הירשמו אזור אישי

MTF סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח

5,790

-0.91%

שווי יחידה

5,825.93

נכון ל: 23/01/2026

תמורה:105,681
% החודש:6.75%
% השנה:6.75%
% 3 חודשים:9.44%
% 12 חודשים:39.72%
סטיית תקן (שנה):23.06
שארפ (שנה):1.53

מחזור יומי: 1,819
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 5,843
שער פתיחה: 0%5,843
שער ממוצע: -0.57%5,809.84
שער נעילה: -0.89%5,791
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1150531
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4A
היקף נכסים (מ' ₪): 90.66
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני: אסיה ופסיפיק- שווקים מפותחים
מדד השוואה
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: עד 120%

דמי ניהול: 0.77%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 27/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 10%

תמורה:

טווח יומי

5,843

5,780

טווח 52 שבועות

5,900

3,340

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.19	-7.5
תחילת השנה	-5.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NIKKEI 225 (OSE) Dec25	57.08	48	0
NIKKEI 225 MINI Dec25	40.2	338	0
מקמ 1115	26.93	24,550,800	24.53
פקדון בבנק מסוים	20.67	18,826,463	18.83
פקדון בבנק מסוים	19.52	17,779,470	17.78
מקמ 1215	13.12	11,996,900	11.95
פקדון בבנק מסוים	6.19	5,636,729	5.64
מקמ 616	4.2	3,915,400	3.83
ממשלתי משתנה 0526	2.21	2,000,000	2.01
פקדון בבנק מסוים	1.96	84,469,000	1.78
מקמ 816	1.29	1,209,600	1.17
מקמ 1016	0.96	909,300	0.88
SPOT_JPYILS	0.09	3,898,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	3	0
פקדון בבנק מסוים	0	491	0
פקדון בבנק מסוים	0	564	0
פקדון בבנק מסוים	0	690	0
SPOT_JPYILS	-1.98	-85,649,000	0