MTF סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.18	-1.26
תחילת השנה	-0.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	48.01	1,191	0.09
S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01	37.29	925	-0.84
מקמ 616	28.09	11,195,800	11.12
פיקדון בבנק מסוים	22.65	0	8.97
ממשלתי משתנה 0526	12.66	5,000,000	5.01
פיקדון בבנק מסוים	10.8	0	4.27
מקמ 1216	10.34	4,200,000	4.09
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	10.16	252	0.05
מקמ 516	7.5	2,979,600	2.97
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	2.8	0	1.11
מקמ 1016	2.44	985,100	0.97
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.69	0	0.67
מקמ 816	1.35	542,200	0.54
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	1.25	31	0
מקמ 117	1.23	500,000	0.49
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	1.09	27	0
S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01	0.77	19	-0.02
S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01	0.77	19	-0.02
S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01	0.77	19	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0	29	0
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	21	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.01
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	57	-0.01
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.05	-6,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.54	-193,375	0