MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	8.49	8.56
תחילת השנה	7.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_171125_297_90_ND_1_N_1_12_01	55.92	1,344	-3.69
S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01	20.97	504	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	20.92	0	21.83
מקמ 317	18.52	20,000,000	19.32
פיקדון בבנק מסוים	16.54	0	17.26
S_080126_365_90_ND_1_N_1_12_01	16.31	392	-0.06
ממשלתי משתנה 0526	9.51	9,900,000	9.92
מקמ 616	7.67	8,053,500	8
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	6.27	0	6.55
פיקדון בבנק מסוים	5.77	0	6.02
מקמ 1016	3.1	3,296,100	3.23
מקמ 117	3.07	3,300,000	3.21
מקמ 1216	2.24	2,400,000	2.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.49	0	1.56
S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01	1.29	31	-0.01
S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01	1.25	30	0
S_040326_190_90_ND_1_N_1_12_01	1.16	28	-0.07
S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01	1	24	-0.02
ספיר פקדון אגח ו	0.96	993,000	1
דניאל פקדון אגח ד	0.96	1,000,000	1
מקמ 417	0.83	896,300	0.86
S_221225_262_90_ND_1_N_1_12_01	0.79	19	-0.05
מקמ 816	0.79	834,200	0.82
מקמ 1116	0.68	722,400	0.71
מקמ 916	0.66	700,000	0.69
S_020326_192_90_ND_1_N_1_12_01	0.5	12	-0.03
S_250226_197_90_ND_1_N_1_12_01	0.42	10	-0.03
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.39	129,570	0
S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01	0.33	8	0
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.14	186	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01	0	23	0
S_040326_286_90_ND_1_Y_1_12_01	0	8	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.65	-875,000	0.01