MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	29.74	71.13
תחילת השנה	-55.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	39.85	14,323	81.52
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	20.87	7,500	14.53
מקמ 1015	14.89	249,828,900	247.13
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	14.53	5,222	10.05
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	14.1	5,067	9.82
מקמ 915	10.54	176,299,746	175
פקדון בבנק מסוים	10.21	169,428,529	169.43
ממשלתי משתנה 0526	9.71	160,900,000	161.25
מקמ 1115	9.23	155,400,000	153.15
מקמ 815	7.64	127,277,986	126.76
S_211124_293_90_ND_1_Y_1_12_01	4.47	1,607	1.93
מקמ 616	3.89	66,953,200	64.52
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	3.76	1,350	2.6
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	3.08	1,107	1.33
מקמ 1215	2.95	49,887,670	49
מקמ 316	2.95	50,400,000	49.02
פקדון בבנק מסוים	2.75	45,624,964	45.62
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.39	860	1.03
הראל פיקדון אגח ד	2.15	34,000,000	35.68
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.78	641	0.52
דיסק מנ מסחרי 4	1.28	2,056,100	21.29
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1	0	16.59
פועלים מסחרי 2	0.98	1,630,000	16.34
הראל ריב אגח ג	0.97	16,000,000	16.12
דיסק מנ מסחרי 6	0.97	1,600,000	16.06
פאי פיקדון אגח ד	0.97	16,000,000	16.09
מרב פקדון אגח ג	0.97	16,110,000	16.11
פועלים מסחרי 1	0.96	1,580,000	16
איביאי פקדון אגח ג	0.96	15,895,000	15.93
פאי פיקדון אגח ב	0.95	14,500,000	15.76
אלה פקדון אגח י	0.94	15,000,000	15.67
גלעד פקדון אגח ב	0.94	15,000,000	15.67
לאומי מסחרי 8	0.91	1,500,000	15.12
פאי פיקדון אגח א	0.9	13,500,000	14.89
ספיר פקדון אגח ג	0.9	14,905,000	15
גי.אס.אי אגח ב	0.86	13,683,000	14.3
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.83	298	0.24
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.72	0	12.03
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.62	223	0.36
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.53	190	0.09
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.51	8,416,255	8.44
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.51	8,416,255	8.44
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.51	8,416,255	8.44
לאומי מסחרי 6	0.31	500,000	5.18
פקדון בבנק מסוים	0.29	1,447,575	4.88
ממשלתי שקלי 0226	0.29	5,000,000	4.9
לאומי מסחרי 7	0.28	453,600	4.62
ספיר פקדון אגח א	0.25	3,983,000	4.16
מקמ 416	0.12	2,049,341	1.99
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	19	0.02
מקמ 216	0.02	400,000	0.39
פקדון בבנק מסוים	0	-427	0
פקדון בבנק מסוים	0	-7	0
פקדון בבנק מסוים	0	69	0
פקדון בבנק מסוים	0	286	0
פקדון בבנק מסוים	0	87	0
פקדון בבנק מסוים	0	558	0
פקדון בבנק מסוים	0	934	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,884	0
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.22
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.54	0	-8.93
SP500 MIC EMIN FUTSep25	-1.04	-165	0
SPOT_USDILS	-1.23	-6,047,975	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.3	0	-21.63
SPOT_USDILS	-1.99	-9,811,000	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-4.21	0	-69.96
S&P500 EMINI FUT Sep25	-6.04	-96	0