MTF סל S&P Energy מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.62	-0.47
תחילת השנה	-9.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	100.82	2,965	-0.11
מקמ 1015	34.28	7,000,000	6.95
מקמ 915	29.49	6,000,000	5.98
מקמ 815	19.72	4,000,200	4
פקדון בבנק מסוים	9.7	1,965,689	1.97
ממשלתי משתנה 0526	4.96	1,000,000	1.01
S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	4.76	140	0.01
S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.48	73	-0.01
S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.73	51	0.01
S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.7	50	-0.01
מקמ 1215	1.58	325,333	0.32
SPOT_USDILS	0.77	46,031	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.67	0	0.14
פקדון בבנק מסוים	0.13	7,930	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.02	3,346	0
פקדון בבנק מסוים	0.02	1,474	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	2,010	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	3	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	364	0
S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
SPOT_USDILS	-1.32	-79,000	0
XAE Energy Sep25	-10.74	-7	0