הירשמו אזור אישי

תכלית סל כשרה תל בונד שקלי

417.58

-0.05%

שווי יחידה

417.82

נכון ל: 24/07/2025

תמורה:108,447
% החודש:0.2%
% השנה:3.13%
% 3 חודשים:2.15%
% 12 חודשים:7.21%
סטיית תקן (שנה):2.26
שארפ (שנה):1.32

מחזור יומי: 25,970
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 417.8
שער פתיחה: 0%417.8
שער ממוצע: -0.05%417.59
שער נעילה: -0.05%417.58
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1155183
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 140.93
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות שקלי
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד שקלי
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 15:00
תאריך הקמה: 28/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

417.59

417.58

טווח 52 שבועות

419.47

387.03

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.9	5.05
תחילת השנה	-20.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד שקלי	99.99	33,614,916	137.64
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0