MTF סל Bluestar Top 10 US Banks

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.1	0.12
תחילת השנה	-7.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130624_364_90_ND_1_Y_1_12_01	92.12	92,733	-14.16
מקמ 515	32.18	26,000,000	25.98
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	18.42	0	14.87
מקמ 615	12.95	10,496,373	10.45
F_030325_63_63_ND_0_N_1_00_00	11.23	2,500,000	0.06
מקמ 216	8.88	7,400,000	7.17
F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00	8.31	1,850,000	0.03
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	8.03	1,787,450	-0.27
פקדון בבנק מסוים	7.65	6,178,511	6.18
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	7.65	1,702,200	-0.15
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	7.65	1,702,250	-0.14
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00	7.64	1,700,000	0.04
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	7.64	1,700,000	0.03
F_210425_113_113_ND_0_N_1_00_00	7.64	1,700,000	-0.12
פקדון בבנק מסוים	7.51	6,063,444	6.06
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	6.76	1,504,316	0.08
מקמ 1015	6.08	5,000,000	4.91
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	6.06	1,350,000	-0.08
מקמ 715	5.77	4,687,800	4.65
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	5.39	1,200,000	-0.16
מקמ 316	4.79	4,000,000	3.86
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	4.11	915,000	-0.07
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00	3.67	817,500	-0.01
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	3.63	809,000	0
F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00	3.48	775,000	-0.02
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00	3.14	700,000	0.02
F_030325_63_63_ND_0_N_1_00_00	3.14	700,000	0.01
מקמ 815	2.79	2,280,000	2.25
F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00	2.64	588,240	0.03
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	2.61	581,250	-0.02
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	2.35	522,900	-0.03
F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.25	500,000	0.03
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.25	500,000	0.03
F_030325_63_63_ND_0_N_1_00_00	2.25	500,000	0.01
מקמ 416	2.15	1,800,000	1.73
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	1.99	443,370	0.02
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	1.8	400,000	0.01
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	1.37	305,000	-0.02
F_100225_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.35	300,000	0.02
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.35	300,000	0.03
JPMORGAN CHASE & CO	1.24	1,125	1
WELLS FARGO & CO	1.17	3,660	0.94
BANK OF AMERICA CORP	1.07	5,962	0.86
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	1.01	225,923	0.01
מקמ 1215	0.97	798,600	0.78
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	0.94	210,000	-0.02
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.9	200,000	0
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.9	200,000	0.01
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.9	200,000	0.01
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.9	200,000	0.02
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.9	363	0.72
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	0.85	188,650	-0.01
CITIGROUP INC	0.77	2,497	0.62
MORGAN STANLEY	0.76	1,459	0.61
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	0.67	150,000	0
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.66	147,000	-0.01
S_020125_160_90_ND_1_Y_1_12_01	0.61	610	-0.09
US BANCORP	0.46	2,515	0.37
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	0.45	620	0.36
F_290425_6_6_ND_0_N_1_00_00	0.43	95,000	0
TRUIST FINANCIAL CORP	0.43	2,450	0.34
M & T BANK CORP	0.29	381	0.23
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.08	18,098	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.04	0	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	-169	0
פקדון בבנק מסוים	0	422	0
פקדון בבנק מסוים	0	635	0
פקדון בבנק מסוים	0	669	0
פקדון בבנק מסוים	0	199	0
פקדון בבנק מסוים	0	850	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.21	0	-0.17
F_220425_27_27_ND_0_N_1_00_00	-0.66	-147,000	0.01
F_290425_22_22_ND_0_N_1_00_00	-0.67	-150,000	0
F_230425_26_26_ND_0_N_1_00_00	-0.85	-188,650	0.01
F_210425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-0.94	-210,000	0.02
F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00	-3.67	-817,500	0.01
F_150425_27_27_ND_0_N_1_00_00	-6.06	-1,350,000	0.08
F_210425_21_21_ND_0_N_1_00_00	-7.64	-1,700,000	0.12
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-7.65	-1,702,200	0.15
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-7.65	-1,702,250	0.14
F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-8.03	-1,787,450	0.27