MTF סל S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח
7,279
0%שווי יחידה
7,261.21
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.36%
- % השנה:2.73%
- % 3 חודשים:8.89%
- % 12 חודשים:23.69%
- סטיית תקן (שנה):24.29
- שארפ (שנה):0.8
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.09 | -0.82 |
| תחילת השנה | -3.57 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.97 | 1,058 | 0.4 |
| מקמ 815 | 17.78 | 4,500,600 | 4.48 |
| מקמ 915 | 13.79 | 3,500,000 | 3.47 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.47 | 1,881,938 | 1.88 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.77 | 1,200,000 | 1.2 |
| מקמ 1015 | 3.93 | 1,000,000 | 0.99 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.39 | 25 | 0 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 2.32 | 799 | 0.58 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 94 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 115 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 124 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 395 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 238 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 935 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -879 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.33 | -25,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.95 | 0 | -0.24 |
| SPOT_USDILS | -2.41 | -180,184 | 0 |
| XAY Cons Discret Sep25 | -5.88 | -2 | 0 |