MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.47	-1.99
תחילת השנה	-1.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140624_364_90_ND_2_Y_1_12_01	92.34	30,618	-0.75
מקמ 515	21.96	12,000,000	11.99
מקמ 715	16.19	8,904,000	8.84
מקמ 1015	11.18	6,214,277	6.1
פקדון בבנק מסוים	10.81	5,902,210	5.9
מקמ 216	8.16	4,600,000	4.46
מקמ 615	8.1	4,438,600	4.42
פקדון בבנק מסוים	4.98	2,719,961	2.72
מקמ 815	4.53	2,500,000	2.47
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	3.87	0	2.11
מקמ 1115	3.41	1,900,000	1.86
מקמ 316	3.18	1,800,000	1.74
מקמ 416	3.17	1,800,000	1.73
מקמ 1215	2.5	1,397,600	1.36
S_140624_364_90_ND_2_Y_1_12_01	2.02	671	0.04
S_140624_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.64	543	0.01
S_140624_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.54	509	0.04
S_140624_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.03	343	0.03
S_140624_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.83	275	0.01
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.23	34,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	-49	0
פקדון בבנק מסוים	0	69	0
פקדון בבנק מסוים	0	472	0
פקדון בבנק מסוים	0	630	0
פקדון בבנק מסוים	0	906	0
פקדון בבנק מסוים	0	538	0
S_140624_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	-0.26
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.89	-284,805	0