MTF סל Bluestar Top 10 US Banks

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.85	-10.7
תחילת השנה	-6.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	80.45	78,728	4.67
פקדון בבנק מסוים	19.17	17,598,720	17.6
מקמ 1215	14.65	13,499,500	13.45
מקמ 1115	11.08	10,176,100	10.17
ממשלתי משתנה 0526	8.76	8,000,000	8.05
מקמ 216	7.98	7,400,000	7.32
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	6.02	1,700,000	-0.57
פקדון בבנק מסוים	5.23	4,805,238	4.81
F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.67	1,319,000	-0.12
פקדון בבנק מסוים	4.61	4,228,189	4.23
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	4.31	1,215,000	-0.14
מקמ 316	4.3	4,000,000	3.95
F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00	4.25	1,200,000	-0.2
מקמ 616	3.96	3,719,600	3.63
F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.33	939,000	-0.08
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	3.12	881,000	-0.16
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	3.01	850,000	-0.14
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	3.01	850,000	-0.14
JPMORGAN CHASE & CO	2.98	2,715	2.73
BANK OF AMERICA CORP	2.95	15,715	2.71
WELLS FARGO & CO	2.83	9,272	2.59
GOLDMAN SACHS GROUP INC	2.58	921	2.37
F_130825_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.47	698,000	-0.09
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	2.41	680,000	-0.12
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	2.38	671,000	-0.11
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.38	671,000	-0.11
F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00	2.3	650,000	-0.02
CITIGROUP INC	2.24	6,320	2.06
MORGAN STANLEY	2.19	3,745	2.01
מקמ 416	1.93	1,800,000	1.77
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.88	531,000	-0.05
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.77	500,000	-0.15
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	1.76	498,000	-0.02
F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00	1.56	440,000	-0.04
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	1.42	400,000	-0.13
F_290925_86_86_DL_0_N_1_00_00	1.37	387,000	-0.02
F_020925_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.36	383,000	-0.05
F_201025_31_31_ND_0_N_1_00_00	1.31	369,000	-0.02
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.3	367,000	0
F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.25	354,000	-0.06
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.2	0	1.11
F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.2	340,000	-0.04
F_231025_39_39_ND_0_N_1_00_00	1.18	334,000	-0.02
US BANCORP	1.14	6,889	1.05
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1.07	1,657	0.98
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	1.04	292,680	-0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.03	0	0.95
TRUIST FINANCIAL CORP	1.01	6,426	0.93
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.98	276,000	-0.03
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.98	276,000	-0.03
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	0.98	276,000	-0.01
מקמ 816	0.93	875,900	0.85
F_050825_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.92	260,000	-0.05
F_161025_41_41_DL_0_N_1_00_00	0.92	260,000	-0.01
F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.92	260,000	0
F_280825_89_89_ND_0_N_1_00_00	0.82	231,000	-0.02
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.71	200,000	-0.06
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.71	200,000	-0.05
F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00	0.71	201,000	-0.02
F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.71	201,000	-0.02
F_211025_49_49_DL_0_N_1_00_00	0.71	201,000	-0.01
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.68	193,000	-0.02
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.68	193,000	-0.02
F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00	0.68	193,000	-0.02
M & T BANK CORP	0.68	1,042	0.62
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.51	143,000	-0.01
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.51	143,000	-0.01
F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00	0.51	143,000	-0.01
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	0.51	143,000	-0.01
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.41	115,000	-0.02
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.41	115,000	-0.02
מקמ 1016	0.4	378,900	0.37
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.39	0	0.36
מקמ 916	0.32	300,000	0.29
SPOT_USDILS	0.29	81,922	0
F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.27	76,000	-0.01
F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.02	5,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	-460	0
פקדון בבנק מסוים	0	-419	0
פקדון בבנק מסוים	0	93	0
פקדון בבנק מסוים	0	430	0
פקדון בבנק מסוים	0	900	0
פקדון בבנק מסוים	0	403	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-3.97	0	-3.64