MTF סל S&P Industrial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.72	0.65
תחילת השנה	-24.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150824_364_90_ND_1_Y_1_12_01	77.79	2,306	2.3
מקמ 815	26.72	15,286,000	15.28
XAI Emini Industr Sep25	21.82	24	0
מקמ 1015	17.36	10,000,000	9.93
פקדון בבנק מסוים	13.15	7,514,830	7.51
פקדון בבנק מסוים	10.91	6,234,650	6.23
F_050525_92_92_DL_0_N_1_00_00	10.3	1,736,000	-0.38
מקמ 216	9.59	5,600,000	5.48
ממשלתי משתנה 0526	8.8	5,000,000	5.03
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	8.6	1,450,000	-0.52
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	7.71	1,300,000	-0.37
מקמ 915	6.62	3,800,000	3.79
F_210425_113_113_ND_0_N_1_00_00	5.34	900,000	-0.26
מקמ 616	4.96	2,936,500	2.84
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	4.5	757,750	-0.23
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	4.49	757,600	-0.24
מקמ 316	3.76	2,200,000	2.15
F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00	3.32	559,000	0.03
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	2.79	470,000	0.04
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.55	0	1.46
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	2.37	400,000	-0.08
F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.37	399,000	-0.04
F_170725_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.37	399,000	0.01
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	2.36	398,500	-0.12
F_170725_63_63_ND_0_N_1_00_00	2.24	378,000	0.01
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	2.14	360,000	0.01
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	2.14	360,000	0.01
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.14	360,000	0.01
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.14	360,000	0.01
F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00	1.92	323,000	0.02
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.92	323,000	0.02
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	1.9	321,000	-0.1
F_060525_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.87	316,000	-0.07
F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.83	308,000	0.01
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.7	287,000	0.01
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.7	287,000	0.01
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.7	287,000	0.01
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.7	287,000	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.6	0	0.92
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.5	253,000	0.01
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.5	253,000	0.01
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.5	253,000	0.01
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.5	253,000	0.01
F_230725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.17	198,000	0.01
F_200525_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.07	180,000	-0.02
מקמ 416	1.02	600,000	0.58
F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.97	164,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.77	0	0.44
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.67	113,000	-0.03
F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.64	108,000	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.47	0	0.27
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.46	510	0.26
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	0.36	61,000	0.01
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	0.3	50,000	-0.01
מקמ 1115	0.17	100,000	0.1
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.09	16,000	0
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.09	15,000	0
SPOT_USDILS	0.04	6,945	0
פקדון בבנק מסוים	0	935	0
פקדון בבנק מסוים	0	-361	0
פקדון בבנק מסוים	0	39	0
פקדון בבנק מסוים	0	185	0
פקדון בבנק מסוים	0	384	0
מקמ 1215	0	600	0
S_150824_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.01
פקדון בבנק מסוים	-0.11	-19,365	-0.07
SPOT_USDILS	-0.24	-41,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-3.71	0	-2.12