מור סל NASDAQ 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.04	-20.46
תחילת השנה	-103.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	92.87	7,810	9.34
מקמ 1015	31.55	255,000,000	253.95
מקמ 915	20.43	164,550,300	164.45
F_070725_64_64_DL_0_N_1_00_00	12.4	30,000,000	-0.39
F_180825_73_73_DL_0_N_1_00_00	12.4	30,000,000	-1.83
מקמ 1115	12.33	100,000,000	99.23
פיקדון בבנק מסוים	10.38	0	83.53
F_210725_63_63_DL_0_N_1_00_00	10.34	25,000,000	-0.7
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	9.39	0	75.54
F_290725_62_62_DL_0_N_1_00_00	8.68	21,000,000	-0.7
F_150725_58_58_DL_0_N_1_00_00	8.27	20,000,000	-0.36
S_160625_184_90_ND_1_Y_1_12_01	6.72	565	3.53
F_300625_64_64_DL_0_N_1_00_00	6.2	15,000,000	-0.54
F_120825_69_69_DL_0_N_1_00_00	6.2	15,000,000	-1.44
F_110825_65_65_DL_0_N_1_00_00	6.2	15,000,000	-1.26
F_200825_135_135_DL_0_N_1_00_00	4.13	10,000,000	-0.69
F_080525_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.13	10,000,000	-2.41
F_110825_65_65_DL_0_N_1_00_00	4.13	10,000,000	-0.93
F_140825_74_74_DL_0_N_1_00_00	4.13	10,000,000	-0.6
F_140725_59_59_DL_0_N_1_00_00	3.31	8,000,000	-0.28
איביאי פקדון אגח ד	2.48	19,955,999	19.98
F_300725_61_61_DL_0_N_1_00_00	2.48	6,000,000	-0.2
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.15	1,690,000	17.34
F_160625_87_87_DL_0_N_1_00_00	2.07	5,000,000	-1.09
F_150725_58_58_DL_0_N_1_00_00	2.07	5,000,000	-0.1
F_040825_84_84_DL_0_N_1_00_00	2.07	5,000,000	-0.4
F_310725_81_81_DL_0_N_1_00_00	1.65	4,000,000	-0.21
SPOT_USDILS	1.65	4,000,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	1.25	0	10.07
איביאי פקדון אגח א	0.99	7,700,000	7.93
פאי פלוס אגח א	0.91	7,000,000	7.29
גלעד פקדון אגח ג	0.9	6,978,690	7.23
דניאל פקדון אגח ב	0.87	7,000,000	7.03
לאומי מסחרי 7	0.83	650,000	6.67
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.74	0	5.97
פאי פלוס אגח ד	0.64	5,000,000	5.13
פיקדון בבנק מסוים	0.62	0	5.01
ספיר פקדון אגח ד	0.62	5,000,000	5.03
מרב פקדון אגח א	0.58	4,600,000	4.69
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	3.87
פאי פיקדון אגח ד	0.47	3,700,000	3.76
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	3.07
פועלים מסחרי 1	0.38	300,000	3.06
SPOT_USDILS	0.29	700,000	0
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.28	221,200	2.23
איביאי פקדון אגח ג	0.25	2,000,000	2.03
מקמ 1215	0.25	2,000,000	1.98
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.24	20	0
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	1.79
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	1.37
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.16	0	1.32
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	10	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0	20	-0.01
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0	10	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.89	0	-7.18
F_200825_20_20_DL_0_N_1_00_00	-4.13	-10,000,000	0.71