MTF סל S&P Energy מנוטרלת מט"ח
4,927
1.13%שווי יחידה
4,877.14
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:105,573
- % החודש:-1.94%
- % השנה:41.48%
- % 3 חודשים:14.81%
- % 12 חודשים:42.71%
- סטיית תקן (שנה):21.84
- שארפ (שנה):1.77
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 4.58 | 4.91 |
| תחילת השנה | 24.69 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.92 | 5,645 | -1.67 |
| מקמ 726 | 37.98 | 17,167,400 | 17.16 |
| מקמ 816 | 17.65 | 8,000,000 | 7.97 |
| מקמ 517 | 16.81 | 7,800,000 | 7.59 |
| מקמ 417 | 8.66 | 4,009,200 | 3.91 |
| מקמ 317 | 6.5 | 3,000,000 | 2.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.13 | 0 | 2.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.79 | 0 | 1.71 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 3.48 | 0 | 1.57 |
| SS ENERGY SELECT SECTOR | 3.31 | 9,486 | 1.5 |
| מקמ 916 | 1.4 | 637,600 | 0.63 |
| SPOT_USDILS | 1.25 | 189,841 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.21 | 72 | -0.02 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.69 | 41 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 44 | 0 |
| מקמ 1016 | 0 | 123 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 48 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.01 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 44 | -0.01 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 70 | -0.01 |
| S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 101 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -1.39 | -211,686 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.52 | -536,000 | 0.01 |