MTF סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.08	-3.19
תחילת השנה	0.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	46.19	1,068	-0.96
מקמ 316	45.16	17,510,800	17.5
S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01	40.01	925	0.08
פיקדון בבנק מסוים	14.97	0	5.8
ממשלתי משתנה 0526	12.89	5,000,000	5
מקמ 1216	10.56	4,200,000	4.09
מקמ 516	7.64	2,979,600	2.96
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	5.62	130	-0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	5.22	0	2.02
מקמ 1016	2.49	985,100	0.96
מקמ 816	1.38	542,200	0.53
מקמ 117	1.25	500,000	0.49
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	1.08	25	-0.01
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.99	23	-0.03
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.82	19	-0.01
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.82	19	-0.01
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.82	19	-0.01
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.82	19	0.01
S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01	0.82	19	0
S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01	0.82	19	0
S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01	0.82	19	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.78	18	-0.02
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.78	18	-0.02
מקמ 416	0.51	200,000	0.2
מקמ 616	0.5	195,800	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.12
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	91	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	20	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	18	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	26	-0.01
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	19	-0.01
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	20	-0.01
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	22	-0.01
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	62	-0.02
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	21	-0.02
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	19	-0.02
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.07	29	-0.03
SPOT_USDILS	-0.09	-11,000	0
SPOT_USDILS	-2.38	-293,321	0