תכלית סל Indxx US Industrial Real Estate & Logistics

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.05	-0.04
תחילת השנה	-0.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150725_346_90_ND_1_Y_1_12_01	100.04	5,495	-1.1
מקמ 1215	23.41	15,193,400	14.98
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	18.56	3,500,000	-1.05
מקמ 516	16.95	11,190,000	10.84
מקמ 1115	15.21	9,840,000	9.73
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	11.13	2,100,000	-0.53
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	10.6	2,000,000	-0.52
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00	8.75	1,650,000	-0.27
פיקדון בבנק מסוים	8.43	0	5.39
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	7.95	1,500,000	-0.39
מקמ 216	7.67	5,009,600	4.9
SPOT_USDILS	6.89	1,300,000	0
מקמ 815	6.67	4,270,800	4.27
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	6.15	1,160,000	0.04
מקמ 915	5.48	3,520,600	3.51
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	5.3	1,000,000	-0.11
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	4.98	940,000	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.24	0	2.71
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	4.24	800,000	-0.08
SPOT_USDILS	3.98	750,000	0.01
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.71	700,000	-0.08
מקמ 316	3	1,963,300	1.92
F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.97	560,000	0.03
מקמ 616	2.86	1,896,300	1.83
פיקדון בבנק מסוים	2.71	0	1.73
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.65	500,000	0.01
מקמ 416	2.4	1,580,000	1.54
מקמ 726	2.26	1,504,100	1.45
פיקדון בבנק מסוים	2.2	0	1.41
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.12	400,000	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	1.5	0	0.96
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.06	0	0.68
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.53	100,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.25	0	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.02	0	0.01