MTF סל S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.04	0.9
תחילת השנה	-5.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1015	33.26	13,500,000	13.4
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	26.23	751	-0.18
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	25.92	742	-0.19
S_220525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	22.08	632	-0.15
מקמ 815	21.5	8,667,600	8.66
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	20.02	573	-0.12
פקדון בבנק מסוים	11.66	4,697,295	4.7
ממשלתי משתנה 0526	7.49	3,000,000	3.02
מקמ 316	6.78	2,800,000	2.73
פקדון בבנק מסוים	6.46	2,604,702	2.6
מקמ 616	5.63	2,349,200	2.27
מקמ 416	4.35	1,800,000	1.75
מקמ 1115	2.94	1,200,000	1.19
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.92	55	-0.02
SPOT_USDILS	1.69	200,321	0
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.43	41	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.25	0	0.5
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.08	31	-0.01
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.84	24	-0.01
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.84	24	-0.01
CONSUMER STAPLES SPDR	0.51	765	0.21
פקדון בבנק מסוים	0.01	804	0
פקדון בבנק מסוים	0	-120	0
פקדון בבנק מסוים	0	108	0
פקדון בבנק מסוים	0	110	0
פקדון בבנק מסוים	0	226	0
פקדון בבנק מסוים	0	968	0
פקדון בבנק מסוים	0	499	0
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
XAP Cons Staples Sep25	-0.68	-1	0
SPOT_USDILS	-1.92	-228,000	0