MTF סל Bluestar China Internet Software

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.02	-0.06
תחילת השנה	3.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01	89.78	4,808	-0.39
מקמ 1215	57.59	4,000,000	3.99
מקמ 116	28.68	2,000,000	1.98
פקדון בבנק מסוים	16.85	1,166,017	1.17
SPOT_USDILS	14.48	308,000	0
F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00	9.97	212,000	-0.02
F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00	8.79	187,000	0
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	7.66	163,000	-0.01
F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00	6.58	140,000	-0.01
S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01	6.03	323	-0.04
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	5.55	118,000	-0.01
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	5.55	118,000	-0.01
F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00	5.55	118,000	-0.01
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	5.31	113,000	-0.01
F_170925_61_61_ND_0_N_1_00_00	4.89	104,000	-0.01
F_080925_63_63_ND_0_N_1_00_00	4.75	101,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	4.68	0	0.32
S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01	4.59	246	0
F_020925_97_97_ND_0_N_1_00_00	4.25	90,500	-0.01
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	3.33	70,920	-0.01
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	3.15	67,000	-0.01
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	3.15	67,000	-0.01
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	3.15	67,000	0
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	2.44	52,000	0
F_161025_41_41_DL_0_N_1_00_00	1.13	24,000	0
F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00	0.56	12,000	0
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.28	6,000	0
F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.24	5,000	0
F_211025_49_49_DL_0_N_1_00_00	0.24	5,000	0
SPOT_USDILS	0.24	5,000	0
F_080925_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.14	3,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.02	404	0
פקדון בבנק מסוים	0.02	475	0
פקדון בבנק מסוים	0.02	500	0
פקדון בבנק מסוים	0	-109	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	29	0
פקדון בבנק מסוים	0	69	0
פקדון בבנק מסוים	0	73	0
S_110925_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.24	-5,133	0