קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF
2,099.61
1.02%שווי יחידה
2,072.03
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:101,222,073
- % החודש:2.04%
- % השנה:-2.93%
- % 3 חודשים:4.2%
- % 12 חודשים:-5.14%
- סטיית תקן (שנה):9.98
- שארפ (שנה):-0.9
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 24.66 | 16.16 |
| תחילת השנה | 162.24 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35 | 8.97 | 6,514,400 | 19.44 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34 | 8.96 | 6,521,800 | 19.42 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/36 | 8.87 | 6,526,300 | 19.23 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 | 8.86 | 6,528,100 | 19.21 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35 | 8.83 | 6,526,100 | 19.14 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35 | 8.72 | 6,525,500 | 18.9 |
| US TREASURY N/B T 4 11/15/35 | 8.63 | 6,525,300 | 18.71 |
| US TREASURY N/B T 4 02/15/34 | 8.62 | 6,492,600 | 18.68 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 02/15/36 | 8.61 | 6,527,600 | 18.67 |
| US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33 | 8.6 | 6,196,500 | 18.64 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 8.54 | 6,518,700 | 18.52 |
| US TREASURY N/B T 4 5/8 08/15/36 | 3.13 | 2,284,600 | 6.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.04 | 752,149 | 2.25 |
| US TREASURY N/B T 4 1/2 02/15/36 | 0.62 | 455,100 | 1.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 18,277 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |