MTF סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.7	1.08
תחילת השנה	-13.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	77.77	6,153	14.71
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	24.1	1,907	2.59
פקדון בבנק מסוים	21.55	76,875,531	76.88
ממשלתי משתנה 0526	10.96	39,000,000	39.1
פקדון בבנק מסוים	8.39	29,944,377	29.94
מקמ 1115	2.79	10,000,000	9.96
ממשלתי משתנה 1134	2.71	10,000,000	9.68
פקדון בבנק מסוים	2.62	9,337,007	9.34
מקמ 1215	2.59	9,302,500	9.24
מקמ 616	2.32	8,502,700	8.27
מקמ 216	2.16	7,800,000	7.69
מקמ 1016	1.74	6,478,600	6.22
ממשלתי שקלי 0226	1.66	6,000,000	5.93
S_080925_66_90_ND_1_Y_1_12_01	1.29	102	0.27
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.24	98	0.03
מקמ 916	1.14	4,200,000	4.05
הראל ריב אגח ה	0.96	3,400,000	3.41
ממשלתי משתנה 1130	0.94	3,400,000	3.36
ספיר פקדון אגח ד	0.94	3,300,000	3.34
גי.אס.אי אגח ג	0.93	3,284,000	3.31
לאומי מסחרי 9	0.93	330,000	3.3
דניאל פקדון אגח א	0.89	3,130,000	3.19
דניאל פקדון אגח ב	0.87	3,079,000	3.11
פועלים מסחרי 2	0.85	300,000	3.03
איביאי פקדון אגח ג	0.85	2,963,000	3.02
מרב פקדון אגח ג	0.85	3,010,000	3.05
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.78	275,700	2.78
אביעד פקדון אגח ד	0.76	2,713,000	2.73
בינל הנפ מסחרי1	0.72	254,600	2.56
הראל ריב אגח ד	0.68	2,406,000	2.42
מקמ 316	0.61	2,200,000	2.16
איביאי פקדון אגח ד	0.52	1,862,000	1.87
פאי ריבית אגח א	0.45	1,617,000	1.62
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.39	1,357,460	1.38
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.39	1,357,460	1.38
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.39	1,357,460	1.38
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.37	29	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.34	364,630	0
S_100925_64_90_ND_1_Y_1_12_01	0.33	26	0.05
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.32	25	0.04
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.17	0	0.62
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	56	0
פקדון בבנק מסוים	0	442	0
פקדון בבנק מסוים	0	569	0
פקדון בבנק מסוים	0	17,590	0.02
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.06
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	0	14	0.01
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-5,933	-0.02
פקדון בבנק מסוים	-0.03	-28,007	-0.09
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-1.26	-1,354,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-3.72	0	-13.27
XAK Technology Dec25	-5.27	-20	0