MTF סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.46	-3.94
תחילת השנה	-10.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	95.05	2,299	2.3
מקמ 1115	25.78	12,141,000	12.13
פקדון בבנק מסוים	14.7	6,915,045	6.92
פקדון בבנק מסוים	11.88	5,589,171	5.59
ממשלתי משתנה 0526	11.76	5,500,000	5.53
מקמ 1215	11.47	5,417,000	5.4
פקדון בבנק מסוים	6.43	3,025,578	3.03
מקמ 316	5.87	2,800,000	2.76
S_101025_363_90_ND_1_Y_1_12_01	5.46	132	0.03
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	4.05	98	0.09
מקמ 216	3.36	1,600,000	1.58
מקמ 616	3.25	1,566,200	1.53
מקמ 116	2.11	1,000,000	0.99
מקמ 1016	1.24	606,200	0.58
מקמ 916	1.03	500,000	0.48
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.03	25	0
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.95	23	-0.01
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.79	19	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.35	0	0.16
SPOT_USDILS	0.34	48,881	0
מקמ 816	0.26	125,100	0.12
פקדון בבנק מסוים	0.07	10,107	0.03
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.01	9	0
פקדון בבנק מסוים	0	29	0
פקדון בבנק מסוים	0	231	0
פקדון בבנק מסוים	0	73	0
פקדון בבנק מסוים	0	329	0
פקדון בבנק מסוים	0	656	0
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.02
SPOT_USDILS	-1.23	-178,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-4.7	0	-2.21
XAV Health Care Dec25	-7.06	-7	0