מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	140.48	120.72
תחילת השנה	626.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	37.53	24,720	21.21
S_060526_91_90_ND_1_Y_1_12_01	23.83	15,700	10.77
S_130526_84_90_ND_1_Y_1_12_01	21.71	14,300	2.59
מקמ 816	18.42	606,187,614	604.25
מקמ 916	15.81	521,753,230	518.78
S_060526_91_90_ND_1_Y_1_12_01	15.18	10,000	6.88
פיקדון בבנק מסוים	15.05	0	493.72
מקמ 726	10.2	335,000,000	334.77
פיקדון בבנק מסוים	9.42	0	309
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	4.76	0	156.01
TREASURY BILL B 07/16/26	4.07	45,000,000	133.41
מקמ 1016	2.69	89,185,232	88.41
פאי ריבית אגח ה	1.84	60,000,000	60.2
ספיר פקדון אגח ז	1.38	44,754,622	45.2
הראל ריב אגח ו	1.23	40,000,000	40.33
S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.95	625	0
הראל פיקדון אגח ה	0.93	30,000,000	30.63
פאי פיקדון אגח ה	0.92	30,000,000	30.29
פועלים אגח 103	0.85	27,000,000	27.76
איביאי פקדון אגח ד	0.8	25,000,000	26.2
איביאי פקדון אגח ו	0.78	25,000,000	25.48
פאי ריבית אגח ג	0.67	21,840,000	22.13
פאי פלוס אגח א	0.65	19,799,239	21.35
פאי ריבית אגח ב	0.63	20,000,000	20.67
בינל הנפ מסחרי 3	0.62	2,000,000	20.21
מיכל פקדונות אגח א	0.61	20,000,000	20.1
מיכל פקדונות אגח ב	0.61	20,000,000	20.03
פאי פיקדון אגח ד	0.48	15,000,000	15.91
פועלים אגח 104	0.47	15,000,000	15.28
אביעד פקדון אגח ז	0.46	14,850,000	15.01
הראל ריב אגח ד	0.45	14,000,000	14.65
מקמ 1216	0.45	15,000,000	14.8
S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.41	270	0.25
פאי ריבית אגח א	0.38	12,000,000	12.55
S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.38	250	0.23
הראל ריב אגח ה	0.37	11,749,128	12.18
איביאי פקדון אגח ז	0.36	11,759,476	11.91
מקמ 1116	0.34	11,376,339	11.25
דניאל פקדון אגח ב	0.32	10,000,000	10.49
דניאל פקדון אגח ג	0.31	9,900,000	10.24
ספיר פקדון אגח ה	0.31	10,000,000	10.31
ספיר פקדון אגח ו	0.31	9,875,719	10.08
דניאל פקדון אגח ד	0.31	10,000,000	10.18
ספיר פקדון אגח ד	0.29	9,000,000	9.46
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	8.71
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	3.81
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	2.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.2
מקמ 117	0.01	323,764	0.32
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.15
S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0	140	0.07
SPOT_USDILS	-0.05	-500,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.5	0	-16.48
SPOT_USDILS	-1.03	-11,400,000	0
SPOT_USDILS	-1.15	-12,700,000	0.23
SPOT_USDILS	-2.24	-24,800,000	0.44