MTF סל S&P Technology מנוטרלת מט"ח

8,348
-0.7%
שווי יחידה
8,263.85
נכון ל: 24/04/2025
  • תמורה:787,252
  • % החודש:-4.8%
  • % השנה:-16.03%
  • % 3 חודשים:-19.14%
  • % 12 חודשים:-2.63%
  • סטיית תקן (שנה):30.67
  • שארפ (שנה):-0.22
מחזור יומי
9,519
מחזור פתיחה
119
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
8,407
שער פתיחה
-0.08%8,400
שער ממוצע
-1.63%8,270.32
שער נעילה
-0.76%8,343
שווי שוק
3
מספר נייר
1150481
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
265.77
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים בחו"ל- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
Technology
מדד השוואה
S&P TECHNOLOGY SELECT SECTOR NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.8%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מגדל
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
27/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
8,400
8,205
טווח 52 שבועות
10,210
7,457

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-3.930.2
תחילת השנה-10.85--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_0179.726,1531.29
מקמ 101524.0776,300,00074.22
S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_0120.591,589-2.86
פקדון בבנק מסוים18.1555,970,12155.97
מקמ 91513.2942,000,00040.98
מקמ 21510.0130,867,20630.85
מקמ 3156.9621,550,00021.47
פקדון בבנק מסוים6.3319,533,27419.53
מקמ 7153.6711,500,00011.3
מקמ 11153.1410,000,0009.69
מקמ 5152.287,100,0007.02
פקדון בבנק מסוים2.176,677,7596.68
לאומי אגח 1802.076,264,5466.37
ממשלתי שקלי 02261.886,000,0005.8
מז טפ הנפק 401.745,274,6025.35
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג1.6505.09
מקמ 4151.424,401,1004.37
S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_011.32102-0.07
פועלים אגח 1011.314,030,0004.05
S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_011.13870.06
מקמ 8150.953,000,0002.94
S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_010.7155-0.09
S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_010.49380
S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_010.4736-0.02
S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_010.38290
S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_010.29220
S_160924_361_90_ND_1_Y_1_12_010.2519-0.03
פקדון בבנק מסוים0.0542,1930.15
S_140624_263_90_ND_1_Y_1_12_010.0110
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR0.01200.02
פקדון בבנק מסוים0-40
פקדון בבנק מסוים010
פקדון בבנק מסוים04300
פקדון בבנק מסוים05520
פקדון בבנק מסוים01,0770
S_140624_263_90_ND_1_Y_1_12_0100-0.7
S_190824_28_90_ND_1_Y_1_12_01-0.01-10
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג-0.290-0.89
SPOT_USDILS-0.29-246,0050
SPOT_USDILS-0.56-484,0000
XAK Technology Mar25-5.43-200