MTF סל Bluestar Top 10 US Banks

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	11.8	10.95
תחילת השנה	5.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	79.74	78,728	3
מקמ 1215	21.6	20,499,500	20.49
פקדון בבנק מסוים	15.93	15,111,493	15.11
ממשלתי משתנה 0526	8.42	8,000,000	7.99
מקמ 216	7.8	7,451,300	7.39
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	5.87	1,700,000	-0.54
פקדון בבנק מסוים	4.81	4,562,384	4.56
מקמ 316	4.17	4,000,000	3.96
F_061125_61_61_ND_0_N_1_00_00	4.14	1,200,000	0.02
מקמ 616	3.84	3,719,600	3.64
F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00	3.71	1,076,000	0
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	3.6	1,042,000	0.07
F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00	3.14	909,000	0
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	3.14	909,000	0
F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00	3.05	884,000	0.03
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	2.93	850,000	-0.12
JPMORGAN CHASE & CO	2.89	2,718	2.74
BANK OF AMERICA CORP	2.88	15,738	2.73
WELLS FARGO & CO	2.74	9,285	2.6
GOLDMAN SACHS GROUP INC	2.6	922	2.46
פקדון בבנק מסוים	2.57	2,439,924	2.44
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.41	698,000	0.04
F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00	2.35	680,000	0.02
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	2.32	671,000	-0.1
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.32	671,000	0.04
CITIGROUP INC	2.24	6,328	2.12
MORGAN STANLEY	2.17	3,750	2.06
F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00	2.09	607,000	0
F_251125_34_34_ND_0_N_1_00_00	2.09	607,000	0
מקמ 416	1.87	1,800,000	1.78
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.83	531,000	-0.04
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	1.72	498,000	-0.01
F_171125_29_29_DL_0_N_1_00_00	1.57	456,000	0.02
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.57	456,000	0.02
F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00	1.52	440,000	-0.03
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	1.38	400,000	-0.13
F_290925_86_86_DL_0_N_1_00_00	1.34	387,000	-0.01
F_020925_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.32	383,000	-0.04
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.27	367,000	0.01
F_061125_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.22	354,000	0.01
F_051125_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.21	352,000	0
F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.17	340,000	-0.03
US BANCORP	1.17	6,899	1.11
F_231025_39_39_ND_0_N_1_00_00	1.15	334,000	-0.01
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	1.12	325,000	0
F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00	1.12	325,000	0
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1.1	1,659	1.04
F_131125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.04	300,000	0.02
TRUIST FINANCIAL CORP	1.03	6,434	0.97
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	1.01	292,680	-0.03
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.95	276,000	-0.02
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	0.95	276,000	-0.01
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.95	276,000	0
מקמ 816	0.9	875,900	0.85
F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.9	260,000	0
F_101125_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.9	260,000	0.01
F_181125_35_35_DL_0_N_1_00_00	0.74	215,000	0
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.74	215,000	0
F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.69	201,000	-0.02
F_211025_49_49_DL_0_N_1_00_00	0.69	201,000	0
F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.69	201,000	0
M & T BANK CORP	0.68	1,043	0.65
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.67	193,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.63	0	0.6
S_031125_219_90_ND_1_Y_1_12_01	0.51	500	0.02
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.49	143,000	-0.01
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	0.49	143,000	0
F_251125_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.42	123,000	0
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	0.42	123,000	0
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.4	115,000	-0.02
F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00	0.4	115,000	0
F_251125_34_34_ND_0_N_1_00_00	0.4	115,000	0
מקמ 1016	0.39	378,900	0.37
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.38	0	0.36
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.33	95,000	0
F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00	0.33	95,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.31	0	0.29
מקמ 916	0.31	300,000	0.29
F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.26	76,000	-0.01
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.24	70,000	0
מקמ 1116	0.23	228,100	0.22
F_061125_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.23	68,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	3,282	0.01
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.01	4,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	-192	0
פקדון בבנק מסוים	0	430	0
פקדון בבנק מסוים	0	467	0
פקדון בבנק מסוים	0	938	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,083	0
SPOT_USDILS	-0.01	-1,551	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-2.42	0	-2.29