מור סל S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-301.92	-240.8
תחילת השנה	-577.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160425_146_90_ND_1_Y_1_12_01	34.62	50,000	237.71
מקמ 715	26.07	1,731,850,589	1,725.27
S_160425_91_90_ND_1_Y_1_12_01	24.24	35,000	166.25
מקמ 815	17.41	1,161,944,239	1,152.88
S_160425_125_90_ND_1_Y_1_12_01	15.23	22,000	104.63
S_050525_92_90_ND_1_Y_1_12_01	14.75	21,300	41.22
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	8.34	0	552.16
S_140325_278_90_ND_1_Y_1_12_01	6.49	9,379	16.31
F_250225_111_111_DL_0_N_1_00_00	5.84	110,000,000	-8.1
F_280225_95_95_DL_0_N_1_00_00	5.31	100,000,000	-7.52
פיקדון בבנק מסוים	3.78	0	250.12
F_050525_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.71	70,000,000	-6.91
F_060525_104_104_DL_0_N_1_00_00	3.18	60,000,000	-5.66
F_310325_119_119_DL_0_N_1_00_00	2.87	54,000,000	-10.74
F_060525_104_104_DL_0_N_1_00_00	2.65	50,000,000	-4.74
F_240225_112_112_DL_0_N_1_00_00	2.65	50,000,000	-2.55
F_240225_112_112_DL_0_N_1_00_00	2.65	50,000,000	-2.75
F_270225_116_116_DL_0_N_1_00_00	2.65	50,000,000	-1.65
F_060325_109_109_DL_0_N_1_00_00	2.65	50,000,000	-5.4
F_060325_123_123_DL_0_N_1_00_00	2.65	50,000,000	-5.12
F_310325_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.65	50,000,000	-9.64
F_310325_71_71_DL_0_N_1_00_00	2.65	50,000,000	-9.88
F_310325_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.65	50,000,000	-9.98
F_310325_64_64_DL_0_N_1_00_00	2.65	50,000,000	-9.58
F_020425_69_69_DL_0_N_1_00_00	2.65	50,000,000	-9.1
F_210425_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.65	50,000,000	-8.8
F_060525_104_104_DL_0_N_1_00_00	2.65	50,000,000	-4.64
F_060525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.65	50,000,000	-4.85
F_070525_127_127_DL_0_N_1_00_00	2.65	50,000,000	-3.43
F_120525_66_66_DL_0_N_1_00_00	2.65	50,000,000	-1.51
F_220525_60_60_DL_0_N_1_00_00	2.65	50,000,000	-2.33
F_010425_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.65	50,000,000	-9.16
F_190325_110_110_DL_0_N_1_00_00	2.12	40,000,000	-5.85
F_310325_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.12	40,000,000	-7.96
F_210425_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.12	40,000,000	-6.89
פיקדון בבנק מסוים	2.02	0	133.55
F_250225_111_111_DL_0_N_1_00_00	2.02	38,000,000	-2.4
F_310325_119_119_DL_0_N_1_00_00	2.02	38,000,000	-7.82
S_190525_92_90_ND_1_Y_1_12_01	1.9	2,741	-1.23
F_030425_95_95_DL_0_N_1_00_00	1.86	35,000,000	-6.1
F_080525_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.86	35,000,000	-2.47
F_220525_54_54_DL_0_N_1_00_00	1.78	33,500,000	-1.92
S_070525_130_90_ND_1_Y_1_12_01	1.66	2,400	5.04
F_180225_118_118_DL_0_N_1_00_00	1.59	30,000,000	-1.46
F_060325_123_123_DL_0_N_1_00_00	1.59	30,000,000	-3.09
F_170325_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.59	30,000,000	-4.16
F_150425_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.59	30,000,000	-5
F_220425_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.59	30,000,000	-5.67
F_230425_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.59	30,000,000	-4.7
F_060525_104_104_DL_0_N_1_00_00	1.59	30,000,000	-2.92
F_070525_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.59	30,000,000	-2.11
F_080525_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.59	30,000,000	-2.09
F_220525_60_60_DL_0_N_1_00_00	1.59	30,000,000	-1.4
F_260525_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.59	30,000,000	-1.82
F_260525_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.59	30,000,000	-1.88
F_310325_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.54	29,000,000	-5.67
F_270525_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.53	28,800,000	-0.74
SPOT_USDILS	1.49	28,000,000	-0.05
F_250425_101_101_DL_0_N_1_00_00	1.49	28,000,000	-2.56
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.38	9,000,000	91.25
פועלים מסחרי 1	1.07	7,000,000	70.7
F_190325_110_110_DL_0_N_1_00_00	1.06	20,000,000	-3.04
F_210425_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.06	20,000,000	-3.48
F_080425_118_118_DL_0_N_1_00_00	1.06	20,000,000	-4.79
F_220425_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.06	20,000,000	-3.81
פאי פלוס אגח ד	1.05	68,652,819	69.42
פאי פלוס אגח ג	0.98	64,000,000	65.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.81	0	53.43
לאומי מסחרי 7	0.77	5,000,490	50.71
דיסק מנ מסחרי 5	0.69	4,500,000	45.73
הראל ריב אגח ב	0.68	44,718,883	45.24
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.62	0	41.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.56	0	37.35
הראל ריב אגח א	0.54	35,000,000	35.83
F_210425_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.53	10,000,000	-1.73
פאי פיקדון אגח ד	0.51	34,000,000	34.02
אלה פקדון אגח יב	0.5	32,728,401	33.25
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.47	0	31.07
S_070525_130_90_ND_1_Y_1_12_01	0.42	600	0.08
איביאי פקדון אגח א	0.3	19,698,000	19.97
מקמ 1015	0.3	20,000,000	19.71
S_070525_130_90_ND_1_Y_1_12_01	0.28	400	-0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	15.85
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	16.07
S_070525_130_90_ND_1_Y_1_12_01	0.21	300	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	10.89
פאי פלוס אגח ב	0.15	10,000,000	10.24
הראל ריב אגח ג	0.15	10,000,000	10.03
מקמ 1215	0.15	10,000,000	9.79
S_070525_130_90_ND_1_Y_1_12_01	0.14	200	0.09
אלה פקדון אגח י	0.14	9,000,000	9.35
מקמ 915	0.09	6,024,799	5.96
ממשלתי שקלי 0825	0.08	5,000,000	5.03
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	3.01
הראל פיקדון אגח ד	0.05	3,000,000	3.13
SPOT_USDILS	0.05	1,000,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.05	1,000,000	0
S_190525_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	60	-0.01
מז טפ הנפק 40	0.03	2,000,000	2.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.29	0	-18.93
F_090425_117_117_DL_0_N_1_00_00	-1.06	-20,000,000	5.64
F_060525_41_41_DL_0_N_1_00_00	-1.59	-30,000,000	3.03
F_080525_60_60_DL_0_N_1_00_00	-1.86	-35,000,000	2.54
F_310325_77_77_DL_0_N_1_00_00	-2.02	-38,000,000	7.89
F_060525_28_28_DL_0_N_1_00_00	-2.65	-50,000,000	4.98
F_060525_28_28_DL_0_N_1_00_00	-2.65	-50,000,000	4.88
F_060525_41_41_DL_0_N_1_00_00	-3.18	-60,000,000	5.87
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-7.93	0	-525.16