MTF סל S&P Energy מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.2	8.94
תחילת השנה	22.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	95.58	5,562	3.04
מקמ 516	15.24	8,234,444	8.2
פיקדון בבנק מסוים	12.37	0	6.66
מקמ 816	11	6,000,000	5.92
פיקדון בבנק מסוים	10.07	0	5.42
מקמ 726	9.19	5,000,000	4.95
מקמ 417	7.17	4,009,200	3.86
מקמ 317	5.38	3,000,000	2.9
מקמ 616	3.69	2,000,000	1.99
SS ENERGY SELECT SECTOR	3.36	9,339	1.81
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.39	235,786	0
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.89	52	0
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.16	132	0.09
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	70	0.03
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	65	0.03
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	91	0.02
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	35	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	82	0.01
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	49	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.01
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-6.17	-1,050,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-6.95	0	-3.74