קסם ETFי MVIS US Listed Semiconductor 25

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-16.93	205.65
תחילת השנה	-263.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	96.34	9,367	220.1
F_260526_177_177_DL_0_Y_1_00_00	23.02	55,000,000	-2.62
F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00	20.93	50,000,000	-3.91
ממשלתי משתנה 1130	18.86	129,000,000	127.17
פיקדון בבנק מסוים	16.91	40,408,721	114.03
F_110526_42_42_DL_0_Y_1_00_00	12.56	30,000,000	-2.58
מקמ 726	12.41	84,000,000	83.66
מקמ 1116	11.68	80,000,000	78.77
מקמ 1016	10.25	70,000,000	69.11
מקמ 916	8.25	56,130,000	55.6
F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00	6.61	15,800,000	-1.24
F_150426_91_91_DL_0_Y_1_00_00	6.28	15,000,000	-2.82
מקמ 816	5.48	37,227,505	36.98
פיקדון בבנק מסוים	4.15	27,987,062	27.99
F_060426_91_91_DL_0_Y_1_00_00	3.93	9,400,000	-2.86
F_280526_63_63_DL_0_Y_1_00_00	2.64	6,300,000	-0.06
F_120326_102_102_DL_0_Y_1_00_00	2.09	5,000,000	-1.47
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.06	200	1.36
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.8	175	0.45
מקמ 1216	1.75	12,000,000	11.78
Collateral	1.7	4,060,000	11.46
מרב פקדון אגח ו	1.27	8,880,000	8.54
פאי ריבית אגח ב	1.22	8,000,000	8.24
מרב פקדון אגח ד	0.88	5,750,000	5.9
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	0.84	2,000,000	-0.6
אלה פקדון אגח י	0.81	5,000,000	5.45
גי.אס.אי אגח ב	0.78	4,863,667	5.29
גלעד פקדון אגח ב	0.64	4,000,000	4.35
ספיר פקדון אגח ז	0.6	4,000,000	4.02
דניאל פקדון אגח ו	0.59	3,990,000	4.01
Collateral	0.54	1,280,000	3.61
אלה פקדון אגח יא	0.48	3,000,000	3.25
הראל ריב אגח א	0.48	2,976,667	3.21
גלעד פקדון אגח ג	0.48	3,000,000	3.21
פאי פלוס אגח א	0.47	2,976,667	3.2
הראל ריב אגח ד	0.45	2,893,667	3.02
אביעד פקדון אגח ז	0.45	3,000,000	3.01
הראל ריב אגח ו	0.45	3,000,000	3.01
פאי פלוס אגח ב	0.32	1,997,667	2.16
הראל ריב אגח ה	0.31	2,000,000	2.07
אביעד פקדון אגח ד	0.3	1,966,000	2.05
מקמ 417	0.29	2,000,000	1.94
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.19	18	0.19
אביעד פקדון אגח ב	0.16	1,000,000	1.08
מרב פקדון אגח ג	0.15	1,000,000	1.04
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	15	0.29
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.14	14	0.22
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.14	14	0.19
ספיר פקדון אגח א	0.09	531,000	0.58
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	8	0.13
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	8	0.05
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	6	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	1,140	0
פיקדון בבנק מסוים	0	832	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,079	0
פיקדון בבנק מסוים	0	6,199	0.01
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	-6	0.08
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	-6	0.11
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	-6	0.11
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.07	-7	0.05
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.1	-10	0.21
פיקדון בבנק מסוים	-0.14	-345,961	-0.98
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.71	-69	0.78
פיקדון בבנק מסוים	-1.74	-11,733,872	-11.73
Collateral	-32.5	-77,666,784	-219.17