MTF סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.54	2.56
תחילת השנה	-10.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01	75.44	6,281	70.72
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	21.27	1,771	-0.71
פיקדון בבנק מסוים	16.7	0	76.36
מקמ 916	16.4	75,400,100	74.97
מקמ 816	12.21	56,000,000	55.82
מקמ 726	6.56	30,000,000	29.98
מקמ 517	5.11	24,000,000	23.37
פיקדון בבנק מסוים	4.48	0	20.51
מקמ 117	3.51	16,300,000	16.03
מקמ 417	2.89	13,529,400	13.21
ממשלתי משתנה 1134	2.12	10,000,000	9.71
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	1.77	147	-0.06
SPOT_USDILS	1.53	2,349,000	-0.04
מקמ 1016	1.4	6,478,600	6.42
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.33	0	6.1
בינל הנפ מסחרי 5	1.01	460,000	4.6
מיכל פקדונות אגח ב	0.96	4,400,000	4.41
ספיר פקדון אגח ז	0.86	3,900,000	3.94
הראל ריב אגח ו	0.86	3,900,000	3.93
אביעד פקדון אגח ה	0.84	3,700,000	3.82
אביעד פקדון אגח ז	0.84	3,800,000	3.84
מיכל פקדונות אגח א	0.83	3,780,000	3.8
ספיר פקדון אגח ה	0.81	3,600,000	3.71
לאומי מסחרי 10	0.8	360,000	3.66
איביאי פקדון אגח ו	0.8	3,597,000	3.67
דניאל פקדון אגח ג	0.78	3,457,000	3.58
דיסק מנ מסחרי 8	0.78	350,000	3.57
הראל פיקדון אגח ה	0.78	3,500,000	3.57
הראל ריב אגח ה	0.77	3,400,000	3.52
ספיר פקדון אגח ד	0.76	3,300,000	3.47
דניאל פקדון אגח ד	0.76	3,400,000	3.46
גי.אס.אי אגח ג	0.75	3,284,000	3.44
לאומי מסחרי 9	0.75	330,000	3.41
ספיר פקדון אגח ו	0.75	3,376,000	3.44
פועלים מסחרי 3	0.75	340,000	3.43
איביאי פקדון אגח ז	0.75	3,400,000	3.44
ממשלתי משתנה 1130	0.74	3,400,000	3.37
דניאל פקדון אגח א	0.72	3,130,000	3.3
דניאל פקדון אגח ב	0.71	3,079,000	3.23
SPOT_USDILS	0.7	1,074,859	-0.02
מרב פקדון אגח ג	0.69	3,010,000	3.15
איביאי פקדון אגח ג	0.68	2,963,000	3.13
S_150126_302_90_ND_1_N_1_12_01	0.65	54	0.61
מקמ 317	0.64	3,000,000	2.94
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.63	275,700	2.87
אביעד פקדון אגח ד	0.62	2,713,000	2.84
מקמ 1216	0.6	2,800,000	2.76
בינל הנפ מסחרי1	0.58	254,600	2.63
הראל ריב אגח ד	0.55	2,406,000	2.52
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.49	224,500	2.25
איביאי פקדון אגח ד	0.43	1,862,000	1.95
פאי ריבית אגח א	0.37	1,617,000	1.69
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.32	27	0.05
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.3	1,357,460	1.36
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.3	1,357,460	1.36
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.3	1,357,460	1.36
מקמ 1116	0.21	988,500	0.98
S_150126_302_90_ND_1_N_1_12_01	0.2	17	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0	57	-0.01
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0	88	0.01
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	18	-0.03
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	69	-0.12
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	84	-0.18
SPOT_USDILS	-0.95	-1,464,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-1.02	0	-4.68
SPOT_USDILS	-2.83	-4,358,137	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-13.64	0	-62.38