MTF סל S&P Industrial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.36	-1.11
תחילת השנה	-24.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150824_364_90_ND_1_Y_1_12_01	78.06	2,325	1.18
XAI Emini Industr Sep25	21.72	24	0
מקמ 815	20.29	11,286,000	11.24
מקמ 1015	17.86	10,000,000	9.89
פקדון בבנק מסוים	11.01	6,098,171	6.1
F_050525_92_92_DL_0_N_1_00_00	10.56	1,736,000	-0.42
פקדון בבנק מסוים	10.46	5,792,236	5.79
מקמ 216	9.86	5,600,000	5.46
ממשלתי משתנה 0526	9.05	5,000,000	5.01
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	8.82	1,450,000	-0.55
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	7.91	1,300,000	-0.4
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	7.27	1,196,000	-0.39
מקמ 915	6.81	3,800,000	3.77
F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00	6.16	1,012,500	-0.28
F_210425_113_113_ND_0_N_1_00_00	5.47	900,000	-0.28
מקמ 616	5.11	2,936,500	2.83
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.84	795,550	-0.32
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	4.62	759,250	-0.21
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	4.61	757,600	-0.25
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	4.61	757,750	-0.25
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	4.16	683,400	-0.2
מקמ 316	3.86	2,200,000	2.14
F_120525_59_59_ND_0_N_1_00_00	3.65	600,000	-0.1
F_250625_29_29_ND_0_N_1_00_00	3.4	559,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.61	0	1.45
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	2.43	400,000	-0.09
F_180625_29_29_DL_0_N_1_00_00	2.43	399,000	-0.05
F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.43	399,000	-0.05
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	2.42	398,500	-0.13
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	1.95	321,000	-0.11
F_060525_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.92	316,000	-0.07
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.64	0	0.91
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.12	0	0.62
F_200525_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.09	180,000	-0.03
מקמ 416	1.05	600,000	0.58
F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00	1	164,000	-0.03
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.69	113,000	-0.04
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.64	0	0.36
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.61	0	0.34
F_120525_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.37	61,000	-0.01
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	0.3	50,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.22	36,701	0
מקמ 1115	0.18	100,000	0.1
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.1	16,000	-0.01
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.09	15,000	0
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.02	18	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	983	0
פקדון בבנק מסוים	0	-713	0
פקדון בבנק מסוים	0	185	0
פקדון בבנק מסוים	0	263	0
פקדון בבנק מסוים	0	95	0
פקדון בבנק מסוים	0	229	0
פקדון בבנק מסוים	0	865	0
מקמ 1215	0	600	0
S_150824_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
SPOT_USDILS	-1.17	-192,000	0