MTF סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח
8,348
-0.7%שווי יחידה
8,263.85
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:787,252
- % החודש:-4.8%
- % השנה:-16.03%
- % 3 חודשים:-19.14%
- % 12 חודשים:-2.63%
- סטיית תקן (שנה):30.67
- שארפ (שנה):-0.22
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -3.93 | 0.2 |
תחילת השנה | -10.85 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 79.72 | 6,153 | 1.29 |
מקמ 1015 | 24.07 | 76,300,000 | 74.22 |
S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 20.59 | 1,589 | -2.86 |
פקדון בבנק מסוים | 18.15 | 55,970,121 | 55.97 |
מקמ 915 | 13.29 | 42,000,000 | 40.98 |
מקמ 215 | 10.01 | 30,867,206 | 30.85 |
מקמ 315 | 6.96 | 21,550,000 | 21.47 |
פקדון בבנק מסוים | 6.33 | 19,533,274 | 19.53 |
מקמ 715 | 3.67 | 11,500,000 | 11.3 |
מקמ 1115 | 3.14 | 10,000,000 | 9.69 |
מקמ 515 | 2.28 | 7,100,000 | 7.02 |
פקדון בבנק מסוים | 2.17 | 6,677,759 | 6.68 |
לאומי אגח 180 | 2.07 | 6,264,546 | 6.37 |
ממשלתי שקלי 0226 | 1.88 | 6,000,000 | 5.8 |
מז טפ הנפק 40 | 1.74 | 5,274,602 | 5.35 |
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.65 | 0 | 5.09 |
מקמ 415 | 1.42 | 4,401,100 | 4.37 |
S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.32 | 102 | -0.07 |
פועלים אגח 101 | 1.31 | 4,030,000 | 4.05 |
S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.13 | 87 | 0.06 |
מקמ 815 | 0.95 | 3,000,000 | 2.94 |
S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 55 | -0.09 |
S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.49 | 38 | 0 |
S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.47 | 36 | -0.02 |
S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.38 | 29 | 0 |
S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.29 | 22 | 0 |
S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.25 | 19 | -0.03 |
פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 42,193 | 0.15 |
S_140624_263_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 1 | 0 |
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 0.01 | 20 | 0.02 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | -4 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 430 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 552 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,077 | 0 |
S_140624_263_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.7 |
S_190824_28_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | -1 | 0 |
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.29 | 0 | -0.89 |
SPOT_USDILS | -0.29 | -246,005 | 0 |
SPOT_USDILS | -0.56 | -484,000 | 0 |
XAK Technology Mar25 | -5.43 | -20 | 0 |