קסם CSI300 ETF
26,900
0%שווי יחידה
26,790.63
נכון ל: 09/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.72%
- % השנה:9.41%
- % 3 חודשים:0.51%
- % 12 חודשים:11.16%
- סטיית תקן (שנה):16.4
- שארפ (שנה):0.42
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.54 | -0.12 |
| תחילת השנה | -2.33 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.88 | 2,184 | 1.26 |
| F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 42.54 | 7,100,000 | -0.86 |
| מקמ 1115 | 36.22 | 20,130,000 | 20.05 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 21.99 | 3,670,000 | -0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.55 | 3,095,137 | 10.26 |
| מקמ 1015 | 18.51 | 10,250,000 | 10.24 |
| מקמ 1215 | 15.25 | 8,500,000 | 8.44 |
| מקמ 726 | 10.51 | 6,000,000 | 5.81 |
| F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 7.79 | 1,300,000 | -0.12 |
| F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 5.99 | 1,000,000 | -0.06 |
| Collateral | 0.96 | 160,000 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 89,775 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,580 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,478 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,888 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,401 | 0 |
| Collateral | -0.16 | -26,672 | -0.09 |