תכלית סל Indxx US Industrial Real Estate & Logistics

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.05	0.1
תחילת השנה	-0.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_162_90_ND_1_Y_1_12_01	99.48	5,535	3.9
מקמ 1215	20.06	15,193,400	14.68
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	17.12	3,500,000	-0.46
פיקדון בבנק מסוים	14.26	0	10.43
מקמ 1115	13.03	9,840,000	9.53
פיקדון בבנק מסוים	10.6	0	7.76
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00	9.78	2,000,000	-0.03
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00	9.78	2,000,000	-0.03
F_130125_36_36_DL_0_N_1_00_00	9.78	2,000,000	-0.18
מקמ 515	9.59	7,100,000	7.02
F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00	7.83	1,600,000	-0.23
מקמ 215	7.51	5,500,000	5.5
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00	5.87	1,200,000	-0.18
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	5.87	1,200,000	0.01
מקמ 315	5.7	4,187,600	4.17
מקמ 815	5.22	3,900,000	3.82
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.89	1,000,000	-0.14
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.89	1,000,000	0
F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00	4.89	1,000,000	-0.06
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	4.89	1,000,000	-0.01
מקמ 915	4.69	3,520,600	3.44
SPOT_USDILS	4.3	880,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	3.49	0	2.56
ממשל קצרה 0225	2.86	2,100,000	2.09
F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.45	500,000	-0.03
F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00	2.45	500,000	-0.02
F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00	2.45	500,000	-0.02
SPOT_USDILS	2.35	480,000	0
F_230125_14_14_DL_0_N_1_00_00	2.1	430,000	0.01
מקמ 415	1.77	1,302,000	1.29
פיקדון בבנק מסוים	0.95	0	0.69
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.61	0	0.44
S_150125_162_90_ND_1_Y_1_12_01	0.49	27	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.42	0	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
S_150125_162_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	25	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.24	-50,000	0
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.45	-500,000	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.28	0	-3.13