תכלית סל PHLX Semiconductor Sector

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.61	2.67
תחילת השנה	-1.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060625_365_90_ND_1_Y_1_12_01	98.77	7,465	17.39
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	18.52	10,000,000	-3.01
מקמ 1115	15.79	29,230,000	28.91
מקמ 1215	15.5	28,787,600	28.38
פיקדון בבנק מסוים	11.49	0	21.03
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00	9.26	5,000,000	-0.82
מקמ 116	9.21	17,181,100	16.87
SPOT_USDILS	8.72	4,710,000	0.02
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	7.41	4,000,000	-0.39
מקמ 616	6.81	12,911,800	12.47
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	6.48	3,500,000	-0.88
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	6.48	3,500,000	0.12
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	5.56	3,000,000	0.07
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	5.56	3,000,000	0.11
F_170725_98_98_DL_0_N_1_00_00	5.56	3,000,000	0.1
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	5.04	2,720,000	0.1
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	5	2,700,000	-0.43
מקמ 915	4.93	9,053,000	9.02
פיקדון בבנק מסוים	4.45	0	8.16
פיקדון בבנק מסוים	4.1	0	7.51
SPOT_USDILS	3.89	2,100,000	0.02
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	3.7	2,000,000	-0.52
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.54	0	6.47
מקמ 216	3.25	6,077,200	5.95
מקמ 815	3.09	5,670,400	5.67
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.78	1,500,000	-0.21
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.78	1,500,000	-0.28
פיקדון בבנק מסוים	2.71	0	4.96
מקמ 1015	2.71	5,000,000	4.96
אביעד פקדון אגח א	2.59	4,500,000	4.74
מקמ 726	2.47	4,700,400	4.52
מקמ 516	2.31	4,370,000	4.23
אלה פקדון אגח י	2.3	4,000,000	4.21
F_280425_109_109_DL_0_N_1_00_00	2.22	1,200,000	-0.26
F_280525_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.85	1,000,000	-0.14
גי.אס.אי אגח ב	1.68	2,932,000	3.08
פאי פיקדון אגח ב	1.29	2,163,000	2.36
הראל פיקדון אגח ד	0.99	1,721,000	1.81
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.93	500,000	-0.1
מרב פקדון אגח א	0.89	1,600,000	1.62
ממשל קצרה 0825	0.82	1,500,000	1.49
S_060625_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.67	51	0.01
ספיר פקדון אגח א	0.61	1,062,000	1.12
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.6	1,085,968	1.09
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.6	1,085,968	1.09
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.6	1,085,968	1.09
SPOT_USDILS	0.52	280,000	0
SPOT_USDILS	0.52	280,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.48	0	0.88
S_060625_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.46	35	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.32	0	0.58
SPOT_USDILS	0.11	60,000	0
INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR	0.1	1,200	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.09	0	-0.16
SPOT_USDILS	-0.52	-280,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-12.2	0	-22.34