MTF סל Bluestar China Internet Software
862
0.23%שווי יחידה
855.1
נכון ל: 13/05/2026
- תמורה:494,833
- % החודש:-0.59%
- % השנה:-21.84%
- % 3 חודשים:-18.85%
- % 12 חודשים:-19.45%
- סטיית תקן (שנה):24.69
- שארפ (שנה):-0.95
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.06 | 0.38 |
| תחילת השנה | -0.28 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_269_90_ND_2_Y_1_12_01 | 92.48 | 4,428 | -0.4 |
| מקמ 316 | 55.09 | 2,800,000 | 2.8 |
| מקמ 416 | 29.43 | 1,500,000 | 1.49 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 17.87 | 289,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.76 | 0 | 0.85 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 14.96 | 242,000 | 0 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 12.18 | 197,000 | 0.01 |
| F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 12.18 | 197,000 | 0.01 |
| F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 10.63 | 172,000 | 0.01 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 4.76 | 77,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 4.76 | 77,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 4.33 | 0 | 0.22 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 4.14 | 67,000 | 0 |
| F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 4.08 | 66,000 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.01 | 192 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 4.01 | 64,864 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.49 | 167 | -0.01 |
| F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 3.03 | 49,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 2.78 | 45,000 | 0 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.04 | 33,000 | 0 |
| F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 30,000 | 0 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 30,000 | 0 |
| F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.75 | 0 | 0.09 |
| F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 19,000 | 0 |
| F_240226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 16,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.68 | 11,000 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.14 | 143 | 0.01 |
| F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 2,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0 | 23 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 277 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.09 | 438 | 0 |