קסם ETFי Indxx China Internet
3,421
2.52%שווי יחידה
3,354.06
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:50,964
- % החודש:-4.73%
- % השנה:-34.4%
- % 3 חודשים:-0.73%
- % 12 חודשים:-46.6%
- סטיית תקן (שנה):26.1
- שארפ (שנה):-1.94
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.29 | 0.04 |
| תחילת השנה | -4.95 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 102.96 | 4,329 | -1.45 |
| F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 60.41 | 3,000,000 | 0.25 |
| מקמ 726 | 44.53 | 6,620,000 | 6.61 |
| F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 34.23 | 1,700,000 | -0.02 |
| מקמ 816 | 28.71 | 4,280,000 | 4.27 |
| מקמ 517 | 26.21 | 4,000,000 | 3.89 |
| Collateral | 11.23 | 557,736 | 1.67 |
| F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00 | 5.44 | 270,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.41 | 219,203 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 6,721 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,717 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,101 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,087 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| Collateral | -1.41 | -70,000 | -0.21 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.95 | -82 | -0.01 |
| F_110626_41_41_DL_0_Y_1_00_00 | -4.03 | -200,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -9.52 | -1,413,879 | -1.41 |