קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF
2,136.5
-0.03%שווי יחידה
2,135.34
נכון ל: 30/12/2025
- תמורה:158,716
- % החודש:-3.41%
- % השנה:-5.42%
- % 3 חודשים:-3.92%
- % 12 חודשים:-5.15%
- סטיית תקן (שנה):11.56
- שארפ (שנה):-0.82
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -11.54 | -9.12 |
| תחילת השנה | -4.59 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35 | 9.37 | 3,036,600 | 10.5 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34 | 9.31 | 3,034,800 | 10.44 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 | 9.21 | 3,037,000 | 10.32 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35 | 9.19 | 3,036,300 | 10.3 |
| US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33 | 8.96 | 2,886,100 | 10.03 |
| US TREASURY N/B T 4 02/15/34 | 8.94 | 3,021,300 | 10.02 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 8.86 | 3,033,200 | 9.93 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 8.03 | 2,730,200 | 9 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 11/15/32 | 7.6 | 2,506,500 | 8.52 |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 02/15/33 | 7.21 | 2,503,900 | 8.08 |
| US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33 | 7.2 | 2,505,000 | 8.07 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35 | 6.13 | 2,049,500 | 6.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 113,665 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.17 | -58,803 | -0.19 |