MTF סל S&P Utilities מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.24	13.6
תחילת השנה	26.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	46.24	2,646	1.88
מקמ 1215	33.38	29,998,146	29.98
S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	29.67	1,698	0.09
פקדון בבנק מסוים	16.36	14,689,972	14.69
מקמ 316	11.82	10,730,000	10.62
מקמ 216	7.87	7,120,600	7.07
XAU Utilities Dec25	6.61	20	0
ממשלתי משתנה 0526	5.56	5,000,000	4.99
פקדון בבנק מסוים	4.37	3,926,253	3.93
פקדון בבנק מסוים	4.25	3,817,229	3.82
מקמ 616	4.06	3,719,600	3.64
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	4	229	0.05
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.55	203	-0.03
מקמ 1016	2.65	2,462,600	2.38
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	2.55	7,785	2.29
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.41	138	-0.03
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.38	79	-0.02
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.35	77	0.03
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.21	69	0
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.15	66	-0.02
מקמ 1116	0.53	494,300	0.48
מקמ 816	0.45	417,100	0.41
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.15	0	0.13
מקמ 116	0.14	124,585	0.12
פקדון בבנק מסוים	0	3	0
פקדון בבנק מסוים	0	76	0
פקדון בבנק מסוים	0	26	0
פקדון בבנק מסוים	0	228	0
פקדון בבנק מסוים	0	253	0
פקדון בבנק מסוים	0	540	0
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.28
פקדון בבנק מסוים	-0.02	-5,418	-0.02
SPOT_USDILS	-0.67	-184,726	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.07	0	-0.96
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	-3.13	-859,000	0.01