MTF סל S&P 500 Scored & Screened

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.46	-0.48
תחילת השנה	-6.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120226_365_90_ND_1_N_1_12_01	61.8	19,323	1.27
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	37.33	11,672	0.43
מקמ 1016	21.32	18,792,300	18.73
פיקדון בבנק מסוים	13.2	0	11.6
מקמ 417	11.63	10,416,500	10.22
מקמ 717	9.97	9,000,000	8.76
F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00	8.82	2,588,500	-0.14
פיקדון בבנק מסוים	6.13	0	5.38
מקמ 517	6.01	5,400,000	5.28
F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00	5.68	1,668,000	0.01
מקמ 317	5.6	5,000,000	4.92
F_050826_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.02	1,474,000	-0.01
F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.63	1,360,000	0.02
F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00	3.92	1,150,000	0.01
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	3.88	1,138,000	0.07
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	3.64	1,070,000	0.06
F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00	3.4	997,000	0.02
F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.19	937,000	0
F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00	3.08	904,000	-0.01
F_170626_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.77	812,000	0.07
F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00	2.61	766,000	0
F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00	2.54	745,000	-0.04
F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00	2.54	745,000	-0.04
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	2.39	700,500	0.01
F_010726_155_155_DL_0_N_1_00_00	2.38	699,000	0.01
F_020726_158_158_DL_0_N_1_00_00	2.18	640,000	0
SPOT_USDILS	2.01	591,000	0
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.94	571,000	-0.01
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.83	538,000	0.06
F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.81	531,000	0.03
F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.77	520,000	0.02
F_100626_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.68	494,000	0.01
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.64	481,000	0.03
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.58	463,000	0.05
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.54	452,000	0.05
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.48	436,000	0.05
F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00	1.39	407,000	0.01
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	1.18	347,000	0.01
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.1	324,000	-0.01
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	1.1	324,000	-0.02
F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.08	318,000	0
F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.06	311,000	0.04
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	1.03	301,000	0
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.98	287,500	0
F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.9	264,000	-0.01
F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.9	264,000	-0.01
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.89	279	0.03
F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.87	255,000	0
F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.71	209,000	0
פועלים אגח 103	0.59	500,000	0.52
F_100626_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.53	156,000	0
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.53	155,000	0
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	0.53	155,000	-0.01
F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.53	155,000	0
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.49	144,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.46	0	0.4
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.46	135,000	0.01
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.44	129,000	0
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.41	120,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.3
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	0.34	100,000	0
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.33	96,000	0
F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.33	96,000	0
F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.3	88,000	0.01
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.26	76,000	0
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	0.25	74,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.24	0	0.21
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.21	61,500	0
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.2	58,000	0
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.17	49,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.14
SPOT_USDILS	0.01	3,326	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	163	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.06	0	-0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.7	0	-1.5