MTF סל אינדקס Shopping Centers REIT

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.25	-0.16
תחילת השנה	-1.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120724_363_90_ND_1_Y_1_12_01	99.86	15,829	-2.38
מקמ 1015	14.68	10,400,000	10.22
מקמ 515	14.36	10,000,000	9.99
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	13.71	2,632,000	0.01
מקמ 1115	13.15	9,350,000	9.15
מקמ 715	11.1	7,783,521	7.73
מקמ 915	8.5	6,000,000	5.91
מקמ 815	8.24	5,800,000	5.74
מקמ 615	6.89	4,816,188	4.8
F_030325_63_63_DL_0_N_1_00_00	6.77	1,300,000	0.03
פקדון בבנק מסוים	6.11	4,253,171	4.25
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00	5.99	1,150,000	0.03
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.99	1,149,750	-0.17
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	5.7	1,094,800	-0.1
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	5.7	1,094,750	-0.09
F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00	5.21	1,000,000	0.02
F_030325_63_63_ND_0_N_1_00_00	5.21	1,000,000	0.02
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	5.18	993,923	0.06
פקדון בבנק מסוים	5.03	3,498,767	3.5
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	4.51	0	3.14
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	4.17	800,000	0.02
מקמ 216	3.9	2,800,000	2.71
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	3.74	717,000	-0.06
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	3.65	700,000	0.01
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	3	575,000	-0.08
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	3	575,000	-0.03
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	2.89	554,000	-0.04
מקמ 1215	2.8	1,996,600	1.95
F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00	2.61	500,000	0.03
F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00	2.44	468,750	-0.01
פועלים אגח 101	2.25	1,542,294	1.57
F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.08	400,000	0.03
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.08	400,000	0.02
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	2.08	400,000	0.02
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	2.08	400,000	0.03
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.08	400,000	0.02
F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00	2.03	388,659	0.02
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	2.03	390,000	-0.04
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	1.83	351,500	-0.01
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	1.83	350,350	-0.02
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.82	350,000	0.01
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	1.65	316,200	-0.02
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.56	300,000	0.02
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.56	300,000	0.02
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	1.56	300,000	0.02
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	1.53	292,940	0.02
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.42	273,000	-0.02
F_290425_30_30_ND_0_N_1_00_00	1.32	254,000	0
מקמ 416	1.11	800,000	0.77
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.04	200,000	0.01
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.04	200,000	0.01
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.04	200,000	0.02
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	1.04	200,000	0.01
F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00	1.04	200,000	0.01
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.97	186,000	-0.02
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	0.96	184,500	-0.01
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.78	149,271	0.01
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	0.78	150,000	0
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.67	129,000	-0.01
מקמ 316	0.56	400,000	0.39
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.52	100,000	0.01
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.52	100,000	0.01
מז טפ הנפק 40	0.44	300,000	0.31
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00	0.23	44,700	0
פקדון בבנק מסוים	0.12	81,513	0.08
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.04	8,303	0
פקדון בבנק מסוים	0	74	0
פקדון בבנק מסוים	0	693	0
פקדון בבנק מסוים	0	765	0
פקדון בבנק מסוים	0	394	0
S_120724_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.06	0	-0.04
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.16	0	-0.11
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.21	0	-0.15
F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00	-0.23	-44,700	0
F_290425_22_22_ND_0_N_1_00_00	-0.78	-150,000	0
F_220425_27_27_ND_0_N_1_00_00	-1.42	-273,000	0.02
F_230425_26_26_ND_0_N_1_00_00	-1.83	-350,350	0.02
F_210425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-2.03	-390,000	0.04
F_150425_27_27_ND_0_N_1_00_00	-3	-575,000	0.03
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-5.7	-1,094,800	0.1
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-5.7	-1,094,750	0.09
F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-5.99	-1,149,750	0.18