מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	97.23	-57.84
תחילת השנה	389.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140126_119_90_ND_1_Y_1_12_01	46.22	25,700	-77.95
S_130126_120_90_ND_1_Y_1_12_01	45.73	25,430	-59.19
מקמ 616	24.83	640,000,000	635.84
מקמ 516	17.07	438,768,190	437.19
פיקדון בבנק מסוים	14.61	0	374.09
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	9.83	0	251.65
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	8.59	0	219.95
פיקדון בבנק מסוים	5.15	0	131.89
מקמ 726	4.45	115,000,000	113.83
מקמ 1016	3.14	82,000,000	80.41
מקמ 816	2.4	62,286,670	61.48
S_130126_120_90_ND_1_Y_1_12_01	2.12	1,180	-3.07
הראל פיקדון אגח ה	1.18	30,000,000	30.19
איביאי פקדון אגח ד	1.13	28,000,000	28.87
S_130126_120_90_ND_1_Y_1_12_01	1.13	630	-0.26
פועלים אגח 103	1.11	28,000,000	28.48
איביאי פקדון אגח ו	1.02	26,000,000	26.21
פאי ריבית אגח ב	0.96	24,099,050	24.59
S_130126_120_90_ND_1_Y_1_12_01	0.9	500	-0.69
S_130126_120_90_ND_1_Y_1_12_01	0.83	460	-0.58
פאי פיקדון אגח ד	0.81	19,700,000	20.63
פועלים אגח 104	0.78	20,000,000	20.06
בינל הנפ מסחרי 3	0.78	1,999,000	20.01
S_130126_120_90_ND_1_Y_1_12_01	0.74	410	-1.03
דניאל פקדון אגח ג	0.72	18,000,000	18.35
מקמ 317	0.68	18,000,000	17.39
הראל ריב אגח ד	0.6	15,000,000	15.43
פאי ריבית אגח א	0.6	15,000,000	15.43
מקמ 1216	0.57	15,000,000	14.62
S_130126_120_90_ND_1_Y_1_12_01	0.56	310	-0.58
פאי פלוס אגח א	0.5	12,000,000	12.79
S_130126_120_90_ND_1_Y_1_12_01	0.49	270	0
הראל ריב אגח ה	0.48	12,000,000	12.31
ספיר פקדון אגח ה	0.48	12,000,000	12.23
S_130126_120_90_ND_1_Y_1_12_01	0.48	265	-0.61
מרב פקדון אגח ה	0.44	11,000,000	11.17
S_130126_120_90_ND_1_Y_1_12_01	0.41	230	-0.71
ספיר פקדון אגח ד	0.4	10,000,000	10.34
דניאל פקדון אגח ב	0.4	10,027,793	10.34
ספיר פקדון אגח ו	0.39	10,000,000	10.05
דניאל פקדון אגח ד	0.39	10,000,000	10.04
מקמ 1116	0.38	10,000,000	9.78
פאי פלוס אגח ד	0.33	8,000,000	8.46
S_130126_120_90_ND_1_Y_1_12_01	0.33	185	-0.09
איביאי פקדון אגח ג	0.29	7,000,000	7.31
S_130126_120_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	40	-0.11
מקמ 916	0.06	1,508,424	1.48
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.99
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.03	0	0.65
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.14
SPOT_USDILS	-0.83	-6,700,000	0.03
SPOT_USDILS	-0.86	-7,000,000	0