MTF סל DAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.04	0.62
תחילת השנה	-5.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150126_181_90_ND_2_N_1_09_04	98.45	489	1.51
F_300426_91_91_DL_0_N_1_00_00	45.07	5,617,000	-1.11
מקמ 517	31.19	13,200,000	12.78
מקמ 726	24.3	10,000,000	9.96
פיקדון בבנק מסוים	12.03	0	4.93
מקמ 317	11.87	5,000,000	4.87
S_160226_273_90_ND_2_N_1_09_04	9.06	45	0.16
F_290426_91_91_DL_0_N_1_00_00	8.3	1,035,000	-0.18
פיקדון בבנק מסוים	7.89	0	3.23
מקמ 816	7.76	3,200,000	3.18
F_050526_93_93_DL_0_N_1_00_00	7.7	960,000	-0.15
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.48	808,000	-0.26
מקמ 1016	4.84	2,008,000	1.98
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	4.82	601,000	-0.03
F_150426_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.12	513,000	-0.14
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.69	460,000	-0.14
F_200526_61_61_DL_0_N_1_00_00	3.23	403,000	-0.04
DAX Mini Future Jun26	3.02	3	0
F_110526_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.67	333,000	-0.05
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	2.59	323,000	-0.05
F_070526_95_95_DL_0_N_1_00_00	2.5	311,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	2.49	0	1.02
F_230426_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.47	308,000	-0.07
מקמ 117	2.39	1,000,000	0.98
F_140426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.83	228,000	-0.06
F_060526_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.44	180,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.6	0	0.25
מקמ 1116	0.55	228,100	0.22
SPOT_EURILS	0.15	18,312	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.08	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.45	-56,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-3.61	0	-1.48
DAX INDEX FUTURE Jun26	-10.07	-2	0