MTF סל S&P Utilities מנוטרלת מט"ח
3,623
-1.5%שווי יחידה
3,668.37
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:34,345
- % החודש:-2.41%
- % השנה:7.29%
- % 3 חודשים:6.27%
- % 12 חודשים:14.82%
- סטיית תקן (שנה):14.67
- שארפ (שנה):0.73
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.72 | 3.88 |
| תחילת השנה | -5.21 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_121_90_ND_1_Y_1_12_01 | 37.49 | 2,449 | 3.23 |
| מקמ 316 | 28.86 | 30,012,900 | 29.99 |
| S_171125_179_90_ND_1_N_1_12_01 | 25.99 | 1,698 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.67 | 0 | 20.44 |
| S_151225_121_90_ND_1_Y_1_12_01 | 18.6 | 1,215 | 1.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.32 | 0 | 18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.73 | 0 | 13.23 |
| S_151225_121_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.37 | 351 | 0.09 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.81 | 5,000,000 | 5 |
| מקמ 416 | 3.84 | 4,000,000 | 3.99 |
| S_151225_121_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.77 | 246 | 0 |
| מקמ 616 | 3.55 | 3,719,600 | 3.68 |
| S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.51 | 229 | 0.3 |
| מקמ 117 | 3.08 | 3,300,000 | 3.2 |
| S_151225_121_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.33 | 152 | 0.22 |
| מקמ 1016 | 2.32 | 2,462,600 | 2.41 |
| מקמ 1216 | 1.5 | 1,600,000 | 1.56 |
| S_151225_121_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.13 | 74 | 0.09 |
| S_151225_121_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.04 | 68 | 0.01 |
| S_151225_121_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.03 | 67 | 0.06 |
| מקמ 1116 | 0.46 | 494,300 | 0.48 |
| מקמ 816 | 0.4 | 417,100 | 0.41 |
| S_151225_121_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 107 | 0.1 |
| S_151225_121_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 70 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_121_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 80 | 0 |
| S_151225_121_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 258 | -0.01 |
| S_151225_121_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 98 | -0.01 |
| S_151225_121_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 135 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.15 | -49,463 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.43 | 0 | -0.44 |
| SPOT_USDILS | -1.01 | -334,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -4.46 | 0 | -4.64 |