MTF סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.89	-1.65
תחילת השנה	-1.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	58.04	1,370	0.77
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	39.19	925	0.22
מקמ 1015	31.69	13,500,000	13.4
מקמ 815	30.73	13,005,700	13
ממשלתי משתנה 0526	8.8	3,700,000	3.72
מקמ 1215	8.38	3,593,800	3.54
פקדון בבנק מסוים	6.53	2,763,754	2.76
מקמ 216	6.02	2,600,000	2.54
פקדון בבנק מסוים	5.03	2,126,460	2.13
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.48	35	0.01
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.19	28	-0.01
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.1	26	0
מקמ 316	0.92	400,000	0.39
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.8	19	0
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.8	19	-0.01
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.8	19	0
מקמ 416	0.46	200,000	0.19
מקמ 616	0.45	195,800	0.19
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.3	714	0.13
מקמ 915	0.24	100,000	0.1
SPOT_USDILS	0.15	18,631	0
פקדון בבנק מסוים	0.1	43,487	0.04
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,020	0
פקדון בבנק מסוים	0	16	0
פקדון בבנק מסוים	0	141	0
פקדון בבנק מסוים	0	91	0
פקדון בבנק מסוים	0	629	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,130	0
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.09
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.03	0	-0.44
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.12	0	-0.47
SPOT_USDILS	-1.86	-232,000	0
XAF Financial Sep25	-3.88	-3	0