MTF סל DAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.35	6.38
תחילת השנה	-7.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04	104.62	581	0.37
פקדון בבנק מסוים	31.77	16,197,297	16.2
F_301225_90_90_ND_0_N_1_00_00	25.1	3,414,000	0.02
מקמ 216	24.93	12,756,500	12.71
מקמ 316	17.92	9,200,000	9.14
F_171225_29_29_DL_0_N_1_00_00	14.72	2,002,000	-0.06
F_301225_90_90_DL_0_N_1_00_00	14.28	1,942,000	0.02
F_171125_92_92_DL_0_N_1_00_00	10.65	1,449,000	0
F_081225_91_91_DL_0_N_1_00_00	10.37	1,411,000	-0.01
פקדון בבנק מסוים	9.65	4,919,577	4.92
F_291225_91_91_DL_0_N_1_00_00	8.9	1,211,000	-0.01
S_171125_364_90_ND_2_Y_1_03_04	8.1	45	0.14
מקמ 116	7.84	4,000,000	4
F_241225_29_29_ND_0_N_1_00_00	7.05	959,000	0
ממשלתי שקלי 0226	5.88	3,000,000	3
SPOT_EURILS	4.12	561,000	-0.01
מקמ 1016	3.83	2,008,000	1.95
F_011225_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.49	338,000	-0.02
DEKA DAX UCITS ETF	1.72	1,089	0.88
X DAX	1.2	713	0.61
מקמ 1116	0.43	228,100	0.22
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	0.33	221	0.17
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.07	0	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	-92	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	5	0
פקדון בבנק מסוים	0	234	0
פקדון בבנק מסוים	0	518	0
פקדון בבנק מסוים	0	189	0
פקדון בבנק מסוים	0	296	0
S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04	0	0	0.06
SPOT_EURILS	-0.03	-3,893	0
פקדון בבנק מסוים	-0.07	-9,589	-0.04
SPOT_EURILS	-0.19	-26,266	0
DAX Mini Future Mar26	-7.2	-8	0
DAX INDEX FUTURE Mar26	-9	-2	0
פקדון בבנק מסוים	-23.12	-11,784,982	-11.78