תכלית סל Indxx US Industrial Real Estate & Logistics
3,991
1.84%שווי יחידה
3,991.67
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:7,982
- % החודש:2.63%
- % השנה:-6.72%
- % 3 חודשים:-0.12%
- % 12 חודשים:-12.31%
- סטיית תקן (שנה):22.04
- שארפ (שנה):-0.75
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.03 | 0 |
| תחילת השנה | -0.51 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_72_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.84 | 5,505 | 1.55 |
| מקמ 515 | 24.06 | 15,855,200 | 15.84 |
| מקמ 1215 | 22.51 | 15,193,400 | 14.82 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 19.28 | 3,500,000 | -0.29 |
| מקמ 1115 | 14.63 | 9,840,000 | 9.63 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 13.77 | 2,500,000 | -0.04 |
| F_080425_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 13.77 | 2,500,000 | -0.31 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 12.12 | 2,200,000 | 0.13 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 11.57 | 2,100,000 | -0.06 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 11.02 | 2,000,000 | -0.09 |
| F_020425_43_43_DL_0_N_1_00_00 | 9.91 | 1,800,000 | -0.13 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 8.26 | 1,500,000 | -0.06 |
| מקמ 216 | 7.37 | 5,009,600 | 4.85 |
| F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 6.61 | 1,200,000 | -0.04 |
| F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 6.06 | 1,100,000 | 0.04 |
| מקמ 815 | 5.86 | 3,900,000 | 3.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.51 | 0 | 3.63 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 5.51 | 1,000,000 | 0.05 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 5.51 | 1,000,000 | 0.06 |
| F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.51 | 1,000,000 | 0.03 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 5.51 | 1,000,000 | -0.07 |
| מקמ 915 | 5.27 | 3,520,600 | 3.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.12 | 0 | 3.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.86 | 0 | 2.54 |
| F_280425_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.86 | 700,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 3.19 | 580,000 | 0 |
| מקמ 316 | 2.88 | 1,963,300 | 1.9 |
| F_230425_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 2.81 | 510,000 | -0.02 |
| F_250225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.75 | 500,000 | 0.03 |
| F_280425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.75 | 500,000 | 0 |
| F_140425_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 2.53 | 460,000 | -0.03 |
| מקמ 416 | 2.31 | 1,580,000 | 1.52 |
| F_230425_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 390,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.7 | 0 | 0.46 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 10,000 | 0 |
| מקמ 615 | 0.05 | 32,300 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150425_72_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 20 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.09 | 0 | -0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.11 | 0 | -0.07 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -1.93 | -350,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.99 | 0 | -1.31 |
| F_280425_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -2.75 | -500,000 | 0 |
| F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -5.51 | -1,000,000 | 0.07 |
| F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -8.26 | -1,500,000 | 0.06 |
| F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00 | -11.02 | -2,000,000 | 0.09 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -11.57 | -2,100,000 | 0.05 |
| F_080425_49_49_DL_0_N_1_00_00 | -13.77 | -2,500,000 | 0.31 |