MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.08	-3.13
תחילת השנה	3.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
DAX Mini Future Mar26	43.7	105	0
S_171125_364_90_ND_2_Y_1_03_04	21.39	257	0.78
פקדון בבנק מסוים	19.77	21,801,690	21.8
מקמ 216	18.32	20,284,700	20.21
S_131125_365_90_ND_2_Y_1_03_04	14.57	175	0.23
מקמ 116	14.49	16,000,000	15.99
פקדון בבנק מסוים	12.28	13,543,039	13.54
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_03_04	10.15	122	0.37
מקמ 616	9.7	10,873,100	10.69
S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04	7.99	96	0.06
ממשלתי משתנה 0526	7.27	8,000,000	8.02
פקדון בבנק מסוים	5.49	6,051,497	6.05
מקמ 316	5.04	5,600,000	5.56
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	2.22	3,218	2.45
מקמ 1016	1.53	1,742,800	1.69
מקמ 916	1.33	1,500,000	1.46
מקמ 416	1.26	1,400,000	1.39
מקמ 1116	0.3	342,200	0.33
פקדון בבנק מסוים	0.06	16,937	0.06
מקמ 816	0.04	41,700	0.04
SPOT_EURILS	0.04	12,009	0
DEKA DAX UCITS ETF	0.02	34	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.01	6,779	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	66	0
פקדון בבנק מסוים	0	74	0
פקדון בבנק מסוים	0	750	0
פקדון בבנק מסוים	0	956	0
פקדון בבנק מסוים	0	5,320	0.01
SPOT_EURILS	-0.66	-194,522	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.82	0	-0.9
SPOT_EURILS	-2.44	-718,000	0.01