MTF סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.08	-12.11
תחילת השנה	-7.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	79.99	6,153	17.63
מקמ 1015	23.83	76,300,000	75.48
S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01	21.76	1,674	2.74
מקמ 915	19.24	61,394,368	60.94
פקדון בבנק מסוים	13.06	41,375,715	41.38
ממשלתי משתנה 0526	9.49	30,000,000	30.07
פקדון בבנק מסוים	9.39	29,744,960	29.74
מקמ 815	4.69	14,910,100	14.85
מקמ 1115	3.11	10,000,000	9.86
מקמ 616	2.59	8,502,700	8.19
מקמ 216	2.4	7,800,000	7.61
S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01	1.91	147	0.14
ממשלתי שקלי 0226	1.85	6,000,000	5.87
פועלים מסחרי 2	0.95	300,000	3.01
מרב פקדון אגח ג	0.95	3,010,000	3.01
איביאי פקדון אגח ג	0.94	2,963,000	2.97
מקמ 316	0.68	2,200,000	2.14
S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	45	0.07
S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01	0.51	39	0
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.43	1,357,460	1.36
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.43	1,357,460	1.36
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.43	1,357,460	1.36
S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01	0.4	31	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.24	0	0.77
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	0.07	255	0.22
פקדון בבנק מסוים	0	-645	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	78	0
פקדון בבנק מסוים	0	437	0
פקדון בבנק מסוים	0	563	0
פקדון בבנק מסוים	0	659	0
פקדון בבנק מסוים	0	976	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,099	0
S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.02
SPOT_USDILS	-0.62	-585,000	0
SPOT_USDILS	-0.81	-758,559	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-4.8	0	-15.19
XAK Technology Sep25	-5.43	-20	0