מור סל S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-16.35	14.54
תחילת השנה	-591.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_090925_91_90_ND_1_Y_1_12_01	36.08	50,000	59.15
מקמ 116	29.83	2,050,000,000	2,027.66
מקמ 1215	28.56	1,954,327,000	1,940.84
S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01	20.64	28,600	79.1
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	15.88	22,000	26.05
S_050825_85_90_ND_1_Y_1_12_01	15.37	21,300	55.49
מקמ 1115	13.59	927,082,185	923.56
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	11.66	0	792.54
F_290925_95_95_DL_0_N_1_00_00	10.22	210,000,000	-1.49
F_290925_95_95_DL_0_N_1_00_00	8.29	170,300,000	-0.88
F_180925_106_106_DL_0_N_1_00_00	8.03	165,000,000	-4.82
S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01	6.77	9,379	4.15
F_110825_65_65_DL_0_N_1_00_00	5.84	120,000,000	-13.05
F_180925_53_53_DL_0_N_1_00_00	5.84	120,000,000	-4.22
F_180825_73_73_DL_0_N_1_00_00	5.35	110,000,000	-8.66
F_140825_74_74_DL_0_N_1_00_00	4.72	97,000,000	-7.54
F_110825_65_65_DL_0_N_1_00_00	4.14	85,000,000	-8.68
F_120825_69_69_DL_0_N_1_00_00	3.89	80,000,000	-9.13
F_200825_110_110_DL_0_N_1_00_00	3.89	80,000,000	-7.04
F_170925_107_107_DL_0_N_1_00_00	3.89	80,000,000	-0.98
F_310725_88_88_DL_0_N_1_00_00	3.41	70,000,000	-4.76
פיקדון בבנק מסוים	3.16	0	214.64
F_020925_122_122_DL_0_N_1_00_00	2.92	60,000,000	-4.47
F_090925_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.92	60,000,000	-1.28
F_310725_81_81_DL_0_N_1_00_00	2.82	58,000,000	-4.16
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	2.81	3,900	1.77
פיקדון בבנק מסוים	2.54	0	172.55
פיקדון בבנק מסוים	2.47	0	167.6
F_210725_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.43	50,000,000	-2.29
F_110825_65_65_DL_0_N_1_00_00	2.43	50,000,000	-5.59
F_010925_101_101_DL_0_N_1_00_00	2.43	50,000,000	-2.21
F_170925_54_54_DL_0_N_1_00_00	2.43	50,000,000	-1.7
F_060825_96_96_DL_0_N_1_00_00	2.43	50,000,000	-6.72
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	2.03	2,811	3.33
F_200825_135_135_DL_0_N_1_00_00	1.95	40,000,000	-3.38
F_040825_84_84_DL_0_N_1_00_00	1.95	40,000,000	-3.95
F_240725_88_88_DL_0_N_1_00_00	1.46	30,000,000	-0.9
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.34	27,500,000	0
איביאי פקדון אגח ד	1.12	76,000,000	76.42
F_170925_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.97	20,000,000	-0.38
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.89	6,004,000	60.57
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.83	5,500,000	56.65
הראל ריב אגח ד	0.76	51,100,000	51.33
פועלים מסחרי 1	0.75	5,000,000	51.25
לאומי מסחרי 7	0.68	4,500,000	46.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.55	0	37.26
דניאל פקדון אגח ב	0.49	33,000,000	33.29
F_180825_73_73_DL_0_N_1_00_00	0.49	10,000,000	-0.79
ספיר פקדון אגח ד	0.45	30,100,000	30.46
פאי ריבית אגח א	0.44	30,000,000	30.11
הראל ריב אגח ה	0.44	30,000,000	30.13
פאי פיקדון אגח ד	0.38	25,000,000	25.58
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.34	0	22.87
פאי פלוס אגח א	0.34	22,000,000	22.97
פאי פלוס אגח ד	0.32	21,000,000	21.72
איביאי פקדון אגח א	0.31	20,000,000	20.77
אביעד פקדון אגח ד	0.3	20,100,000	20.21
בינל הנפ מסחרי1	0.28	1,880,000	18.88
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	17.19
איביאי פקדון אגח ג	0.25	16,890,000	17.24
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.24	0	16.15
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	16.52
מרב פקדון אגח א	0.23	15,000,000	15.34
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.19	270	0.17
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.19	4,000,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	11.49
F_250925_32_32_DL_0_N_1_00_00	0.15	3,000,000	-0.11
גלעד פקדון אגח ג	0.12	8,000,000	8.33
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.1	2,000,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.09	0	6.31
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	130	0.07
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	100	0.06
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	55	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_190825_112_90_ND_1_Y_1_12_01	0	220	0.26
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.05	0	-3.32
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.11	-2,300,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.93	0	-199.04