MTF סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.38	2.05
תחילת השנה	-7.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	95.03	2,299	0.9
מקמ 1115	24.04	11,141,000	11.1
ממשלתי משתנה 0526	11.95	5,500,000	5.51
מקמ 1215	11.65	5,417,000	5.38
פקדון בבנק מסוים	7.33	3,381,841	3.38
S_111024_364_90_ND_1_Y_1_12_01	6.04	146	0.05
מקמ 316	5.96	2,800,000	2.75
פקדון בבנק מסוים	5.76	2,657,798	2.66
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	4.75	115	0.04
מקמ 216	3.42	1,600,000	1.58
מקמ 616	3.3	1,566,200	1.52
מקמ 116	2.14	1,000,000	0.99
מקמ 1016	1.26	606,200	0.58
מקמ 916	1.04	500,000	0.48
S_111024_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.95	23	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.57	0	0.26
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.36	0	0.17
מקמ 816	0.26	125,100	0.12
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.16	23,000	0
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.01	9	0
פקדון בבנק מסוים	0	29	0
פקדון בבנק מסוים	0	33	0
פקדון בבנק מסוים	0	230	0
פקדון בבנק מסוים	0	329	0
פקדון בבנק מסוים	0	449	0
פקדון בבנק מסוים	0	656	0
S_111024_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.01
פקדון בבנק מסוים	-0.02	-2,170	-0.01
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.97	-134,741	0
XAV Health Care Dec25	-7.06	-7	0