MTF סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.27	0.28
תחילת השנה	-6.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 916	53.94	19,013,700	18.91
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	52.74	1,132	0.06
S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01	43.1	925	0.68
פיקדון בבנק מסוים	14.68	0	5.14
מקמ 816	12.49	4,392,200	4.38
מקמ 1216	11.82	4,200,000	4.14
מקמ 517	6.67	2,400,000	2.34
מקמ 1016	2.79	985,100	0.98
מקמ 117	1.4	500,000	0.49
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	1.16	25	0
S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01	0.89	19	0.01
S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01	0.89	19	0.01
S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01	0.89	19	0.01
SPOT_USDILS	0.48	56,958	0
SPOT_USDILS	0.33	39,261	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	47	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	19	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	26	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0	22	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0	19	0
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.01
SPOT_USDILS	-1.32	-156,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-1.78	0	-0.62