קסם ETFי MVIS US Listed Semiconductor 25
48,180
-2.39%שווי יחידה
48,716.12
נכון ל: 26/03/2026
- תמורה:345,314
- % החודש:-5.04%
- % השנה:7.14%
- % 3 חודשים:6%
- % 12 חודשים:44.38%
- סטיית תקן (שנה):33.65
- שארפ (שנה):1.2
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -6.55 | 29.26 |
| תחילת השנה | -42.37 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.85 | 10,386 | 10.36 |
| F_201125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 42.85 | 65,000,000 | -4.41 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 32.96 | 50,000,000 | -0.3 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 28.61 | 140,000,000 | 138.31 |
| F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 17.14 | 26,000,000 | -2.93 |
| מקמ 1116 | 16.04 | 80,000,000 | 77.52 |
| מקמ 1016 | 14.06 | 70,000,000 | 67.99 |
| F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 12.53 | 19,000,000 | -1.25 |
| מקמ 916 | 12.1 | 60,000,000 | 58.49 |
| F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 10.42 | 15,800,000 | -1.09 |
| מקמ 726 | 6.89 | 34,000,000 | 33.32 |
| F_051125_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 6.26 | 9,500,000 | -0.84 |
| מקמ 816 | 4.65 | 23,000,000 | 22.49 |
| F_121125_85_85_DL_0_Y_1_00_00 | 4.15 | 6,300,000 | -0.05 |
| מקמ 1216 | 2.8 | 14,000,000 | 13.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.71 | 12,671,688 | 13.08 |
| Collateral | 1.77 | 2,680,000 | 8.54 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.67 | 8,000,000 | 8.08 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.67 | 8,000,000 | 8.06 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 1.32 | 2,000,000 | -0.71 |
| אלה פקדון אגח י | 1.11 | 5,000,000 | 5.35 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.09 | 5,000,000 | 5.25 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.08 | 4,863,667 | 5.2 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.89 | 4,000,000 | 4.28 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.66 | 3,000,000 | 3.2 |
| פאי פלוס אגח א | 0.65 | 2,976,667 | 3.14 |
| הראל ריב אגח א | 0.65 | 2,976,667 | 3.16 |
| הראל ריב אגח ד | 0.61 | 2,893,667 | 2.94 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.52 | 2,466,000 | 2.51 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.44 | 1,997,667 | 2.12 |
| הראל ריב אגח ה | 0.42 | 2,000,000 | 2.04 |
| F_301025_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 0.33 | 500,000 | -0.03 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.22 | 1,000,000 | 1.06 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.21 | 1,000,000 | 1.02 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.19 | 20 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 271,467 | 0.87 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.12 | 531,000 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,127 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 818 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,724 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,208 | 0.01 |
| מקמ 216 | 0 | 732 | 0 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | -10 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | -162,411 | -0.52 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.15 | -15 | 0.02 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.22 | -23 | -0.04 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.55 | -57 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.76 | -3,651,104 | -3.65 |
| Collateral | -0.99 | -1,501,696 | -4.79 |
| F_301225_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -1.26 | -1,910,000 | 0.01 |
| F_101225_43_43_DL_0_Y_1_00_00 | -12.53 | -19,000,000 | 0.88 |
| F_101225_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -17.14 | -26,000,000 | 1.19 |