MTF סל S&P Industrial מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.14	1.6
תחילת השנה	-0.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150126_302_90_ND_1_N_1_12_01	46.05	1,880	2.73
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	37.82	1,544	1.18
מקמ 816	35.76	30,559,300	30.46
מקמ 317	17.24	15,000,000	14.68
S_150526_364_90_ND_1_N_1_12_01	13.4	547	0.83
פיקדון בבנק מסוים	11.16	0	9.51
פיקדון בבנק מסוים	9.96	0	8.48
מקמ 726	7.04	6,000,000	6
מקמ 417	4.57	3,987,888	3.89
מקמ 916	3.93	3,363,000	3.34
מקמ 517	3.09	2,700,000	2.63
מקמ 117	3	2,600,000	2.56
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	2.3	94	0.07
מקמ 1016	1.54	1,326,000	1.31
SPOT_USDILS	0.76	219,000	0
מקמ 1116	0.49	418,200	0.41
SPOT_USDILS	0.33	93,320	0
פועלים אגח 103	0.06	50,000	0.05
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	34	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	42	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0	27	0
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0	40	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.01
SPOT_USDILS	-0.25	-72,863	0
SPOT_USDILS	-2.32	-665,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-3.38	0	-2.88