קסם CSI300 ETF
26,290
0%שווי יחידה
25,853.21
נכון ל: 26/03/2026
- תמורה:263
- % החודש:-6.29%
- % השנה:-4.22%
- % 3 חודשים:-4.53%
- % 12 חודשים:5.63%
- סטיית תקן (שנה):15.94
- שארפ (שנה):0.09
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.89 | 1.44 |
| תחילת השנה | -3.22 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.41 | 2,068 | 1.28 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 44.68 | 7,100,000 | -0.71 |
| מקמ 216 | 39.57 | 20,130,000 | 20.05 |
| מקמ 316 | 36.73 | 18,742,900 | 18.62 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 31.47 | 5,000,000 | -0.07 |
| מקמ 726 | 15.47 | 8,000,000 | 7.84 |
| F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 8.18 | 1,300,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.11 | 1,130,289 | 3.61 |
| F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 6.29 | 1,000,000 | -0.01 |
| Collateral | 1.64 | 260,000 | 0.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | 308,236 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,624 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,478 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,948 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,425 | 0 |
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.98 | -20 | 0.01 |
| Collateral | -1.52 | -241,691 | -0.77 |