MTF סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח
5,965
1.98%שווי יחידה
5,902.59
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:267,422
- % החודש:1.94%
- % השנה:8.16%
- % 3 חודשים:7.41%
- % 12 חודשים:43.28%
- סטיית תקן (שנה):22.94
- שארפ (שנה):1.7
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.19 | -7.5 |
| תחילת השנה | -5.52 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 (OSE) Dec25 | 54.42 | 48 | 0 |
| NIKKEI 225 MINI Dec25 | 45.13 | 398 | 0 |
| מקמ 1215 | 36.75 | 33,996,900 | 33.98 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.45 | 20,753,171 | 20.75 |
| פקדון בבנק מסוים | 18.74 | 17,325,058 | 17.33 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.26 | 4,859,938 | 4.86 |
| מקמ 216 | 4.29 | 3,997,600 | 3.97 |
| מקמ 616 | 4.15 | 3,915,400 | 3.84 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.7 | 119,635,500 | 2.5 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.16 | 2,000,000 | 2 |
| מקמ 816 | 1.27 | 1,209,600 | 1.18 |
| מקמ 1016 | 0.95 | 909,300 | 0.88 |
| מקמ 1116 | 0.87 | 836,500 | 0.81 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 16,406,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 3 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 491 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 566 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 799 | 0 |
| SPOT_JPYILS | -0.52 | -23,216,000 | 0 |
| SPOT_JPYILS | -2.54 | -112,366,500 | 0 |