קסם ETFי MVIS US Listed Semiconductor 25
49,730
-1.05%שווי יחידה
50,344.85
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:733,588
- % החודש:10.72%
- % השנה:10.72%
- % 3 חודשים:12.22%
- % 12 חודשים:35.37%
- סטיית תקן (שנה):35.89
- שארפ (שנה):0.87
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -282.84 | -266.95 |
| תחילת השנה | 86.35 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 113.1 | 18,922 | 120.12 |
| F_170925_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 26.2 | 65,000,000 | -4.26 |
| F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 20.16 | 50,000,000 | -5.23 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 17.17 | 140,000,000 | 138.6 |
| מקמ 1115 | 16.1 | 130,000,000 | 129.91 |
| F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 13.71 | 34,000,000 | -5.23 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 12.09 | 30,000,000 | 0.21 |
| F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 10.48 | 26,000,000 | -1.23 |
| מקמ 316 | 9.53 | 78,000,000 | 76.94 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 8.74 | 72,429,735 | 70.56 |
| מקמ 1016 | 8.37 | 70,000,000 | 67.52 |
| מקמ 916 | 7.2 | 60,000,000 | 58.08 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 6.37 | 15,800,000 | -1.35 |
| מקמ 1215 | 5.36 | 43,390,000 | 43.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.35 | 13,278,563 | 43.2 |
| מקמ 726 | 4.82 | 40,000,000 | 38.94 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 3.83 | 9,500,000 | -1.26 |
| מקמ 816 | 3.25 | 27,000,000 | 26.21 |
| F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 2.54 | 6,300,000 | -0.66 |
| Collateral | 2.17 | 5,390,000 | 17.54 |
| מקמ 416 | 1.95 | 16,010,260 | 15.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.6 | 12,591,656 | 12.91 |
| מקמ 216 | 1.41 | 11,476,561 | 11.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.32 | 10,674,688 | 10.67 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.18 | 198 | 0.09 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.99 | 8,000,000 | 8.02 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.99 | 8,000,000 | 8.01 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 0.81 | 2,000,000 | -0.58 |
| אלה פקדון אגח י | 0.66 | 5,000,000 | 5.32 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.65 | 5,000,000 | 5.21 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.64 | 4,887,000 | 5.2 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.63 | 5,000,000 | 5.08 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.53 | 4,000,000 | 4.26 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.39 | 3,000,000 | 3.17 |
| פאי פלוס אגח א | 0.39 | 3,000,000 | 3.14 |
| הראל ריב אגח א | 0.39 | 3,000,000 | 3.17 |
| הראל ריב אגח ד | 0.36 | 2,917,000 | 2.94 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.31 | 2,466,000 | 2.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 741,467 | 2.41 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.26 | 2,021,000 | 2.13 |
| הראל ריב אגח ה | 0.25 | 2,000,000 | 2.02 |
| F_301025_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 0.2 | 500,000 | 0 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.13 | 1,000,000 | 1.05 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 17 | 0.1 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.07 | 531,000 | 0.57 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 11 | 0.05 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 8 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,116 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,595 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 818 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,565 | 0 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | -11 | 0 |
| F_231025_14_14_DL_0_Y_1_00_00 | -4.43 | -11,000,000 | 0.46 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -6.95 | -1,163 | 5.97 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -7.47 | -1,250 | 5.54 |
| Collateral | -16.19 | -40,174,614 | -130.7 |