MTF סל S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.1	0.17
תחילת השנה	13.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	45.21	1,651	-0.74
מקמ 616	25.98	13,149,200	13.06
מקמ 516	21.79	11,000,000	10.96
S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01	19.88	726	-0.33
S_151225_157_90_ND_1_Y_1_12_01	17.31	632	-0.28
S_121225_182_90_ND_1_Y_1_12_01	15.69	573	-0.19
ממשלתי משתנה 0526	11.96	6,000,000	6.01
מקמ 726	9.84	5,000,000	4.95
פיקדון בבנק מסוים	8.73	0	4.39
מקמ 317	7.68	4,000,000	3.86
פיקדון בבנק מסוים	4.87	0	2.45
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	4.43	0	2.23
מקמ 1016	2.44	1,250,300	1.23
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.96	35	0
פיקדון בבנק מסוים	0.85	0	0.43
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.85	31	-0.01
מקמ 816	0.57	292,000	0.29
מקמ 417	0.05	24,200	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	26	-0.01
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	43	-0.02
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.31	-49,182	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.22	-353,000	0