תכלית סל PHLX Semiconductor Sector

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.89	1.87
תחילת השנה	-5.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060325_92_90_ND_1_Y_1_12_01	97.13	7,353	10.77
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	21.37	10,000,000	-1.87
מקמ 1115	17.46	29,230,000	28.7
מקמ 1215	17.14	28,787,600	28.17
פיקדון בבנק מסוים	11.36	0	18.68
פיקדון בבנק מסוים	10.96	0	18.02
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00	10.69	5,000,000	-0.23
מקמ 116	10.19	17,181,100	16.75
F_080425_79_79_DL_0_N_1_00_00	8.55	4,000,000	-0.94
SPOT_USDILS	7.84	3,670,000	-0.02
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	7.48	3,500,000	-0.47
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00	6.41	3,000,000	-0.37
F_220425_84_84_DL_0_N_1_00_00	6.41	3,000,000	-0.59
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	5.77	2,700,000	-0.12
מקמ 915	5.45	9,053,000	8.95
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00	4.27	2,000,000	-0.35
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	4.27	2,000,000	-0.29
F_250425_95_95_DL_0_N_1_00_00	4.27	2,000,000	-0.19
F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00	4.27	2,000,000	-0.23
F_050525_35_35_DL_0_N_1_00_00	4.27	2,000,000	-0.21
F_270525_21_21_DL_0_N_1_00_00	4.27	2,000,000	-0.05
מקמ 216	3.59	6,077,200	5.9
מקמ 815	3.42	5,670,400	5.63
F_120525_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.21	1,500,000	-0.04
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	3.21	1,500,000	-0.11
אביעד פקדון אגח א	2.85	4,500,000	4.68
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.65	0	4.35
F_280425_109_109_DL_0_N_1_00_00	2.56	1,200,000	-0.12
מקמ 516	2.56	4,370,000	4.2
אלה פקדון אגח י	2.53	4,000,000	4.16
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.14	1,000,000	-0.05
F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00	2.14	1,000,000	-0.14
F_280525_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.14	1,000,000	-0.03
גי.אס.אי אגח ב	1.86	2,932,000	3.05
פאי פיקדון אגח ב	1.42	2,163,000	2.33
הראל פיקדון אגח ד	1.09	1,721,000	1.8
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.07	500,000	-0.04
SPOT_USDILS	1.07	500,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.04	0	1.71
מרב פקדון אגח א	0.98	1,600,000	1.61
ממשל קצרה 0825	0.9	1,500,000	1.49
S_060325_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.86	65	0.27
S_060325_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.86	65	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.68	0	1.12
ספיר פקדון אגח א	0.67	1,062,000	1.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.58	0	0.95
S_060325_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.4	30	0.11
S_060325_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.37	28	0.08
INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR	0.36	4,410	0.59
SPOT_USDILS	0.09	40,000	0
ניסן	0.09	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.07	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.04	-20,000	0
SPOT_USDILS	-0.09	-40,000	0
F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00	-4.27	-2,000,000	0.35
F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00	-4.27	-2,000,000	0.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-6.58	0	-10.81
F_140525_33_33_DL_0_N_1_00_00	-10.69	-5,000,000	0.24