MTF סל Bluestar Travel & Vacation

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.4	6.25
תחילת השנה	-9.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	100.13	76,264	3.36
מקמ 915	23.93	12,484,217	12.44
מקמ 815	22.12	11,500,000	11.49
מקמ 1015	19.1	10,000,000	9.93
ממשלתי משתנה 0526	13.61	7,026,921	7.07
פקדון בבנק מסוים	10.36	5,382,149	5.38
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	8.48	1,300,000	-0.37
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	7.83	1,200,000	-0.43
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	7.18	1,100,000	-0.17
F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00	6.84	1,048,000	0.04
מקמ 1115	6.66	3,500,000	3.46
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	5.87	900,000	-0.12
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	4.35	667,000	-0.21
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	4.35	667,000	-0.21
F_140725_93_93_DL_0_N_1_00_00	3.89	596,000	0.02
מקמ 516	3.73	2,000,000	1.94
F_030725_105_105_ND_0_N_1_00_00	3.69	566,000	0.02
מקמ 216	3.58	1,900,000	1.86
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	3.26	500,000	-0.1
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	3	0	1.56
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	2.94	450,000	-0.14
מקמ 1215	2.65	1,397,600	1.38
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	2.64	404,250	-0.11
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	2.61	400,000	-0.08
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	2.61	400,000	-0.08
F_080525_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.41	370,000	-0.07
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	2.06	315,000	-0.1
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	1.54	236,250	-0.07
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.39	213,000	0.01
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.39	213,000	0.01
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.39	213,000	0.01
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.39	213,000	0.01
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.31	200,000	-0.03
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.31	200,000	-0.03
F_170725_63_63_ND_0_N_1_00_00	1.31	200,000	0.01
F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.27	195,000	-0.03
F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.2	184,000	0.01
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.16	177,000	0.01
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.16	177,000	0.01
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.16	177,000	0.01
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.16	177,000	0.01
פקדון בבנק מסוים	1.15	595,780	0.6
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.98	0	0.51
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.98	150,000	0
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.98	150,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.98	150,000	0
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.98	150,000	0
F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.8	123,000	0.01
F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.66	101,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.65	0	0.34
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.65	100,000	-0.02
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.65	100,000	-0.02
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.65	100,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.31	47,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	885	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,091	0
SPOT_USDILS	0.01	2,020	0
פקדון בבנק מסוים	0	627	0
פקדון בבנק מסוים	0	-435	0
פקדון בבנק מסוים	0	-155	0
פקדון בבנק מסוים	0	20	0
פקדון בבנק מסוים	0	610	0
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.53
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.04	0	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-8.88	0	-4.61