MTF סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.6	1.62
תחילת השנה	-2.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	53.36	1,304	-0.07
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	37.85	925	0.96
מקמ 316	28.66	12,510,800	12.43
פקדון בבנק מסוים	20.4	8,843,343	8.84
ממשלתי משתנה 0526	11.56	5,000,000	5.01
פקדון בבנק מסוים	9.71	4,209,729	4.21
מקמ 1216	9.36	4,200,000	4.06
מקמ 216	5.97	2,600,000	2.59
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	5.32	130	0.01
פקדון בבנק מסוים	5	2,167,273	2.17
מקמ 116	4.61	2,000,000	2
מקמ 1016	2.21	985,100	0.96
מקמ 816	1.22	542,200	0.53
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.94	23	-0.01
S_061125_307_90_ND_1_Y_1_12_01	0.78	19	0.02
S_101125_303_90_ND_1_Y_1_12_01	0.78	19	0.02
S_121125_301_90_ND_1_Y_1_12_01	0.78	19	0.02
מקמ 416	0.46	200,000	0.2
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.45	0	0.2
מקמ 616	0.44	195,800	0.19
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.37	50,941	0
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.07	183	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.01	2,685	0
פקדון בבנק מסוים	0	16	0
פקדון בבנק מסוים	0	144	0
פקדון בבנק מסוים	0	91	0
פקדון בבנק מסוים	0	114	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,040	0
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.02
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-749	0
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	-1.38	-188,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-2.43	0	-1.05