קסם ETFי Indxx China Internet
3,838
1.05%שווי יחידה
3,829.77
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:21,493
- % החודש:-1.89%
- % השנה:-25.09%
- % 3 חודשים:-4.78%
- % 12 חודשים:-32.25%
- סטיית תקן (שנה):26.49
- שארפ (שנה):-1.37
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.33 | 0.08 |
| תחילת השנה | -4.65 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 108.11 | 4,679 | -3 |
| F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 53.56 | 3,000,000 | -0.25 |
| מקמ 726 | 51.73 | 8,210,000 | 8.18 |
| F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 30.35 | 1,700,000 | -0.3 |
| מקמ 616 | 27.06 | 4,280,000 | 4.28 |
| מקמ 517 | 24.51 | 4,000,000 | 3.87 |
| F_130226_125_125_DL_0_Y_1_00_00 | 21.96 | 1,230,000 | -0.31 |
| Collateral | 18.85 | 1,055,751 | 2.98 |
| F_160326_98_98_DL_0_Y_1_00_00 | 4.82 | 270,000 | -0.08 |
| Collateral | 3.93 | 220,000 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 6,721 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 4,565 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,101 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,083 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.85 | -80 | -0.03 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.89 | -82 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.94 | -305,913 | -0.31 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.03 | -88 | -0.02 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.31 | -100 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -5.08 | -284,601 | -0.8 |
| F_250526_24_24_DL_0_Y_1_00_00 | -8.93 | -500,000 | 0.03 |