MTF סל S&P Utilities מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.92	2.64
תחילת השנה	-3.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_121_90_ND_1_Y_1_12_01	69.14	4,280	-1.63
S_171125_179_90_ND_1_N_1_12_01	27.43	1,698	-0.23
מקמ 516	18.46	18,000,000	17.94
מקמ 616	15.16	14,819,600	14.72
פיקדון בבנק מסוים	14.04	0	13.64
פיקדון בבנק מסוים	10.04	0	9.75
מקמ 317	9.95	10,000,000	9.66
ממשלתי משתנה 0526	5.16	5,000,000	5.01
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	3.7	229	-0.09
מקמ 417	3.62	3,657,900	3.52
מקמ 117	3.3	3,300,000	3.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	2.98	0	2.9
מקמ 1016	2.49	2,462,600	2.41
מקמ 1216	1.61	1,600,000	1.56
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.95	291,126	0
מקמ 1116	0.5	494,300	0.48
מקמ 816	0.42	417,100	0.41
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.23	0	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_151225_121_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	113	-0.03
S_151225_121_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	904	-0.04
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.66	-510,000	0