תכלית סל PHLX Semiconductor Sector

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	19.29	15.7
תחילת השנה	20.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	96.47	7,207	128.61
פיקדון בבנק מסוים	19.86	0	68.8
פיקדון בבנק מסוים	16.23	0	56.24
F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00	14.66	18,000,000	-0.16
מקמ 1116	12.4	43,618,500	42.95
מקמ 317	9.29	33,055,500	32.18
מקמ 816	7.96	27,770,000	27.59
SPOT_USDILS	7.63	9,370,000	-0.12
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	7.53	9,250,000	-1.74
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	6.52	8,000,000	-1.42
F_060526_190_190_DL_0_N_1_00_00	6.52	8,000,000	-0.68
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	5.58	6,850,000	-2.24
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	4.89	6,000,000	-0.22
SPOT_USDILS	4.73	5,810,000	-0.09
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	4.33	5,320,000	-1.7
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.07	5,000,000	-0.32
מקמ 616	3.72	12,911,800	12.9
F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00	3.26	4,000,000	-0.66
F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.26	4,000,000	-0.34
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	3.1	3,800,000	-0.98
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.01	3,700,000	-0.94
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	2.85	3,500,000	-1.17
מקמ 916	2.7	9,458,300	9.37
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.69	0	9.31
מקמ 1016	2.33	8,176,900	8.07
SPOT_USDILS	2.2	2,700,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	1.89	0	6.54
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.63	2,000,000	-0.71
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.63	2,000,000	-0.55
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.63	2,000,000	-0.53
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.63	2,000,000	-0.51
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.63	2,000,000	-0.71
F_140426_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.63	2,000,000	-0.38
INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR	1.58	19,260	5.49
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.55	1,900,000	-0.71
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.54	0	5.35
מקמ 1216	1.48	5,210,300	5.12
אביעד פקדון אגח א	1.42	4,500,000	4.91
מקמ 726	1.35	4,700,400	4.68
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.3	1,600,000	-0.14
אלה פקדון אגח י	1.26	4,000,000	4.36
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.26	1,550,000	-0.41
מקמ 117	1.21	4,293,400	4.2
מרב פקדון אגח ו	1.07	3,848,000	3.7
הראל פיקדון אגח ה	1.06	3,600,000	3.66
גי.אס.אי אגח ב	0.92	2,932,000	3.19
פועלים אגח 103	0.88	3,000,000	3.07
פאי ריבית אגח ב	0.87	2,916,000	3
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.8	60	0.59
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.76	930,000	-0.3
פאי פיקדון אגח ב	0.71	2,163,000	2.45
הראל ריב אגח ו	0.67	2,300,000	2.31
מרב פקדון אגח ד	0.59	2,000,000	2.05
הראל פיקדון אגח ד	0.54	1,721,000	1.88
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.54	40	0.26
דניאל פקדון אגח ד	0.5	1,700,000	1.72
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.49	0	1.69
מרב פקדון אגח א	0.49	1,600,000	1.69
ספיר פקדון אגח ה	0.44	1,500,000	1.54
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	1.5
F_200526_15_15_DL_0_N_1_00_00	0.42	510,000	-0.05
F_160426_228_228_DL_0_N_1_00_00	0.41	500,000	-0.08
אביעד פקדון אגח ו	0.4	1,356,000	1.37
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.4	30	0.08
מרב פקדון אגח ה	0.38	1,300,000	1.33
ספיר פקדון אגח ו	0.35	1,192,000	1.21
ספיר פקדון אגח א	0.33	1,062,000	1.16
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.33	1,085,968	1.13
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.33	1,085,968	1.13
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.33	1,085,968	1.13
פאי ריבית אגח ד	0.32	1,100,000	1.1
הראל ריב אגח ה	0.3	1,000,000	1.03
אביעד פקדון אגח ה	0.3	1,000,000	1.03
דניאל פקדון אגח ג	0.29	988,000	1.02
הראל ריב אגח ד	0.22	729,000	0.76
מקמ 417	0.2	703,400	0.68
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.19	14	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.53
איביאי פקדון אגח ז	0.15	500,000	0.5
SPOT_USDILS	0.15	190,000	0
SPOT_USDILS	0.15	180,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.13	0	-0.44
F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00	-4.89	-6,000,000	0.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-36.58	0	-126.74