MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.46	-5.71
תחילת השנה	11.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01	90.8	38,218	2.71
מקמ 316	36.39	28,000,000	27.98
פיקדון בבנק מסוים	18.92	0	14.55
פיקדון בבנק מסוים	18.42	0	14.17
ממשלתי משתנה 0526	6.5	5,000,000	5
מקמ 416	5.18	4,000,000	3.99
מקמ 117	5.18	4,100,000	3.98
מקמ 516	3.88	3,000,000	2.98
S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01	3.01	1,269	0.02
S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01	2.29	962	0.02
S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01	1.52	640	0
S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01	1.09	460	0
מקמ 616	1.01	783,100	0.78
S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01	0.99	415	0
מקמ 816	0.96	750,800	0.74
מקמ 1016	0.96	757,700	0.74
מקמ 1116	0.87	684,400	0.67
S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01	0.81	341	0.01
S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01	0.07	863	0.06
S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01	0.05	932	0.04
S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	530	0.02
S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	331	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.07	-18,069	0
SPOT_USDILS	-1.83	-449,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-2.25	0	-1.73