MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר
3,085
0.1%שווי יחידה
3,077.22
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:678,700
- % החודש:1.55%
- % השנה:1.55%
- % 3 חודשים:4.51%
- % 12 חודשים:18.6%
- סטיית תקן (שנה):15.75
- שארפ (שנה):0.91
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.66 | -2 |
| תחילת השנה | 6.21 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 91.76 | 36,577 | 1.92 |
| מקמ 1115 | 30.13 | 21,590,500 | 21.58 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.48 | 16,096,302 | 16.1 |
| מקמ 1215 | 12.66 | 9,097,600 | 9.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.04 | 7,188,198 | 7.19 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.37 | 5,276,965 | 5.28 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 7.02 | 5,000,000 | 5.03 |
| מקמ 216 | 6.36 | 4,600,000 | 4.55 |
| מקמ 416 | 5.49 | 4,000,000 | 3.93 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.61 | 1,042 | -0.02 |
| מקמ 316 | 2.48 | 1,800,000 | 1.78 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.69 | 674 | 0 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.26 | 503 | 0.01 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.14 | 455 | 0.03 |
| מקמ 616 | 1.07 | 783,100 | 0.77 |
| מקמ 816 | 1.02 | 750,800 | 0.73 |
| מקמ 1016 | 1.02 | 757,700 | 0.73 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.02 | 406 | 0 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.82 | 325 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.62 | 135,868 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -350 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 69 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 481 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 643 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,324 | 0 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.08 | -16,898 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | -1.58 | -347,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -2.17 | 0 | -1.55 |