MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-73.08	-107.97
תחילת השנה	-31.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	40.59	14,323	17.68
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	21.25	7,500	-36.85
מקמ 515	17.05	267,700,000	267.49
פקדון בבנק מסוים	16.68	261,568,445	261.57
מקמ 1015	15.65	249,828,900	245.41
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	14.8	5,222	-25.78
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	14.36	5,067	-24.89
מקמ 1115	9.7	155,400,000	152.12
מקמ 615	7.19	113,192,600	112.73
מקמ 915	5.56	88,499,746	87.24
S_211124_293_90_ND_1_Y_1_12_01	4.55	1,607	-1.86
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	4.14	0	64.91
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	3.83	1,350	-6.67
מקמ 316	3.49	56,600,000	54.67
מקמ 715	3.29	51,986,700	51.61
מקמ 1215	3.1	49,887,670	48.67
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.44	860	-0.99
הראל פיקדון אגח ד	2.25	34,000,000	35.26
פקדון בבנק מסוים	1.91	29,968,530	29.97
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.73	0	27.09
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.71	604	0.7
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.36	481	0.69
דיסק מנ מסחרי 4	1.35	2,056,100	21.13
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.13	0	17.73
פועלים מסחרי 1	1.01	1,580,000	15.9
פאי פיקדון אגח ב	0.99	14,500,000	15.55
אלה פקדון אגח י	0.99	15,000,000	15.5
גלעד פקדון אגח ב	0.99	15,000,000	15.49
לאומי מסחרי 8	0.96	1,500,000	15.02
פאי פיקדון אגח א	0.94	13,500,000	14.72
גי.אס.אי אגח ב	0.9	13,683,000	14.15
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.83	0	12.95
מקמ 416	0.69	11,200,000	10.78
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.69	243	0.54
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.67	237	0.06
מז טפ הנפק 40	0.59	9,105,747	9.33
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	207	0.46
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.52	184	0.11
פועלים אגח 101	0.5	7,752,634	7.87
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.45	1,946,741	0
לאומי מסחרי 6	0.33	500,000	5.14
ממשלתי שקלי 0226	0.31	5,000,000	4.86
לאומי מסחרי 7	0.29	453,600	4.57
ספיר פקדון אגח א	0.26	3,983,000	4.12
מקמ 216	0.02	400,000	0.39
מקמ 815	0.01	207,986	0.21
פקדון בבנק מסוים	0	554	0
פקדון בבנק מסוים	0	925	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,886	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	-18,342	-0.07
פקדון בבנק מסוים	0	-247	0
פקדון בבנק מסוים	0	-2	0
פקדון בבנק מסוים	0	69	0
פקדון בבנק מסוים	0	384	0
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	1	0
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-2.24
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	1	0
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	1	0
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	1	0
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	1	0
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	1	0
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	1	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.89	0	-13.92
SP500 MIC EMIN FUTJun25	-1.06	-165	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.74	-7,523,000	-0.02
S&P500 EMINI FUT Jun25	-6.17	-96	0