MTF סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.26	0.22
תחילת השנה	1.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	55.71	1,282	-0.27
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	40.19	925	-1.3
מקמ 1015	32.47	13,500,000	13.26
מקמ 515	25.93	10,600,000	10.59
מקמ 216	12.1	5,100,000	4.94
מקמ 1215	8.58	3,593,800	3.51
פקדון בבנק מסוים	6.3	2,572,125	2.57
מקמ 815	4.84	2,000,000	1.98
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	4.35	0	1.78
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	3.2	0	1.31
מקמ 615	1.97	807,000	0.8
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.96	45	0.02
מקמ 715	1.69	695,300	0.69
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.35	31	0.03
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.35	31	0.01
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.96	22	0.04
מקמ 316	0.95	400,000	0.39
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.91	21	-0.01
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.91	21	0
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.87	20	-0.01
מז טפ הנפק 40	0.82	326,805	0.33
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.74	83,041	0
פועלים אגח 101	0.62	250,000	0.25
מקמ 416	0.47	200,000	0.19
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.01	20	0
פקדון בבנק מסוים	0	-236	0
פקדון בבנק מסוים	0	16	0
פקדון בבנק מסוים	0	140	0
פקדון בבנק מסוים	0	91	0
פקדון בבנק מסוים	0	623	0
פקדון בבנק מסוים	0	643	0
פקדון בבנק מסוים	0	977	0
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.16
פקדון בבנק מסוים	-0.02	-1,767	-0.01
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-3.24	-365,000	0
XAF Financial Jun25	-3.99	-3	0