MTF סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.09	0.21
תחילת השנה	-1.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	62.37	1,430	0.13
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	40.34	925	0.05
מקמ 1115	14.94	6,204,900	6.18
פקדון בבנק מסוים	13.44	5,562,177	5.56
ממשלתי משתנה 0526	12.11	5,000,000	5.01
מקמ 1215	8.62	3,593,800	3.57
מקמ 216	6.19	2,600,000	2.56
פקדון בבנק מסוים	5.75	2,377,699	2.38
מקמ 1016	2.28	985,100	0.95
מקמ 816	1.27	542,200	0.52
מקמ 316	0.95	400,000	0.39
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.92	21	0
מקמ 416	0.47	200,000	0.2
מקמ 616	0.46	195,800	0.19
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.14	314	0.06
פקדון בבנק מסוים	0.11	43,785	0.04
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.08	0	0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.01	0	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	2,713	0
פקדון בבנק מסוים	0	16	0
פקדון בבנק מסוים	0	142	0
פקדון בבנק מסוים	0	91	0
פקדון בבנק מסוים	0	634	0
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.02
פקדון בבנק מסוים	-0.02	-2,581	-0.01
פקדון בבנק מסוים	-0.04	-4,975	-0.02
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.48	-60,053	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.63	-79,000	0
XAF Financial Dec25	-3.99	-3	0