MTF סל S&P Industrial מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.73	-0.89
תחילת השנה	-0.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150126_302_90_ND_1_N_1_12_01	43.18	1,880	0.35
מקמ 816	37.57	30,559,300	30.36
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	32.96	1,435	1.04
מקמ 317	18.07	15,000,000	14.6
S_150526_364_90_ND_1_N_1_12_01	12.56	547	0.13
מקמ 616	9.57	7,740,800	7.74
מקמ 417	4.79	3,987,888	3.87
מקמ 726	3.7	3,000,000	2.99
פיקדון בבנק מסוים	3.26	0	2.64
מקמ 517	3.24	2,700,000	2.61
מקמ 117	3.15	2,600,000	2.54
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	2.46	107	0.01
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	1.84	80	0
מקמ 1016	1.62	1,326,000	1.31
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.99	43	0.03
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.9	39	-0.01
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.85	37	0
SPOT_USDILS	0.85	243,854	0
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.76	33	0
מקמ 916	0.74	600,000	0.59
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.71	31	0
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.71	31	0
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.64	28	0
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.64	28	0.01
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.53	23	0.01
מקמ 1116	0.51	418,200	0.41
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	66	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	43	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_151225_269_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.09	73	-0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.14	0	-0.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.77	0	-0.62
SPOT_USDILS	-1	-286,000	0