MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.22	0.09
תחילת השנה	27.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
DAX Mini Future Dec25	28.85	53	0
S_030125_318_90_ND_2_Y_1_03_04	27.98	257	0.1
פקדון בבנק מסוים	22.77	19,401,988	19.4
S_151124_363_90_ND_2_Y_1_03_04	19.05	175	-0.39
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_03_04	13.28	122	0.07
מקמ 616	12.42	10,873,100	10.58
S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04	10.45	96	-0.12
פקדון בבנק מסוים	9.74	8,296,203	8.3
ממשלתי משתנה 0526	9.41	8,000,000	8.02
מקמ 1115	5.9	5,048,200	5.03
מקמ 1215	5.17	4,438,900	4.41
מקמ 1016	1.96	1,742,800	1.67
מקמ 916	1.7	1,500,000	1.45
מקמ 416	1.61	1,400,000	1.37
מקמ 216	1.39	1,200,000	1.18
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.73	0	0.62
מקמ 316	0.69	600,000	0.59
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	0.68	760	0.58
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.36	0	0.31
פקדון בבנק מסוים	0.05	10,081	0.04
מקמ 816	0.05	41,700	0.04
DEKA DAX UCITS ETF	0.03	34	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.01	5,320	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	74	0
פקדון בבנק מסוים	0	612	0
פקדון בבנק מסוים	0	638	0
פקדון בבנק מסוים	0	743	0
פקדון בבנק מסוים	0	956	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.32	-71,156	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.96	-210,000	0