MTF סל Bluestar Travel & Vacation

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.11	0.11
תחילת השנה	3.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	88.62	50,250	0.07
מקמ 416	27.68	10,800,000	10.76
ממשלתי משתנה 0526	18.06	7,026,921	7.02
מקמ 316	12.85	5,000,000	5
מקמ 816	12.67	5,000,000	4.92
S_161025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	11.39	6,456	0.02
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	10.86	1,345,000	-0.03
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	9.88	1,223,000	-0.1
F_281025_183_183_ND_0_N_1_00_00	8.49	1,051,000	-0.12
F_211025_182_182_ND_0_N_1_00_00	8.08	1,000,000	-0.15
מקמ 516	7.67	3,000,000	2.98
F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00	5.35	662,000	-0.02
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.1	631,000	-0.01
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	4.54	562,000	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	4.21	0	1.64
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	4.12	510,000	-0.01
F_131125_126_126_ND_0_N_1_00_00	4.04	500,000	-0.03
פקדון בבנק מסוים	3.55	1,379,394	1.38
מקמ 1016	3.53	1,401,800	1.37
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	3.18	394,000	0
F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00	3.12	386,000	0.02
F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00	2.2	272,000	0
F_120126_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.18	270,000	-0.01
F_210126_54_54_ND_0_N_1_00_00	2.1	260,000	-0.01
F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00	1.95	242,000	0.01
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.95	242,000	0.01
F_041225_182_182_ND_0_N_1_00_00	1.53	189,000	-0.02
F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.42	176,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.37	0	0.53
F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00	1.24	154,000	0
F_150126_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.19	147,000	0
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.13	140,000	0
F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.1	136,000	0.01
F_030226_30_30_ND_0_N_1_00_00	1.1	136,000	0.01
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.91	113,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.89	0	0.35
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.78	96,000	0
SPOT_USDILS	0.78	96,000	0
F_140126_97_97_ND_0_N_1_00_00	0.74	91,000	0
F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.73	90,000	0
F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.7	87,000	0
מקמ 1116	0.57	228,100	0.22
F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.56	69,000	0
F_250226_12_12_ND_0_N_1_00_00	0.52	64,000	0
F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.45	56,000	0
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.45	56,000	0
F_030226_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.36	44,000	0
F_030226_30_30_ND_0_N_1_00_00	0.36	44,000	0
F_250226_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.13	16,000	0
F_230126_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.06	8,000	0
SPOT_USDILS	0.06	8,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	2,795	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	990	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,345	0
פקדון בבנק מסוים	0	17	0
פקדון בבנק מסוים	0	61	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,116	0
פקדון בבנק מסוים	0	-230	0
פקדון בבנק מסוים	0	-155	0
SPOT_USDILS	0	67	0
S_161025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.01
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-870	0
פקדון בבנק מסוים	-0.04	-4,416	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.05	0	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.08	0	-0.03