MTF סל S&P Energy מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.05	-0.13
תחילת השנה	-8.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	101.55	2,780	-1.95
מקמ 615	31.51	6,000,000	5.98
מקמ 715	25.93	4,952,600	4.92
מקמ 1015	25.9	5,000,000	4.91
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	11.54	0	2.19
מקמ 515	7.9	1,500,000	1.5
פקדון בבנק מסוים	4.55	863,710	0.86
S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.34	64	-0.05
S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.01	55	0.02
S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.01	55	0.02
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	1.9	1,200	0.36
פועלים אגח 101	1.87	350,000	0.36
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.83	43,343	0
פקדון בבנק מסוים	0.03	1,461	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	3	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	261	0
פקדון בבנק מסוים	0	361	0
פקדון בבנק מסוים	0	366	0
S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.09
פקדון בבנק מסוים	-0.08	-4,042	-0.01
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.72	-142,000	0
XAE Energy Jun25	-9.99	-6	0