MTF סל Bluestar China Internet Software

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.18	-0.73
תחילת השנה	3.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01	56.04	2,403	0.29
מקמ 515	32.7	1,600,000	1.59
SPOT_USDILS	30.7	418,000	0.01
F_180225_30_30_ND_0_N_1_00_00	29.38	400,000	0
מקמ 415	23.6	1,150,000	1.15
מקמ 615	17.26	847,281	0.84
F_180225_30_30_ND_0_N_1_00_00	14.69	200,000	0
F_240225_31_31_ND_0_N_1_00_00	14.69	200,000	0
מקמ 715	14.22	700,000	0.69
פקדון בבנק מסוים	11.79	572,514	0.57
S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01	10.45	448	-0.05
S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01	8.88	381	-0.03
F_180225_30_30_DL_0_N_1_00_00	7.34	100,000	0
F_200225_28_28_ND_0_N_1_00_00	7.34	100,000	0
S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01	6.93	297	-0.01
S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01	5.71	245	0.01
S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01	5.53	237	0
S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01	5.18	222	-0.01
פקדון בבנק מסוים	4.41	213,997	0.21
S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01	3.73	160	0.02
פקדון בבנק מסוים	3.67	50,000	0.18
SPOT_USDILS	2.24	30,526	0
פקדון בבנק מסוים	0.05	678	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	552	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	109	0
S_130924_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	-0.01
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-354	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-11.01	0	-0.53