MTF סל Bluestar Top 10 US Banks
4,090
0.07%שווי יחידה
4,088.26
נכון ל: 25/06/2026
- תמורה:361,841
- % החודש:17.25%
- % השנה:4.16%
- % 3 חודשים:14.74%
- % 12 חודשים:20.92%
- סטיית תקן (שנה):21.09
- שארפ (שנה):0.79
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.99 | -1.36 |
| תחילת השנה | -29.27 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120625_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 62.45 | 50,909 | -3.58 |
| S_171225_176_90_ND_1_N_1_12_01 | 35.7 | 29,107 | -2.05 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 25.03 | 6,013,000 | 0.05 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 17.15 | 13,000,000 | 13.03 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 14.01 | 3,366,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.07 | 0 | 9.93 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 11.74 | 0 | 8.92 |
| מקמ 417 | 10.44 | 8,248,400 | 7.94 |
| מקמ 117 | 9.97 | 7,800,000 | 7.58 |
| F_260326_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 8.92 | 2,144,000 | 0.09 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 6.41 | 1,539,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.23 | 0 | 3.97 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 5.19 | 1,246,000 | 0.09 |
| F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 5.16 | 1,239,000 | 0 |
| מקמ 726 | 5.11 | 3,919,788 | 3.88 |
| F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 4.99 | 1,200,000 | 0 |
| מקמ 616 | 4.86 | 3,719,600 | 3.7 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.68 | 1,125,000 | 0 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.55 | 1,092,000 | 0 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 4.35 | 1,046,000 | -0.01 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 4.35 | 1,046,000 | 0.02 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.2 | 769,000 | 0.05 |
| F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.86 | 688,000 | -0.05 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.81 | 676,000 | 0.01 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 2.81 | 675,000 | 0.03 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 2.71 | 651,300 | 0.01 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 2.7 | 648,000 | 0.01 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 2.65 | 637,000 | 0.03 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 599,000 | 0 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 591,000 | 0.02 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 473,000 | -0.01 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 1.74 | 418,000 | -0.01 |
| F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 367,000 | -0.03 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 368,000 | 0.03 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 357,600 | 0.01 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 349,000 | 0.01 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 338,000 | 0.02 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 335,000 | 0.01 |
| F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 335,000 | 0.02 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 329,000 | 0.01 |
| מקמ 816 | 1.14 | 875,900 | 0.86 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 241,000 | 0.01 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 238,000 | 0.01 |
| S_170226_114_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.94 | 769 | -0.05 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 225,500 | 0.01 |
| F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 221,000 | 0.02 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 217,000 | 0.01 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 193,000 | 0 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 174,000 | 0.01 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 170,000 | 0.01 |
| S_181225_175_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.64 | 521 | -0.04 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 150,000 | 0 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 148,000 | 0 |
| S_171125_206_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.61 | 500 | -0.04 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 141,900 | 0 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 131,000 | 0 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 125,400 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 124,099 | 0 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 123,000 | 0.01 |
| מקמ 1216 | 0.51 | 400,000 | 0.39 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 120,000 | 0.01 |
| מקמ 1016 | 0.49 | 378,900 | 0.37 |
| F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 112,500 | 0 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 107,000 | 0 |
| F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 107,000 | 0.01 |
| F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 108,500 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 0.32 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 100,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 100,000 | 0 |
| F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.4 | 96,000 | 0.01 |
| מקמ 916 | 0.39 | 300,000 | 0.3 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 90,000 | 0 |
| F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 87,000 | 0.01 |
| F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 85,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.3 | 0 | 0.23 |
| מקמ 1116 | 0.29 | 228,100 | 0.22 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 68,000 | 0 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 65,500 | 0 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 35,000 | 0 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 2,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -0.27 | -65,500 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.46 | 0 | -0.35 |
| F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -0.52 | -125,400 | 0 |
| F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -0.59 | -141,900 | 0 |
| F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -1.49 | -357,600 | -0.01 |
| F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -2.65 | -637,000 | -0.03 |
| F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -2.71 | -651,300 | -0.02 |
| F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -2.81 | -675,000 | -0.03 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -36.49 | -8,767,000 | -0.09 |