הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
418.62
0%שווי יחידה
419.08
נכון ל: 10/08/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.24%
- % השנה:2.38%
- % 3 חודשים:1.74%
- % 12 חודשים:6.93%
- סטיית תקן (שנה):2.3
- שארפ (שנה):1.2
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 12.89 | 3.62 |
תחילת השנה | -0.64 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
דלק קב אגח לז | 4.23 | 7,462,924 | 7.85 |
שיכון ובינוי אגח 10 | 3.71 | 7,383,703 | 6.89 |
נכסים ובנ אגח ט | 3.07 | 5,837,580 | 5.71 |
דלק קב אגח לט | 2.73 | 4,738,373 | 5.07 |
אנלייט אנרגיה אגח ד | 2.67 | 5,577,052 | 4.96 |
בי קומיונק אגח ז | 2.62 | 4,781,966 | 4.86 |
נאוויטס פט אגח ו | 2.44 | 4,311,940 | 4.53 |
נופר אנרג אגח ג | 2.32 | 4,005,499 | 4.3 |
אנרג'יקס אגח א | 2.27 | 4,543,069 | 4.21 |
ישראל קנדה אגח ז | 2.13 | 3,972,771 | 3.95 |
דלק קב אגח לח | 2.12 | 3,779,394 | 3.93 |
נופר אנרג אגח ד | 2.08 | 3,583,593 | 3.86 |
נאוויטס אגח ז | 2.08 | 3,804,984 | 3.87 |
שוב אנרגיה אגח א | 2.06 | 3,553,875 | 3.82 |
אשטרום קב אגח ג | 2.05 | 3,825,578 | 3.81 |
דור אלון אגח ז | 1.8 | 3,389,988 | 3.34 |
קרסו נדלן אגח א | 1.77 | 3,300,991 | 3.28 |
ספנסר אגח ד | 1.73 | 3,079,953 | 3.22 |
בית זיקוק אגח 2 | 1.72 | 3,032,523 | 3.19 |
או פי סי אגח ג | 1.69 | 3,386,201 | 3.13 |
דה לסר אגח ט | 1.69 | 2,843,092 | 3.14 |
אנלייט אנרגיה אגח ו | 1.62 | 3,045,410 | 3.01 |
אקרו אגח א | 1.61 | 2,985,173 | 2.98 |
אקסטל אגח ד | 1.56 | 2,843,008 | 2.89 |
פתאל החז אגח ג | 1.46 | 2,993,956 | 2.72 |
דיסק השק אגח י | 1.46 | 2,682,214 | 2.7 |
ישראל קנדה אגח ח | 1.42 | 2,506,430 | 2.64 |
פסיפיק אגח ד | 1.41 | 2,781,690 | 2.61 |
דלק קב אגח מ | 1.37 | 2,516,313 | 2.54 |
נאוויטס פט אגחה | 1.34 | 2,369,220 | 2.49 |
פתאל אירו אגח ג | 1.27 | 2,426,709 | 2.35 |
פתאל החז אגח ה | 1.22 | 2,165,165 | 2.26 |
דה לסר אגח ז | 1.15 | 2,035,466 | 2.14 |
שלמה נדלן אגח ד | 1.13 | 2,162,831 | 2.09 |
פתאל אירו אגח ה | 1.12 | 1,975,160 | 2.07 |
אלקטרה נדלן אגח ז | 1.07 | 1,976,358 | 1.99 |
קרסו נדלן אגח ב | 1.04 | 1,895,310 | 1.94 |
אשטרום נכ אגח 9 | 0.97 | 1,792,065 | 1.8 |
אלטיטיוד אגח ב | 0.95 | 1,658,379 | 1.77 |
אלקטרה נדלן אגח ו | 0.93 | 1,866,454 | 1.73 |
מניף אגח ב | 0.93 | 1,649,358 | 1.73 |
דה לסר אגח ח | 0.92 | 1,648,643 | 1.72 |
