MTF סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.42	0.03
תחילת השנה	-1.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_170226_87_90_ND_1_N_1_12_01	95.96	2,299	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	17.05	0	8.4
מקמ 316	13.79	6,800,000	6.8
מקמ 416	12.13	6,000,000	5.98
פיקדון בבנק מסוים	11.95	0	5.89
ממשלתי משתנה 0526	11.15	5,500,000	5.5
מקמ 516	8.06	4,000,000	3.97
מקמ 117	7.48	3,800,000	3.69
מקמ 916	4.98	2,500,000	2.46
מקמ 616	3.15	1,566,200	1.55
מקמ 1016	1.2	606,200	0.59
SPOT_USDILS	1.02	160,471	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.96	23	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.92	22	0
פועלים אגח 103	0.82	400,000	0.41
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.79	19	0
מקמ 1116	0.75	380,200	0.37
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.71	17	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.67	16	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.67	16	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.32	0	0.16
מקמ 816	0.25	125,100	0.12
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.21	5	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	35	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0	9	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0	18	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0	16	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0	26	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	0	16	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.21	0	-0.1
SPOT_USDILS	-1.11	-175,000	-0.01