MTF סל S&P Technology

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.02	2.52
תחילת השנה	-9.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150925_212_90_ND_1_Y_1_12_01	50.02	2,328	-1.64
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	47.01	2,188	-1.58
מקמ 316	19.77	39,482,900	39.46
ממשלתי משתנה 0526	17.51	34,966,970	34.94
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	6.64	4,221,000	0.02
F_131125_180_180_DL_0_N_1_00_00	6.56	4,170,000	-0.21
פיקדון בבנק מסוים	6.45	0	12.88
פיקדון בבנק מסוים	6.22	0	12.42
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.52	3,505,000	-0.07
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	5.01	3,182,000	0.07
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.98	3,165,000	-0.09
ממשלתי משתנה 1134	4.12	8,500,000	8.22
מקמ 616	3.71	7,481,500	7.41
SPOT_USDILS	3.66	2,328,000	0.09
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.49	2,221,000	0.11
F_300925_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.36	2,137,000	-0.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	3.14	0	6.26
מקמ 1016	3.09	6,289,200	6.16
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	3.08	1,955,000	0
S_150925_212_90_ND_1_Y_1_12_01	2.99	139	-0.2
F_131125_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.52	1,600,000	-0.09
מקמ 416	2.5	5,000,000	4.98
F_041125_160_160_DL_0_N_1_00_00	2.46	1,565,000	-0.2
F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00	2.33	1,481,000	-0.03
F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.27	1,441,000	-0.05
מקמ 916	2.17	4,400,000	4.32
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.12	1,350,000	-0.14
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.05	1,303,000	0
F_211025_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.89	1,200,000	-0.18
מקמ 117	1.85	3,800,000	3.69
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.79	1,140,000	0
F_290925_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.64	1,043,000	-0.18
F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00	1.59	1,009,000	-0.02
F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00	1.56	989,000	0.05
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.56	989,000	0.05
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.53	974,000	0
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.44	912,000	0
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.42	900,000	-0.03
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.37	872,000	0
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.36	863,000	0.02
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.22	778,000	-0.02
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.18	750,000	0.01
אביעד פקדון אגח ה	1.17	2,300,000	2.34
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.17	746,000	0.04
F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00	1.17	746,000	0.04
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.16	736,000	-0.01
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.14	722,000	0.01
F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.13	720,000	-0.02
F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00	1.13	715,000	0.03
ספיר פקדון אגח ה	1.12	2,200,000	2.24
דניאל פקדון אגח ג	1.11	2,173,000	2.21
הראל ריב אגח ה	1.07	2,100,000	2.14
דיסק מנ מסחרי 8	1.06	210,000	2.11
לאומי מסחרי 10	1.06	210,000	2.11
איביאי פקדון אגח ו	1.05	2,098,000	2.1
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.05	670,000	0
לאומי מסחרי 9	1.02	200,000	2.04
הראל פיקדון אגח ה	1.01	2,000,000	2.01
דניאל פקדון אגח ב	0.98	1,902,000	1.95
F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.98	625,000	0
ספיר פקדון אגח ו	0.95	1,887,000	1.89
דניאל פקדון אגח ד	0.95	1,900,000	1.9
אביעד פקדון אגח ד	0.89	1,726,000	1.77
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.84	536,000	0
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.82	524,000	-0.02
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.82	524,000	0.01
בינל הנפ מסחרי1	0.8	157,300	1.61
F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.8	509,000	-0.01
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.78	496,000	0.02
F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.78	496,000	0.03
מקמ 1216	0.78	1,600,000	1.56
הראל ריב אגח ד	0.75	1,458,000	1.5
F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00	0.75	479,000	0.02
F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.73	464,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.71	0	1.41
פיקדון בבנק מסוים	0.69	0	1.39
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.69	436,000	0.02
F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.69	436,000	0.02
F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00	0.68	434,000	0.02
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.68	434,000	0.02
איביאי פקדון אגח ד	0.61	1,185,000	1.22
F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.57	360,000	-0.01
פאי ריבית אגח א	0.51	999,000	1.02
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.46	293,000	0
F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.46	291,000	0.01
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.46	291,000	0.01
F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.44	277,000	0
F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00	0.39	251,000	0.01
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.39	251,000	0.01
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.35	223,000	-0.01
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.35	223,000	0
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.34	215,000	0.01
S_150925_212_90_ND_1_Y_1_12_01	0.29	458	0.57
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.28	178,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.27	0	0.54
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.27	172,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.2	0	0.41
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.19	119,000	0.01
מקמ 1116	0.11	228,100	0.22
S_150925_212_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	30	0.05
SPOT_USDILS	0.02	15,000	0
S_150925_212_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	40	0.03
S_150925_212_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	24	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ספיר פקדון אגח ד	0	5,000	0.01
S_150925_212_90_ND_1_Y_1_12_01	0	33	0
SPOT_USDILS	0	-1,060	0
S_150925_212_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	31	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	-1.78	0	-3.56