MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.03	3.37
תחילת השנה	-25.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	60.11	1,325	1.76
מקמ 1015	37.57	33,400,000	33.04
S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	26.27	579	0.51
מקמ 1215	18.73	16,771,300	16.47
S_100125_363_90_ND_1_Y_1_12_01	17.78	392	0.35
מקמ 815	11.83	10,450,800	10.41
מקמ 915	7	6,200,000	6.15
ממשלתי משתנה 0526	5.58	4,900,000	4.91
פקדון בבנק מסוים	5.27	4,636,383	4.64
מקמ 616	2.36	2,153,500	2.08
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.26	0	1.11
S_270225_196_90_ND_1_Y_1_12_01	0.86	19	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.72	630,028	0.63
S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.68	15	0
פקדון בבנק מסוים	0.32	83,766	0.28
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.03	33	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	811	0
פקדון בבנק מסוים	0	534	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,029	0
פקדון בבנק מסוים	0	-320	0
פקדון בבנק מסוים	0	-4	0
פקדון בבנק מסוים	0	389	0
פקדון בבנק מסוים	0	765	0
פקדון בבנק מסוים	0	809	0
S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.01
SPOT_USDILS	-0.93	-243,000	0
SPOT_USDILS	-1.59	-416,067	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-2.34	0	-2.05
E-Mini Russ 2000 Sep25	-5.83	-14	0