MTF סל S&P Health Care

4,578

-0.22%

שווי יחידה

4,613.89

נכון ל: 25/06/2026

תמורה:90,768
% החודש:8.13%
% השנה:-6.55%
% 3 חודשים:1.75%
% 12 חודשים:2.14%
סטיית תקן (שנה):17.23
שארפ (שנה):-0.12

מחזור יומי: 1,982
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 4,588
שער פתיחה: 0%4,588
שער ממוצע: -0.18%4,579.62
שער נעילה: -0.28%4,575
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1150390
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 53.62
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות לפי ענפים בחו"ל- חשופת מט"ח
סיווג משני: Health Care
מדד השוואה: S&P HEALTH CARE SELECT SECTOR - NTR
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: עד 120%

דמי ניהול: 0.15%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 04/12/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 120%

תמורה:

טווח יומי

4,589

4,575

טווח 52 שבועות

5,206

4,170

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.71	-8.34
תחילת השנה	-14.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_170226_87_90_ND_1_N_1_12_01	31.44	1,107	-1.6
S_170226_205_90_ND_1_N_1_12_01	28.15	991	-1.43
מקמ 516	23.36	16,000,000	15.94
S_170226_87_90_ND_1_N_1_12_01	16.67	587	-0.85
S_201125_176_90_ND_1_N_1_12_01	15.31	539	-0.78
פיקדון בבנק מסוים	15.26	0	10.41
מקמ 317	14.16	10,000,000	9.66
מקמ 616	11.65	7,999,531	7.95
ממשלתי משתנה 0526	11.02	7,500,000	7.52
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	9.75	2,104,000	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	8.16	0	5.57
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	7.72	1,665,000	0.01
מקמ 417	5.72	4,057,600	3.9
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	5.16	1,113,000	-0.01
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	4.88	1,053,000	0.07
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	4.83	1,041,000	0.02
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	4.8	1,035,000	0
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	4.34	937,000	0.01
מקמ 916	3.89	2,700,000	2.66
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	3.11	670,500	0.03
F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00	3.07	662,000	-0.01
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	3.07	662,000	0.01
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.82	608,000	0.04
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	2.61	92	-0.05
מקמ 1016	2.5	1,742,800	1.71
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.44	526,000	0.04
S_151225_297_90_ND_1_Y_1_12_01	2.41	85	-0.05
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	2.32	499,500	0.01
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.27	490,000	0.01
S_151225_121_90_ND_1_Y_1_12_01	2.24	79	-0.04
F_180326_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.08	449,000	0.03
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.05	443,000	0.03
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.05	443,000	0.03
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.96	422,000	0
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.88	405,000	0
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.86	402,000	0.01
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.61	347,000	0
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.55	335,000	0.03
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.42	306,000	0
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.42	306,000	0.01
F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.41	305,000	0
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.4	302,700	0.01
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.39	300,000	0.01
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.24	267,000	0.01
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.2	258,000	0.01
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.2	258,000	0.02
S_121225_182_90_ND_1_Y_1_12_01	1.19	42	-0.02
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.16	251,000	0.01
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.1	237,000	0
F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.04	224,000	0.02
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.98	211,000	0
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.97	209,000	0.01
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.95	204,000	0
F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.95	206,000	0
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.92	198,000	0.01
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.91	196,000	0.01
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.86	186,000	0
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.84	181,000	0.01
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.82	176,500	0.01
פועלים אגח 103	0.75	500,000	0.51
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.73	158,000	0.01
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.72	155,000	0.01
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.66	142,000	0
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.66	142,000	0.01
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.59	128,000	0.01
מקמ 726	0.56	386,091	0.38
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.53	115,200	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.49	105,530	0
מקמ 816	0.48	333,700	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	0.32
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.44	96,000	0
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.44	95,000	0
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.4	86,000	0.01
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.39	84,000	0
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.37	79,000	0
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.36	77,000	0.01
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.36	77,000	0
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.33	72,000	0
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.3	64,000	0
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.3	64,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.28	0	0.19
מקמ 1116	0.27	190,100	0.19
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.26	56,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.25	53,000	0
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.23	49,000	0
F_240226_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.22	48,000	0
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.19	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.11
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.16	35,000	0
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.16	35,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.16	34,000	0
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.01	3,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_151225_333_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	19	-0.01
S_151225_297_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	20	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.14	0	-0.09
פיקדון בבנק מסוים	-0.15	0	-0.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.23	0	-0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.31	0	-0.21
F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00	-0.39	-84,000	0
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-0.53	-115,200	0
F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00	-0.82	-176,500	-0.01
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-1.4	-302,700	-0.01
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-2.32	-499,500	-0.01
F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00	-3.11	-670,500	-0.03