MTF סל S&P Industrial
7,158
0%שווי יחידה
7,153.89
נכון ל: 13/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:-1.27%
- % השנה:2.74%
- % 3 חודשים:-3.8%
- % 12 חודשים:2.43%
- סטיית תקן (שנה):14.69
- שארפ (שנה):-0.11
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -11.71 | -9.38 |
| תחילת השנה | -12.22 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01 | 79.85 | 3,463 | 7.74 |
| מקמ 316 | 33.25 | 30,200,000 | 30.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.86 | 0 | 18.03 |
| S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14.8 | 642 | 1.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.73 | 0 | 13.37 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 8.87 | 2,565,000 | -0.04 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 7.71 | 7,000,000 | 7 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 6.91 | 1,997,000 | 0.05 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 6.76 | 1,954,000 | -0.06 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 6.76 | 1,954,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.37 | 0 | 5.79 |
| F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 5.83 | 1,685,000 | 0.07 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 5.55 | 1,603,000 | 0 |
| מקמ 516 | 5.47 | 5,000,000 | 4.97 |
| S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.26 | 228 | 0.04 |
| מקמ 117 | 4.38 | 4,100,000 | 3.98 |
| F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 4.26 | 1,230,000 | -0.02 |
| מקמ 616 | 3.2 | 2,936,500 | 2.91 |
| F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 2.89 | 834,000 | 0.04 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 2.89 | 834,000 | 0.04 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.85 | 824,000 | -0.01 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 603,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 2.09 | 605,359 | 0 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 1.78 | 514,000 | -0.02 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 499,000 | 0.01 |
| F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 485,000 | -0.01 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 452,000 | 0 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.55 | 449,000 | 0.01 |
| F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 424,000 | -0.01 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 421,000 | 0.02 |
| F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 398,000 | -0.01 |
| F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 398,000 | 0.02 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 398,000 | 0.02 |
| F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 388,000 | -0.01 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 379,000 | 0 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 363,000 | -0.01 |
| F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 362,000 | -0.01 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.19 | 343,000 | 0 |
| F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 332,000 | -0.03 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 331,000 | 0 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 327,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 1.1 | 1,022,900 | 1 |
| F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 315,000 | 0 |
| F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 300,000 | -0.01 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 289,000 | 0.01 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 280,000 | 0 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 276,000 | 0 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 251,000 | 0 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 200,000 | 0 |
| מקמ 416 | 0.66 | 600,000 | 0.6 |
| מקמ 816 | 0.63 | 583,900 | 0.58 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 167,000 | 0.01 |
| F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 167,000 | 0.01 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 162,000 | 0 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 162,000 | 0 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 156,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.48 | 0 | 0.44 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 140,000 | -0.01 |
| F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 137,000 | 0.01 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 137,000 | 0.01 |
| F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 129,000 | 0.01 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 129,000 | 0.01 |
| מקמ 916 | 0.43 | 400,000 | 0.39 |
| F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 120,000 | 0.01 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 120,000 | 0.01 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 109,000 | 0 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 103,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.28 |
| F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 86,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.3 | 86,000 | 0 |
| F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 82,000 | 0 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 72,000 | 0 |
| מקמ 1116 | 0.25 | 228,100 | 0.22 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 66,000 | 0 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 54,000 | 0 |
| F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 54,000 | 0 |
| F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 51,000 | 0 |
| F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 53,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.1 |
| F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 33,000 | 0 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 30,000 | 0 |
| S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 43 | 0.08 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 26,000 | 0 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 17,000 | 0 |
| S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 22 | 0.04 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 13,000 | 0 |
| S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 24 | 0.02 |
| S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 22 | 0.02 |
| S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 23 | 0.02 |
| F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 5,000 | 0 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 5,000 | 0 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 6,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.01 | 0 | 0.01 |
| S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 35 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 68 | 0 |
| S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 43 | 0 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0 | 1,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.52 | -150,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -9.42 | 0 | -8.55 |