הירשמו

תכלית סל כשרה תל בונד שקלי

440.93

0.24%

שווי יחידה

440.93

נכון ל: 24/06/2026

תמורה:64,168
% החודש:0.75%
% השנה:2.46%
% 3 חודשים:2.11%
% 12 חודשים:6.4%
סטיית תקן (שנה):2.24
שארפ (שנה):0.95

מחזור יומי: 14,555
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 439.88
שער פתיחה: 0%439.88
שער ממוצע: 0.23%440.87
שער נעילה: 0.29%441.17
שווי שוק: 2

מספר נייר: 1155183
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 196.4
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות שקלי
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד שקלי
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 15:00
תאריך הקמה: 28/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

441.17

440.5

טווח 52 שבועות

440.71

414.52

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	10.36	5.1
תחילת השנה	29.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד שקלי	99.99	41,270,702	177.38
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01