קופרליין אגח ד | 0.9 | 1,627,841 | 1.66 |
מניף אגח ג | 0.9 | 1,640,976 | 1.67 |
אנקור הזד אגח ב | 0.88 | 1,445,288 | 1.63 |
נאוויטס פטרו אגח ג | 0.86 | 1,563,628 | 1.59 |
אורון קב אגח ג | 0.86 | 1,476,959 | 1.59 |
מגדלי תיכון אגח ה | 0.84 | 1,620,593 | 1.56 |
אאורה אגח יח | 0.8 | 1,421,572 | 1.48 |
מגדלי תיכון אגח ו | 0.79 | 1,421,571 | 1.47 |
שוהם ביזנס אגח ה | 0.69 | 1,243,481 | 1.29 |
עמרם אברהם אגח ג | 0.65 | 1,184,532 | 1.21 |
אקסטל אגח ה | 0.64 | 1,168,329 | 1.18 |
פתאל אירו אגח ד | 0.63 | 1,172,790 | 1.18 |
אלקטרה פא אגח ב | 0.63 | 1,322,069 | 1.17 |
מכלול אגח ב | 0.62 | 1,105,308 | 1.15 |
פרשקובסקי אגח יד | 0.58 | 1,111,263 | 1.08 |
אנלייט אנ אגח ז | 0.58 | 1,110,631 | 1.09 |
צרפתי אגח יג | 0.57 | 1,018,767 | 1.05 |
אמ.די.גי אגח ט | 0.57 | 1,018,701 | 1.06 |
ספנסר אגח ב | 0.56 | 1,024,400 | 1.03 |
פתאל החז אגח ב | 0.54 | 1,001,067 | 1 |
קרדן נדלן אגח ה | 0.54 | 1,062,701 | 1.01 |
או פי סי אגח ד | 0.53 | 947,635 | 0.99 |
פרשקובסקי אגח טו | 0.53 | 952,067 | 0.99 |
ג'י.אף.אי אגח ה | 0.5 | 805,492 | 0.92 |
בית זיקוק אגח 3 | 0.5 | 900,218 | 0.93 |
אמ.די.גי אגח ז | 0.49 | 843,443 | 0.9 |
מלרן אגח ה | 0.48 | 823,411 | 0.89 |
רימון אגח א | 0.46 | 829,178 | 0.85 |
עמרם אברהם אגח א | 0.44 | 800,914 | 0.81 |
אביב בניה אגח 7 | 0.44 | 799,563 | 0.82 |
מיכמן אגח ג | 0.41 | 736,834 | 0.76 |
רוטשטיין אגח יב | 0.4 | 710,682 | 0.75 |
צרפתי אגח יב | 0.4 | 737,960 | 0.75 |
דיסק השק אגח יא | 0.4 | 774,945 | 0.74 |
אלקטרה פא אגח א | 0.39 | 819,698 | 0.73 |
דוניץ אגח ג | 0.39 | 710,726 | 0.73 |
איידיאיי הנ הת ו | 0.38 | 779,004 | 0.71 |
צמח המרמן אגח ז | 0.38 | 682,349 | 0.7 |
איילון אגח ה | 0.38 | 710,692 | 0.7 |
מנרב אגח ה | 0.36 | 639,618 | 0.66 |
אמ.די.ג'י אגח ד | 0.35 | 620,229 | 0.65 |
אמ.די.גי אגח י | 0.35 | 649,124 | 0.65 |
אאורה אגח טז | 0.35 | 658,642 | 0.65 |
דורסל אגח ד | 0.29 | 568,657 | 0.54 |
מגדלי תיכון אגח ז | 0.26 | 473,819 | 0.48 |
מנרב אגח ו | 0.24 | 451,603 | 0.45 |
קרדן נדלן אגח ו | 0.23 | 418,228 | 0.42 |
פתאל אירו אגח ו | 0.14 | 264,888 | 0.27 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.04 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
11/20 UP YEAR ALL | 0 | 6,897 | 0.01 |
פיקדון בבנק מסוים | -3.35 | 0 | -6.22 |