MTF סל S&P Health Care

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.38	-6.8
תחילת השנה	-12.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150526_364_90_ND_1_N_1_12_01	65.47	1,821	3.08
S_150526_118_90_ND_1_N_1_12_01	34.3	954	1.61
פיקדון בבנק מסוים	19.65	0	10.82
מקמ 517	18.04	10,200,000	9.93
מקמ 317	17.79	10,000,000	9.79
מקמ 916	15.63	8,651,100	8.6
פיקדון בבנק מסוים	11.98	0	6.59
SPOT_USDILS	7.56	1,402,000	-0.03
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	7.43	1,378,000	0.18
מקמ 417	7.2	4,057,600	3.96
F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00	6.66	1,235,000	0.01
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	5.62	1,041,000	0.14
מקמ 816	5.31	2,933,700	2.92
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	4.26	789,000	0.03
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	4.2	778,500	-0.01
F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.07	754,000	0.02
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	3.72	689,000	-0.02
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	3.57	662,000	-0.11
מקמ 1016	3.14	1,742,800	1.73
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.14	582,000	-0.05
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.85	529,000	-0.06
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.78	516,000	0.05
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	2.69	499,500	-0.08
F_060426_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.66	494,000	-0.08
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	2.53	468,500	-0.04
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.52	468,000	-0.01
F_160626_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.4	445,000	0.03
F_100626_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.3	427,000	0
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	2.23	413,500	-0.03
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.23	413,000	-0.01
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.2	407,000	0.03
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.9	353,000	-0.03
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.86	344,000	0.05
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.81	335,000	-0.04
SPOT_USDILS	1.68	312,000	-0.01
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.65	306,000	-0.04
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.63	302,700	-0.05
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	1.55	287,000	0.02
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	1.55	287,000	-0.01
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.41	262,000	-0.01
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.41	262,000	0.01
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.41	262,000	0.01
F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.41	262,000	0.01
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.25	231,000	0.03
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.14	211,000	-0.01
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.14	211,000	0
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.14	211,000	0
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	1.01	187,000	0
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1	186,000	-0.03
F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.99	183,000	0.01
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.98	181,000	-0.03
פועלים אגח 103	0.93	500,000	0.51
SPOT_USDILS	0.91	168,000	0
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.85	158,000	-0.02
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.77	142,000	-0.02
מקמ 726	0.7	386,091	0.39
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.66	123,000	0.02
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.63	116,000	0.01
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.63	116,000	0.01
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.63	116,000	0
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.62	115,200	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	0.31
F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.57	106,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	0.3
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.52	96,000	0
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.52	96,000	0.01
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.52	96,000	0
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.45	84,000	-0.01
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.45	83,000	0
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.45	83,000	0
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.38	71,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.35	0	0.19
מקמ 1116	0.34	190,100	0.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.33	0	0.18
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.28	51,000	0
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.26	48,000	0
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.26	49,000	0.01
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.26	48,500	0
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.12	23,000	0
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.12	23,000	0
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.12	23,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.06
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.09	17,500	0
SPOT_USDILS	0.07	13,000	0
SPOT_USDILS	0.06	11,000	0
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.04	8,000	0
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.04	7,000	0
SPOT_USDILS	0.04	8,150	0
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.02	3,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.01	1,500	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-0.01	-1,500	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	0	-0.03
SPOT_USDILS	-0.09	-15,891	0
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-0.26	-48,500	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.38	0	-0.21
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-0.52	-96,000	0
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-0.63	-116,000	0
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-1.55	-287,000	0.01
F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00	-2.23	-413,000	0.01
F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00	-2.52	-468,000	0.01
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-3.72	-689,000	0.02
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-4.2	-778,500	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-10.03	0	-5.52