MTF סל S&P Industrial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.25	0.05
תחילת השנה	-20.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130826_368_90_ND_1_Y_1_12_01	99.81	3,230	-4.06
מקמ 317	18.37	12,000,000	11.81
מקמ 517	12.78	8,400,000	8.22
פיקדון בבנק מסוים	11.75	0	7.56
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	9.29	1,997,000	-0.16
פיקדון בבנק מסוים	8.52	0	5.48
מקמ 1016	8.12	5,237,300	5.22
F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00	6.48	1,392,000	-0.08
מקמ 117	6.3	4,100,000	4.05
F_110626_182_182_DL_0_N_1_00_00	5.3	1,140,000	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.25	0	3.38
F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00	5.25	1,129,000	0
F_160626_184_184_DL_0_N_1_00_00	5.23	1,124,000	0.1
F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.48	962,000	0.06
F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00	4.31	926,000	0.02
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.24	912,000	0.1
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	4.19	900,000	0.11
פועלים אגח 104	3.98	2,500,000	2.56
F_020726_158_158_DL_0_N_1_00_00	3.62	777,000	0
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.43	737,000	-0.01
F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.37	725,000	0.02
F_050826_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.17	681,000	0
F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.93	630,000	0.04
F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.81	603,000	0.04
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.5	537,000	0
F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.5	537,000	0.01
F_010726_155_155_DL_0_N_1_00_00	2.28	490,000	0.01
F_060726_156_156_DL_0_N_1_00_00	2.15	462,000	0
מקמ 1116	2	1,295,400	1.29
F_060726_156_156_DL_0_N_1_00_00	1.91	410,000	0
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	1.87	402,500	0
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	1.83	393,000	-0.04
SPOT_USDILS	1.62	348,000	0
SPOT_USDILS	1.42	305,000	0
F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.41	303,000	0.02
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.41	303,000	0
מקמ 817	1.37	905,200	0.88
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.29	277,000	-0.02
F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00	1.13	242,000	-0.01
F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.13	242,000	-0.01
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.92	197,000	0.02
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.92	198,000	0
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.84	181,000	-0.02
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.8	171,000	0
F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.76	164,000	-0.01
F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.76	164,000	-0.01
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	0.73	156,000	0
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.59	126,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	0.29
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	0.33	72,000	0
F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.21	45,000	0
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.21	45,000	0
F_110626_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.2	43,000	0
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.18	38,000	0
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.17	36,000	0
F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00	0.12	25,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.09	0	0.06
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.08	16,500	0
פועלים אגח 103	0.06	36,959	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.05	0	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.05	0	0.03
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	0.02	4,000	0
SPOT_USDILS	0.01	3,184	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
S_130826_368_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.08	198	-0.05