MTF סל S&P 500 Scored & Screened
13,970
0%שווי יחידה
13,867.3
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.5%
- % השנה:-0.18%
- % 3 חודשים:3.5%
- % 12 חודשים:4.93%
- סטיית תקן (שנה):19.18
- שארפ (שנה):0.04
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.84 | -12.53 |
| תחילת השנה | 4.37 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 60.94 | 19,323 | 5.49 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 34.72 | 11,007 | 0.75 |
| מקמ 815 | 18.53 | 14,393,000 | 14.33 |
| מקמ 915 | 15.65 | 12,200,000 | 12.11 |
| מקמ 1015 | 15.34 | 12,000,000 | 11.87 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 12.31 | 9,500,000 | 9.52 |
| F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00 | 9.32 | 2,141,000 | -0.7 |
| F_120525_59_59_ND_0_N_1_00_00 | 8.9 | 2,044,000 | -0.33 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.85 | 6,850,530 | 6.85 |
| F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 8.49 | 1,950,000 | -0.75 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 8.49 | 1,950,000 | -0.6 |
| F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00 | 7.89 | 1,812,500 | -0.5 |
| F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 7.83 | 1,798,000 | -0.3 |
| F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00 | 5.92 | 1,359,250 | -0.38 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 5.66 | 1,300,000 | -0.25 |
| F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00 | 5.33 | 1,223,400 | -0.37 |
| מקמ 1115 | 4.97 | 3,900,000 | 3.84 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.79 | 1,100,000 | -0.21 |
| Emini S&P500 ESG Sep25 | 4.67 | 4 | 0 |
| מקמ 216 | 4.41 | 3,500,000 | 3.41 |
| F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.57 | 819,000 | -0.33 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 3.4 | 780,000 | -0.26 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 3.4 | 780,000 | -0.26 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 3.11 | 713,500 | -0.22 |
| מקמ 1215 | 3.04 | 2,395,900 | 2.35 |
| מקמ 516 | 2.5 | 2,000,000 | 1.93 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.09 | 0 | 1.62 |
| F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 2.05 | 470,000 | -0.08 |
| F_260625_32_32_ND_0_N_1_00_00 | 2.02 | 463,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.79 | 0 | 1.38 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.58 | 0 | 1.22 |
| F_250625_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 1.33 | 306,000 | -0.01 |
| F_060525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 276,000 | -0.07 |
| SPOT_USDILS | 0.71 | 164,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.4 | 0 | 0.31 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 7,906 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 332 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 540 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 626 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 449 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 28 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 292 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 90 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 91 | 0 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -5.75 | 0 | -4.45 |