קסם CSI300 ETF
27,090
1.31%שווי יחידה
26,649.82
נכון ל: 11/05/2026
- תמורה:25,192
- % החודש:-0.47%
- % השנה:-1.27%
- % 3 חודשים:-0.16%
- % 12 חודשים:12.23%
- סטיית תקן (שנה):15.48
- שארפ (שנה):0.52
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.44 | 1.06 |
| תחילת השנה | -9.21 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 108.39 | 2,068 | 2.8 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 45.97 | 7,100,000 | -0.14 |
| מקמ 516 | 39.9 | 19,480,000 | 19.35 |
| מקמ 316 | 38.62 | 18,742,900 | 18.73 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 32.37 | 5,000,000 | -0.31 |
| מקמ 726 | 16.28 | 8,000,000 | 7.9 |
| F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 11.65 | 1,800,000 | 0 |
| F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 6.47 | 1,000,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.48 | 1,202,018 | 1.2 |
| Collateral | 2.14 | 330,000 | 1.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.73 | 267,752 | 0.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,478 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,652 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,006 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,448 | 0.01 |
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1 | -19 | 0.02 |
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.05 | -20 | 0.01 |
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.1 | -21 | 0.02 |
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.36 | -26 | 0.03 |
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.3 | -63 | 0.09 |
| Collateral | -5.66 | -874,426 | -2.75 |