תכלית סל Indxx US Industrial Real Estate & Logistics

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.05	-0.04
תחילת השנה	-0.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_260625_365_90_ND_1_Y_1_12_01	99.93	5,419	2.82
פיקדון בבנק מסוים	21	0	13.9
מקמ 816	18.22	12,140,000	12.06
מקמ 317	15.87	10,788,300	10.5
מקמ 1116	14.29	9,606,900	9.46
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	9.17	2,150,000	-0.41
פיקדון בבנק מסוים	9.1	0	6.02
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	8.95	2,100,000	-0.69
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	7.89	1,850,000	-0.6
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	6.4	1,500,000	-0.54
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.4	1,500,000	-0.41
F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00	6.4	1,500,000	-0.01
SPOT_USDILS	4.6	1,080,000	-0.02
SPOT_USDILS	4.52	1,060,000	-0.01
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	4.26	1,000,000	-0.33
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.26	1,000,000	-0.26
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.26	1,000,000	-0.25
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.26	1,000,000	-0.18
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	4.26	1,000,000	-0.04
SPOT_USDILS	4.22	990,000	-0.01
מקמ 1216	4.14	2,787,300	2.74
מקמ 1016	4.03	2,703,100	2.67
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.2	750,000	-0.05
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.07	720,000	-0.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.03	0	2.01
מקמ 616	2.86	1,896,300	1.9
פיקדון בבנק מסוים	2.67	0	1.77
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.39	0	1.58
מקמ 726	2.26	1,504,100	1.5
F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00	2.13	500,000	-0.13
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.13	500,000	-0.18
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	2.05	480,000	-0.15
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.92	450,000	-0.12
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.92	450,000	-0.12
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.92	450,000	-0.12
מקמ 117	1.9	1,288,000	1.26
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.45	340,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.12	0	0.74
F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.85	200,000	-0.02
דניאל פקדון אגח ד	0.77	500,000	0.51
אביעד פקדון אגח ו	0.62	407,000	0.41
ספיר פקדון אגח ו	0.46	298,000	0.3
מקמ 417	0.3	202,800	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.1
SPOT_USDILS	0.04	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.62	0	-2.4
F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00	-4.26	-1,000,000	0.04