MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
9,304
0.08%שווי יחידה
9,314.3
נכון ל: 13/05/2026
- תמורה:3,923,797
- % החודש:2.65%
- % השנה:7.66%
- % 3 חודשים:7.9%
- % 12 חודשים:25.83%
- סטיית תקן (שנה):11.43
- שארפ (שנה):1.9
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 41.12 | -99.92 |
| תחילת השנה | 244.43 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151025_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 37.11 | 14,323 | -6.32 |
| S_171125_114_90_ND_1_N_1_12_01 | 32.56 | 12,567 | 5.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.92 | 0 | 334.2 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 17.03 | 6,572 | -2.88 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 12.03 | 224,465,908 | 224.31 |
| מקמ 316 | 9.07 | 169,291,300 | 169.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.43 | 0 | 157.28 |
| מקמ 416 | 4.38 | 82,049,341 | 81.77 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.16 | 1,607 | 0.51 |
| מקמ 916 | 3.9 | 74,000,000 | 72.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.08 | 0 | 57.47 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.72 | 52,500,000 | 50.79 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.23 | 860 | 0.27 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.22 | 857 | -0.36 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.03 | 785 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.97 | 34,000,000 | 36.68 |
| מקמ 516 | 1.66 | 31,255,500 | 31.05 |
| מקמ 1216 | 1.54 | 29,400,000 | 28.64 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.53 | 589 | 0.19 |
| מקמ 1016 | 1.2 | 22,845,600 | 22.37 |
| מקמ 117 | 1.17 | 22,500,000 | 21.84 |
| מקמ 816 | 1.11 | 20,966,600 | 20.65 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.98 | 1,810,000 | 18.19 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.98 | 18,284,000 | 18.34 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.97 | 1,790,000 | 18.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.94 | 17,739,685 | 17.49 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.94 | 1,710,000 | 17.44 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.92 | 16,620,000 | 17.25 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.92 | 16,600,000 | 17.11 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.91 | 16,518,000 | 16.99 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.9 | 1,630,000 | 16.78 |
| הראל ריב אגח ג | 0.89 | 16,000,000 | 16.59 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.89 | 1,600,000 | 16.54 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.89 | 16,000,000 | 16.67 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.89 | 15,895,000 | 16.52 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.89 | 16,110,000 | 16.6 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.88 | 1,580,000 | 16.49 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.87 | 14,500,000 | 16.21 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.87 | 337 | -0.15 |
| אלה פקדון אגח י | 0.86 | 15,000,000 | 16.1 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.86 | 15,000,000 | 16.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.85 | 0 | 15.95 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.84 | 1,500,000 | 15.59 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.84 | 15,213,000 | 15.64 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.83 | 14,905,000 | 15.53 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.82 | 13,500,000 | 15.31 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.8 | 308 | -0.21 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.8 | 309 | -0.06 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.79 | 13,683,000 | 14.72 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.77 | 1,404,500 | 14.42 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.77 | 14,056,000 | 14.42 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.76 | 295 | 0.14 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.7 | 1,287,800 | 13.15 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.63 | 242 | -0.06 |
| מקמ 616 | 0.63 | 11,953,200 | 11.84 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.57 | 220 | -0.04 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.55 | 211 | -0.09 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.53 | 9,538,000 | 9.8 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.52 | 201 | 0.1 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.49 | 189 | -0.08 |
| מקמ 1116 | 0.49 | 9,277,000 | 9.06 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.47 | 8,416,255 | 8.69 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.47 | 8,416,255 | 8.69 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.47 | 8,416,255 | 8.69 |
| פאי ריבית אגח א | 0.45 | 8,179,000 | 8.38 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.44 | 171 | -0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.42 | 0 | 7.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 0 | 7.61 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.38 | 6,995,000 | 7.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.36 | 0 | 6.73 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.34 | 131 | -0.02 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.3 | 115 | 0.07 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.3 | 117 | -0.06 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.3 | 115 | -0.02 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.27 | 103 | -0.01 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.27 | 104 | -0.03 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.23 | 3,983,000 | 4.29 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.2 | 77 | -0.02 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.17 | 65 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.09 | 512,463 | 0 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 124 | 0.11 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 252 | 0.22 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 188 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 34 | 0.03 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 56 | 0.03 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 64 | 0.04 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 132 | 0.08 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 269 | -0.08 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 23 | 0.01 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 37 | 0.03 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 207 | -0.08 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 573 | -0.06 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 156 | 0.02 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 104 | -0.01 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 57 | -0.04 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 28 | 0 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 404 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.3 | 0 | -5.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.47 | 0 | -8.74 |
| SPOT_USDILS | -0.52 | -3,072,000 | -0.12 |
| SPOT_USDILS | -0.91 | -5,421,000 | -0.2 |
| SP500 MIC EMIN FUTMar26 | -0.96 | -165 | 0 |
| S&P500 EMINI FUT Mar26 | -5.58 | -96 | 0 |