מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

10,940

0.92%

שווי יחידה

10,846.12

נכון ל: 31/07/2025

תמורה:5,029,620
% החודש:2.87%
% השנה:9.58%
% 3 חודשים:19.15%
% 12 חודשים:21.51%
סטיית תקן (שנה):24.53
שארפ (שנה):0.71

מחזור יומי: 45,757
מחזור פתיחה: 37
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 10,840
שער פתיחה: 1.29%10,980
שער ממוצע: 1.4%10,992.02
שער נעילה: 0.92%10,940
שווי שוק: 17

מספר נייר: 1165844
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4A
היקף נכסים (מ' ₪): 1623.13
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני: אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה: NASDAQ 100 NTR
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: עד 120%

דמי ניהול: 0.1%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: מור
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 15/06/2020
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 10%

תמורה:

טווח יומי

11,010

10,940

טווח 52 שבועות

10,940

8,113

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-36.8	-11.37
תחילת השנה	221.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01	87.67	15,113	193.9
מקמ 815	35.17	555,451,736	551.12
מקמ 715	19.23	302,432,237	301.28
פיקדון בבנק מסוים	8.98	0	140.63
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	4.48	0	70.19
S_140325_278_90_ND_1_Y_1_12_01	4.33	747	4.65
פיקדון בבנק מסוים	3.23	0	50.63
S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01	2.32	400	-0.1
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.68	2,600,000	26.36
גלעד פקדון אגח ה	1.67	25,999,365	26.24
S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01	1.54	265	2.93
S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01	1.39	240	3.08
פיקדון בבנק מסוים	1.05	0	16.46
פאי פלוס אגח ג	0.96	14,700,000	14.97
פאי פלוס אגח ד	0.76	11,700,000	11.83
לאומי מסחרי 7	0.65	1,000,000	10.14
אלה פקדון אגח י	0.58	8,800,000	9.14
S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01	0.52	90	1.33
אלה פקדון אגח יב	0.52	8,000,000	8.13
S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01	0.46	80	0.49
הראל ריב אגח ג	0.45	7,000,000	7.02
S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01	0.44	75	0.43
S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01	0.38	65	0.57
S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01	0.38	65	0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.33	5,000,000	5.22
איביאי פקדון אגח א	0.32	5,000,000	5.07
הראל ריב אגח ב	0.32	5,000,000	5.06
פועלים מסחרי 1	0.32	500,000	5.05
פאי פיקדון אגח ד	0.32	5,000,000	5
SPOT_USDILS	0.22	1,000,000	0
S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01	0.17	30	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	2.29
S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	25	0.05
S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	200	2.37
פאי פלוס אגח ב	0.13	2,000,000	2.05
S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	20	0.11
SPOT_USDILS	0.11	500,000	0
S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	15	0
S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	90	1.15
S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	10	0.13
S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	180	0.87
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.72
S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	60	0.77
S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	70	0.82
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.59
S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	55	0.29
S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	50	0.32
S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	25	0.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
SPOT_USDILS	-0.45	-2,000,000	0.01
F_270525_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.32	-5,900,000	0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-13.49	0	-211.32