MTF סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.08	-0.43
תחילת השנה	-3.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150524_365_90_ND_2_Y_1_12_01	90.22	2,261	-2.05
מקמ 1115	18.66	9,900,000	9.69
מקמ 515	15.39	8,000,000	7.99
מקמ 1015	12.86	6,800,000	6.68
מקמ 615	10.04	5,235,100	5.21
מקמ 915	7.59	4,000,000	3.94
מקמ 815	5.71	3,000,000	2.97
מקמ 715	5.33	2,790,980	2.77
מקמ 316	5.21	2,800,000	2.7
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	4.75	0	2.47
פקדון בבנק מסוים	4.65	2,413,653	2.41
מז טפ הנפק 40	4.35	2,205,054	2.26
S_111024_364_90_ND_1_Y_1_12_01	4.03	101	-0.12
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	3.83	96	-0.11
מקמ 216	2.98	1,600,000	1.55
פועלים אגח 101	2.89	1,479,750	1.5
מקמ 1215	2.62	1,397,600	1.36
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	2.04	51	0
S_130624_336_90_ND_2_Y_1_12_01	1.52	38	-0.03
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.36	34	0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.24	0	0.64
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.92	23	0.01
S_111024_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.72	18	0.02
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.72	18	-0.01
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.72	18	0
S_111024_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.68	17	-0.02
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.02	3,497	0
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.01	9	0
פקדון בבנק מסוים	0	29	0
פקדון בבנק מסוים	0	226	0
פקדון בבנק מסוים	0	322	0
פקדון בבנק מסוים	0	576	0
פקדון בבנק מסוים	0	643	0
פקדון בבנק מסוים	0	942	0
S_111024_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.21
פקדון בבנק מסוים	-0.03	-3,786	-0.01
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.61	-87,000	0
XAV Health Care Jun25	-6.88	-7	0