תכלית סל PHLX Semiconductor Sector

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.39	-0.24
תחילת השנה	0.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	99.62	7,223	-7.42
מקמ 1116	19.14	43,618,500	42.64
F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00	14.98	10,550,000	-0.03
מקמ 317	14.33	33,055,500	31.93
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	9.72	6,850,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	9.3	0	20.71
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	8.23	5,800,000	-0.39
פיקדון בבנק מסוים	8.14	0	18.14
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	7.55	5,320,000	0.04
מקמ 816	5.83	13,170,000	13
מקמ 616	5.76	12,911,800	12.83
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.39	3,800,000	0.27
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	5.25	3,700,000	0.27
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	4.97	3,500,000	-0.02
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.26	3,000,000	-0.02
מקמ 916	4.18	9,458,300	9.31
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	3.9	2,750,000	-0.01
מקמ 1016	3.6	8,176,900	8.02
F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.55	2,500,000	-0.37
F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.84	2,000,000	-0.2
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.84	2,000,000	-0.05
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.84	2,000,000	-0.05
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.84	2,000,000	0.11
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.84	2,000,000	0.12
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.84	2,000,000	0.14
F_240226_52_52_DL_0_N_1_00_00	2.84	2,000,000	0.09
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.7	1,900,000	-0.08
מקמ 1216	2.28	5,210,300	5.08
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.27	1,600,000	0.07
ממשל קצרה 0526	2.23	5,000,000	4.97
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.2	1,550,000	0.1
אביעד פקדון אגח א	2.19	4,500,000	4.88
מקמ 726	2.09	4,700,400	4.65
מקמ 516	1.95	4,370,000	4.35
אלה פקדון אגח י	1.94	4,000,000	4.31
מקמ 117	1.87	4,293,400	4.17
הראל פיקדון אגח ה	1.63	3,600,000	3.62
גי.אס.אי אגח ב	1.42	2,932,000	3.17
פועלים אגח 103	1.37	3,000,000	3.05
פאי ריבית אגח ב	1.34	2,916,000	2.97
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.32	930,000	0.01
פאי פיקדון אגח ב	1.09	2,163,000	2.43
מרב פקדון אגח ד	0.92	2,000,000	2.04
הראל פיקדון אגח ד	0.84	1,721,000	1.86
דניאל פקדון אגח ד	0.77	1,700,000	1.71
מרב פקדון אגח א	0.75	1,600,000	1.68
ספיר פקדון אגח ה	0.69	1,500,000	1.53
אביעד פקדון אגח ו	0.61	1,356,000	1.36
מרב פקדון אגח ה	0.59	1,300,000	1.32
ספיר פקדון אגח ו	0.54	1,192,000	1.2
ספיר פקדון אגח א	0.52	1,062,000	1.15
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.5	1,085,968	1.13
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.5	1,085,968	1.13
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.5	1,085,968	1.13
הראל ריב אגח ה	0.46	1,000,000	1.03
אביעד פקדון אגח ה	0.46	1,000,000	1.02
דניאל פקדון אגח ג	0.45	988,000	1.01
הראל ריב אגח ד	0.34	729,000	0.75
מקמ 417	0.3	703,400	0.68
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.19	0	0.42
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.19	14	-0.01
INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR	0.15	1,730	0.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.08	0	0.18
SPOT_USDILS	0.04	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.06
SPOT_USDILS	-0.37	-260,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.45	0	-1.01
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-2.2	-1,550,000	-0.11