MTF סל Bluestar Top 10 US Banks

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.27	-7.77
תחילת השנה	-8.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	70.95	78,728	8.2
מקמ 116	27.75	31,000,000	30.98
S_171225_175_90_ND_1_Y_1_12_01	26.98	29,934	0.29
F_181225_28_28_ND_0_N_1_00_00	24.05	8,424,000	-0.3
פקדון בבנק מסוים	20.52	22,909,378	22.91
מקמ 216	15.66	17,551,300	17.49
פקדון בבנק מסוים	10.88	12,149,144	12.15
ממשלתי משתנה 0526	7.19	8,000,000	8.02
פקדון בבנק מסוים	6.66	7,435,597	7.44
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	5.47	1,916,000	-0.02
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	4.96	1,739,000	-0.03
מקמ 316	4.41	4,953,500	4.92
F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00	3.7	1,296,000	0.01
F_061125_61_61_ND_0_N_1_00_00	3.43	1,200,000	-0.08
מקמ 616	3.28	3,719,600	3.66
F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00	3.07	1,076,000	-0.09
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.97	1,042,000	-0.02
F_151225_24_24_ND_0_N_1_00_00	2.63	922,000	-0.02
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	2.59	909,000	-0.08
F_101225_41_41_ND_0_N_1_00_00	2.57	902,000	-0.03
F_111225_36_36_ND_0_N_1_00_00	2.5	876,000	-0.03
F_081225_37_37_ND_0_N_1_00_00	2.07	726,000	-0.02
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.99	698,000	-0.01
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.96	688,000	-0.03
F_101225_41_41_ND_0_N_1_00_00	1.94	680,000	-0.03
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.92	671,000	-0.02
F_111225_36_36_ND_0_N_1_00_00	1.92	671,000	-0.03
F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00	1.73	607,000	-0.05
F_011225_45_45_DL_0_N_1_00_00	1.71	600,000	-0.05
F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00	1.64	575,000	-0.01
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	1.62	567,000	0
מקמ 416	1.6	1,800,000	1.78
F_241225_30_30_ND_0_N_1_00_00	1.59	556,000	0
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	1.55	543,000	-0.01
F_091225_29_29_ND_0_N_1_00_00	1.42	498,000	-0.01
F_231225_24_24_ND_0_N_1_00_00	1.4	492,000	0
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.3	456,000	-0.02
F_171225_27_27_ND_0_N_1_00_00	1.17	409,000	-0.01
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.05	367,000	-0.02
F_061125_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.01	354,000	-0.02
F_231225_24_24_ND_0_N_1_00_00	1.01	355,000	0
F_051125_61_61_DL_0_N_1_00_00	1	352,000	-0.03
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	0.93	325,000	-0.03
F_131125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.86	300,000	0
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.79	276,000	-0.02
F_091225_29_29_DL_0_N_1_00_00	0.79	276,000	-0.01
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	0.79	276,000	-0.01
מקמ 816	0.77	875,900	0.86
F_101225_41_41_DL_0_N_1_00_00	0.74	260,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.66	0	0.73
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.61	215,000	-0.01
F_231225_24_24_DL_0_N_1_00_00	0.61	215,000	0
F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.57	201,000	-0.01
F_091225_29_29_DL_0_N_1_00_00	0.57	201,000	0
F_011225_45_45_ND_0_N_1_00_00	0.48	167,000	-0.01
S_181225_174_90_ND_1_Y_1_12_01	0.47	521	0.01
S_031125_219_90_ND_1_Y_1_12_01	0.45	500	0.05
F_091225_29_29_ND_0_N_1_00_00	0.39	138,000	0
מקמ 1216	0.35	400,000	0.39
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	0.35	123,000	-0.01
מקמ 1016	0.33	378,900	0.37
F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00	0.33	115,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.33	115,000	0
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.27	95,000	-0.01
מקמ 916	0.26	300,000	0.29
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.21	0	0.23
מקמ 1116	0.2	228,100	0.22
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.2	70,000	0
F_061125_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.19	68,000	0
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.15	51,000	0
BANK OF AMERICA CORP	0.12	770	0.13
JPMORGAN CHASE & CO	0.12	135	0.14
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.11	42	0.12
WELLS FARGO & CO	0.11	419	0.12
CITIGROUP INC	0.09	285	0.11
MORGAN STANLEY	0.08	167	0.09
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	0.05	84	0.06
US BANCORP	0.05	324	0.06
TRUIST FINANCIAL CORP	0.04	288	0.05
M & T BANK CORP	0.03	52	0.03
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.01	4,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	520	0
פקדון בבנק מסוים	0	968	0
פקדון בבנק מסוים	0	-490	0
פקדון בבנק מסוים	0	-83	0
פקדון בבנק מסוים	0	-9	0
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	434	0
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	0	-492	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-8.08	0	-9.02