MTF סל STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח
8,323
0.25%שווי יחידה
8,291.22
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:2,580
- % החודש:-0.27%
- % השנה:11.8%
- % 3 חודשים:0.3%
- % 12 חודשים:10.47%
- סטיית תקן (שנה):16.12
- שארפ (שנה):0.39
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -23.38 | -23.67 |
| תחילת השנה | 1.08 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 41.15 | 39,793 | -0.44 |
| S_240225_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 27.63 | 26,720 | -0.3 |
| מקמ 915 | 26.35 | 33,900,000 | 33.65 |
| מקמ 815 | 25.87 | 33,176,800 | 33.04 |
| S_130824_338_90_ND_2_Y_1_03_04 | 24.37 | 23,567 | 2.18 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 15.69 | 20,000,000 | 20.04 |
| מקמ 1015 | 10.07 | 13,000,000 | 12.86 |
| S_151124_363_90_ND_2_Y_1_03_04 | 6.92 | 6,690 | -0.07 |
| מקמ 1215 | 3.53 | 4,592,100 | 4.51 |
| SPOT_EURILS | 1.28 | 413,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.64 | 814,624 | 0.81 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.15 | 0 | 0.2 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,526 | 0.02 |
| ISHARES STOXXSM 600EX | 0.01 | 80 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 17 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 281 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 420 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 161 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 681 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 189 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 776 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 807 | 0 |
| STOXX EUROPE 600 Sep25 | -0.17 | -2 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.98 | -317,198 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.67 | 0 | -2.13 |