קסם NIFTY 50 (!) ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.62	0.47
תחילת השנה	-34.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
IFSC NIFTY 50 FUT Jul25	99.77	347	1.29
מקמ 915	48.1	29,000,000	28.79
מקמ 715	35.09	21,000,000	21
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	20.71	3,680,000	-0.67
F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	20.07	3,565,000	-0.33
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00	19.7	3,500,000	-0.85
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00	16.35	2,905,000	-0.89
F_080525_56_56_DL_0_Y_1_00_00	14.13	2,510,000	-0.52
מקמ 815	12	7,210,000	7.18
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00	8.78	1,560,000	-0.38
פיקדון בבנק מסוים	6.15	3,678,864	3.68
פיקדון בבנק מסוים	4.26	756,622	2.55
Collateral	4	710,000	2.39
F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00	3.07	545,000	-0.1
פיקדון בבנק מסוים	1.94	1,159,902	1.16
הראל פיקדון אגח ד	1.75	1,000,000	1.05
אלה פקדון אגח יא	1.73	1,000,000	1.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	3,306	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	998	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	3,846	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,095	0
SPOT_USDILS	-3.6	-640,000	0
F_260625_42_42_ND_0_Y_1_00_00	-3.94	-700,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-10.37	-1,843,241	-6.21
F_290525_70_70_ND_0_Y_1_00_00	-96.58	-17,160,000	-0.11