MTF סל אינדקס Shopping Centers REIT
4,270
0%שווי יחידה
4,257.39
נכון ל: 13/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:-2.07%
- % השנה:2.45%
- % 3 חודשים:-1.82%
- % 12 חודשים:-4.3%
- סטיית תקן (שנה):17.09
- שארפ (שנה):-0.49
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.01 | 0 |
| תחילת השנה | -1.13 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_206_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.4 | 14,792 | 7.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.48 | 0 | 13.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.29 | 0 | 9.06 |
| מקמ 316 | 12.32 | 8,400,000 | 8.39 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 11.73 | 8,000,000 | 7.99 |
| מקמ 516 | 10.2 | 7,000,000 | 6.95 |
| מקמ 816 | 6.89 | 4,770,255 | 4.7 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.88 | 1,277,000 | -0.02 |
| מקמ 117 | 5.84 | 4,100,000 | 3.98 |
| מקמ 416 | 5.56 | 3,800,000 | 3.79 |
| F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 5.43 | 1,178,000 | -0.02 |
| מקמ 1116 | 4.95 | 3,456,200 | 3.38 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 4.74 | 1,029,000 | 0 |
| F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 4.69 | 1,018,000 | 0.04 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 4.69 | 1,018,000 | 0.04 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 4.56 | 990,000 | 0.02 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 3.68 | 798,000 | 0 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 3.48 | 756,000 | -0.01 |
| F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.03 | 657,000 | -0.06 |
| F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 3.03 | 657,000 | 0.03 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.86 | 621,000 | 0 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.38 | 517,000 | 0.03 |
| F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 2.38 | 517,000 | 0.03 |
| F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 2.26 | 491,000 | -0.01 |
| F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 2.21 | 480,000 | -0.02 |
| מקמ 1016 | 1.9 | 1,326,000 | 1.3 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 398,000 | -0.01 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 398,000 | 0.01 |
| F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 396,000 | -0.01 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.77 | 384,000 | 0.01 |
| F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 1.72 | 373,000 | 0.02 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.72 | 373,000 | 0.02 |
| F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 1.67 | 363,000 | -0.01 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 356,000 | -0.01 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 316,000 | 0.01 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 315,000 | -0.01 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 298,000 | 0 |
| F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 285,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 1.25 | 272,000 | 0.01 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 266,000 | 0 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 247,000 | 0.01 |
| מקמ 616 | 1.14 | 783,100 | 0.78 |
| F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 218,000 | -0.01 |
| מקמ 916 | 0.86 | 600,000 | 0.59 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 182,000 | 0 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 181,000 | -0.01 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 181,000 | 0 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 176,000 | 0 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 174,000 | 0 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 174,000 | 0 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 164,000 | 0.01 |
| F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 159,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | 0 | 0.48 |
| F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 145,000 | 0.01 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 139,000 | 0.01 |
| F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 139,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.64 | 139,000 | 0.01 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 134,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.61 | 132,000 | 0 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 127,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 127,000 | 0 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 116,000 | 0 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 103,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.46 | 0 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 0 | 0.31 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 99,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.45 | 0 | 0.31 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 95,000 | 0 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 96,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 0.29 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 74,000 | 0 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 74,000 | 0 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 65,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 65,000 | 0 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 51,000 | 0 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 50,000 | 0 |
| F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 50,000 | 0 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 43,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.18 | 0 | 0.13 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 36,000 | 0 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 35,000 | 0 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 35,000 | 0 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 27,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.11 | 22,975 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 22,000 | 0 |
| S_151225_206_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 111 | 0.04 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 11,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_151225_206_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 91 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_206_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 105 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -9.2 | 0 | -6.27 |