MTF סל S&P Industrial מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.62	3.99
תחילת השנה	-7.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150126_302_90_ND_1_N_1_12_01	47.68	1,880	-1.28
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	33.12	1,306	-0.7
מקמ 317	18.84	15,000,000	14.76
פיקדון בבנק מסוים	17.92	0	14.04
מקמ 1116	15.43	12,158,900	12.09
S_150526_364_90_ND_1_N_1_12_01	13.87	547	-0.71
מקמ 817	12.34	9,957,100	9.67
מקמ 1016	10.72	8,426,000	8.4
פיקדון בבנק מסוים	5.09	0	3.99
מקמ 417	4.99	3,987,888	3.91
מקמ 517	3.37	2,700,000	2.64
מקמ 117	3.28	2,600,000	2.57
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	2.38	94	-0.05
SPOT_USDILS	2.09	547,703	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.79	0	1.41
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	1.39	55	-0.07
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.74	29	-0.04
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.71	28	-0.02
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.53	21	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.46	0	0.36
פועלים אגח 103	0.07	50,000	0.05
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	28	0.02
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	34	0.01
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	38	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	42	0.01
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	80	0.01
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	27	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0	27	0
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0	40	0
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0	20	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	45	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.01
SPOT_USDILS	-1.01	-265,000	0