MTF סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.69	1.13
תחילת השנה	-2.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150524_365_90_ND_2_Y_1_12_01	83.4	2,261	1.53
מקמ 1115	16.41	9,900,000	9.59
מקמ 315	12.95	7,600,000	7.57
מקמ 1015	11.31	6,800,000	6.61
פקדון בבנק מסוים	10.57	6,177,366	6.18
מקמ 215	10.38	6,069,000	6.07
S_111024_364_90_ND_1_Y_1_12_01	7.45	202	0.23
מקמ 915	6.68	4,000,000	3.9
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	6.49	176	0.2
פקדון בבנק מסוים	6.17	3,606,008	3.61
מקמ 815	5.02	3,000,000	2.94
מז טפ הנפק 40	3.83	2,205,054	2.24
פועלים אגח 101	2.54	1,479,750	1.49
מקמ 715	2.52	1,500,480	1.47
מקמ 415	2.46	1,449,142	1.44
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	2.36	64	0.09
מקמ 1215	2.31	1,397,600	1.35
מקמ 615	1.86	1,100,000	1.08
לאומי אגח 180	1.74	1,000,000	1.02
S_130624_336_90_ND_2_Y_1_12_01	1.4	38	0.03
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.03	28	0.03
מקמ 515	1.01	600,000	0.59
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.96	26	0.02
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.89	24	0.02
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.81	22	0
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.77	21	0.02
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.66	18	0.02
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.08	90	0.05
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.04	0	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.03	5,581	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	29	0
פקדון בבנק מסוים	0	186	0
פקדון בבנק מסוים	0	224	0
פקדון בבנק מסוים	0	319	0
פקדון בבנק מסוים	0	636	0
S_111024_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.05
SPOT_USDILS	-0.63	-102,234	0
SPOT_USDILS	-1.32	-216,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.78	0	-1.04
XAV Health Care Mar25	-6.38	-7	0