MTF סל DAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-22.33	-20.71
תחילת השנה	20.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04	58.75	681	-0.85
F_300925_91_91_ND_0_N_1_00_00	40.21	11,132,000	0.02
DAX Mini Future Dec25	34.94	81	0
F_100925_36_36_DL_0_N_1_00_00	23.27	6,442,000	-0.17
פקדון בבנק מסוים	22.96	24,687,098	24.69
F_180925_32_32_ND_0_N_1_00_00	16.52	4,573,000	-0.35
מקמ 616	9.21	10,180,000	9.91
ממשלתי משתנה 0526	8.86	9,500,000	9.52
פקדון בבנק מסוים	8.63	9,280,427	9.28
מקמ 316	8.41	9,200,000	9.05
F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00	5.34	1,477,000	-0.06
מקמ 1215	4.89	5,288,400	5.25
F_280825_89_89_DL_0_N_1_00_00	4.65	1,286,000	0
מקמ 1115	4.63	5,000,000	4.98
F_080925_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.53	1,253,000	-0.01
S_030125_318_90_ND_2_Y_1_03_04	3.88	45	0.02
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	2.34	649,000	0
מקמ 916	2.15	2,400,000	2.31
מקמ 1016	1.79	2,008,000	1.93
מקמ 416	1.64	1,800,000	1.76
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.16	0	1.24
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	1.09	1,530	1.17
DEKA DAX UCITS ETF	0.82	1,089	0.89
פקדון בבנק מסוים	0.8	861,681	0.86
מקמ 216	0.64	700,000	0.69
X DAX	0.58	713	0.62
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.07	0	0.08
פקדון בבנק מסוים	0.06	17,689	0.07
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.02	4,745	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,734	0
פקדון בבנק מסוים	0	-104	0
פקדון בבנק מסוים	0	-190	0
פקדון בבנק מסוים	0	5	0
פקדון בבנק מסוים	0	88	0
פקדון בבנק מסוים	0	457	0
פקדון בבנק מסוים	0	189	0