MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	41.75	74.01
תחילת השנה	6.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	40.76	14,323	12.36
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	21.34	7,500	8.99
פקדון בבנק מסוים	20.86	349,969,070	349.97
מקמ 1015	16.8	289,828,900	281.92
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	14.86	5,222	6.14
S_120924_364_90_ND_2_Y_1_12_01	14.42	5,067	6.07
מקמ 215	9.3	156,118,397	156.04
מקמ 1115	8.98	155,400,000	150.58
מקמ 315	8.41	141,655,155	141.12
פקדון בבנק מסוים	7.84	131,513,436	131.51
מקמ 915	5.15	88,499,746	86.36
S_211124_293_90_ND_1_Y_1_12_01	4.57	1,607	-0.47
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	3.84	1,350	1.58
מקמ 1215	2.87	49,887,670	48.19
מקמ 815	2.52	43,207,986	42.3
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.45	860	-0.25
מקמ 415	2.33	39,428,400	39.15
הראל פיקדון אגח ד	2.08	34,000,000	34.88
פקדון בבנק מסוים	1.77	29,615,278	29.62
מקמ 515	1.55	26,300,000	26.01
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.39	489	-0.08
דיסק מנ מסחרי 4	1.25	2,056,100	20.91
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.2	422	0.05
פאי פיקדון אגח ב	0.92	14,500,000	15.39
אלה פקדון אגח י	0.91	15,000,000	15.32
גלעד פקדון אגח ב	0.91	15,000,000	15.32
פאי פיקדון אגח א	0.87	13,500,000	14.54
גי.אס.אי אגח ב	0.83	13,683,000	14
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	246	0
מקמ 615	0.65	11,000,000	10.84
פועלים אגח 101	0.46	7,752,634	7.79
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.45	0	7.59
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.44	156	0.04
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.42	148	0.25
לאומי מסחרי 6	0.3	500,000	5.09
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.3	106	0.09
ממשלתי שקלי 0226	0.29	5,000,000	4.84
לאומי מסחרי 7	0.27	453,600	4.53
ספיר פקדון אגח א	0.24	3,983,000	4.08
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.22	77	0.05
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.2	71	0.08
פקדון בבנק מסוים	0.19	910,095	3.26
מז טפ הנפק 40	0.18	3,038,866	3.08
מקמ 715	0.18	3,000,000	2.95
לאומי אגח 180	0.17	2,724,563	2.77
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.1	0	1.75
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	23	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.04	165,119	0.59
פקדון בבנק מסוים	0	745	0
פקדון בבנק מסוים	0	-31	0
פקדון בבנק מסוים	0	386	0
פקדון בבנק מסוים	0	434	0
SPOT_USDILS	0	1,619	0
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	1	0
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-1.37
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.29	0	-4.9
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.72	0	-12.13
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.72	0	-12.06
SPOT_USDILS	-0.83	-3,909,000	0
SP500 MIC EMIN FUTMar25	-1.07	-165	0
S&P500 EMINI FUT Mar25	-6.22	-96	0