קסם CSI300 ETF
26,440
0.61%שווי יחידה
26,654.13
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:60,191
- % החודש:0.23%
- % השנה:8.85%
- % 3 חודשים:13.45%
- % 12 חודשים:28.23%
- סטיית תקן (שנה):25.9
- שארפ (שנה):0.93
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.13 | -0.14 |
| תחילת השנה | -0.19 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.91 | 2,154 | 1.06 |
| מקמ 715 | 56.89 | 26,400,000 | 26.4 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 51.54 | 7,100,000 | -1.71 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 26.64 | 3,670,000 | -1.21 |
| מקמ 815 | 26.03 | 12,130,000 | 12.08 |
| מקמ 915 | 11.12 | 5,200,000 | 5.16 |
| F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 9.44 | 1,300,000 | -0.16 |
| Collateral | 6.03 | 830,000 | 2.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.59 | 1,667,298 | 1.67 |
| F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 2.9 | 400,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.67 | 367,749 | 1.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,379 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,549 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,478 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,830 | 0.01 |
| Collateral | -1.67 | -230,000 | -0.77 |