MTF סל S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.94	-0.42
תחילת השנה	-4.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	30.34	887	0.03
מקמ 1015	26.23	11,000,000	10.88
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	25.38	742	0.02
S_220525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	21.62	632	0.02
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	19.6	573	0.02
מקמ 815	11.2	4,667,600	4.65
פקדון בבנק מסוים	8.3	3,443,002	3.44
ממשלתי משתנה 0526	7.25	3,000,000	3.01
מקמ 316	6.56	2,800,000	2.72
מקמ 616	5.46	2,349,200	2.26
פקדון בבנק מסוים	5.06	2,100,567	2.1
מקמ 416	4.21	1,800,000	1.75
מקמ 915	3.83	1,600,000	1.59
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.88	55	0
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.82	24	0
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.82	24	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.72	0	0.3
פקדון בבנק מסוים	0.06	7,032	0.02
CONSUMER STAPLES SPDR	0.05	83	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.01	797	0
פקדון בבנק מסוים	0	-544	0
פקדון בבנק מסוים	0	107	0
פקדון בבנק מסוים	0	110	0
פקדון בבנק מסוים	0	326	0
פקדון בבנק מסוים	0	962	0
פקדון בבנק מסוים	0	499	0
SPOT_USDILS	-0.25	-31,191	0
SPOT_USDILS	-0.39	-48,000	0
XAP Cons Staples Sep25	-0.67	-1	0