מור סל NASDAQ 100

11,730

1.03%

שווי יחידה

11,575.67

נכון ל: 12/06/2025

תמורה:1,706,442
% החודש:1.97%
% השנה:-0.01%
% 3 חודשים:8.17%
% 12 חודשים:7.36%
סטיית תקן (שנה):25.19
שארפ (שנה):0.12

מחזור יומי: 14,546
מחזור פתיחה: 2,307
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: רציף

שער בסיס: 11,610
שער פתיחה: 0.43%11,660
שער ממוצע: 1.05%11,731.35
שער נעילה: 0%--
שווי שוק: 8

מספר נייר: 1165836
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 751.72
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני: אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה: NASDAQ 100 NTR
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: עד 120%

דמי ניהול: 0.1%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: מור
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 15/06/2020
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 120%

תמורה:

טווח יומי

11,790

11,660

טווח 52 שבועות

12,050

9,521

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.67	13.61
תחילת השנה	-121.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	88.25	7,365	-55.37
F_130125_84_84_DL_0_N_1_00_00	46.23	90,000,000	5.89
F_130125_84_84_DL_0_N_1_00_00	30.82	60,000,000	4.53
F_210125_90_90_DL_0_N_1_00_00	25.68	50,000,000	8.09
מקמ 615	24.56	180,000,000	178.67
F_250225_111_111_DL_0_N_1_00_00	20.55	40,000,000	5.69
F_140125_97_97_DL_0_N_1_00_00	15.41	30,000,000	3.45
F_060325_123_123_DL_0_N_1_00_00	15.41	30,000,000	3.36
מקמ 515	15.06	110,000,000	109.55
F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00	10.27	20,000,000	2.44
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	8.83	0	64.2
S_140325_278_90_ND_1_Y_1_12_01	6.77	565	-1.19
F_120225_84_84_DL_0_N_1_00_00	5.14	10,000,000	1.36
F_150125_96_96_DL_0_N_1_00_00	5.14	10,000,000	0.98
F_120225_104_104_DL_0_N_1_00_00	5.14	10,000,000	1.41
פיקדון בבנק מסוים	2.54	0	18.49
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.49	1,800,000	18.13
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	2.1	175	-1.58
מקמ 715	1.63	12,000,000	11.87
פאי פלוס אגח ד	1.38	10,000,000	10.04
פיקדון בבנק מסוים	1.29	0	9.35
לאומי מסחרי 7	0.97	700,000	7.05
הראל ריב אגח ב	0.94	6,800,000	6.83
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.9	75	-0.68
פיקדון בבנק מסוים	0.88	0	6.41
הראל ריב אגח א	0.7	5,000,000	5.08
פאי פלוס אגח ג	0.69	5,000,000	5.05
פועלים מסחרי 1	0.69	500,000	5.02
איביאי פקדון אגח א	0.62	4,500,000	4.52
אלה פקדון אגח י	0.57	4,000,000	4.11
אלה פקדון אגח יב	0.55	4,000,000	4.03
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.48	40	-0.5
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.48	40	-0.54
הראל פיקדון אגח ד	0.43	3,000,000	3.11
פאי פלוס אגח ב	0.28	2,000,000	2.04
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.24	20	-0.26
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.24	20	-0.11
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.24	20	-0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.17	0	1.21
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	10	-0.12
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	10	-0.06
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	5	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.39
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	40	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.08
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	35	0.08
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	15	0.05
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	20	0.08
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	30	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	20	-0.05
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	10	-0.05
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	20	-0.14
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	35	-0.2
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	30	-0.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.23	0	-1.64
SPOT_USDILS	-0.26	-500,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.47	0	-3.42
S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.66	1,440	-4.83
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.77	0	-5.61
SPOT_USDILS	-5.03	-9,800,000	-0.24
F_120225_54_54_DL_0_N_1_00_00	-5.14	-10,000,000	-1.36
F_120225_54_54_DL_0_N_1_00_00	-5.14	-10,000,000	-1.42
F_030225_63_63_DL_0_N_1_00_00	-10.27	-20,000,000	-2.45
F_060325_32_32_DL_0_N_1_00_00	-15.41	-30,000,000	-3.43
F_240325_14_14_DL_0_N_1_00_00	-17.98	-35,000,000	-1.8
F_250225_55_55_DL_0_N_1_00_00	-20.55	-40,000,000	-5.76