MTF סל Nasdaq 100

6,129

-0.83%

שווי יחידה

6,141.69

נכון ל: 25/06/2026

תמורה:7,533,479
% החודש:2.5%
% השנה:8.83%
% 3 חודשים:16.8%
% 12 חודשים:16.46%
סטיית תקן (שנה):14.87
שארפ (שנה):0.82

מחזור יומי: 120,573
מחזור פתיחה: 13,776
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 6,180
שער פתיחה: 1.13%6,250
שער ממוצע: 1.1%6,248.06
שער נעילה: -0.65%6,140
שווי שוק: 7

מספר נייר: 1181387
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 617.14
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני: אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה: NASDAQ 100 NTR
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: עד 120%

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 23/11/2021
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 120%

תמורה:

טווח יומי

6,275

6,100

טווח 52 שבועות

6,378

5,141

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.97	11.5
תחילת השנה	-45.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	37.55	2,197	-8.08
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	36.9	2,159	-7.93
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01	21.23	1,242	-9.59
מקמ 616	15.41	83,000,000	82.46
ממשלתי משתנה 0526	9.55	51,000,000	51.12
מקמ 516	7.5	40,311,478	40.17
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	6.06	10,263,000	0.27
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	6.06	10,263,000	0.73
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	5.82	0	31.14
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	5.43	9,195,000	0.06
מקמ 317	5.41	30,000,000	28.98
S_301025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.98	233	-0.86
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	3.76	6,355,000	0.24
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	3.74	6,327,000	0.12
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.65	6,170,000	-0.54
ממשלתי משתנה 1134	3.64	20,020,614	19.46
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.55	6,005,000	0.04
F_180326_62_62_DL_0_N_1_00_00	3.54	5,998,000	0.47
מקמ 1216	3.37	18,505,028	18.04
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	3.29	5,574,000	0.11
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	3.17	5,367,000	0.14
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	3.1	5,248,000	0.11
מקמ 117	2.72	15,000,000	14.57
מקמ 1016	2.22	12,122,700	11.89
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	2.2	0	11.8
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.17	3,676,000	0.02
מקמ 417	2.05	11,397,600	10.97
מקמ 816	2.02	10,941,588	10.8
F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.94	3,290,000	0.07
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.78	3,013,000	0.05
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.76	2,984,000	0.02
F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.67	2,826,000	-0.03
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.67	2,826,000	0.06
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.65	2,800,000	0.2
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.63	2,750,000	0.05
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.59	2,690,000	0.19
F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.55	2,620,000	-0.03
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.55	2,620,000	0.06
F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.46	2,474,000	-0.02
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.45	2,452,000	0.02
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.44	2,441,000	-0.02
פועלים אגח 103	1.43	7,500,000	7.63
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.39	2,357,000	0.18
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.39	2,357,000	0.09
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.35	2,278,000	0.07
מקמ 916	1.25	6,800,000	6.69
אביעד פקדון אגח ה	1.24	6,500,000	6.62
ספיר פקדון אגח ה	1.22	6,400,000	6.52
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.2	2,038,000	-0.02
דניאל פקדון אגח ג	1.19	6,222,000	6.34
הראל ריב אגח ה	1.17	6,100,000	6.26
דיסק מנ מסחרי 8	1.17	620,000	6.26
לאומי מסחרי 10	1.17	620,000	6.26
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.17	1,986,000	0.13
לאומי מסחרי 9	1.15	600,000	6.14
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.13	1,910,000	0.14
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.12	1,890,000	-0.02
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.12	1,887,000	0
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.09	1,845,000	0.04
פועלים מסחרי 2	1.06	550,000	5.69
איביאי פקדון אגח ג	1.06	5,430,000	5.67
מרב פקדון אגח ג	1.06	5,480,000	5.66
גי.אס.אי אגח ג	1.04	5,373,000	5.55
ספיר פקדון אגח ד	1.04	5,400,000	5.58
ממשלתי משתנה 1130	1.02	5,500,000	5.44
הראל פיקדון אגח ד	1.01	5,000,000	5.41
אלה פקדון אגח י	1.01	5,000,000	5.39
גלעד פקדון אגח ב	1.01	5,000,000	5.4
דניאל פקדון אגח ב	1.01	5,252,000	5.42
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.01	1,706,000	0.04
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.01	1,706,000	0.12
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.01	1,707,900	0.04
גי.אס.אי אגח ב	0.99	4,887,000	5.28
פאי פיקדון אגח ד	0.98	5,000,000	5.24
לאומי מסחרי 8	0.97	500,000	5.21
הראל ריב אגח ג	0.97	5,000,000	5.21
דיסק מנ מסחרי 6	0.97	500,000	5.18
ספיר פקדון אגח ג	0.97	4,968,000	5.21
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.95	1,605,000	0
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.94	1,599,000	0.11
אביעד פקדון אגח ד	0.93	4,850,000	5
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.89	1,502,000	0.1
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.86	448,000	4.61
בינל הנפ מסחרי1	0.86	449,300	4.6
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.86	1,459,000	0.04
הראל ריב אגח ד	0.84	4,375,000	4.5
מקמ 1116	0.83	4,526,765	4.42
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.83	1,400,000	0.11
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.83	1,400,000	0.05
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.8	1,354,000	0.07
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.8	1,355,000	-0.01
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.79	1,345,000	0.1
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.78	1,325,000	0.03
F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.77	1,308,000	0.03
F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.75	1,262,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.68	0	3.62
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.66	1,114,000	0.02
איביאי פקדון אגח ד	0.63	3,273,000	3.37
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.63	1,062,000	-0.01
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.61	1,025,000	0.07
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.61	1,031,500	0.05
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.57	956,955	0
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.56	945,000	0.05
פאי ריבית אגח א	0.55	2,853,000	2.93
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.53	2,714,921	2.81
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.53	2,714,921	2.81
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.53	2,714,921	2.81
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.52	882,000	0.02
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.46	27	0
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.44	747,000	0.05
אביעד פקדון אגח ו	0.42	2,220,000	2.23
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.42	706,000	0.02
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.42	710,700	0.02
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.41	687,000	0.01
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.41	699,000	0.05
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.4	670,000	-0.01
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0.39	23	-0.06
F_180326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.39	659,000	0.05
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.35	588,000	0.04
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.31	525,000	0.04
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.3	502,000	0.03
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.3	515,500	0.01
F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.28	482,000	-0.01
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.28	482,000	0.01
ספיר פקדון אגח א	0.27	1,328,000	1.44
F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.27	454,000	0.01
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.19	320,000	0
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.17	294,000	0.02
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.17	294,000	0.01
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.14	237,000	0.01
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.04	75,000	0.01
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.03	54,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	0	15	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.03
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	32	-0.06
S_150126_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	61	-0.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.03	0	-0.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.05	0	-0.25
F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00	-0.14	-237,000	-0.01
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-0.42	-710,700	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.46	0	-2.44
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-0.52	-882,000	-0.02
F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00	-0.56	-945,000	-0.05
F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00	-0.8	-1,354,000	-0.07
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-1.01	-1,707,900	-0.04
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-1.09	-1,845,000	-0.04