מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	69.2	-31.38
תחילת השנה	466.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130526_133_90_ND_1_Y_1_12_01	26.2	17,810	12.48
S_060526_91_90_ND_1_Y_1_12_01	23.1	15,700	18.5
S_130526_84_90_ND_1_Y_1_12_01	21.04	14,300	10.03
מקמ 616	19.37	628,000,000	627.62
מקמ 816	18.27	595,986,670	592.05
S_060526_91_90_ND_1_Y_1_12_01	14.71	10,000	11.79
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	12.48	0	404.54
פיקדון בבנק מסוים	10.13	0	328.33
מקמ 726	7.13	232,000,000	231.07
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	5.72	87,000	185.26
TREASURY BILL B 07/16/26	3.9	45,000,000	126.38
S_130526_133_90_ND_1_Y_1_12_01	3.78	2,570	0.69
מקמ 1016	2.44	80,000,000	78.98
ISHARES CORE S&P 500 ETF	1.39	21,000	44.93
VANGUARD S&P 500 ETF	1.39	23,000	45.04
ספיר פקדון אגח ז	1.38	44,650,000	44.85
הראל ריב אגח ו	1.24	40,000,000	40.15
פאי פיקדון אגח ה	1.03	33,267,860	33.38
הראל פיקדון אגח ה	0.94	30,000,000	30.5
S_130526_133_90_ND_1_Y_1_12_01	0.93	630	0.22
S_130526_133_90_ND_1_Y_1_12_01	0.9	610	0.48
פועלים אגח 103	0.88	27,900,000	28.51
איביאי פקדון אגח ד	0.84	26,000,000	27.17
איביאי פקדון אגח ו	0.81	26,000,000	26.36
פאי ריבית אגח ב	0.76	24,000,000	24.71
פאי ריבית אגח ג	0.68	22,000,000	22.14
מקמ 916	0.68	22,142,512	21.93
פאי פלוס אגח א	0.66	20,000,000	21.47
בינל הנפ מסחרי 3	0.64	2,050,000	20.64
פאי פיקדון אגח ד	0.62	19,000,000	20.06
פועלים אגח 104	0.62	20,000,000	20.25
הראל ריב אגח ד	0.48	15,000,000	15.63
פאי ריבית אגח א	0.48	15,000,000	15.64
אביעד פקדון אגח ז	0.46	15,000,000	15.05
S_130526_133_90_ND_1_Y_1_12_01	0.45	305	0.08
מקמ 1216	0.45	15,000,000	14.73
דניאל פקדון אגח ג	0.4	12,660,000	13.02
S_130526_133_90_ND_1_Y_1_12_01	0.4	270	0
הראל ריב אגח ה	0.38	12,000,000	12.4
ספיר פקדון אגח ה	0.38	12,000,000	12.33
איביאי פקדון אגח ז	0.37	12,000,000	12.1
ספיר פקדון אגח ד	0.32	10,000,000	10.47
דניאל פקדון אגח ב	0.32	10,000,000	10.46
ספיר פקדון אגח ו	0.31	10,000,000	10.14
דניאל פקדון אגח ד	0.31	10,000,000	10.14
פאי ריבית אגח ד	0.31	10,000,000	10.04
מקמ 1116	0.3	10,000,000	9.85
SPOT_USDILS	0.23	2,600,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	5.74
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	3.42
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	3.03
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	1.52
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	1.41
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	1.1
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.11
S_130526_133_90_ND_1_Y_1_12_01	0	90	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.01	0	-0.4
S_130526_133_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	540	-0.32
SPOT_USDILS	-0.17	-2,000,000	0
SPOT_USDILS	-0.18	-2,100,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.16	0	-37.55
F_250526_8_8_DL_0_N_1_00_00	-2.61	-30,000,000	1.82
SPOT_USDILS	-4.19	-48,100,000	0.3
SPOT_USDILS	-5.82	-66,800,000	0.48