MTF סל Bluestar China Internet Software

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.02	0.04
תחילת השנה	-0.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_269_90_ND_2_Y_1_12_01	101.97	4,444	-0.33
מקמ 726	47.33	2,000,000	1.98
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	21.85	289,000	0.01
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	18.3	242,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	15.74	0	0.66
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	14.9	197,000	0.01
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	12.02	159,000	0.01
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	9.38	124,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	6.84	0	0.29
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	5.82	77,000	0
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	5.07	67,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	3.55	47,000	0
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.5	33,000	0
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.27	30,000	0
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	1.85	24,500	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.81	24,000	0
F_240226_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.21	16,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.53	0	0.02
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.48	6,289	0
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	0.02
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.08	1,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0