MTF סל S&P Energy מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.33	1.43
תחילת השנה	20.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	79.9	5,178	-0.78
מקמ 726	30.05	15,000,000	14.94
מקמ 816	15.99	8,000,000	7.95
מקמ 517	15.2	7,800,000	7.55
פיקדון בבנק מסוים	10.58	0	5.26
מקמ 417	7.83	4,009,200	3.89
פיקדון בבנק מסוים	6.75	0	3.36
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	6.22	403	-0.16
מקמ 317	5.87	3,000,000	2.92
מקמ 616	4.02	2,000,000	2
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	3.38	219	-0.13
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	3.19	207	-0.03
SS ENERGY SELECT SECTOR	3.02	9,339	1.5
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.9	0	0.95
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	1.45	94	0
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.99	64	0
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.8	52	-0.03
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.74	48	-0.01
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	132	0.08
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	70	0.03
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	65	0.03
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	91	0.02
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	35	0.02
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	58	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	82	0.01
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	49	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0	51	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	59	0
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	47	-0.01
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	61	-0.01
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	108	-0.02
SPOT_USDILS	-0.58	-102,453	0
SPOT_USDILS	-3.59	-632,000	0.01