MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר
3,294
0.15%שווי יחידה
3,278.14
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:66,565
- % החודש:-2.25%
- % השנה:8.18%
- % 3 חודשים:12.03%
- % 12 חודשים:24.54%
- סטיית תקן (שנה):12.13
- שארפ (שנה):1.67
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.81 | -3.27 |
| תחילת השנה | 10.88 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 93.81 | 43,297 | -0.89 |
| מקמ 616 | 25.6 | 20,683,100 | 20.55 |
| מקמ 726 | 16.65 | 13,500,000 | 13.36 |
| מקמ 317 | 12.04 | 10,000,000 | 9.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.69 | 0 | 8.58 |
| מקמ 516 | 7.2 | 5,800,000 | 5.78 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 6.25 | 5,000,000 | 5.01 |
| S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.07 | 2,341 | -0.04 |
| מקמ 117 | 4.96 | 4,100,000 | 3.98 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 4.77 | 0 | 3.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.45 | 0 | 3.57 |
| מקמ 1016 | 0.93 | 757,700 | 0.74 |
| מקמ 816 | 0.92 | 750,800 | 0.74 |
| מקמ 1116 | 0.83 | 684,400 | 0.67 |
| מקמ 417 | 0.49 | 411,800 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_121225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 463 | -0.02 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.39 | -100,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.58 | -147,183 | 0 |