MTF סל S&P Industrial
7,624
0%שווי יחידה
7,615.2
נכון ל: 26/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:10.08%
- % השנה:9.37%
- % 3 חודשים:5.47%
- % 12 חודשים:10.28%
- סטיית תקן (שנה):15.17
- שארפ (שנה):0.4
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.17 | 10.54 |
| תחילת השנה | -13.27 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.37 | 4,154 | -2.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.46 | 0 | 15.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.14 | 0 | 14.83 |
| מקמ 317 | 14.19 | 12,000,000 | 11.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.34 | 0 | 10.08 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 9.93 | 2,565,000 | 0.01 |
| מקמ 616 | 8.92 | 7,336,500 | 7.29 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.59 | 7,000,000 | 7.02 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 7.73 | 1,997,000 | 0.16 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 7.56 | 1,954,000 | -0.02 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 7.56 | 1,954,000 | 0.04 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 6.2 | 1,603,000 | 0.03 |
| מקמ 516 | 6.1 | 5,000,000 | 4.98 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 5.7 | 0 | 4.66 |
| מקמ 117 | 4.87 | 4,100,000 | 3.98 |
| F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 4.76 | 1,230,000 | 0 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 3.23 | 834,000 | 0.05 |
| F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.23 | 834,000 | 0.06 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 3.19 | 824,000 | 0.01 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 3.07 | 794,100 | 0.02 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 3.04 | 785,100 | 0.02 |
| F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 2.63 | 680,000 | 0.03 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 2.38 | 615,000 | 0.03 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.33 | 603,000 | -0.01 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 514,000 | -0.01 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 499,000 | 0.02 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.75 | 452,000 | 0.01 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.74 | 449,000 | 0.02 |
| S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.73 | 73 | -0.02 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.63 | 421,000 | 0.03 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 398,000 | 0.03 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 393,000 | 0.02 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 382,500 | 0.02 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 379,000 | 0.01 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 363,000 | 0 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 343,000 | 0 |
| F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.28 | 332,000 | -0.02 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.28 | 331,000 | 0.01 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 327,000 | 0.01 |
| מקמ 1016 | 1.23 | 1,022,900 | 1 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 318,000 | 0 |
| F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 315,000 | 0.01 |
| F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 300,000 | 0 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 280,000 | 0.01 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 276,000 | 0.01 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 277,000 | 0.02 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 251,000 | 0 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 200,000 | 0 |
| F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 196,500 | 0 |
| מקמ 816 | 0.71 | 583,900 | 0.58 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 181,000 | 0.01 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 167,000 | 0.01 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 162,000 | 0 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 162,000 | 0.01 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 156,000 | 0.01 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 154,200 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 147,551 | 0 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 140,000 | 0 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 137,000 | 0.01 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 129,000 | 0.01 |
| מקמ 916 | 0.48 | 400,000 | 0.39 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 120,000 | 0.01 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 109,000 | 0 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.4 | 103,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0.31 |
| F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 90,500 | 0 |
| F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 86,000 | 0 |
| F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 82,000 | 0 |
| F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 83,000 | 0.01 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 72,000 | 0 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 72,900 | 0 |
| מקמ 1116 | 0.27 | 228,100 | 0.22 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 66,000 | 0 |
| F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 62,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.19 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 54,000 | 0 |
| F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 35,000 | 0 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 30,000 | 0 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 17,000 | 0 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 16,500 | 0 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 15,000 | 0 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 13,000 | 0 |
| F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 8,000 | 0 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 5,000 | 0 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 6,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 31 | 0 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0 | 1,000 | 0 |
| S_151225_241_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 56 | 0 |
| F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -0.06 | -15,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.23 | 0 | -0.19 |
| F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -0.28 | -72,900 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.31 | 0 | -0.25 |
| F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -0.6 | -154,200 | 0 |
| F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -1.48 | -382,500 | -0.02 |
| F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -2.38 | -615,000 | -0.03 |
| F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -3.04 | -785,100 | -0.02 |
| F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -3.07 | -794,100 | -0.02 |