_35_35_ND_0_N_1_00_00	6.1	8,521,224	-0.52
פקדון בבנק מסוים	5.92	30,028,732	30.03
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	5.29	7,390,000	-0.56
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	4.86	6,800,000	0.41
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	4.86	6,800,000	0.44
מז טפ הנפק 40	4.68	23,170,328	23.75
F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00	4.48	6,256,250	-0.17
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	4.33	6,051,522	0.34
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	4.31	6,025,000	-0.81
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	4.31	6,025,000	-0.35
F_030325_63_63_ND_0_N_1_00_00	4.22	5,900,000	0.14
מקמ 216	3.98	20,800,000	20.15
S_301024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.94	233	-0.39
מקמ 1215	3.85	20,023,261	19.53
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	3.36	4,692,000	-0.16
F_240325_59_59_DL_0_N_1_00_00	3.3	4,615,000	-0.44
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	3.29	4,600,000	0.24
F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00	3.29	4,600,000	0.26
מקמ 915	3.23	16,595,738	16.36
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	3.08	4,300,000	0.36
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00	3.08	4,300,000	0.38
לאומי מסחרי 6	3.04	1,500,000	15.42
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	3.03	0	15.38
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	3.02	0	15.3
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	3.02	4,222,800	-0.21
F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00	2.93	4,100,000	0.24
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.93	4,100,000	0.21
F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.86	4,000,000	0.26
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.86	4,000,000	0.24
F_030325_63_63_ND_0_N_1_00_00	2.86	4,000,000	0.08
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	2.79	3,900,000	0.06
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	2.75	3,850,000	0.06
F_030325_63_63_ND_0_N_1_00_00	2.72	3,800,000	0.08
פועלים אגח 101	2.6	12,979,901	13.18
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	2.6	3,630,000	-0.34
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	2.54	3,550,000	0.06
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	2.33	3,260,950	-0.17
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00	2.29	3,197,400	-0.02
דיסק מנ מסחרי 4	2.16	1,063,600	10.93
פקדון בבנק מסוים	2.03	10,308,959	10.31
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	1.93	2,700,000	0.04
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.82	2,541,000	-0.22
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	1.82	2,550,000	0.03
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	1.79	2,500,000	0.04
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	1.76	2,463,250	-0.18
F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00	1.69	2,366,353	0.13
F_030225_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.57	2,200,000	0.04
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	1.28	1,783,600	0.1
פועלים מסחרי 1	1.19	600,000	6.04
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.17	69	0.73
הראל פיקדון אגח ד	1.02	5,000,000	5.19
אלה פקדון אגח י	1.02	5,000,000	5.17
גלעד פקדון אגח ב	1.02	5,000,000	5.16
גי.אס.אי אגח ב	1	4,887,000	5.05
לאומי מסחרי 8	0.99	500,000	5.01
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.93	1,300,000	0.07
F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00	0.93	1,300,000	0.07
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.65	908,839	0.05
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.58	34	0.31
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.57	800,000	0.05
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.57	800,000	0.05
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.57	800,000	0.06
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.57	800,000	0.07
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.47	28	0
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.42	25	-0.03
לאומי מסחרי 7	0.37	184,200	1.86
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.36	500,000	0.03
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.36	500,000	0.03
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.34	20	0.11
ספיר פקדון אגח א	0.27	1,328,000	1.37
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.22	13	0.04
פקדון בבנק מסוים	0.16	220,087	0.8
מקמ 615	0.06	95,362	0.35
מקמ 116	0.04	190,280	0.18
פקדון בבנק מסוים	0	-103	0
פקדון בבנק מסוים	0	177	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,433	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	-299	0
פקדון בבנק מסוים	0	-254	0
S_301024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.11
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.02	0	-0.08
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.04	-55,249	0
F_290425_6_6_ND_0_N_1_00_00	-0.08	-109,000	0
פקדון בבנק מסוים	-0.16	-221,000	-0.8
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.18	-248,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.2	0	-1.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.29	0	-1.45
NASD100 MICRO EMINJun25	-1.26	-45	0
F_220425_27_27_ND_0_N_1_00_00	-1.82	-2,541,000	0.23
F_290425_22_22_ND_0_N_1_00_00	-1.82	-2,550,000	-0.03
F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00	-1.83	-2,555,000	0.02
NASDAQ 100 E-MINI Jun25	-2.24	-8	0
F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00	-2.29	-3,197,400	0.02
F_230425_26_26_ND_0_N_1_00_00	-2.33	-3,260,950	0.17
F_210425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-2.6	-3,630,000	0.35
F_150425_27_27_ND_0_N_1_00_00	-4.31	-6,025,000	0.36
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-6.56	-9,172,000	0.8
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-6.56	-9,172,000	0.76
F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-6.89	-9,630,600	1.47
F_240425_11_11_DL_0_N_1_00_00	-11.88	-16,613,000	0.48