MTF סל STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.3	-80.81
תחילת השנה	169.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_240226_365_90_ND_2_N_1_09_04	26	70,321	2.85
S_081225_365_90_ND_2_N_1_09_04	19.07	51,566	2.09
מקמ 616	18.37	64,916,728	64.88
מקמ 816	15.59	55,435,066	55.07
STOXX EUROPE 600 Jun26	12.49	429	0
פיקדון בבנק מסוים	12.06	0	42.57
מקמ 517	11.27	41,100,000	39.8
S_171125_297_90_ND_2_N_1_09_04	8.84	23,916	0.97
S_151025_273_90_ND_2_N_1_09_04	8.71	23,567	0.64
S_140426_365_90_ND_2_N_1_09_04	7.38	19,952	0.43
S_300426_350_90_ND_2_N_1_12_01	7.19	19,441	0.68
פיקדון בבנק מסוים	6.65	0	23.48
מקמ 117	4.6	16,600,000	16.25
מקמ 417	4.56	16,593,800	16.11
מקמ 726	4.23	15,000,000	14.94
מקמ 317	4.13	15,000,000	14.6
S_230226_365_90_ND_2_N_1_09_04	3.96	10,705	0.43
S_161225_357_90_ND_2_N_1_09_04	3.78	10,230	0.41
S_131125_365_90_ND_2_N_1_09_04	2.47	6,690	0.18
פועלים אגח 103	1.21	4,183,400	4.27
הראל ריב אגח ו	0.97	3,400,000	3.41
מקמ 916	0.9	3,200,000	3.17
SPOT_EURILS	0.89	958,042	0
ספיר פקדון אגח ז	0.88	3,100,000	3.11
אביעד פקדון אגח ז	0.88	3,100,000	3.11
איביאי פקדון אגח ז	0.83	2,900,000	2.92
פועלים מסחרי 3	0.82	290,000	2.91
דניאל פקדון אגח ד	0.8	2,800,000	2.84
ספיר פקדון אגח ו	0.77	2,681,000	2.72
פיקדון בבנק מסוים	0.74	0	2.63
לאומי מסחרי 10	0.72	250,000	2.54
איביאי פקדון אגח ו	0.72	2,498,000	2.53
הראל פיקדון אגח ה	0.72	2,500,000	2.54
דיסק מנ מסחרי 8	0.69	240,000	2.44
מקמ 1016	0.58	2,083,800	2.06
ממשלתי משתנה 1130	0.29	1,029,968	1.02
אביעד פקדון אגח ו	0.28	981,000	0.99
ממשלתי משתנה 1134	0.27	1,000,000	0.97
מקמ 1216	0.22	800,000	0.79
מקמ 1116	0.17	608,300	0.6
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	-1.03	-1,109,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-1.36	0	-4.8
פיקדון בבנק מסוים	-1.52	0	-5.36