MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.03	-25.71
תחילת השנה	-51.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	41.2	14,323	8.91
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	21.58	7,500	20.99
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	15.02	5,222	14.49
מקמ 1015	15	249,828,900	248.01
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	14.58	5,067	14.18
מקמ 915	10.63	176,299,746	175.63
ממשלתי משתנה 0526	9.79	160,900,000	161.9
מקמ 815	9.51	157,277,986	157.17
מקמ 1115	9.3	155,400,000	153.68
פקדון בבנק מסוים	5.65	93,439,891	93.44
פקדון בבנק מסוים	4.88	80,699,218	80.7
S_211124_293_90_ND_1_Y_1_12_01	4.62	1,607	3.28
מקמ 616	3.91	66,953,200	64.68
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	3.88	1,350	3.74
מקמ 1215	2.98	49,887,670	49.17
מקמ 316	2.98	50,400,000	49.18
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.47	860	1.76
הראל פיקדון אגח ד	2.17	34,000,000	35.84
פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים	1.98	32,738,000	32.74
דיסק מנ מסחרי 4	1.29	2,056,100	21.38
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.1	383	0.12
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.03	358	0.11
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.01	0	16.77
דניאל פקדון אגח א	1.01	16,620,000	16.75
ספיר פקדון אגח ד	1.01	16,600,000	16.62
גי.אס.אי אגח ג	1	16,518,000	16.52
פועלים מסחרי 2	0.99	1,630,000	16.42
הראל ריב אגח ג	0.98	16,000,000	16.15
דיסק מנ מסחרי 6	0.98	1,600,000	16.12
פאי פיקדון אגח ד	0.98	16,000,000	16.19
מרב פקדון אגח ג	0.98	16,110,000	16.17
פועלים מסחרי 1	0.97	1,580,000	16.07
איביאי פקדון אגח ג	0.97	15,895,000	16.05
ממשלתי משתנה 1130	0.96	16,000,000	15.81
פאי פיקדון אגח ב	0.96	14,500,000	15.84
אלה פקדון אגח י	0.95	15,000,000	15.78
גלעד פקדון אגח ב	0.95	15,000,000	15.77
לאומי מסחרי 8	0.92	1,500,000	15.2
ספיר פקדון אגח ג	0.91	14,905,000	15.11
פאי פיקדון אגח א	0.9	13,500,000	14.95
גי.אס.אי אגח ב	0.87	13,683,000	14.38
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.85	1,404,500	14.06
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.73	0	12.11
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.55	190	0.25
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.51	8,416,255	8.48
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.51	8,416,255	8.48
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.51	8,416,255	8.48
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.39	137	0.23
לאומי מסחרי 6	0.31	500,000	5.2
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.31	108	0.02
ממשלתי שקלי 0226	0.3	5,000,000	4.91
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.3	106	0.07
לאומי מסחרי 7	0.28	453,600	4.64
ספיר פקדון אגח א	0.25	3,983,000	4.21
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	53	-0.01
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.13	46	0.01
מקמ 416	0.12	2,049,341	1.99
פקדון בבנק מסוים	0.06	278,889	0.95
מקמ 216	0.02	400,000	0.39
פקדון בבנק מסוים	0.01	54,545	0.18
פקדון בבנק מסוים	0	-208	0
פקדון בבנק מסוים	0	69	0
פקדון בבנק מסוים	0	448	0
פקדון בבנק מסוים	0	559	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,475	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,331	0
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	0	7,786	0.01
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	1	0
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	3.61
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	1	0
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	1	0
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	1	0
SPOT_USDILS	-0.26	-1,260,920	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.76	0	-12.48
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.94	0	-15.46
SP500 MIC EMIN FUTSep25	-1.07	-165	0
SPOT_USDILS	-1.28	-6,248,000	-0.05
SPOT_USDILS	-1.66	-8,077,000	-0.05
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-2.27	0	-37.51
S&P500 EMINI FUT Sep25	-6.24	-96	0