קסם CSI300 ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.3	0.37
תחילת השנה	0.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150324_365_90_ND_2_Y_1_12_01	99.87	2,143	-0.8
מקמ 415	61.18	28,800,000	28.57
F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00	46.79	6,100,000	-0.95
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00	38.89	5,070,000	-0.87
מקמ 215	20.58	9,624,800	9.61
F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00	9.97	1,300,000	-0.22
מקמ 315	6.82	3,200,000	3.18
Collateral	5.45	710,000	2.54
מקמ 515	5.29	2,500,000	2.47
מקמ 915	4.18	2,000,000	1.95
Collateral	3.19	416,271	1.49
F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00	3.07	400,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.6	281,061	0.28
S_150324_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.51	11	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	2,356	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	4,462	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,478	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	5,773	0.01
SPOT_USDILS	-0.2	-26,100	0
SPOT_USDILS	-0.23	-29,600	0
SPOT_USDILS	-0.36	-47,200	0
SPOT_USDILS	-0.54	-71,000	0
SPOT_USDILS	-0.61	-80,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.01	-131,228	-0.47
F_130125_31_31_DL_0_Y_1_00_00	-3.84	-500,000	0.04
SPOT_USDILS	-3.84	-500,000	-0.01