קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF
2,191.12
-0.49%שווי יחידה
2,200.71
נכון ל: 30/09/2025
- תמורה:21,407
- % החודש:0.3%
- % השנה:-2.53%
- % 3 חודשים:0.21%
- % 12 חודשים:-8.15%
- סטיית תקן (שנה):11.51
- שארפ (שנה):-1.08
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.25 | -13.02 |
| תחילת השנה | 24.06 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35 | 9.41 | 3,436,500 | 12.14 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34 | 9.16 | 3,432,800 | 11.81 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 | 9.05 | 3,436,700 | 11.68 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35 | 9.03 | 3,437,000 | 11.64 |
| US TREASURY N/B T 4 02/15/34 | 8.97 | 3,416,500 | 11.57 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 8.88 | 3,432,200 | 11.46 |
| US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33 | 8.8 | 3,262,500 | 11.35 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 8.06 | 3,087,700 | 10.4 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 11/15/32 | 7.49 | 2,833,500 | 9.66 |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 02/15/33 | 7.23 | 2,831,200 | 9.32 |
| US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33 | 7.08 | 2,832,800 | 9.14 |
| US TREASURY N/B T 2 3/4 08/15/32 | 6.84 | 2,808,100 | 8.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 37,052 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | -7,930 | -0.01 |