MTF סל S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.88	-0.94
תחילת השנה	-8.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1115	45.53	17,026,600	17.01
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	29.81	854	-0.41
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	25.9	742	-0.36
S_220525_364_90_ND_1_Y_1_12_01	22.06	632	-0.3
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	20	573	-0.36
מקמ 1215	18.66	7,000,000	6.97
ממשלתי משתנה 0526	8.07	3,000,000	3.02
מקמ 316	7.39	2,800,000	2.76
מקמ 616	6.14	2,349,200	2.3
מקמ 416	4.74	1,800,000	1.77
פקדון בבנק מסוים	4.42	1,653,491	1.65
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	3.92	0	1.46
מקמ 1016	3.23	1,250,300	1.21
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.05	30	-0.01
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.01	29	-0.01
מקמ 116	0.97	363,494	0.36
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.94	27	-0.01
מקמ 816	0.76	292,000	0.28
SPOT_USDILS	0.54	62,218	0
CONSUMER STAPLES SPDR	0.11	162	0.04
פקדון בבנק מסוים	0.01	812	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,312	0
פקדון בבנק מסוים	0	109	0
פקדון בבנק מסוים	0	111	0
פקדון בבנק מסוים	0	130	0
פקדון בבנק מסוים	0	202	0
פקדון בבנק מסוים	0	145	0
פקדון בבנק מסוים	0	474	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,300	0
פקדון בבנק מסוים	0	499	0
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
XAP Cons Staples Dec25	-0.67	-1	0
SPOT_USDILS	-1.12	-129,000	0