MTF סל Bluestar Top 10 US Banks

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.97	-0.45
תחילת השנה	-21.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110626_365_90_ND_1_N_1_12_01	96.31	78,599	1.1
מקמ 816	20.68	17,275,900	17.22
פיקדון בבנק מסוים	20.3	0	16.9
מקמ 916	12.35	10,338,200	10.28
פיקדון בבנק מסוים	10.85	0	9.04
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	10.72	3,006,500	-0.25
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	10.72	3,006,000	-0.06
מקמ 417	9.67	8,248,400	8.05
F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00	9.27	2,598,000	0.01
מקמ 117	9.22	7,800,000	7.67
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	8.1	2,272,000	0.18
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.7	1,878,000	-0.22
מקמ 517	6.67	5,700,000	5.55
F_170626_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.76	1,616,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	5.47	0	4.55
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	5.45	1,528,000	0.22
מקמ 726	4.7	3,919,788	3.92
F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00	4	1,122,000	0.04
SPOT_USDILS	3.87	1,086,000	-0.02
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	3.73	1,046,000	-0.17
F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.3	926,000	0.14
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.92	818,000	0.07
F_100626_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.71	760,000	0
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	2.45	688,000	0.06
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	2.32	651,300	-0.11
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.27	637,000	-0.08
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	2.23	624,000	-0.01
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.11	591,000	-0.09
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.61	451,000	0.06
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.54	432,000	0.02
F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.51	423,000	0.04
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	1.5	421,500	-0.01
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.41	396,000	-0.03
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.41	396,000	-0.01
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.4	392,000	0.04
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.28	357,600	-0.06
S_220626_354_90_ND_1_N_1_12_01	1.27	1,039	-0.03
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.19	335,000	0.05
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.11	312,000	0.04
S_230626_353_90_ND_1_N_1_12_01	0.97	795	-0.02
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	0.88	247,000	0
S_170626_-6_90_ND_1_N_1_12_01	0.87	714	-0.01
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.86	241,000	-0.04
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.83	234,000	0.01
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.81	227,000	0.03
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.8	225,500	-0.03
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.77	217,000	-0.03
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.74	208,000	0.02
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.66	184,000	0.01
F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.65	183,000	0.03
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.61	170,000	-0.02
SPOT_USDILS	0.59	165,000	0
SPOT_USDILS	0.57	160,000	0
S_250626_351_90_ND_1_N_1_12_01	0.52	424	-0.01
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.51	141,900	-0.02
מקמ 1216	0.47	400,000	0.39
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.46	130,000	0.01
מקמ 1016	0.45	378,900	0.38
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.45	125,400	-0.02
SPOT_USDILS	0.42	119,000	0
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.36	100,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.3
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.32	90,000	0.01
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	0.31	86,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.28	0	0.23
מקמ 1116	0.27	228,100	0.23
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.24	68,000	0.01
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	0.24	68,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.2
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.16	45,000	0
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.12	34,000	0
SPOT_USDILS	0.09	25,000	0
SPOT_USDILS	0.06	17,000	0
SPOT_USDILS	0.03	8,718	0
SPOT_USDILS	0.02	5,729	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0	1,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.07	0	-0.06
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-0.12	-34,000	0
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-0.16	-45,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.36	0	-0.3
F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00	-1.41	-396,000	0.01
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-1.5	-421,500	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-2.71	0	-2.26
F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00	-10.72	-3,006,000	0.06