MTF סל Indxx USA Cloud Computing

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.78	-0.24
תחילת השנה	-13.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.32	1,663	-0.39
מקמ 815	33.62	10,300,000	10.29
מקמ 915	30.91	9,500,000	9.46
מקמ 1015	12.97	4,000,000	3.97
F_270525_92_92_DL_0_N_1_00_00	9.43	851,000	-0.12
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	7.42	670,000	-0.15
מקמ 1115	7.11	2,200,000	2.18
מקמ 216	7.03	2,200,000	2.15
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	5.54	500,000	-0.07
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	5.29	477,600	-0.15
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	5.29	477,500	-0.15
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	4.43	400,000	-0.06
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	4.43	400,000	-0.08
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	4.43	400,000	-0.08
פקדון בבנק מסוים	4.22	1,292,349	1.29
F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00	3.47	313,000	0.02
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	3.32	300,000	-0.05
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	3.32	300,000	-0.04
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	3.32	300,000	-0.1
מקמ 516	3.16	1,000,000	0.97
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	2.98	269,500	-0.07
F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.98	269,000	-0.03
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.86	258,000	-0.06
F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.86	258,000	-0.04
F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00	2.77	250,000	0.01
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	2.77	250,000	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.66	0	0.81
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	2.33	210,000	-0.07
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	2.22	200,000	-0.03
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	2.22	200,000	-0.03
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	2.22	200,000	-0.04
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.99	0	0.61
F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.78	161,000	-0.02
F_070725_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.3	117,000	0.01
F_070725_100_100_ND_0_N_1_00_00	1.3	117,000	0.01
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.11	100,000	-0.02
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.11	100,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.01	0	0.31
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.94	85,000	-0.03
F_050525_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.85	77,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.78	0	0.24
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.71	0	0.22
F_220525_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.55	50,000	-0.01
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.37	33,000	-0.01
F_220525_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.23	21,000	0
F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.09	8,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.02	6,830	0.01
SPOT_USDILS	0.01	817	0
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	22	0
פקדון בבנק מסוים	0	580	0
פקדון בבנק מסוים	0	824	0
פקדון בבנק מסוים	0	990	0
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-664	0
SPOT_USDILS	-0.24	-22,000	0