קסם NIFTY 50 (!) ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.18	-0.59
תחילת השנה	-0.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
IFSC NIFTY 50 FUT Mar26	100.67	222	-0.51
מקמ 516	36.77	12,910,000	12.82
F_060126_64_64_DL_0_Y_1_00_00	31.52	3,500,000	-0.08
F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00	30.62	3,400,000	-0.09
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00	26.21	2,910,000	-0.15
מקמ 316	19.6	6,837,900	6.83
מקמ 726	16.99	6,000,000	5.92
מקמ 916	14.08	5,000,000	4.91
פיקדון בבנק מסוים	9.45	3,295,513	3.3
F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00	9.01	1,000,000	0.05
F_041225_329_329_ND_0_Y_1_00_00	7.56	840,000	0.05
F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00	6.84	760,000	-0.01
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00	5.4	600,000	0.04
F_171225_86_86_ND_0_Y_1_00_00	3.6	400,000	0
F_060126_66_66_ND_0_Y_1_00_00	3.6	400,000	0.01
הראל פיקדון אגח ד	3.09	1,000,000	1.08
אלה פקדון אגח יא	3.06	1,000,000	1.07
F_240226_17_17_ND_0_Y_1_00_00	3.06	340,000	0
F_190126_53_53_ND_0_Y_1_00_00	2.97	330,000	0
F_220126_50_50_ND_0_Y_1_00_00	2.43	270,000	-0.01
Collateral	1.62	180,000	0.57
פיקדון בבנק מסוים	1.54	171,197	0.54
Collateral	0.54	60,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.06	19,310	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	998	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	3,406	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	3,933	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,118	0
פיקדון בבנק מסוים	-4.25	-472,078	-1.48
F_041225_326_326_DL_0_Y_1_00_00	-7.56	-840,000	0.09
F_101225_93_93_ND_0_Y_1_00_00	-124.45	-13,820,000	-0.2