MTF סל S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.61	0.27
תחילת השנה	8.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	37.66	1,308	-0.15
S_151225_304_90_ND_1_Y_1_12_01	20.9	726	-0.08
S_210526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	18.19	632	-0.07
S_120626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	16.5	573	-0.1
מקמ 1116	16.13	7,668,300	7.62
פיקדון בבנק מסוים	15.48	0	7.31
מקמ 517	14.91	7,200,000	7.05
מקמ 317	8.33	4,000,000	3.94
פיקדון בבנק מסוים	5.66	0	2.68
מקמ 817	4.65	2,263,000	2.2
מקמ 1016	4.29	2,034,700	2.03
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	1.53	53	-0.01
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.89	31	0.01
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.83	29	0.01
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.78	27	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.78	27	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.66	23	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.66	23	-0.01
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.63	22	-0.01
SPOT_USDILS	0.56	88,030	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.5	0	0.24
מקמ 417	0.05	24,200	0.02
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	34	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	47	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0	30	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0	22	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	103	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	38	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	35	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	41	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	33	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	25	-0.01
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	29	-0.01
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	41	-0.01
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	70	-0.01
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	84	-0.01
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	33	-0.01
SPOT_USDILS	-0.21	-33,000	0