MTF סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.37	-1.36
תחילת השנה	-7.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	92.68	2,299	1.32
מקמ 1115	21	9,900,000	9.76
מקמ 1015	14.48	6,800,000	6.73
ממשלתי משתנה 0526	11.87	5,500,000	5.51
מקמ 815	11.68	5,447,900	5.43
מקמ 915	10.68	5,000,000	4.96
פקדון בבנק מסוים	8.93	4,148,022	4.15
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	6.97	173	-0.01
מקמ 316	5.86	2,800,000	2.72
S_111024_364_90_ND_1_Y_1_12_01	5.48	136	-0.01
מקמ 216	3.36	1,600,000	1.56
מקמ 616	3.25	1,566,200	1.51
מקמ 1215	2.96	1,397,600	1.37
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.94	48	0.01
SPOT_USDILS	0.44	60,348	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.35	0	0.16
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.01	9	0
פקדון בבנק מסוים	0	29	0
פקדון בבנק מסוים	0	228	0
פקדון בבנק מסוים	0	325	0
פקדון בבנק מסוים	0	599	0
פקדון בבנק מסוים	0	649	0
פקדון בבנק מסוים	0	764	0
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-972	0
SPOT_USDILS	-0.96	-132,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-2.18	0	-1.01
XAV Health Care Sep25	-6.92	-7	0