קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF
2,226
-0.2%שווי יחידה
2,234.99
נכון ל: 13/08/2025
- תמורה:2,983
- % החודש:1.79%
- % השנה:-1.01%
- % 3 חודשים:-1.2%
- % 12 חודשים:-7.11%
- סטיית תקן (שנה):11.92
- שארפ (שנה):-0.95
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 10.77 | 11.43 |
| תחילת השנה | 27.33 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35 | 9.47 | 3,186,200 | 11.53 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34 | 9.21 | 3,184,600 | 11.21 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 | 9.1 | 3,186,400 | 11.08 |
| US TREASURY N/B T 4 02/15/34 | 9.01 | 3,166,800 | 10.97 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 8.93 | 3,181,800 | 10.87 |
| US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33 | 8.85 | 3,023,100 | 10.77 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 8.11 | 2,861,600 | 9.87 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 11/15/32 | 7.53 | 2,623,400 | 9.17 |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 02/15/33 | 7.27 | 2,624,000 | 8.85 |
| US TREASURY N/B T 2 7/8 05/15/32 | 7.17 | 2,696,200 | 8.73 |
| US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33 | 7.12 | 2,623,400 | 8.67 |
| US TREASURY N/B T 2 3/4 08/15/32 | 6.93 | 2,620,200 | 8.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.39 | 482,901 | 1.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 24,876 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |