MTF סל STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.87	-52.12
תחילת השנה	86.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240226_365_90_ND_2_N_1_09_04	34	70,321	-7.17
S_081225_365_90_ND_2_N_1_09_04	24.93	51,566	-4.02
מקמ 516	20.65	57,077,500	56.87
מקמ 616	17.35	48,100,000	47.79
S_171125_297_90_ND_2_N_1_09_04	11.56	23,916	-1.86
S_151025_273_90_ND_2_N_1_09_04	11.39	23,567	-1.67
ממשלתי משתנה 0526	7.28	20,000,000	20.05
מקמ 117	5.86	16,600,000	16.13
מקמ 417	5.8	16,593,800	15.96
מקמ 317	5.26	15,000,000	14.49
S_230226_365_90_ND_2_N_1_09_04	5.18	10,705	-1.06
S_161225_357_90_ND_2_N_1_09_04	4.95	10,230	-0.8
STOXX EUROPE 600 Jun26	4.83	125	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	3.99	0	10.98
מקמ 816	3.6	10,035,066	9.9
S_131125_365_90_ND_2_N_1_09_04	3.23	6,690	-0.48
פיקדון בבנק מסוים	2.6	0	7.15
פיקדון בבנק מסוים	2.4	0	6.6
פועלים אגח 103	1.55	4,183,400	4.25
מקמ 916	1.14	3,200,000	3.15
דניאל פקדון אגח ד	1.02	2,800,000	2.81
ספיר פקדון אגח ו	0.98	2,681,000	2.69
לאומי מסחרי 10	0.92	250,000	2.52
איביאי פקדון אגח ו	0.91	2,498,000	2.52
הראל פיקדון אגח ה	0.91	2,500,000	2.52
דיסק מנ מסחרי 8	0.88	240,000	2.42
מקמ 1016	0.74	2,083,800	2.04
פיקדון בבנק מסוים	0.53	0	1.47
ממשלתי משתנה 1130	0.37	1,029,968	1.02
אביעד פקדון אגח ו	0.36	981,000	0.98
ממשלתי משתנה 1134	0.35	1,000,000	0.97
מקמ 1216	0.28	800,000	0.78
מקמ 1116	0.22	608,300	0.59
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.04
SPOT_EURILS	-0.09	-67,000	0
SPOT_EURILS	-1.2	-904,934	0