MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.26	-0.98
תחילת השנה	28.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
DAX Mini Future Sep25	29.38	55	0
S_030125_318_90_ND_2_Y_1_03_04	27.46	257	0.27
פקדון בבנק מסוים	20.63	18,007,902	18.01
פקדון בבנק מסוים	20.26	17,678,850	17.68
S_151124_363_90_ND_2_Y_1_03_04	18.7	175	0.14
מקמ 1015	17.52	15,400,000	15.29
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_03_04	13.03	122	0.1
מקמ 616	12.04	10,873,100	10.5
מקמ 915	11.41	10,000,000	9.96
מקמ 815	10.63	9,283,200	9.28
S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04	10.26	96	-0.01
ממשלתי משתנה 0526	9.22	8,000,000	8.05
מקמ 1115	2.04	1,800,000	1.78
מקמ 416	1.56	1,400,000	1.36
מקמ 216	1.35	1,200,000	1.17
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	1.15	1,300	1
מקמ 1215	1.13	998,300	0.98
מקמ 316	0.67	600,000	0.59
SPOT_EURILS	0.46	104,629	0
פקדון בבנק מסוים	0.09	19,855	0.08
DEKA DAX UCITS ETF	0.03	34	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.01	5,266	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	67	0
פקדון בבנק מסוים	0	74	0
פקדון בבנק מסוים	0	634	0
פקדון בבנק מסוים	0	738	0
פקדון בבנק מסוים	0	956	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.13	0	-0.12
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.75	0	-0.66
SPOT_EURILS	-1.57	-353,000	0