הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
418.62
0%
שווי יחידה
419.08
נכון ל: 10/08/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:0.24%
  • % השנה:2.38%
  • % 3 חודשים:1.74%
  • % 12 חודשים:6.93%
  • סטיית תקן (שנה):2.3
  • שארפ (שנה):1.2
מחזור יומי
--
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
רציף
שער בסיס
418.62
שער פתיחה
0%418.62
שער ממוצע
0%0
שער נעילה
0%--
שווי שוק
2
מספר נייר
1150671
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
201.29
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
אג"ח חברות שקלי
סיווג משני
בריבית קבועה
מדד השוואה
מדד תל בונד תשואות שקלי
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
ללא חשיפה
דמי ניהול
0.2%
דמי נאמנות
0.01%
מנהל הקרן
הראל
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
28/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח יומי
0
0
טווח 52 שבועות
420.82
391.96

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי12.893.62
תחילת השנה-0.64--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
דלק קב אגח לז4.237,462,9247.85
שיכון ובינוי אגח 103.717,383,7036.89
נכסים ובנ אגח ט3.075,837,5805.71
דלק קב אגח לט2.734,738,3735.07
אנלייט אנרגיה אגח ד2.675,577,0524.96
בי קומיונק אגח ז2.624,781,9664.86
נאוויטס פט אגח ו2.444,311,9404.53
נופר אנרג אגח ג2.324,005,4994.3
אנרג'יקס אגח א2.274,543,0694.21
ישראל קנדה אגח ז2.133,972,7713.95
דלק קב אגח לח2.123,779,3943.93
נופר אנרג אגח ד2.083,583,5933.86
נאוויטס אגח ז2.083,804,9843.87
שוב אנרגיה אגח א2.063,553,8753.82
אשטרום קב אגח ג2.053,825,5783.81
דור אלון אגח ז1.83,389,9883.34
קרסו נדלן אגח א1.773,300,9913.28
ספנסר אגח ד1.733,079,9533.22
בית זיקוק אגח 21.723,032,5233.19
או פי סי אגח ג1.693,386,2013.13
דה לסר אגח ט1.692,843,0923.14
אנלייט אנרגיה אגח ו1.623,045,4103.01
אקרו אגח א1.612,985,1732.98
אקסטל אגח ד1.562,843,0082.89
פתאל החז אגח ג1.462,993,9562.72
דיסק השק אגח י1.462,682,2142.7
ישראל קנדה אגח ח1.422,506,4302.64
פסיפיק אגח ד1.412,781,6902.61
דלק קב אגח מ1.372,516,3132.54
נאוויטס פט אגחה1.342,369,2202.49
פתאל אירו אגח ג1.272,426,7092.35
פתאל החז אגח ה1.222,165,1652.26
דה לסר אגח ז1.152,035,4662.14
שלמה נדלן אגח ד1.132,162,8312.09
פתאל אירו אגח ה1.121,975,1602.07
אלקטרה נדלן אגח ז1.071,976,3581.99
קרסו נדלן אגח ב1.041,895,3101.94
אשטרום נכ אגח 90.971,792,0651.8
אלטיטיוד אגח ב0.951,658,3791.77
אלקטרה נדלן אגח ו0.931,866,4541.73
מניף אגח ב0.931,649,3581.73
דה לסר אגח ח0.921,648,6431.72
קופרליין אגח ד0.91,627,8411.66
מניף אגח ג0.91,640,9761.67
אנקור הזד אגח ב0.881,445,2881.63
נאוויטס פטרו אגח ג0.861,563,6281.59
אורון קב אגח ג0.861,476,9591.59
מגדלי תיכון אגח ה0.841,620,5931.56
אאורה אגח יח0.81,421,5721.48
מגדלי תיכון אגח ו0.791,421,5711.47
שוהם ביזנס אגח ה0.691,243,4811.29
עמרם אברהם אגח ג0.651,184,5321.21
אקסטל אגח ה0.641,168,3291.18
פתאל אירו אגח ד0.631,172,7901.18
אלקטרה פא אגח ב0.631,322,0691.17
מכלול אגח ב0.621,105,3081.15
פרשקובסקי אגח יד0.581,111,2631.08
אנלייט אנ אגח ז0.581,110,6311.09
צרפתי אגח יג0.571,018,7671.05
אמ.די.גי אגח ט0.571,018,7011.06
ספנסר אגח ב0.561,024,4001.03
פתאל החז אגח ב0.541,001,0671
קרדן נדלן אגח ה0.541,062,7011.01
או פי סי אגח ד0.53947,6350.99
פרשקובסקי אגח טו0.53952,0670.99
ג'י.אף.אי אגח ה0.5805,4920.92
בית זיקוק אגח 30.5900,2180.93
אמ.די.גי אגח ז0.49843,4430.9
מלרן אגח ה0.48823,4110.89
רימון אגח א0.46829,1780.85
עמרם אברהם אגח א0.44800,9140.81
אביב בניה אגח 70.44799,5630.82
מיכמן אגח ג0.41736,8340.76
רוטשטיין אגח יב0.4710,6820.75
צרפתי אגח יב0.4737,9600.75
דיסק השק אגח יא0.4774,9450.74
אלקטרה פא אגח א0.39819,6980.73
דוניץ אגח ג0.39710,7260.73
איידיאיי הנ הת ו0.38779,0040.71
צמח המרמן אגח ז0.38682,3490.7
איילון אגח ה0.38710,6920.7
מנרב אגח ה0.36639,6180.66
אמ.די.ג'י אגח ד0.35620,2290.65
אמ.די.גי אגח י0.35649,1240.65
אאורה אגח טז0.35658,6420.65
דורסל אגח ד0.29568,6570.54
מגדלי תיכון אגח ז0.26473,8190.48
מנרב אגח ו0.24451,6030.45
קרדן נדלן אגח ו0.23418,2280.42
פתאל אירו אגח ו0.14264,8880.27
פיקדון בבנק מסוים0.0200.04
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000.01
11/20 UP YEAR ALL06,8970.01
פיקדון בבנק מסוים-3.350-6.22