MTF סל Bluestar Travel & Vacation

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.13	-0.02
תחילת השנה	-2.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	99.48	87,418	-3.66
מקמ 1015	16.36	9,000,000	8.84
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00	16.11	2,400,000	0.05
מקמ 615	14.7	7,973,700	7.94
מקמ 515	14.35	7,762,602	7.76
מקמ 915	9.64	5,284,217	5.21
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	8.72	1,300,000	-0.08
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	8.62	0	4.66
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	8.05	1,200,000	-0.16
מז טפ הנפק 40	7.59	4,001,509	4.1
פקדון בבנק מסוים	7.49	4,047,716	4.05
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	7.38	1,100,000	0.07
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	7.38	1,100,000	0.07
פקדון בבנק מסוים	7.27	3,930,474	3.93
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	6.04	900,000	0.07
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00	6.04	900,000	0.08
מקמ 715	6.02	3,276,300	3.25
פועלים אגח 101	4.86	2,587,414	2.63
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	4.75	708,000	-0.05
F_030325_63_63_DL_0_N_1_00_00	4.7	700,000	0.02
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.7	700,350	-0.11
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	4.48	667,000	-0.06
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	4.48	667,000	-0.06
F_030325_63_63_ND_0_N_1_00_00	4.03	600,000	0.01
F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00	4.03	600,000	-0.02
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	3.79	564,118	0.03
F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.69	550,000	0.01
מקמ 815	3.66	2,000,000	1.98
מקמ 216	3.41	1,900,000	1.84
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	3.36	500,000	0.01
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	3.02	450,000	-0.02
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	3.02	450,000	-0.04
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	2.72	405,000	-0.02
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	2.71	404,250	-0.02
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	2.68	400,000	0.01
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	2.68	400,000	0.01
מקמ 1215	2.52	1,397,600	1.36
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	2.35	350,000	0.01
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	2.11	315,000	-0.03
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	1.59	236,250	-0.02
F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00	1.48	220,590	0.01
F_100225_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.34	200,000	0.01
F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.34	200,000	0.01
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.34	200,000	0.01
F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00	1.34	200,000	0.01
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.34	200,000	0.01
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	1.12	166,260	0.01
מקמ 1115	0.91	500,000	0.49
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.69	607	0
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.67	100,000	0
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.67	100,000	0.01
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.67	100,000	0.01
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.67	100,000	0.01
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.67	100,000	0.01
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.67	100,000	0.01
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.67	100,000	0.01
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.57	84,721	0
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00	0.17	25,200	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.05	7,453	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	3,953	0
פקדון בבנק מסוים	0	-434	0
פקדון בבנק מסוים	0	-58	0
פקדון בבנק מסוים	0	87	0
פקדון בבנק מסוים	0	604	0
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.04
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.04	0	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.07	0	-0.04
F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00	-0.17	-25,200	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.2	0	-0.11
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.74	0	-0.4
F_290425_6_6_ND_0_N_1_00_00	-1.13	-168,000	0
F_220425_27_27_ND_0_N_1_00_00	-2.11	-315,000	0.03
F_230425_26_26_ND_0_N_1_00_00	-2.71	-404,250	0.02
F_210425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-3.02	-450,000	0.04
F_290425_22_22_ND_0_N_1_00_00	-3.36	-500,000	-0.01
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-4.48	-667,000	0.06
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-4.48	-667,000	0.06
F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-4.7	-700,350	0.11
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-5.28	-787,000	0
F_150425_27_27_ND_0_N_1_00_00	-8.72	-1,300,000	0.08