MTF סל S&P Energy מנוטרלת מט"ח
3,336
0.12%שווי יחידה
3,321.35
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:6,072
- % החודש:-3.02%
- % השנה:1%
- % 3 חודשים:4.55%
- % 12 חודשים:0.21%
- סטיית תקן (שנה):25.41
- שארפ (שנה):-0.16
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.14 | -0.13 |
| תחילת השנה | -8.59 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 103.36 | 3,068 | -0.59 |
| מקמ 1015 | 25.02 | 5,000,000 | 4.95 |
| מקמ 815 | 20.15 | 4,000,200 | 3.98 |
| מקמ 915 | 15.06 | 3,000,000 | 2.98 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.1 | 1,997,182 | 2 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.07 | 1,000,000 | 1 |
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.72 | 140 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.02 | 0 | 0.6 |
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.72 | 51 | 0 |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | 0.63 | 437 | 0.12 |
| SPOT_USDILS | 0.24 | 14,269 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,461 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,586 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 363 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 392 | 0 |
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -588 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.92 | -54,000 | 0 |
| XAE Energy Sep25 | -10.66 | -7 | 0 |