MTF סל אינדקס Shopping Centers REIT

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.11	0.26
תחילת השנה	-3.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.37	15,466	2.87
מקמ 1115	21.95	14,810,300	14.7
מקמ 1015	21.42	14,400,000	14.34
מקמ 915	11.94	8,000,000	8
ממשלתי משתנה 0526	11.93	8,000,000	7.99
פקדון בבנק מסוים	11.81	7,909,226	7.91
F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00	9.02	1,815,000	-0.04
פקדון בבנק מסוים	7.15	4,784,860	4.78
מקמ 216	4.11	2,800,000	2.75
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	3.98	800,000	-0.2
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	3.63	730,000	-0.08
F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00	3.63	730,000	-0.08
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	3.56	717,000	-0.27
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	3.48	700,000	-0.18
F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.44	693,000	-0.12
F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.37	678,000	-0.03
F_050825_72_72_DL_0_N_1_00_00	3.06	615,000	-0.07
F_050825_97_97_DL_0_N_1_00_00	3.06	615,000	-0.07
מקמ 1215	2.95	1,996,600	1.97
F_170725_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.58	519,000	-0.02
F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.45	493,000	-0.05
מקמ 116	2.21	1,500,000	1.48
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	2.17	437,000	-0.05
F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00	2.17	437,000	-0.05
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.99	400,000	-0.09
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.99	400,000	-0.09
F_060825_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.97	396,000	-0.05
F_050825_30_30_ND_0_N_1_00_00	1.81	365,000	-0.04
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	1.78	359,000	0.01
F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00	1.76	354,000	0
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.76	354,000	0
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	1.74	350,350	-0.12
F_050825_30_30_DL_0_N_1_00_00	1.53	307,000	-0.03
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.49	300,000	-0.07
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	1.49	300,000	-0.06
F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.49	299,000	0
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.42	285,000	-0.02
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.42	285,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.29	0	0.87
F_130825_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.27	255,000	-0.02
מקמ 416	1.17	800,000	0.78
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.14	0	0.77
מקמ 616	1.13	783,100	0.76
F_050825_30_30_ND_0_N_1_00_00	1.08	218,000	-0.02
F_140825_95_95_ND_0_N_1_00_00	1.03	208,000	-0.01
F_280825_89_89_ND_0_N_1_00_00	1.01	204,000	0
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.99	200,000	-0.04
F_090725_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.99	199,000	0
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.99	200,000	-0.01
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	0.92	184,500	-0.06
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.92	186,000	-0.07
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.82	166,000	0
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.82	166,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.82	166,000	0
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.82	166,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.75	150,000	0
מקמ 816	0.72	500,500	0.48
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.66	133,000	0
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.66	133,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.66	133,000	0
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.66	133,000	0
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.65	130,000	-0.01
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.65	130,000	-0.01
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.64	129,000	-0.05
מקמ 316	0.58	400,000	0.39
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.58	117,000	0
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.58	117,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.58	117,000	0
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.58	117,000	0
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.5	100,000	-0.01
F_190825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.5	100,000	-0.01
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.5	100,000	0
F_190825_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.48	97,000	-0.01
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.48	97,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.47	95,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.46	0	0.31
SPOT_USDILS	0.01	2,784	0
פקדון בבנק מסוים	0	74	0
פקדון בבנק מסוים	0	95	0
פקדון בבנק מסוים	0	505	0
פקדון בבנק מסוים	0	-590	0
פקדון בבנק מסוים	0	-246	0
פקדון בבנק מסוים	0	-205	0
פקדון בבנק מסוים	0	11	0
S_100725_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.05	0	-0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-2.98	0	-1.99