MTF סל אינדקס Shopping Centers REIT

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.34	-0.11
תחילת השנה	-1.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120724_363_90_ND_1_Y_1_12_01	100.47	16,099	-3.49
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	19.44	4,000,000	-0.32
מקמ 515	16.77	12,400,000	12.3
F_020125_60_60_DL_0_N_1_00_00	14.58	3,000,000	-0.23
מקמ 1015	13.83	10,400,000	10.15
מקמ 1115	12.39	9,350,000	9.09
מקמ 815	8.03	6,000,000	5.89
מקמ 915	8.01	6,000,000	5.87
מקמ 715	7.69	5,718,721	5.64
מקמ 315	6.76	4,960,881	4.96
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	5.78	0	4.24
מקמ 415	5.78	4,255,100	4.24
F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00	5.59	1,150,000	-0.04
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00	5.59	1,150,000	-0.05
F_250225_37_37_ND_0_N_1_00_00	5.14	1,057,460	-0.02
פקדון בבנק מסוים	5.09	3,735,605	3.74
מקמ 615	4.86	3,605,688	3.57
F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.86	1,000,000	-0.05
F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00	4.86	1,000,000	-0.01
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	4.83	993,923	-0.01
SPOT_USDILS	4.47	919,000	0.01
SPOT_USDILS	4.2	864,000	0.01
SPOT_USDILS	3.87	797,000	0.01
מקמ 216	3.67	2,800,000	2.69
F_260225_28_28_ND_0_N_1_00_00	2.92	600,000	-0.01
מקמ 1215	2.64	1,996,600	1.93
F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00	2.43	500,000	0
פועלים אגח 101	2.12	1,542,294	1.55
F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.94	400,000	0
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.94	400,000	0
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.94	400,000	0
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.94	400,000	0
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.94	400,000	0
F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00	1.89	388,659	0
F_250225_37_37_DL_0_N_1_00_00	1.81	373,197	-0.01
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.7	350,000	-0.02
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	1.46	300,000	-0.02
F_130225_67_67_ND_0_N_1_00_00	1.46	300,000	0
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.46	300,000	0
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.46	300,000	0
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	1.46	300,000	0.01
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	1.42	292,940	0
F_250225_37_37_ND_0_N_1_00_00	1.26	259,777	-0.01
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.97	200,000	0
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.97	200,000	0
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.97	200,000	0
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.97	200,000	0
F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00	0.97	200,000	0
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.73	149,271	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.58	0	0.43
פקדון בבנק מסוים	0.52	379,753	0.38
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.49	0	0.36
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	0.49	100,000	-0.01
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.49	100,000	0
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.49	100,000	0
מז טפ הנפק 40	0.42	300,000	0.31
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.34	0	0.25
פקדון בבנק מסוים	0.01	8,555	0.01
SPOT_USDILS	0.01	1,896	0
פקדון בבנק מסוים	0	794	0
פקדון בבנק מסוים	0	-21	0
פקדון בבנק מסוים	0	73	0
פקדון בבנק מסוים	0	62	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,335	0
פקדון בבנק מסוים	0	466	0
S_120724_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.06
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.05	0	-0.04
F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00	-0.73	-149,271	0
F_250225_6_6_ND_0_N_1_00_00	-1.26	-259,777	0.01
F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00	-1.42	-292,940	0
F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.81	-373,196	0.01
F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00	-1.89	-388,658	0
F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00	-4.83	-993,923	0.01
F_250225_6_6_ND_0_N_1_00_00	-5.14	-1,057,460	0.02