MTF סל S&P Energy מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	8.45	-1.4
תחילת השנה	43.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	83.38	5,320	6.33
פיקדון בבנק מסוים	19.27	0	11.32
מקמ 1016	17.11	10,082,623	10.05
מקמ 517	13	7,800,000	7.63
מקמ 417	6.7	4,009,200	3.93
פיקדון בבנק מסוים	5.37	0	3.16
מקמ 317	5.03	3,000,000	2.95
מקמ 1116	4.97	2,935,200	2.92
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	4.86	310	0.08
מקמ 817	4.12	2,489,300	2.42
מקמ 1216	4.1	2,427,414	2.41
SS ENERGY SELECT SECTOR	3.57	10,951	2.1
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	1.22	78	0.07
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	1.18	75	0.07
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	1.13	72	0.09
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.89	57	0.04
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.89	57	0.02
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.67	43	0.02
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.67	43	0.01
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.64	41	0.06
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.56	36	0.03
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.52	33	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	36	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	87	0
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	37	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0	44	0
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	48	-0.01
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	46	0
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	44	-0.01
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	70	-0.01
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	39	-0.01
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	101	-0.02
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	80	-0.03
SPOT_USDILS	-3.26	-639,869	0
SPOT_USDILS	-3.37	-662,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-8.8	0	-5.17