תכלית סל PHLX Semiconductor Sector

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.27	3.12
תחילת השנה	-3.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	98.79	7,557	44.48
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	14.2	10,000,000	-4.38
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	14.2	10,000,000	-0.68
מקמ 1115	12.74	29,230,000	29.21
מקמ 1215	12.51	28,787,600	28.68
פיקדון בבנק מסוים	11.6	0	26.59
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	10.22	7,200,000	-0.52
פיקדון בבנק מסוים	10.1	0	23.14
מקמ 116	7.44	17,181,100	17.05
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	7.1	5,000,000	-0.55
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	7.1	5,000,000	-0.28
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	7.1	5,000,000	-0.28
F_281025_16_16_DL_0_N_1_00_00	7.1	5,000,000	0
SPOT_USDILS	6.66	4,690,000	-0.01
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	5.68	4,000,000	-0.92
פיקדון בבנק מסוים	5.63	0	12.9
מקמ 816	5.58	13,170,000	12.78
מקמ 616	5.5	12,911,800	12.61
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	4.97	3,500,000	0.05
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.26	3,000,000	-0.31
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.26	3,000,000	-0.28
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	4.26	3,000,000	-0.46
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.26	3,000,000	-0.26
F_281025_21_21_DL_0_N_1_00_00	4.26	3,000,000	0
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.12	2,900,000	-0.26
F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00	4.12	2,900,000	-0.02
מקמ 916	3.99	9,458,300	9.16
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	3.86	2,720,000	-0.25
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	3.83	2,700,000	-0.78
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.67	0	8.41
F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.55	2,500,000	-0.15
מקמ 1016	3.44	8,176,900	7.89
F_091025_39_39_DL_0_N_1_00_00	3.35	2,360,000	0.02
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	2.84	2,000,000	-0.79
F_030925_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.84	2,000,000	-0.22
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.84	2,000,000	-0.15
מקמ 216	2.62	6,077,200	6.01
F_081025_40_40_DL_0_N_1_00_00	2.2	1,550,000	-0.04
ממשל קצרה 0526	2.13	5,000,000	4.89
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.13	1,500,000	-0.41
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.13	1,500,000	-0.24
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.13	1,500,000	-0.24
אביעד פקדון אגח א	2.1	4,500,000	4.8
מקמ 726	2	4,700,400	4.58
מקמ 516	1.87	4,370,000	4.28
אלה פקדון אגח י	1.86	4,000,000	4.26
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.63	1,150,000	-0.18
גי.אס.אי אגח ב	1.36	2,932,000	3.12
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.07	82	0.38
פאי פיקדון אגח ב	1.04	2,163,000	2.39
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	2.27
פאי ריבית אגח ב	0.87	2,000,000	2.01
מרב פקדון אגח ד	0.87	2,000,000	2
הראל פיקדון אגח ד	0.8	1,721,000	1.84
מרב פקדון אגח א	0.72	1,600,000	1.64
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.71	500,000	-0.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.64	0	1.47
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.63	0	1.44
ספיר פקדון אגח א	0.49	1,062,000	1.13
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.48	1,085,968	1.11
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.48	1,085,968	1.11
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.48	1,085,968	1.11
הראל ריב אגח ה	0.44	1,000,000	1.01
דניאל פקדון אגח ג	0.43	988,000	0.99
הראל ריב אגח ד	0.32	729,000	0.74
SPOT_USDILS	0.18	130,000	0
INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR	0.14	1,790	0.33
F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.13	90,000	0
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	15	0.1
SPOT_USDILS	0.04	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.08
SPOT_USDILS	-0.18	-130,000	0
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-2.84	-2,000,000	0.15
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-4.12	-2,900,000	0.27
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-4.26	-3,000,000	0.27
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-4.97	-3,500,000	-0.05
F_201025_24_24_DL_0_N_1_00_00	-7.1	-5,000,000	0.28
F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00	-7.1	-5,000,000	0.28
F_281025_9_9_DL_0_N_1_00_00	-7.1	-5,000,000	0
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-10.22	-7,200,000	0.53
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-20.76	0	-47.58