MTF סל Nasdaq 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.07	3.64
תחילת השנה	-58.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	79.78	5,089	6.95
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	19.47	1,242	4.19
מקמ 1115	18.23	115,740,300	115.3
פקדון בבנק מסוים	12.93	81,739,990	81.74
ממשלתי משתנה 0526	10.46	66,000,000	66.17
F_050825_128_128_DL_0_N_1_00_00	10.01	19,131,000	-2.38
מקמ 1215	8.69	55,314,961	54.93
פקדון בבנק מסוים	5.68	35,894,768	35.89
F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00	5.15	9,845,000	-0.43
פקדון בבנק מסוים	3.76	23,791,809	23.79
S_301024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.65	233	0.32
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	3.56	6,800,000	-1.6
F_090725_98_98_ND_0_N_1_00_00	3.44	6,581,000	-0.2
מקמ 216	3.24	20,800,000	20.51
F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.16	6,046,000	-0.37
F_070825_126_126_ND_0_N_1_00_00	3.15	6,025,000	-0.66
ממשלתי משתנה 1134	3.06	20,020,614	19.38
F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00	2.97	5,684,000	-0.25
F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.97	5,684,000	-0.15
F_210725_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.59	4,949,000	-0.23
F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.59	4,949,000	-0.21
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.41	4,600,000	-0.29
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	2.25	4,300,000	-0.91
F_130825_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.13	4,079,000	-0.32
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	2.13	4,076,280	-0.21
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.09	4,000,000	-0.94
F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.09	3,993,000	-0.16
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	2.04	3,900,000	-1.08
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.87	3,573,000	-0.11
F_170925_61_61_ND_0_N_1_00_00	1.83	3,498,000	-0.05
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.71	3,260,000	-0.11
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.58	3,012,000	-0.33
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.58	3,012,000	-0.34
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	1.41	2,700,000	-0.75
F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.39	2,657,000	-0.14
F_160925_58_58_DL_0_N_1_00_00	1.34	2,571,000	-0.11
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	1.31	2,500,000	-0.69
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	1.29	2,463,250	-0.92
F_060825_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.27	2,424,000	-0.32
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.17	2,228,000	-0.1
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.17	2,228,000	-0.1
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.17	2,228,000	-0.11
F_210825_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.14	2,178,000	-0.21
F_210825_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.14	2,178,000	-0.2
F_230725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.13	2,160,000	-0.03
מקמ 1016	1.08	7,122,700	6.84
מקמ 916	1.04	6,800,000	6.56
פועלים מסחרי 1	0.97	600,000	6.15
הראל ריב אגח ה	0.97	6,100,000	6.13
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.97	1,847,000	-0.08
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.97	1,847,000	-0.08
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.97	1,847,000	-0.09
F_070825_126_126_ND_0_N_1_00_00	0.97	1,862,000	-0.21
לאומי מסחרי 9	0.95	600,000	6
F_040825_73_73_DL_0_N_1_00_00	0.95	1,809,000	-0.19
F_280825_89_89_ND_0_N_1_00_00	0.94	1,799,000	-0.04
פועלים מסחרי 2	0.88	550,000	5.56
איביאי פקדון אגח ג	0.88	5,430,000	5.54
מרב פקדון אגח ג	0.88	5,480,000	5.55
ממשלתי משתנה 1130	0.86	5,500,000	5.43
גי.אס.אי אגח ג	0.86	5,373,000	5.42
ספיר פקדון אגח ד	0.86	5,400,000	5.46
הראל פיקדון אגח ד	0.84	5,000,000	5.32
אלה פקדון אגח י	0.84	5,000,000	5.3
גלעד פקדון אגח ב	0.84	5,000,000	5.3
דניאל פקדון אגח ב	0.84	5,252,000	5.3
גי.אס.אי אגח ב	0.82	4,887,000	5.18
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.82	1,564,000	-0.07
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.82	1,564,000	-0.07
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.82	1,564,000	-0.07
F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00	0.82	1,564,000	-0.04
לאומי מסחרי 8	0.81	500,000	5.11
הראל ריב אגח ג	0.81	5,000,000	5.1
פאי פיקדון אגח ד	0.81	5,000,000	5.12
דיסק מנ מסחרי 6	0.8	500,000	5.08
ספיר פקדון אגח ג	0.8	4,968,000	5.09
אביעד פקדון אגח ד	0.77	4,850,000	4.88
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.75	0	4.73
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.71	448,000	4.52
בינל הנפ מסחרי1	0.71	449,300	4.51
הראל ריב אגח ד	0.69	4,375,000	4.39
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.69	1,323,000	-0.13
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.69	1,323,000	-0.13
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.68	1,300,000	-0.08
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.67	1,275,000	-0.13
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.67	1,275,000	-0.13
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.53	1,013,000	0
איביאי פקדון אגח ד	0.52	3,273,000	3.29
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.49	934,000	-0.06
F_190825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.49	934,000	-0.06
מקמ 816	0.48	3,170,000	3.07
F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.48	908,000	-0.02
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.48	908,000	-0.02
F_190825_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.47	907,000	-0.06
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.47	907,000	-0.06
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.47	901,000	-0.09
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.47	901,000	-0.09
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.46	0	2.94
פאי ריבית אגח א	0.45	2,853,000	2.86
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.44	2,714,921	2.75
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.44	2,714,921	2.75
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.44	2,714,921	2.75
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.42	800,000	-0.19
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.42	800,000	-0.17
F_160925_58_58_ND_0_N_1_00_00	0.41	776,000	-0.03
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.36	23	0.04
מקמ 116	0.34	2,190,280	2.17
לאומי מסחרי 7	0.3	184,200	1.9
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.26	0	1.67
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.26	500,000	-0.12
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.25	0	1.59
ספיר פקדון אגח א	0.22	1,328,000	1.41
F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00	0.22	419,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.14	0	0.89
F_300925_8_8_ND_0_N_1_00_00	0.08	160,000	0
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.04	85,000	-0.01
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.01	28,473	0
פקדון בבנק מסוים	0	8,081	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	-189	0
פקדון בבנק מסוים	0	-18	0
פקדון בבנק מסוים	0	-17	0
פקדון בבנק מסוים	0	-9	0
פקדון בבנק מסוים	0	858	0
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-23,698	-0.08
NASD100 MICRO EMINDec25	-1.14	-44	0
NASDAQ 100 E-MINI Dec25	-2.07	-8	0