MTF סל S&P Technology
18,830
0.8%שווי יחידה
18,049.33
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:73,593
- % החודש:1.76%
- % השנה:23.29%
- % 3 חודשים:4.4%
- % 12 חודשים:24.56%
- סטיית תקן (שנה):23.01
- שארפ (שנה):0.89
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 5.91 | 3.06 |
| תחילת השנה | -2.38 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 50.91 | 2,316 | -0.92 |
| S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01 | 48.1 | 2,188 | -0.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.65 | 0 | 44.1 |
| מקמ 726 | 14 | 35,000,000 | 34.98 |
| מקמ 916 | 9.2 | 23,117,000 | 22.99 |
| SPOT_USDILS | 8.8 | 7,405,000 | -0.15 |
| מקמ 816 | 7.42 | 18,600,000 | 18.54 |
| F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 5.89 | 4,954,000 | 0.16 |
| מקמ 517 | 5.61 | 14,400,000 | 14.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 5.39 | 0 | 13.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.93 | 0 | 12.33 |
| F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 4.31 | 3,624,000 | 0.35 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3.96 | 3,334,000 | 0.27 |
| מקמ 317 | 3.92 | 10,000,000 | 9.79 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 3.92 | 3,299,000 | 0.3 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.78 | 3,182,000 | -0.45 |
| F_110626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.77 | 3,175,000 | 0.01 |
| מקמ 117 | 3.46 | 8,800,000 | 8.66 |
| F_170626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.42 | 2,880,000 | 0.15 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.3 | 8,500,000 | 8.25 |
| F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 3.23 | 2,719,000 | 0.28 |
| F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 2.96 | 2,490,000 | 0.08 |
| F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 2.72 | 2,291,000 | -0.03 |
| F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.64 | 2,221,000 | 0.31 |
| מקמ 1216 | 2.61 | 6,600,000 | 6.51 |
| F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 2,112,000 | 0.3 |
| מקמ 1016 | 2.5 | 6,289,200 | 6.23 |
| F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 1,841,000 | 0.26 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 1,812,000 | -0.03 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 1,774,000 | -0.15 |
| F_130526_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 1,774,000 | 0.12 |
| F_060426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.89 | 1,592,000 | -0.25 |
| F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 1,553,000 | 0.09 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.81 | 1,521,000 | -0.25 |
| מקמ 417 | 1.7 | 4,348,300 | 4.25 |
| F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 1,421,000 | 0.1 |
| F_020626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 1,421,000 | 0.22 |
| F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 1,143,000 | 0.11 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 1,083,000 | 0.05 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 1,083,000 | 0.07 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 1,083,000 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | 1.28 | 1,074,000 | -0.02 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 1,067,000 | -0.13 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 1,032,000 | -0.03 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 1,032,000 | 0.02 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 1,032,000 | 0.02 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 1,006,000 | 0.07 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 1,006,000 | -0.03 |
| F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 992,000 | 0.14 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 941,000 | 0.12 |
| F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 934,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 1 | 250,000 | 2.5 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.95 | 2,300,000 | 2.38 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.92 | 2,300,000 | 2.3 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.91 | 2,200,000 | 2.27 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.9 | 2,173,000 | 2.25 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.89 | 750,000 | -0.11 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.88 | 741,000 | 0.04 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.88 | 741,000 | 0.05 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.88 | 741,000 | -0.02 |
| הראל ריב אגח ה | 0.87 | 2,100,000 | 2.18 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 733,000 | -0.07 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.86 | 210,000 | 2.14 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.86 | 2,098,000 | 2.14 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 722,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.85 | 210,000 | 2.13 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.85 | 2,100,000 | 2.12 |
| הראל ריב אגח ו | 0.85 | 2,100,000 | 2.12 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.83 | 200,000 | 2.07 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.82 | 2,000,000 | 2.04 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.81 | 2,000,000 | 2.02 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.8 | 1,902,000 | 2 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.8 | 1,976,000 | 1.99 |
| F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 675,000 | 0.11 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.77 | 1,887,000 | 1.93 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.77 | 1,900,000 | 1.93 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.77 | 190,000 | 1.92 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.77 | 1,900,000 | 1.92 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 614,500 | -0.08 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.72 | 1,726,000 | 1.81 |
| S_150626_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.66 | 30 | 0.05 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.65 | 157,300 | 1.63 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 524,000 | -0.08 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 520,200 | -0.09 |
| הראל ריב אגח ד | 0.61 | 1,458,000 | 1.53 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 473,000 | 0.02 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 473,000 | 0.03 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 473,000 | -0.01 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 470,500 | -0.01 |
| S_150626_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.55 | 25 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.5 | 1,185,000 | 1.24 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.46 | 114,700 | 1.15 |
| F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 368,000 | -0.03 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 372,000 | 0.02 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 368,000 | -0.01 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 361,000 | -0.01 |
| פאי ריבית אגח א | 0.42 | 999,000 | 1.04 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 347,000 | -0.01 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 347,000 | 0.01 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 347,000 | 0.01 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 325,000 | -0.01 |
| F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 304,000 | 0.05 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 292,000 | 0.01 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 292,000 | 0.01 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 272,000 | -0.02 |
| F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 272,000 | 0.01 |
| F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 244,000 | 0.02 |
| F_020626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 244,000 | 0.04 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 233,400 | -0.04 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 223,000 | -0.03 |
| F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 198,000 | 0 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 172,000 | 0.02 |
| F_020626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 95,000 | 0.01 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 86,000 | 0 |
| מקמ 1116 | 0.09 | 228,100 | 0.23 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 50,791 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 27,832 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0 | 5,000 | 0.01 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -0.1 | -86,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.12 | 0 | -0.3 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.25 | 0 | -0.62 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.4 | 0 | -1.01 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -0.43 | -361,000 | 0.01 |
| F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -0.44 | -368,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.46 | 0 | -1.16 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -0.56 | -473,000 | 0.01 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -0.56 | -470,500 | 0.01 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -0.88 | -741,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.01 | 0 | -2.53 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -1.2 | -1,006,000 | 0.03 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -1.29 | -1,083,000 | 0.03 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -2.15 | -1,812,000 | 0.03 |