MTF סל אינדקס Shopping Centers REIT

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.31	-0.06
תחילת השנה	-1.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120724_363_90_ND_1_Y_1_12_01	100.23	15,829	-1.34
מקמ 1015	14.98	10,400,000	10.25
מקמ 815	13.77	9,493,000	9.42
מקמ 1115	13.42	9,350,000	9.18
פקדון בבנק מסוים	12.58	8,607,237	8.61
מקמ 715	11.33	7,783,521	7.75
F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00	10.09	1,966,000	-0.06
מקמ 915	8.67	6,000,000	5.93
F_050525_92_92_DL_0_N_1_00_00	7.9	1,538,000	-0.15
פקדון בבנק מסוים	7.58	5,184,721	5.18
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.9	1,149,750	-0.3
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	5.62	1,094,800	-0.21
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	5.62	1,094,750	-0.21
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	5.13	0	3.51
ממשלתי משתנה 0526	4.38	3,000,000	3
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	4.11	800,000	-0.07
מקמ 216	3.98	2,800,000	2.72
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	3.75	731,000	-0.07
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	3.68	717,000	-0.14
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	3.59	700,000	-0.06
SPOT_USDILS	3.23	629,000	0
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	2.95	575,000	-0.14
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	2.95	575,000	-0.09
מקמ 1215	2.86	1,996,600	1.95
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	2.84	554,000	-0.1
F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00	2.41	468,750	-0.06
F_120525_59_59_ND_0_N_1_00_00	2.12	413,000	-0.01
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.05	400,000	-0.02
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	2.05	400,000	-0.02
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.05	400,000	-0.02
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	2	390,000	-0.08
F_190525_30_30_ND_0_N_1_00_00	1.9	371,000	-0.01
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	1.8	351,500	-0.05
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	1.8	350,350	-0.05
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	1.62	316,200	-0.05
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.54	300,000	-0.01
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	1.54	300,000	-0.01
F_190525_30_30_ND_0_N_1_00_00	1.54	300,000	-0.01
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.4	273,000	-0.05
מקמ 416	1.13	800,000	0.77
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.03	0	0.7
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.03	200,000	-0.01
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	1.03	200,000	-0.01
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	0.95	184,500	-0.03
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.95	186,000	-0.04
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	0.77	150,000	-0.01
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.66	129,000	-0.03
SPOT_USDILS	0.6	116,000	0
מקמ 316	0.57	400,000	0.39
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.56	0	0.39
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.51	100,000	-0.01
מז טפ הנפק 40	0.45	300,000	0.31
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.36	0	0.25
SPOT_USDILS	0.26	50,000	0
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00	0.23	44,700	-0.01
פקדון בבנק מסוים	0.04	24,373	0.02
SPOT_USDILS	0.04	8,270	0
פקדון בבנק מסוים	0	443	0
פקדון בבנק מסוים	0	-220	0
פקדון בבנק מסוים	0	-192	0
פקדון בבנק מסוים	0	74	0
פקדון בבנק מסוים	0	91	0
פקדון בבנק מסוים	0	100	0
S_120724_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.06	0	-0.04