תכלית סל Indxx US Industrial Real Estate & Logistics

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.05	-0.04
תחילת השנה	-0.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_260625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	99.86	5,495	0.29
מקמ 1215	23.31	15,193,400	14.92
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	18.42	3,500,000	-1.14
מקמ 516	16.89	11,190,000	10.81
מקמ 1115	15.15	9,840,000	9.7
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	11.05	2,100,000	-0.58
פיקדון בבנק מסוים	10.81	0	6.92
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	10.52	2,000,000	-0.57
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00	8.68	1,650,000	-0.31
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	7.89	1,500,000	-0.42
מקמ 216	7.63	5,009,600	4.89
SPOT_USDILS	7.37	1,400,000	-0.01
מקמ 815	6.64	4,270,800	4.25
פיקדון בבנק מסוים	5.99	0	3.83
S_150425_72_90_ND_1_Y_1_12_01	5.61	5,480	3.59
מקמ 915	5.46	3,520,600	3.49
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00	5.26	1,000,000	-0.31
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	5.26	1,000,000	-0.14
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	4.21	800,000	-0.1
פיקדון בבנק מסוים	3.95	0	2.53
F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.68	700,000	-0.18
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.68	700,000	-0.1
F_300625_14_14_DL_0_N_1_00_00	3.68	700,000	0
מקמ 316	2.98	1,963,300	1.91
מקמ 616	2.85	1,896,300	1.83
F_280425_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.63	500,000	-0.13
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.63	500,000	0
מקמ 416	2.39	1,580,000	1.53
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.1	400,000	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.8	0	0.51
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.53	100,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.25	0	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
S_150425_72_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	25	0.02
S_150425_72_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	20	0
S_150425_72_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	15	-0.01
SPOT_USDILS	-0.84	-160,000	0
SPOT_USDILS	-2.63	-500,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.03	0	-3.22