MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-27.16	-25.03
תחילת השנה	-82.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	38.9	14,323	14.27
S_110925_181_90_ND_1_Y_1_12_01	34.13	12,567	17.9
פקדון בבנק מסוים	23.25	421,396,920	421.4
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	14.18	5,222	11.96
מקמ 1115	13.51	244,999,000	244.83
ממשלתי משתנה 0526	12.46	224,465,908	225.77
פקדון בבנק מסוים	11.15	202,018,308	202.02
מקמ 1215	5.69	103,472,370	103.09
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	4.36	1,607	1.99
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	3.69	1,358	1.68
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	3.67	1,350	3.09
ממשלתי משתנה 1134	2.82	52,500,000	51.15
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.34	860	-0.44
הראל פיקדון אגח ד	2	34,000,000	36.28
פקדון בבנק מסוים	1.65	29,903,367	29.9
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.62	598	0.3
מקמ 916	1.28	24,000,000	23.23
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.25	460	0.46
מקמ 1016	1.22	22,845,600	22.03
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.08	397	-0.16
לאומי מסחרי 9	0.95	1,710,000	17.22
דניאל פקדון אגח א	0.94	16,620,000	17.05
ספיר פקדון אגח ד	0.93	16,600,000	16.85
גי.אס.אי אגח ג	0.92	16,518,000	16.73
פאי פיקדון אגח ד	0.91	16,000,000	16.47
פועלים מסחרי 2	0.91	1,630,000	16.58
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.9	0	16.26
פועלים מסחרי 1	0.9	1,580,000	16.27
הראל ריב אגח ג	0.9	16,000,000	16.36
דיסק מנ מסחרי 6	0.9	1,600,000	16.32
איביאי פקדון אגח ג	0.9	15,895,000	16.31
מרב פקדון אגח ג	0.9	16,110,000	16.37
פאי פיקדון אגח ב	0.89	14,500,000	16.05
אלה פקדון אגח י	0.88	15,000,000	15.97
גלעד פקדון אגח ב	0.88	15,000,000	15.96
ממשלתי משתנה 1130	0.87	16,000,000	15.84
לאומי מסחרי 8	0.85	1,500,000	15.38
ספיר פקדון אגח ג	0.85	14,905,000	15.35
דניאל פקדון אגח ב	0.85	15,213,000	15.41
פאי פיקדון אגח א	0.84	13,500,000	15.16
גי.אס.אי אגח ב	0.8	13,683,000	14.56
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.78	1,404,500	14.22
אביעד פקדון אגח ד	0.78	14,056,000	14.2
בינל הנפ מסחרי1	0.72	1,287,800	12.99
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.66	243	0.09
מקמ 616	0.64	11,953,200	11.68
SPOT_USDILS	0.58	3,233,997	0
איביאי פקדון אגח ד	0.53	9,538,000	9.65
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.47	8,416,255	8.57
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.47	8,416,255	8.57
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.47	8,416,255	8.57
פאי ריבית אגח א	0.46	8,179,000	8.26
מקמ 816	0.43	7,966,600	7.73
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.3	110	-0.05
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.29	107	0.14
ממשלתי שקלי 0226	0.27	5,000,000	4.96
לאומי מסחרי 7	0.26	453,600	4.69
ספיר פקדון אגח א	0.23	3,983,000	4.25
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.2	75	0.06
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.2	74	0.04
מקמ 416	0.11	2,049,341	2.02
פקדון בבנק מסוים	0.08	466,283	1.52
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	26	0.04
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	25	-0.01
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	21	0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.03	0	0.49
מקמ 216	0.02	400,000	0.4
פקדון בבנק מסוים	0	-248	0
פקדון בבנק מסוים	0	-2	0
פקדון בבנק מסוים	0	11	0
פקדון בבנק מסוים	0	70	0
פקדון בבנק מסוים	0	92	0
פקדון בבנק מסוים	0	565	0
פקדון בבנק מסוים	0	31,167	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	16,035	0.05
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.34
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.81	0	-14.64
SP500 MIC EMIN FUTDec25	-1.01	-165	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.19	0	-21.64
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.34	0	-24.37
SPOT_USDILS	-1.79	-9,964,000	-0.01
S&P500 EMINI FUT Dec25	-5.88	-96	0