MTF סל S&P Technology

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.48	-6.6
תחילת השנה	-2.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150626_304_90_ND_1_Y_1_12_01	48.15	2,266	-4.54
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	46.49	2,188	-4.41
מקמ 1016	12.1	30,959,800	30.86
פיקדון בבנק מסוים	11.23	0	28.63
F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00	6.25	5,323,000	0.07
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	5.81	4,954,000	0.3
מקמ 517	5.53	14,400,000	14.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.18	0	13.21
פיקדון בבנק מסוים	4.96	0	12.64
מקמ 1116	4.4	11,295,400	11.23
F_050826_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.37	3,721,000	-0.02
F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00	4.21	3,583,000	-0.2
F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00	4.09	3,481,000	-0.02
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.91	3,334,000	0.36
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	3.87	3,299,000	0.39
מקמ 317	3.86	10,000,000	9.84
F_110626_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.73	3,175,000	0.1
F_020726_158_158_DL_0_N_1_00_00	3.65	3,107,000	0
מקמ 117	3.41	8,800,000	8.7
F_170626_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.38	2,880,000	0.23
F_010726_155_155_DL_0_N_1_00_00	3.35	2,858,000	0.05
ממשלתי משתנה 1134	3.24	8,500,000	8.25
F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00	3.19	2,719,000	0.36
Trinity Valley Energ	3.17	2,700,000	-0.05
F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00	3.17	2,703,000	-0.14
F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00	3.17	2,703,000	-0.15
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	2.92	2,490,000	0.15
מקמ 717	2.86	7,500,000	7.3
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	2.69	2,291,000	0.04
מקמ 1216	2.57	6,600,000	6.55
F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00	2.5	2,126,000	0
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	2.13	1,812,000	0.02
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.13	1,815,000	-0.03
F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00	1.87	1,590,000	0.01
SPOT_USDILS	1.77	1,507,000	0
מקמ 417	1.67	4,348,300	4.27
F_100826_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.45	1,237,000	0
F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.43	1,222,000	-0.01
F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.34	1,143,000	0.15
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	1.27	1,083,000	0
S_150626_304_90_ND_1_Y_1_12_01	1.25	59	0.03
S_150626_304_90_ND_1_Y_1_12_01	1.21	57	0
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.21	1,032,000	-0.02
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	1.21	1,032,000	-0.06
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	1.18	1,006,000	0
F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00	1.17	993,000	0.02
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.1	934,000	0.05
בינל הנפ מסחרי 5	0.99	250,000	2.51
מיכל פקדונות אגח ד	0.98	2,500,000	2.51
הראל פיקדון אגח ו	0.98	2,500,000	2.5
פועלים אגח 105	0.95	2,400,000	2.42
ספיר פקדון אגח ח	0.95	2,400,000	2.41
איביאי רב אגח א	0.95	2,400,000	2.42
אביעד פקדון אגח ה	0.94	2,300,000	2.39
מיכל פקדונות אגח ג	0.94	2,400,000	2.41
ספיר פקדון אגח ט	0.94	2,400,000	2.4
מיכל פקדונות אגח ב	0.91	2,300,000	2.32
אביעד פקדון אגח ח	0.91	2,300,000	2.32
ספיר פקדון אגח ה	0.9	2,200,000	2.28
דניאל פקדון אגח ג	0.88	2,173,000	2.25
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.87	741,000	0
F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.87	741,000	-0.01
הראל ריב אגח ה	0.86	2,100,000	2.19
F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00	0.86	733,000	0.02
דיסק מנ מסחרי 8	0.84	210,000	2.15
לאומי מסחרי 10	0.84	210,000	2.15
איביאי פקדון אגח ו	0.84	2,098,000	2.15
הראל ריב אגח ו	0.84	2,100,000	2.13
ספיר פקדון אגח ז	0.83	2,100,000	2.13
לאומי מסחרי 9	0.82	200,000	2.08
הראל פיקדון אגח ה	0.81	2,000,000	2.05
אביעד פקדון אגח ז	0.8	2,000,000	2.04
דניאל פקדון אגח ב	0.79	1,902,000	2.01
מיכל פקדונות אגח א	0.78	1,976,000	2
ספיר פקדון אגח ו	0.76	1,887,000	1.93
דניאל פקדון אגח ד	0.76	1,900,000	1.94
פועלים מסחרי 3	0.76	190,000	1.93
איביאי פקדון אגח ז	0.76	1,900,000	1.93
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.72	614,500	-0.07
אביעד פקדון אגח ד	0.71	1,726,000	1.82
דניאל פקדון אגח ה	0.66	1,685,000	1.7
S_150626_304_90_ND_1_Y_1_12_01	0.66	31	0.09
בינל הנפ מסחרי1	0.64	157,300	1.64
S_150626_304_90_ND_1_Y_1_12_01	0.64	30	0
F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.63	540,000	-0.03
F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.63	540,000	-0.03
הראל ריב אגח ד	0.6	1,458,000	1.54
S_150626_304_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	28	0
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.56	473,000	0
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.55	470,500	0
S_150626_304_90_ND_1_Y_1_12_01	0.53	25	-0.01
איביאי פקדון אגח ד	0.49	1,185,000	1.25
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR	0.49	2,257	1.26
SPOT_USDILS	0.47	400,000	0
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.45	114,700	1.16
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.43	368,000	0
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.42	361,000	0
פאי ריבית אגח א	0.41	999,000	1.05
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.41	347,000	-0.01
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	0.41	347,000	-0.02
F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00	0.4	337,000	-0.02
F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00	0.4	337,000	-0.02
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.38	325,000	-0.01
מקמ 817	0.34	905,200	0.88
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	0.34	292,000	-0.02
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.32	272,000	0.02
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	0.23	198,000	0
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.15	130,000	0
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.14	116,000	0
F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00	0.12	101,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.11	0	0.27
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.1	86,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ספיר פקדון אגח ד	0	5,000	0.01
SPOT_USDILS	0	-3,361	0
S_150626_304_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	24	-0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.06	0	-0.15
S_150626_304_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	26	-0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.13	0	-0.33
פיקדון בבנק מסוים	-0.92	0	-2.35