תכלית סל Indxx US Industrial Real Estate & Logistics

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.07	0.17
תחילת השנה	-0.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	99.93	5,399	-0.66
פיקדון בבנק מסוים	19.51	0	13.18
מקמ 816	17.92	12,140,000	12.1
מקמ 317	15.64	10,788,300	10.56
מקמ 1116	14.07	9,606,900	9.5
F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00	9.45	2,150,000	-0.1
מקמ 617	9.26	6,436,100	6.25
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	9.23	2,100,000	-0.39
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	8.13	1,850,000	-0.33
F_311225_188_188_DL_0_N_1_00_00	6.6	1,500,000	-0.32
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.6	1,500,000	-0.19
F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00	6.6	1,500,000	0.21
פיקדון בבנק מסוים	5.89	0	3.97
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	4.4	1,000,000	-0.19
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.4	1,000,000	-0.11
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.4	1,000,000	-0.11
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.4	1,000,000	-0.04
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	4.4	1,000,000	0.1
F_180626_82_82_DL_0_N_1_00_00	4.18	950,000	0.02
מקמ 1216	4.07	2,787,300	2.75
מקמ 1016	3.97	2,703,100	2.68
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.3	750,000	0.06
F_150626_100_100_DL_0_N_1_00_00	3.3	750,000	0.04
מקמ 916	3.27	2,219,400	2.21
SPOT_USDILS	3.21	730,000	-0.01
F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.17	720,000	-0.13
F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00	3.08	700,000	-0.02
SPOT_USDILS	2.64	600,000	-0.01
S_260625_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.23	5,419	1.5
מקמ 726	2.23	1,504,100	1.5
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.2	500,000	-0.11
F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.2	500,000	0.03
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	2.11	480,000	-0.09
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.98	450,000	-0.06
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.98	450,000	-0.06
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.98	450,000	-0.05
מקמ 117	1.88	1,288,000	1.27
F_120526_216_216_DL_0_N_1_00_00	1.49	340,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	0.63
SPOT_USDILS	0.92	210,000	0
F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.88	200,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.8	0	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0.76	0	0.51
דניאל פקדון אגח ד	0.75	500,000	0.51
אביעד פקדון אגח ו	0.61	407,000	0.41
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.55	0	0.37
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.52	0	0.35
ספיר פקדון אגח ו	0.45	298,000	0.3
מקמ 417	0.29	202,800	0.2
SPOT_USDILS	0.04	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
S_260626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	20	0
SPOT_USDILS	-0.22	-50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.81	0	-1.22
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-3.08	-700,000	0.02
F_180626_19_19_DL_0_N_1_00_00	-4.18	-950,000	-0.02