MTF סל DAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.21	0.17
תחילת השנה	-5.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150126_181_90_ND_2_N_1_09_04	99.91	489	1.29
F_300426_91_91_DL_0_N_1_00_00	45.91	5,617,000	-0.58
מקמ 517	31	13,200,000	12.85
מקמ 726	24.1	10,000,000	9.99
פיקדון בבנק מסוים	11.91	0	4.94
מקמ 317	11.81	5,000,000	4.89
S_160226_273_90_ND_2_N_1_09_04	9.19	45	0.15
F_290426_91_91_DL_0_N_1_00_00	8.46	1,035,000	-0.08
F_050526_93_93_DL_0_N_1_00_00	7.85	960,000	-0.06
מקמ 816	7.69	3,200,000	3.19
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.6	808,000	-0.18
פיקדון בבנק מסוים	5.16	0	2.14
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	4.91	601,000	0.02
מקמ 1016	4.8	2,008,000	1.99
F_150426_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.19	513,000	-0.09
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.76	460,000	-0.1
F_200526_61_61_DL_0_N_1_00_00	3.29	403,000	0
F_110526_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.72	333,000	-0.01
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	2.64	323,000	-0.02
F_070526_95_95_DL_0_N_1_00_00	2.54	311,000	-0.01
מקמ 117	2.37	1,000,000	0.98
F_140426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.86	228,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	1.72	0	0.71
F_060526_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.47	180,000	-0.01
DAX Mini Future Sep26	1.02	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0.82	0	0.34
מקמ 1116	0.54	228,100	0.23
SPOT_EURILS	0.1	12,612	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.08	0	0.03
SPOT_EURILS	0.02	2,128	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0
SPOT_EURILS	-0.29	-36,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-1.96	0	-0.81
DAX INDEX FUTURE Sep26	-10.22	-2	0