MTF סל Bluestar Top 10 US Banks

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.67	7.28
תחילת השנה	-21.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	95.11	79,155	6.15
מקמ 815	28.97	21,961,900	21.95
ממשלתי משתנה 0526	10.62	8,000,000	8.05
מקמ 915	10.55	8,025,967	8
פקדון בבנק מסוים	10.29	7,799,710	7.8
מקמ 216	9.56	7,400,000	7.24
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	7.62	1,702,200	-0.53
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	7.62	1,702,250	-0.53
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	7.61	1,700,000	-0.34
F_210425_113_113_ND_0_N_1_00_00	7.61	1,700,000	-0.5
מקמ 1015	6.55	5,000,000	4.96
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	6.04	1,350,000	-0.38
F_230625_63_63_ND_0_N_1_00_00	5.44	1,215,000	-0.07
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	5.37	1,200,000	-0.43
מקמ 316	5.15	4,000,000	3.9
פקדון בבנק מסוים	5.01	3,794,395	3.79
מקמ 616	4.74	3,719,600	3.59
F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00	3.43	766,000	-0.14
F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.38	756,000	-0.11
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	3.27	0	2.48
F_050525_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.91	650,000	-0.14
מקמ 416	2.31	1,800,000	1.75
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.25	502,000	-0.11
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.24	500,000	-0.08
F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.83	408,000	0.02
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	1.79	400,000	-0.08
F_150725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.69	377,000	0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.52	0	1.15
F_090725_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.51	337,000	0.02
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	1.37	305,000	-0.09
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.3	291,000	-0.06
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.24	276,000	0.01
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.24	276,000	0.01
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.24	276,000	0.01
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.24	276,000	0.01
F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.21	271,000	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.12	0	0.85
מקמ 1215	1.04	798,600	0.79
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	0.94	210,000	-0.07
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.9	200,000	-0.03
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.9	200,000	-0.03
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.9	201,000	0.01
F_210725_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.9	201,000	0.01
F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00	0.9	201,000	0.01
F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.9	201,000	0.01
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.86	193,000	0.01
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.86	193,000	0.01
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.86	193,000	0.01
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.86	193,000	0.01
JPMORGAN CHASE & CO	0.85	640	0.64
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	0.84	188,650	-0.05
WELLS FARGO & CO	0.74	2,060	0.56
BANK OF AMERICA CORP	0.7	3,290	0.53
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	0.67	150,000	-0.03
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.66	147,000	-0.05
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.65	202	0.5
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.64	143,000	0
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.64	143,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.64	143,000	0
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.64	143,000	0
CITIGROUP INC	0.59	1,402	0.45
MORGAN STANLEY	0.52	810	0.39
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	0.29	339	0.22
US BANCORP	0.28	1,396	0.21
TRUIST FINANCIAL CORP	0.27	1,371	0.2
M & T BANK CORP	0.17	203	0.13
SPOT_USDILS	0.01	1,496	0
פקדון בבנק מסוים	0	513	0
פקדון בבנק מסוים	0	-396	0
פקדון בבנק מסוים	0	67	0
פקדון בבנק מסוים	0	426	0
פקדון בבנק מסוים	0	953	0
פקדון בבנק מסוים	0	961	0
SPOT_USDILS	-0.23	-51,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-9	0	-6.82