MTF סל S&P Health Care

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.69	1.44
תחילת השנה	-2.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	29.09	1,107	0.42
S_120925_363_90_ND_1_Y_0_12_01	26.04	991	0.37
מקמ 116	22.77	17,800,000	17.79
פקדון בבנק מסוים	20.24	15,811,361	15.81
F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00	15.87	3,891,000	-0.33
S_181125_177_90_ND_1_Y_1_12_01	15.43	587	0.16
S_201125_175_90_ND_1_Y_1_12_01	14.16	539	0.23
מקמ 216	11.92	9,348,800	9.31
מקמ 316	11.87	9,338,000	9.28
פקדון בבנק מסוים	10.61	8,285,962	8.29
ממשלתי משתנה 0526	9.63	7,500,000	7.52
פקדון בבנק מסוים	8.67	6,773,820	6.77
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	8.49	2,082,000	-0.18
F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00	8.49	2,082,000	0.02
F_231225_24_24_ND_0_N_1_00_00	7.79	1,909,000	-0.01
F_061125_61_61_ND_0_N_1_00_00	5.53	1,356,000	-0.09
S_130625_364_90_ND_1_Y_0_12_01	4.89	186	0.03
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	4.39	167	-0.02
S_101025_363_90_ND_1_Y_0_12_01	3.86	147	-0.02
F_181225_28_28_ND_0_N_1_00_00	2.97	727,000	-0.03
F_111225_36_36_ND_0_N_1_00_00	2.87	704,000	-0.03
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	2.72	667,000	0
F_091025_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.5	612,000	-0.04
F_161225_30_30_ND_0_N_1_00_00	2.5	613,000	-0.02
F_091225_29_29_ND_0_N_1_00_00	2.43	595,000	-0.01
F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00	2.36	579,000	-0.04
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.23	546,000	-0.01
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	2.22	543,000	-0.01
מקמ 1016	2.17	1,742,800	1.69
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	2.11	516,000	-0.04
F_231225_24_24_DL_0_N_1_00_00	2.11	516,000	0
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.08	79	-0.01
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.68	412,000	-0.03
F_290925_182_182_ND_0_N_1_00_00	1.65	404,000	-0.05
F_111225_36_36_ND_0_N_1_00_00	1.44	354,000	-0.01
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.34	329,000	-0.02
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	1.34	329,000	-0.01
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.27	311,000	-0.01
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.24	304,000	-0.01
F_231225_24_24_ND_0_N_1_00_00	1.24	303,000	0
F_151225_24_24_ND_0_N_1_00_00	1.22	299,000	-0.01
F_151225_24_24_ND_0_N_1_00_00	1.16	285,000	-0.01
F_181225_28_28_ND_0_N_1_00_00	1.12	275,000	-0.01
F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.11	271,000	-0.02
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.02	250,000	-0.02
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1	245,000	-0.02
SPOT_USDILS	1	246,000	0
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.95	234,000	-0.02
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	0.95	234,000	0
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	0.94	231,000	0
מקמ 916	0.87	700,000	0.68
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.79	192,500	0
F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.77	189,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.64	0	0.5
F_111125_57_57_ND_0_N_1_00_00	0.6	146,300	0
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	0.5	123,000	-0.01
מקמ 1216	0.49	400,000	0.39
מקמ 726	0.48	386,091	0.38
מקמ 816	0.42	333,700	0.33
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.41	0	0.32
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.41	100,000	-0.01
F_231225_24_24_ND_0_N_1_00_00	0.41	100,000	0
F_241225_30_30_ND_0_N_1_00_00	0.4	99,000	0
F_061125_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.29	72,000	0
F_091225_29_29_DL_0_N_1_00_00	0.26	64,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.24	0	0.19
מקמ 1116	0.24	190,100	0.18
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.2	50,000	0
מקמ 616	0.13	99,531	0.1
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	0.08	19,000	0
SPOT_USDILS	0.08	19,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.07	16,096	0.05
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.07	106	0.05
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.03	7,212	0
פקדון בבנק מסוים	0	733	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,748	0
פקדון בבנק מסוים	0	3,219	0
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	99	0
פקדון בבנק מסוים	0	873	0
פקדון בבנק מסוים	0	665	0
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.12	0	-0.1
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.84	0	-1.43