MTF סל S&P Technology

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.3	0.62
תחילת השנה	-7.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	51.51	2,486	1.21
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	45.33	2,188	1.06
ממשלתי משתנה 0526	16.35	34,966,970	35.06
F_111225_36_36_DL_0_N_1_00_00	12.55	8,443,000	-0.27
פקדון בבנק מסוים	11.89	25,498,937	25.5
מקמ 316	10.88	23,482,900	23.33
ממשלתי שקלי 0226	9.43	20,244,599	20.22
F_151225_24_24_DL_0_N_1_00_00	9.05	6,091,000	-0.14
פקדון בבנק מסוים	8.73	18,721,700	18.72
פקדון בבנק מסוים	7.73	16,583,160	16.58
מקמ 116	6.99	15,000,000	14.99
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	6.51	4,382,000	-0.15
F_131125_180_180_DL_0_N_1_00_00	6.2	4,170,000	-0.02
מקמ 216	6.07	13,053,900	13.01
ממשלתי משתנה 1134	3.85	8,500,000	8.25
F_111225_36_36_ND_0_N_1_00_00	3.81	2,562,000	-0.1
מקמ 616	3.43	7,481,500	7.36
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	3.38	15,772	7.24
F_300925_181_181_ND_0_N_1_00_00	3.18	2,137,000	-0.24
F_051125_61_61_DL_0_N_1_00_00	3.18	2,140,000	-0.17
F_291225_23_23_ND_0_N_1_00_00	3	2,018,000	-0.02
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	2.93	1,970,000	-0.04
מקמ 1016	2.85	6,289,200	6.11
F_151225_24_24_ND_0_N_1_00_00	2.68	1,801,000	-0.05
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	2.59	1,745,000	-0.03
F_131125_126_126_ND_0_N_1_00_00	2.38	1,600,000	-0.02
F_041125_160_160_ND_0_N_1_00_00	2.33	1,565,000	-0.12
F_241225_30_30_ND_0_N_1_00_00	2.15	1,444,000	0.01
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.1	1,412,000	-0.1
F_081225_37_37_ND_0_N_1_00_00	2.03	1,367,000	-0.04
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.01	1,350,000	-0.08
מקמ 916	2	4,400,000	4.29
F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00	1.99	1,340,000	-0.1
F_291225_23_23_ND_0_N_1_00_00	1.99	1,340,000	-0.01
F_111225_36_36_ND_0_N_1_00_00	1.84	1,236,000	-0.05
F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00	1.83	1,228,000	-0.02
F_211025_182_182_ND_0_N_1_00_00	1.78	1,200,000	-0.12
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.78	1,200,000	-0.08
F_091025_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.56	1,048,000	-0.07
F_290925_182_182_ND_0_N_1_00_00	1.55	1,043,000	-0.13
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.45	973,000	-0.04
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.43	960,000	-0.07
פקדון בבנק מסוים	1.29	865,861	2.76
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	1.14	765,000	0
אביעד פקדון אגח ה	1.08	2,300,000	2.32
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.07	721,000	-0.05
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	1.07	721,000	-0.01
ספיר פקדון אגח ה	1.03	2,200,000	2.22
דניאל פקדון אגח ג	1.02	2,173,000	2.19
F_301225_23_23_DL_0_N_1_00_00	1.01	681,000	0.01
הראל ריב אגח ה	1	2,100,000	2.14
לאומי מסחרי 9	0.94	200,000	2.02
דניאל פקדון אגח ב	0.9	1,902,000	1.94
F_111125_57_57_ND_0_N_1_00_00	0.89	596,500	-0.02
אביעד פקדון אגח ד	0.82	1,726,000	1.76
F_301225_23_23_ND_0_N_1_00_00	0.82	555,000	0.01
בינל הנפ מסחרי1	0.74	157,300	1.59
מקמ 1216	0.72	1,600,000	1.55
הראל ריב אגח ד	0.69	1,458,000	1.48
F_151225_24_24_ND_0_N_1_00_00	0.66	447,000	-0.01
F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00	0.59	400,000	-0.03
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.59	400,000	0
איביאי פקדון אגח ד	0.56	1,185,000	1.21
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.55	367,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.52	0	1.12
פאי ריבית אגח א	0.47	999,000	1.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.46	0	0.99
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.36	240,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.21	0	0.45
מקמ 1116	0.1	228,100	0.22
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.09	0	0.2
פקדון בבנק מסוים	0	1,138	0
פקדון בבנק מסוים	0	406	0
פקדון בבנק מסוים	0	-34	0
פקדון בבנק מסוים	0	-4	0
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	228	0
פקדון בבנק מסוים	0	994	0
ספיר פקדון אגח ד	0	5,000	0.01
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	0	2,838	0
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.58
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.81	0	-3.88