MTF סל DAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.43	-2.84
תחילת השנה	-5.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150126_181_90_ND_2_N_1_09_04	102.89	489	-5.02
מקמ 516	41.67	16,438,900	16.38
F_300326_31_31_DL_0_N_1_00_00	29.25	3,153,000	0
מקמ 726	25.18	10,000,000	9.9
F_300326_31_31_DL_0_N_1_00_00	23.57	2,541,000	0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	14.47	0	5.69
מקמ 317	12.29	5,000,000	4.83
F_040226_89_89_DL_0_N_1_00_00	11.99	1,292,000	-0.02
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	9.98	1,076,000	-0.06
S_160226_273_90_ND_2_N_1_09_04	9.47	45	-0.36
F_090326_31_31_DL_0_N_1_00_00	7.5	808,000	0.05
SPOT_EURILS	5.2	560,000	0.01
מקמ 1016	5.01	2,008,000	1.97
F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.83	521,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	4.03	0	1.58
מקמ 117	2.47	1,000,000	0.97
F_160326_29_29_DL_0_N_1_00_00	2.12	228,000	0.01
F_170226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.03	219,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.61	0	0.63
F_260126_80_80_DL_0_N_1_00_00	1.48	159,000	-0.01
F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.86	93,000	-0.01
מקמ 1116	0.57	228,100	0.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.09	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.16	-17,118	0
DAX Mini Future Jun26	-2.1	-2	0
DAX INDEX FUTURE Jun26	-10.52	-2	0