תכלית סל Indxx US Industrial Real Estate & Logistics
3,894
0.31%שווי יחידה
3,899.14
נכון ל: 24/03/2026
- תמורה:588
- % החודש:-9%
- % השנה:-0.96%
- % 3 חודשים:-2.18%
- % 12 חודשים:-11.55%
- סטיית תקן (שנה):21.73
- שארפ (שנה):-0.72
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.01 | 0.12 |
| תחילת השנה | -0.11 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260625_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.21 | 5,464 | -0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.76 | 0 | 13.43 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 17.24 | 3,500,000 | -0.48 |
| מקמ 516 | 17.06 | 11,190,000 | 11.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.37 | 0 | 10.59 |
| מקמ 1116 | 14.39 | 9,606,900 | 9.31 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 9.85 | 2,000,000 | -0.24 |
| F_081225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 9.11 | 1,850,000 | -0.05 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 8.37 | 1,700,000 | -0.22 |
| מקמ 216 | 7.71 | 5,009,600 | 4.99 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 7.39 | 1,500,000 | -0.07 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 7.39 | 1,500,000 | -0.18 |
| F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 7.39 | 1,500,000 | 0 |
| F_221225_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 5.66 | 1,150,000 | -0.02 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 5.42 | 1,100,000 | -0.08 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 1,000,000 | -0.16 |
| F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 1,000,000 | -0.04 |
| מקמ 1216 | 4.16 | 2,787,300 | 2.69 |
| מקמ 1016 | 4.06 | 2,703,100 | 2.63 |
| F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 3.3 | 670,000 | 0 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.2 | 650,000 | -0.09 |
| מקמ 316 | 3.01 | 1,963,300 | 1.95 |
| מקמ 816 | 2.93 | 1,940,000 | 1.9 |
| מקמ 616 | 2.88 | 1,896,300 | 1.87 |
| F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 560,000 | -0.07 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 500,000 | -0.08 |
| F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 500,000 | -0.02 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 500,000 | 0 |
| מקמ 416 | 2.42 | 1,580,000 | 1.56 |
| F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.41 | 490,000 | 0 |
| מקמ 726 | 2.28 | 1,504,100 | 1.47 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 400,000 | -0.06 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.52 | 1,000,000 | 0.98 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.43 | 0 | 0.93 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.19 | 0 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.56 | 0 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.55 | 0 | 0.36 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.44 | 0 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| S_260625_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 15 | 0 |
| F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -2.46 | -500,000 | 0 |
| F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -7.39 | -1,500,000 | 0 |