MTF סל S&P Health Care
4,562
-0.02%שווי יחידה
4,545.1
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:90,352
- % החודש:0.8%
- % השנה:-8.43%
- % 3 חודשים:-2.03%
- % 12 חודשים:-18.87%
- סטיית תקן (שנה):18.58
- שארפ (שנה):-1.24
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.44 | 3.07 |
| תחילת השנה | -17.51 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1015 | 37.62 | 23,794,832 | 23.54 |
| S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 33.13 | 1,107 | 0.63 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 29.66 | 991 | 0.56 |
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14.45 | 483 | -0.03 |
| מקמ 815 | 12.92 | 8,120,120 | 8.09 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 12.01 | 7,500,000 | 7.52 |
| S_111024_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 11.85 | 396 | -0.03 |
| מקמ 915 | 11.72 | 7,386,954 | 7.33 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_0_12_01 | 9.46 | 316 | -0.02 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.25 | 309 | -0.02 |
| F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 9.15 | 1,700,000 | -0.65 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 9.15 | 1,700,000 | -0.52 |
| F_260625_32_32_ND_0_N_1_00_00 | 8.17 | 1,517,000 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.02 | 5,015,221 | 5.02 |
| F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00 | 5.88 | 1,092,000 | -0.36 |
| מקמ 216 | 5.14 | 3,300,000 | 3.22 |
| F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00 | 4.98 | 925,000 | -0.25 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.31 | 800,000 | -0.16 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 3.77 | 700,000 | -0.13 |
| F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00 | 3.73 | 693,750 | -0.2 |
| F_120525_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 3.57 | 664,000 | -0.11 |
| F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.5 | 649,600 | -0.26 |
| F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00 | 3.36 | 624,300 | -0.19 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 3.33 | 618,600 | -0.21 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 3.33 | 618,750 | -0.21 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 3.23 | 600,000 | -0.09 |
| F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00 | 2.96 | 550,000 | -0.13 |
| F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 2.77 | 514,000 | -0.08 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 2.69 | 500,000 | -0.09 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.58 | 0 | 1.62 |
| F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 2.26 | 420,000 | -0.14 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 2.15 | 400,000 | -0.06 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.07 | 0 | 1.3 |
| F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00 | 2.03 | 377,300 | -0.11 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 1.96 | 364,000 | -0.11 |
| F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 300,000 | -0.07 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.61 | 0 | 1.01 |
| F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 1.58 | 294,000 | -0.1 |
| F_250625_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 1.42 | 263,000 | -0.01 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 1.08 | 200,000 | -0.04 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 0.8 | 148,000 | -0.05 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.59 | 0 | 0.37 |
| F_210425_113_113_ND_0_N_1_00_00 | 0.54 | 100,000 | -0.03 |
| F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 45,000 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.05 | 0 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 2,435 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 658 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 811 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 856 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -266 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 91 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 526 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 552 | 0 |
| S_111024_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0 | 4 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.03 | -5,890 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -26,000 | 0 |
| XAV Health Care Sep25 | -7.34 | -10 | 0 |