MTF סל DAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.38	2.18
תחילת השנה	45.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130824_338_90_ND_2_Y_1_03_04	56.57	681	6.78
F_220525_61_61_ND_0_N_1_00_00	37.5	10,793,000	-1
DAX Mini Future Sep25	37.39	90	0
F_100625_92_92_DL_0_N_1_00_00	22.37	6,438,000	-0.26
מקמ 915	20.5	23,500,000	23.33
F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00	17.37	5,000,000	-0.29
פקדון בבנק מסוים	14.54	16,543,695	16.54
פקדון בבנק מסוים	11.82	13,442,628	13.44
מקמ 1015	9.04	10,400,000	10.29
מקמ 616	8.62	10,180,000	9.81
ממשלתי משתנה 0526	8.37	9,500,000	9.52
מקמ 316	7.86	9,200,000	8.95
F_050625_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.16	1,773,000	-0.03
מקמ 815	5.43	6,200,000	6.17
F_120625_95_95_DL_0_N_1_00_00	5.14	1,479,000	-0.22
F_290525_91_91_ND_0_N_1_00_00	5.09	1,464,000	0
מקמ 1115	4.33	5,000,000	4.93
S_030125_318_90_ND_2_Y_1_03_04	3.74	45	0.03
SPOT_EURILS	3.56	1,024,000	0
מקמ 416	1.53	1,800,000	1.75
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	1.06	1,535	1.2
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.9	0	1.03
DEKA DAX UCITS ETF	0.8	1,089	0.9
מקמ 216	0.6	700,000	0.68
X DAX	0.56	713	0.63
SPOT_EURILS	0.54	154,850	0
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	5	0
פקדון בבנק מסוים	0	840	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,379	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,338	0
פקדון בבנק מסוים	0	610	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,706	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-5.98	0	-6.8