MTF סל S&P Technology

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.51	2.69
תחילת השנה	-0.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	60.53	2,976	4.06
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	44.5	2,188	2.97
ממשלתי משתנה 0526	15.81	34,966,970	35.05
F_050825_128_128_DL_0_N_1_00_00	12.6	8,443,000	-1.05
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	9.09	6,091,000	0.08
מקמ 1215	5.8	12,943,000	12.85
F_160925_58_58_DL_0_N_1_00_00	5.43	3,640,000	-0.15
פקדון בבנק מסוים	4.95	10,983,889	10.98
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	4.85	3,248,000	-0.14
פקדון בבנק מסוים	4.72	10,459,701	10.46
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	4.49	10,667	9.95
F_170925_61_61_ND_0_N_1_00_00	4.12	2,762,000	-0.04
ממשלתי משתנה 1134	3.71	8,500,000	8.23
פקדון בבנק מסוים	3.66	8,124,559	8.12
F_280825_89_89_ND_0_N_1_00_00	3.49	2,339,000	-0.05
מקמ 616	3.28	7,481,500	7.28
F_300925_181_181_ND_0_N_1_00_00	3.19	2,137,000	0.01
F_180925_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.18	2,133,000	-0.07
מקמ 1016	2.72	6,289,200	6.04
F_070825_126_126_ND_0_N_1_00_00	2.63	1,765,000	-0.19
ממשלתי שקלי 0226	2.34	5,244,599	5.19
F_130825_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.13	1,430,000	-0.11
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	2.09	1,400,000	-0.38
F_060825_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.01	1,347,000	-0.18
מקמ 916	1.91	4,400,000	4.24
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.84	1,236,000	-0.14
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.84	1,236,000	-0.14
F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.83	1,228,000	-0.05
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.79	1,200,000	-0.28
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.79	1,200,000	-0.28
F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.79	1,200,000	-0.07
F_040825_73_73_DL_0_N_1_00_00	1.59	1,068,000	-0.11
F_290925_182_182_ND_0_N_1_00_00	1.56	1,043,000	-0.01
מקמ 1115	1.35	3,000,000	2.99
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	1.34	898,250	-0.33
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.19	800,000	-0.05
F_110825_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.03	693,000	-0.07
F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.03	690,000	-0.04
F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00	1.02	681,000	-0.02
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.02	681,000	-0.02
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1	673,000	-0.03
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1	673,000	-0.03
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1	673,000	-0.03
F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00	1	673,000	-0.02
הראל ריב אגח ה	0.95	2,100,000	2.11
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.91	0	2.02
F_090725_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.91	611,000	-0.02
לאומי מסחרי 9	0.9	200,000	2
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.9	600,000	-0.13
מקמ 316	0.89	2,000,000	1.97
דניאל פקדון אגח ב	0.87	1,902,000	1.92
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.85	570,000	-0.02
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.85	570,000	-0.02
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.85	570,000	-0.03
F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00	0.85	570,000	-0.02
אביעד פקדון אגח ד	0.78	1,726,000	1.74
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.72	0	1.59
בינל הנפ מסחרי1	0.71	157,300	1.58
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	0.67	447,480	-0.02
הראל ריב אגח ד	0.66	1,458,000	1.46
F_190825_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.62	417,000	-0.03
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.62	417,000	-0.03
F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.55	367,000	-0.01
איביאי פקדון אגח ד	0.54	1,185,000	1.19
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.51	341,000	-0.02
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.5	336,000	-0.03
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.5	336,000	-0.03
פאי ריבית אגח א	0.45	999,000	1
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.45	300,000	-0.06
F_210825_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.45	300,000	-0.03
F_210825_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.45	300,000	-0.03
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.38	252,000	-0.02
F_190825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.38	252,000	-0.02
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.26	175,000	-0.02
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.26	175,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.17	0	0.38
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.15	100,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.1	0	0.23
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.07	46,000	0
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.07	46,000	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.05	33,239	0
פקדון בבנק מסוים	0	984	0
פקדון בבנק מסוים	0	364	0
פקדון בבנק מסוים	0	6,959	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	-100	0
פקדון בבנק מסוים	0	-166	0
פקדון בבנק מסוים	0	-2	0
פקדון בבנק מסוים	0	-2	0
ספיר פקדון אגח ד	0	5,000	0.01
פקדון בבנק מסוים	-0.05	-30,989	-0.1
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.25	-168,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.68	0	-1.52
XAK Technology Dec25	-9.33	-22	0