MTF סל Bluestar Travel & Vacation

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.1	0.67
תחילת השנה	-10.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	100.3	75,764	7.14
מקמ 1015	23.71	13,000,000	12.95
מקמ 915	22.85	12,484,217	12.48
מקמ 1115	14.48	7,967,500	7.91
ממשלתי משתנה 0526	12.85	7,026,921	7.02
F_070825_126_126_ND_0_N_1_00_00	7.31	1,200,000	-0.11
פקדון בבנק מסוים	7.29	3,982,730	3.98
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	6.7	1,100,000	-0.24
F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00	6.39	1,048,000	-0.03
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	5.48	900,000	-0.17
פקדון בבנק מסוים	5.47	2,987,250	2.99
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	3.86	634,000	-0.06
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	3.86	634,000	-0.06
F_140725_93_93_DL_0_N_1_00_00	3.63	596,000	-0.01
מקמ 516	3.56	2,000,000	1.95
F_030725_105_105_ND_0_N_1_00_00	3.45	566,000	-0.02
מקמ 216	3.42	1,900,000	1.87
F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.14	515,000	-0.01
F_070825_126_126_ND_0_N_1_00_00	3.09	507,000	-0.05
מקמ 1215	2.53	1,397,600	1.38
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	2.46	404,250	-0.14
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	2.44	400,000	-0.1
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	2.44	400,000	-0.1
F_140825_95_95_ND_0_N_1_00_00	2.25	370,000	-0.02
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.62	266,000	-0.03
F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00	1.62	266,000	-0.03
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.52	250,000	-0.02
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.52	250,000	-0.02
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	1.44	236,250	-0.08
F_190825_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.38	226,000	-0.01
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.38	226,000	-0.01
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.3	213,000	-0.01
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.3	213,000	-0.01
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.3	213,000	-0.01
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.3	213,000	-0.01
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.22	200,000	-0.04
F_170725_63_63_ND_0_N_1_00_00	1.22	200,000	-0.01
F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.22	201,000	-0.01
F_280825_89_89_ND_0_N_1_00_00	1.18	194,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.16	0	0.63
F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.12	184,000	0
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.08	177,000	-0.01
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.08	177,000	-0.01
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.08	177,000	-0.01
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.08	177,000	-0.01
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.96	157,000	-0.01
F_190825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.96	157,000	-0.01
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.91	150,000	0
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.91	150,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.91	150,000	0
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.91	150,000	0
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	0.88	144,000	-0.02
F_050825_72_72_ND_0_N_1_00_00	0.88	144,000	-0.02
F_050825_30_30_ND_0_N_1_00_00	0.81	133,000	-0.01
F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.75	123,000	0
F_200825_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.74	122,000	-0.01
F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00	0.74	122,000	-0.01
מקמ 816	0.66	375,400	0.36
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.61	100,000	-0.02
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.61	100,000	-0.02
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.61	100,000	-0.02
F_050825_30_30_ND_0_N_1_00_00	0.44	72,000	-0.01
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.32	53,000	0
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.32	53,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.3	0	0.17
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,045	0
SPOT_USDILS	0.01	1,257	0
פקדון בבנק מסוים	0	568	0
פקדון בבנק מסוים	0	610	0
פקדון בבנק מסוים	0	-398	0
פקדון בבנק מסוים	0	-77	0
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.54
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-935	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.04	0	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.06	0	-0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-11.18	0	-6.11