תכלית סל PHLX Semiconductor Sector

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.82	3.95
תחילת השנה	-5.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	99.76	7,467	-7
פיקדון בבנק מסוים	20.4	0	44.07
מקמ 1116	19.57	43,618,500	42.27
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	14.76	10,000,000	-1.32
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	10.63	7,200,000	-0.98
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	8.56	5,800,000	-0.23
מקמ 116	7.95	17,181,100	17.17
F_081225_35_35_DL_0_N_1_00_00	7.53	5,100,000	-0.1
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	7.38	5,000,000	-0.6
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	7.38	5,000,000	-0.61
מקמ 816	5.96	13,170,000	12.88
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	5.9	4,000,000	-0.28
מקמ 616	5.88	12,911,800	12.7
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.17	3,500,000	-0.17
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.43	3,000,000	-0.51
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.43	3,000,000	-0.45
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	4.43	3,000,000	0.01
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.28	2,900,000	-0.45
מקמ 916	4.27	9,458,300	9.22
F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.69	2,500,000	-0.31
מקמ 1016	3.68	8,176,900	7.94
פיקדון בבנק מסוים	3.07	0	6.63
F_030925_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.95	2,000,000	-0.35
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.95	2,000,000	-0.28
F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.95	2,000,000	-0.15
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.95	2,000,000	0
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.95	2,000,000	0
מקמ 216	2.89	6,254,300	6.23
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.8	1,900,000	-0.02
מקמ 1216	2.33	5,210,300	5.03
ממשל קצרה 0526	2.28	5,000,000	4.92
אביעד פקדון אגח א	2.24	4,500,000	4.83
מקמ 726	2.13	4,700,400	4.61
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2	0	4.32
מקמ 516	2	4,370,000	4.31
אלה פקדון אגח י	1.98	4,000,000	4.28
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.93	0	4.16
גי.אס.אי אגח ב	1.45	2,932,000	3.14
פועלים אגח 103	1.39	3,000,000	3
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.34	910,000	0
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.31	890,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.24	0	2.68
פאי פיקדון אגח ב	1.11	2,163,000	2.4
פיקדון בבנק מסוים	1.06	0	2.28
פאי ריבית אגח ב	0.94	2,000,000	2.02
מרב פקדון אגח ד	0.93	2,000,000	2.02
הראל פיקדון אגח ד	0.86	1,721,000	1.85
פיקדון בבנק מסוים	0.85	0	1.83
מרב פקדון אגח א	0.77	1,600,000	1.66
ספיר פקדון אגח ה	0.7	1,500,000	1.51
מרב פקדון אגח ה	0.61	1,300,000	1.31
ספיר פקדון אגח א	0.53	1,062,000	1.14
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.52	1,085,968	1.11
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.52	1,085,968	1.11
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.52	1,085,968	1.11
הראל ריב אגח ה	0.47	1,000,000	1.02
אביעד פקדון אגח ה	0.47	1,000,000	1.01
דניאל פקדון אגח ג	0.46	988,000	1
הראל ריב אגח ד	0.34	729,000	0.74
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.2	15	-0.02
F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.13	90,000	-0.01
INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR	0.05	550	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.12	-80,000	0
F_191125_78_78_DL_0_N_1_00_00	-2.95	-2,000,000	0.16
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	-2.95	-2,000,000	-0.01
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.95	-2,000,000	0