MTF סל S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.15	-2.8
תחילת השנה	10.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	40.76	1,651	-0.21
מקמ 616	29.93	15,349,200	15.34
S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01	17.92	726	-0.09
מקמ 726	17.49	9,000,000	8.96
S_210526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	15.6	632	-0.03
S_121225_182_90_ND_1_Y_1_12_01	14.15	573	-0.01
מקמ 517	13.61	7,200,000	6.97
מקמ 317	7.6	4,000,000	3.89
פיקדון בבנק מסוים	5.48	0	2.81
פיקדון בבנק מסוים	5.26	0	2.69
מקמ 1016	4.28	2,220,300	2.19
מקמ 816	4.06	2,092,000	2.08
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	2.02	82	0.01
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	1.95	79	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.53	0	0.79
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	1.28	52	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	1.01	41	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.86	35	0.01
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.86	35	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.79	32	0.01
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.77	31	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.74	30	0.01
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.69	28	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.69	28	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.06
מקמ 417	0.05	24,200	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	26	-0.01
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	43	-0.02
SPOT_USDILS	-0.04	-6,395	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.12	0	-0.06
SPOT_USDILS	-1.49	-270,000	0