MTF סל S&P Technology

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.27	2.59
תחילת השנה	1.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	59.24	2,897	4.75
S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	44.75	2,188	3.58
מקמ 915	28.4	57,600,000	57.17
מקמ 1015	25.35	51,600,000	51.04
פקדון בבנק מסוים	10.3	20,733,380	20.73
פקדון בבנק מסוים	10.21	20,549,684	20.55
ממשלתי משתנה 0526	9.94	19,966,970	20.01
F_050525_92_92_DL_0_N_1_00_00	6.37	3,808,000	-0.91
F_180625_29_29_DL_0_N_1_00_00	6.09	3,640,000	-0.48
F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00	6.09	3,640,000	-0.47
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	5.11	12,054	10.28
F_120525_59_59_DL_0_N_1_00_00	5.06	3,025,000	-0.51
F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00	4.86	2,902,000	-0.47
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	4.64	2,775,000	-0.85
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	4.51	2,694,000	-0.88
F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00	3.82	2,281,250	-0.63
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.71	2,216,550	-0.89
מקמ 616	3.58	7,481,500	7.21
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	3.53	2,111,000	-0.71
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	3.53	2,111,000	-0.7
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	3.22	1,925,000	-0.74
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	2.86	1,710,750	-0.48
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	2.58	1,539,900	-0.46
ממשלתי שקלי 0226	2.55	5,244,599	5.13
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	2.34	1,400,000	-0.31
F_300625_21_21_DL_0_N_1_00_00	2.06	1,231,000	0
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.01	1,200,000	-0.22
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	2.01	1,200,000	-0.22
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.01	1,200,000	-0.23
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.91	0	3.84
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.72	0	3.47
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	1.58	943,000	-0.31
מקמ 1215	1.56	3,194,500	3.14
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	1.5	898,250	-0.28
F_060525_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.39	831,000	-0.2
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	1.34	800,000	-0.15
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	1.34	800,000	-0.19
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	1.2	720,000	-0.25
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	1.17	700,000	-0.14
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	1.08	646,800	-0.19
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	1	600,000	-0.09
F_220525_91_91_DL_0_N_1_00_00	1	600,000	-0.11
מקמ 316	0.97	2,000,000	1.95
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.95	0	1.92
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.89	0	1.8
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.84	504,000	-0.17
F_220525_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.63	376,000	-0.07
F_210425_113_113_ND_0_N_1_00_00	0.59	350,000	-0.11
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.56	332,000	-0.11
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.5	300,000	-0.05
F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.5	297,000	-0.05
מקמ 815	0.22	439,899	0.44
פקדון בבנק מסוים	0.17	100,087	0.34
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.17	100,000	-0.02
SPOT_USDILS	0.17	103,000	0
SPOT_USDILS	0.05	27,635	0
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.02	10,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	974	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,252	0
פקדון בבנק מסוים	0	411	0
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	95	0
פקדון בבנק מסוים	0	587	0
פקדון בבנק מסוים	0	600	0
פקדון בבנק מסוים	0	659	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.85	0	-3.72
XAK Technology Sep25	-9.39	-22	0