MTF סל S&P Energy מנוטרלת מט"ח
3,509
-0.28%שווי יחידה
3,528.16
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:19,957
- % החודש:3.28%
- % השנה:7.29%
- % 3 חודשים:3.95%
- % 12 חודשים:0.22%
- סטיית תקן (שנה):24.66
- שארפ (שנה):-0.17
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.33 | -0.18 |
| תחילת השנה | -9.68 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.14 | 2,840 | 0.36 |
| מקמ 1115 | 44.58 | 9,000,000 | 8.97 |
| מקמ 1215 | 8.52 | 1,725,333 | 1.71 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.59 | 1,124,466 | 1.12 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.98 | 1,000,000 | 1 |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | 1.6 | 1,086 | 0.32 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 79,374 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,474 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,655 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,848 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -3 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 367 | 0 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.1 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -509 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.41 | -86,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -3.93 | 0 | -0.79 |