MTF סל S&P Utilities מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.42	-9.64
תחילת השנה	16.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	49.09	2,971	2.13
S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	28.06	1,698	1.14
פקדון בבנק מסוים	23.29	21,932,448	21.93
מקמ 1115	18.8	17,715,700	17.7
פקדון בבנק מסוים	16.31	15,354,819	15.35
מקמ 1215	13.01	12,298,146	12.25
מקמ 216	7.36	7,000,000	6.93
XAU Utilities Dec25	6.28	20	0
ממשלתי משתנה 0526	5.34	5,000,000	5.03
פקדון בבנק מסוים	5.01	4,721,296	4.72
מקמ 616	3.86	3,719,600	3.63
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	3.78	229	0.16
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.35	203	-0.02
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	3.34	10,768	3.14
מקמ 1016	2.52	2,462,600	2.38
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.28	138	-0.03
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.31	79	-0.02
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.27	77	0.03
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.09	66	-0.02
מקמ 316	1.05	1,000,000	0.99
מקמ 816	0.43	417,100	0.4
מקמ 116	0.13	124,585	0.12
פקדון בבנק מסוים	0	-1,301	0
פקדון בבנק מסוים	0	3	0
פקדון בבנק מסוים	0	76	0
פקדון בבנק מסוים	0	26	0
פקדון בבנק מסוים	0	208	0
פקדון בבנק מסוים	0	227	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,071	0
פקדון בבנק מסוים	0	540	0
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.11
SPOT_USDILS	-0.3	-86,427	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.35	0	-1.27
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-2.77	0	-2.61
SPOT_USDILS	-3.7	-1,072,000	0