MTF סל DAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.6	-3.81
תחילת השנה	-9.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150726_365_90_ND_2_N_1_09_04	99.5	489	1.96
F_300726_91_91_DL_0_N_1_00_00	44.32	5,719,000	-0.27
מקמ 517	28.82	13,200,000	12.92
פיקדון בבנק מסוים	19.87	0	8.9
מקמ 1016	11.24	5,052,800	5.04
מקמ 317	10.98	5,000,000	4.92
מקמ 1116	10.57	4,761,800	4.73
F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00	10.12	1,306,000	-0.03
F_200826_91_91_DL_0_N_1_00_00	10.04	1,295,000	-0.01
S_160226_273_90_ND_2_N_1_09_04	9.16	45	-0.02
F_110826_90_90_DL_0_N_1_00_00	8.31	1,073,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	8.02	0	3.59
F_060826_90_90_DL_0_N_1_00_00	7.84	1,012,000	0
F_100826_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.9	761,000	0.01
SPOT_EURILS	5.55	716,000	0
F_060826_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.99	386,000	0
F_050826_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.98	385,000	0
מקמ 117	2.21	1,000,000	0.99
F_140726_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.84	238,000	0.01
DAX Mini Future Sep26	1.02	1	0
מקמ 817	0.98	452,600	0.44
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.7	0	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.65	0	0.29
DEKA DAX UCITS ETF	0.5	282	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0
SPOT_EURILS	-0.08	-10,035	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.5	0	-2.47
DAX INDEX FUTURE Sep26	-10.17	-2	0