מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.13	-22.95
תחילת השנה	162.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	44.96	22,379	26.49
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	44.2	22,000	26.05
מקמ 116	28.97	715,000,000	707.21
מקמ 1115	22.74	557,410,000	555.29
מקמ 1215	20.54	505,000,000	501.52
פיקדון בבנק מסוים	10.13	0	247.34
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	10.1	0	246.52
S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01	7.54	3,751	1.66
פיקדון בבנק מסוים	5.08	0	124.11
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	1.85	920	0.18
איביאי פקדון אגח ד	1.24	29,999,000	30.16
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.84	2,000,000	20.6
פאי פיקדון אגח ד	0.84	20,000,000	20.46
הראל ריב אגח ד	0.66	16,041,000	16.11
לאומי מסחרי 7	0.63	1,500,000	15.44
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.62	310	0.32
פאי פלוס אגח א	0.6	14,000,000	14.62
פאי ריבית אגח א	0.58	14,000,000	14.05
דניאל פקדון אגח ב	0.5	12,000,000	12.1
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.45	225	0.12
איביאי פקדון אגח א	0.43	10,000,000	10.38
פאי פלוס אגח ד	0.42	10,000,000	10.34
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.41	1,000,000	10.09
ספיר פקדון אגח ד	0.41	10,000,000	10.12
אביעד פקדון אגח ד	0.41	10,000,000	10.06
איביאי פקדון אגח ג	0.38	9,000,000	9.19
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.36	180	0.06
מרב פקדון אגח א	0.29	7,000,000	7.16
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.27	2,000,000	0
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.26	1,900,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	6.09
S&P500 EMINI FUT Dec25	0.23	5	0
גלעד פקדון אגח ג	0.21	5,000,000	5.2
פועלים מסחרי 1	0.16	388,000	3.98
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.05	400,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.04	0	-0.94
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.75	-5,500,000	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.81	0	-44.14