MTF סל S&P Technology
13,450
0.37%שווי יחידה
13,391.78
נכון ל: 11/06/2025
- תמורה:711,595
- % החודש:3.16%
- % השנה:-1.16%
- % 3 חודשים:10.08%
- % 12 חודשים:3.43%
- סטיית תקן (שנה):30.03
- שארפ (שנה):-0.03
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.12 | 0.55 |
| תחילת השנה | -1.88 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 59.54 | 2,897 | 3.97 |
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 44.97 | 2,188 | -2.7 |
| מקמ 1015 | 24.09 | 43,600,000 | 42.83 |
| מקמ 915 | 22.79 | 41,100,000 | 40.52 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.69 | 20,790,046 | 20.79 |
| מקמ 615 | 9.9 | 17,671,900 | 17.6 |
| מז טפ הנפק 40 | 8.05 | 13,970,768 | 14.32 |
| F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 6.93 | 3,400,000 | 0.07 |
| F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 6.63 | 3,250,000 | 0.06 |
| פועלים אגח 101 | 6.01 | 10,519,317 | 10.68 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 5.66 | 2,775,000 | -0.16 |
| F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00 | 5.49 | 2,694,000 | -0.21 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 5.03 | 11,786 | 8.94 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.94 | 8,791,106 | 8.79 |
| F_280425_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 4.74 | 2,323,000 | -0.02 |
| F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00 | 4.65 | 2,281,250 | -0.06 |
| F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.52 | 2,216,550 | -0.33 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 4.3 | 2,111,000 | -0.19 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 4.3 | 2,111,000 | -0.18 |
| F_030325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 4.28 | 2,100,000 | 0.05 |
| F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 3.93 | 1,925,000 | -0.26 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 3.62 | 1,772,944 | 0.1 |
| F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00 | 3.49 | 1,710,750 | -0.06 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 3.47 | 1,700,000 | 0.03 |
| F_100225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.47 | 1,700,000 | 0.09 |
| F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 3.26 | 1,600,000 | 0.14 |
| F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00 | 3.14 | 1,539,900 | -0.08 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.87 | 5,244,599 | 5.1 |
| F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 2.85 | 1,400,000 | 0.03 |
| F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 1,200,000 | 0.08 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 1,200,000 | 0.07 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 2.45 | 1,200,000 | 0.07 |
| F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 2.45 | 1,200,000 | 0.08 |
| F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 1,200,000 | 0.07 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 1,200,000 | 0.06 |
| F_290425_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 2.37 | 1,163,000 | 0.01 |
| F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00 | 2.2 | 1,080,000 | 0 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 1.92 | 943,000 | -0.08 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 1.83 | 898,250 | -0.06 |
| מקמ 1215 | 1.75 | 3,194,500 | 3.12 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 1.63 | 800,000 | 0.04 |
| F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00 | 1.63 | 800,000 | 0.05 |
| F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00 | 1.63 | 800,000 | 0.01 |
| F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 720,000 | -0.07 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 1.43 | 700,000 | 0.04 |
| F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00 | 1.43 | 700,000 | 0.04 |
| F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 693,283 | 0.04 |
| F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00 | 1.32 | 646,800 | -0.03 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 1.22 | 600,000 | 0.05 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 1.07 | 522,550 | 0.03 |
| F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 1.03 | 504,000 | -0.04 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.96 | 0 | 1.71 |
| F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 0.71 | 350,000 | 0.01 |
| F_210425_113_113_ND_0_N_1_00_00 | 0.71 | 350,000 | -0.02 |
| F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 332,000 | -0.03 |
| מקמ 515 | 0.62 | 1,100,000 | 1.1 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 0.61 | 300,000 | 0.02 |
| מקמ 715 | 0.56 | 997,471 | 0.99 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.54 | 266,267 | 0.01 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 0.51 | 250,000 | 0 |
| F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00 | 0.32 | 154,800 | 0 |
| מקמ 815 | 0.24 | 439,899 | 0.44 |
| F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 0.2 | 100,000 | 0 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 0.2 | 100,000 | 0.01 |
| F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00 | 0.2 | 100,000 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.11 | 188,161 | 0.19 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 15,911 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 11,230 | 0.04 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 0.02 | 10,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -800 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -398 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 235 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 964 | 0 |
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.23 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.02 | 0 | -0.04 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.12 | 0 | -0.22 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.14 | 0 | -0.25 |
| F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00 | -0.32 | -154,800 | 0 |
| F_210425_21_21_ND_0_N_1_00_00 | -0.71 | -350,000 | 0.02 |
| F_290425_6_6_ND_0_N_1_00_00 | -0.72 | -351,000 | 0 |
| F_220425_27_27_ND_0_N_1_00_00 | -1.03 | -504,000 | 0.05 |
| F_230425_26_26_ND_0_N_1_00_00 | -1.32 | -646,800 | 0.03 |
| F_210425_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -1.47 | -720,000 | 0.07 |
| F_290425_22_22_ND_0_N_1_00_00 | -1.63 | -800,000 | -0.01 |
| F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00 | -2.2 | -1,080,000 | 0 |
| F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00 | -4.3 | -2,111,000 | 0.18 |
| F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00 | -4.3 | -2,111,000 | 0.18 |
| F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -4.52 | -2,216,550 | 0.34 |
| F_150425_27_27_ND_0_N_1_00_00 | -5.66 | -2,775,000 | 0.17 |
| XAK Technology Jun25 | -9.46 | -22 | 0 |