MTF סל Bluestar Travel & Vacation

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.28	-4.45
תחילת השנה	3.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.03	51,190	-0.13
מקמ 216	32.44	11,451,300	11.41
מקמ 116	28.42	10,003,381	10
F_111225_36_36_ND_0_N_1_00_00	28.15	3,107,000	-0.12
ממשלתי משתנה 0526	20.03	7,026,921	7.05
S_161025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	12.62	6,456	0
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	11.08	1,223,000	-0.05
F_281025_183_183_ND_0_N_1_00_00	9.52	1,051,000	-0.07
F_211025_182_182_ND_0_N_1_00_00	9.06	1,000,000	-0.1
ממשלתי שקלי 0226	8.52	3,000,000	3
F_291225_23_23_ND_0_N_1_00_00	7.34	810,000	-0.01
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	7.15	789,000	-0.07
F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00	7.15	789,000	0.01
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	6.91	763,000	-0.03
פקדון בבנק מסוים	6.81	2,395,418	2.4
F_171225_27_27_ND_0_N_1_00_00	6.5	717,000	-0.02
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	5.74	634,000	-0.01
F_111225_36_36_ND_0_N_1_00_00	5.74	634,000	-0.03
F_131125_126_126_ND_0_N_1_00_00	4.53	500,000	-0.01
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	4.12	455,000	-0.02
מקמ 1016	3.87	1,401,800	1.36
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	3.22	355,000	-0.01
F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00	3.03	334,000	-0.03
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	2.56	283,000	-0.02
F_241225_30_30_ND_0_N_1_00_00	2.56	283,000	0
F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00	2.05	226,000	-0.02
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	1.93	213,000	0
F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.9	210,000	-0.02
F_181225_28_28_ND_0_N_1_00_00	1.9	210,000	-0.01
F_041225_182_182_ND_0_N_1_00_00	1.71	189,000	-0.01
F_081225_37_37_ND_0_N_1_00_00	1.68	185,000	-0.01
F_011225_45_45_DL_0_N_1_00_00	1.63	180,000	-0.01
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	1.63	180,000	0
F_151225_24_24_ND_0_N_1_00_00	1.62	179,000	0
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	1.6	177,000	0
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.47	162,200	0
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	1.36	150,000	0
F_181225_28_28_ND_0_N_1_00_00	1.32	146,000	-0.01
F_241225_30_30_ND_0_N_1_00_00	1.25	138,000	0
F_111125_57_57_ND_0_N_1_00_00	1.24	137,000	0
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	1.21	133,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1	0	0.35
F_011225_45_45_ND_0_N_1_00_00	0.96	106,000	-0.01
מקמ 1116	0.63	228,100	0.22
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.45	0	0.16
F_171225_27_27_ND_0_N_1_00_00	0.19	21,000	0
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	0.14	16,000	0
F_241225_30_30_ND_0_N_1_00_00	0.14	16,000	0
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.07	8,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,766	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	816	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	928	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.01	0	0
F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.01	1,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	253	0
פקדון בבנק מסוים	0	622	0
פקדון בבנק מסוים	0	661	0
פקדון בבנק מסוים	0	961	0
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	0	242	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.06	0	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.09	0	-0.03
F_091225_29_29_ND_0_N_1_00_00	-52.41	-5,784,000	0.13