MTF סל S&P 500 Scored & Screened

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.04	-0.98
תחילת השנה	2.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	55.21	19,323	3.22
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	41.05	14,366	0.5
מקמ 1215	21.98	20,218,800	20.08
פקדון בבנק מסוים	18.13	16,566,093	16.57
מקמ 1115	14.58	13,367,500	13.32
ממשלתי משתנה 0526	10.42	9,500,000	9.52
F_030725_105_105_ND_0_N_1_00_00	8.82	2,436,000	-0.12
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	7.19	1,985,000	0.02
F_070825_126_126_ND_0_N_1_00_00	7.06	1,950,000	-0.21
F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.69	1,848,000	-0.07
פקדון בבנק מסוים	5.72	5,224,268	5.22
F_090725_98_98_ND_0_N_1_00_00	5.36	1,479,000	-0.05
F_050825_128_128_DL_0_N_1_00_00	5.3	1,463,000	-0.18
Emini S&P500 ESG Dec25	4.21	4	0
F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.98	1,100,000	-0.07
מקמ 216	3.78	3,500,000	3.45
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	3.52	972,000	-0.06
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	3.47	957,000	-0.11
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	3.47	957,000	-0.11
פקדון בבנק מסוים	3.29	3,002,611	3
F_070825_126_126_ND_0_N_1_00_00	2.95	816,000	-0.09
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	2.58	713,500	-0.27
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	2.34	645,000	-0.03
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	2.34	645,000	-0.03
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.34	645,000	-0.03
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	2.21	609,120	-0.03
מקמ 516	2.14	2,000,000	1.95
F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.02	558,000	-0.02
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.94	535,000	-0.02
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.94	535,000	-0.02
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.94	535,000	-0.03
F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00	1.94	535,000	-0.02
מקמ 1016	1.91	1,818,600	1.75
מקמ 916	1.79	1,700,000	1.64
F_250925_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.73	479,000	-0.02
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.64	453,000	-0.02
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.64	453,000	-0.02
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.64	453,000	-0.02
F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00	1.64	453,000	-0.01
F_230725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.63	450,000	-0.01
F_140825_95_95_ND_0_N_1_00_00	1.3	359,000	-0.03
F_110825_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.19	329,000	-0.03
F_280825_89_89_ND_0_N_1_00_00	1.16	319,000	-0.01
F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.11	306,000	-0.01
F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00	1.02	282,000	-0.01
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.02	282,000	-0.01
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.75	208,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.62	0	0.56
מקמ 816	0.44	417,100	0.4
F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.44	121,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.42	0	0.38
F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.42	116,000	0
מקמ 116	0.22	200,000	0.2
F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00	0.21	59,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.11	0	0.1
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.03	9,341	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.01	0	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.01	3,777	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	478	0
פקדון בבנק מסוים	0	-52	0
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	295	0
פקדון בבנק מסוים	0	746	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,085	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-2.82	0	-2.58