תכלית סל Indxx US Industrial Real Estate & Logistics

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0	0
תחילת השנה	-0.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_260625_365_90_ND_1_Y_1_12_01	99.9	5,464	-0.32
מקמ 1215	22.96	15,193,400	15.14
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	17.27	3,500,000	-1.53
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	17.27	3,500,000	-0.25
מקמ 516	16.63	11,190,000	10.96
מקמ 1115	14.92	9,840,000	9.83
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	12.83	2,600,000	-0.29
פיקדון בבנק מסוים	10.6	0	6.99
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	9.87	2,000,000	-0.79
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	9.87	2,000,000	-0.11
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	8.39	1,700,000	-0.11
מקמ 216	7.52	5,009,600	4.96
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	7.4	1,500,000	-0.59
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	7.4	1,500,000	0.02
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	7.4	1,500,000	-0.09
פיקדון בבנק מסוים	7.03	0	4.64
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.93	1,000,000	-0.24
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.93	1,000,000	-0.09
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	4.64	940,000	-0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.96	0	2.61
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	3.95	800,000	-0.12
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	3.95	800,000	-0.18
מקמ 1016	3.95	2,703,100	2.61
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.45	700,000	-0.17
F_091025_39_39_DL_0_N_1_00_00	3.41	690,000	0.01
SPOT_USDILS	3.26	660,000	0
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.21	650,000	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	3.15	0	2.08
מקמ 316	2.94	1,963,300	1.94
מקמ 816	2.86	1,940,000	1.88
מקמ 616	2.81	1,896,300	1.85
F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.76	560,000	-0.04
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.47	500,000	-0.05
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.47	500,000	-0.08
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.47	500,000	-0.08
F_281025_16_16_DL_0_N_1_00_00	2.47	500,000	0
מקמ 416	2.36	1,580,000	1.55
מקמ 726	2.22	1,504,100	1.46
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.97	400,000	-0.06
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.97	400,000	-0.03
F_281025_20_20_DL_0_N_1_00_00	1.88	380,000	0
F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00	1.73	350,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.68	0	1.11
ממשל קצרה 0526	1.48	1,000,000	0.98
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.85	0	0.56
F_060525_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.49	100,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.1
SPOT_USDILS	0.05	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
S_260625_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	15	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.89	0	-0.58
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-1.97	-400,000	0.04
F_281025_9_9_DL_0_N_1_00_00	-2.47	-500,000	0
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.21	-650,000	0.05
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-4.93	-1,000,000	0.09
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-7.4	-1,500,000	-0.02
F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00	-7.4	-1,500,000	0.09
F_201025_24_24_DL_0_N_1_00_00	-9.87	-2,000,000	0.11
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-17.27	-3,500,000	0.26