MTF סל Bluestar China Internet Software
914.9
1.33%שווי יחידה
896.86
נכון ל: 25/03/2026
- תמורה:25,929
- % החודש:-10.86%
- % השנה:-18.02%
- % 3 חודשים:-18.65%
- % 12 חודשים:-22.48%
- סטיית תקן (שנה):29.01
- שארפ (שנה):-0.92
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.42 | 0.61 |
| תחילת השנה | 0.23 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_269_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.32 | 4,571 | -0.04 |
| מקמ 116 | 37.68 | 2,000,000 | 2 |
| מקמ 316 | 37.46 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 216 | 18.79 | 1,000,000 | 1 |
| F_091225_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 9.8 | 163,000 | 0 |
| F_231225_24_24_DL_0_N_1_00_00 | 9.02 | 150,000 | 0 |
| F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00 | 8.12 | 135,000 | -0.01 |
| F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 8.12 | 135,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.47 | 0 | 0.34 |
| F_081225_37_37_DL_0_N_1_00_00 | 5.95 | 99,000 | 0 |
| F_121125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 5.65 | 94,000 | 0 |
| F_091225_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 4.63 | 77,000 | 0 |
| F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 4.63 | 77,000 | 0 |
| F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 4.21 | 70,000 | 0 |
| F_161225_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 4.21 | 70,000 | 0 |
| F_091225_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 4.03 | 67,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 4.03 | 67,000 | 0 |
| F_151225_24_24_DL_0_N_1_00_00 | 3.85 | 64,000 | 0 |
| F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 3.13 | 52,000 | 0 |
| F_031225_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 3.13 | 52,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 2.95 | 49,000 | 0 |
| F_101225_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 2.83 | 47,000 | 0 |
| F_161225_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 2.71 | 45,000 | 0 |
| F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 2.53 | 42,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 2.47 | 41,000 | 0 |
| F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 36,000 | 0 |
| F_051125_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 1.98 | 33,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 1.27 | 0 | 0.07 |
| F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 12,000 | 0 |
| F_011225_45_45_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 10,000 | 0 |
| F_091225_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 5,000 | 0 |
| F_101225_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 3,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.08 | 1,266 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 601 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 277 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.08 | 438 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.41 | -40,000 | 0 |