MTF סל S&P Financial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.48	0.44
תחילת השנה	1.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150126_273_90_ND_1_N_1_12_01	50.88	927	0.24
S_150126_302_90_ND_1_N_1_12_01	24.26	442	0.11
F_110626_182_182_DL_0_N_1_00_00	13.36	1,440,000	0.04
F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00	10.5	1,132,000	0.04
מקמ 1216	10.49	3,410,535	3.38
F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00	10.37	1,118,000	0.06
F_160626_184_184_DL_0_N_1_00_00	8.93	963,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	8.73	0	2.82
מקמ 1016	7.71	2,495,600	2.49
S_240626_113_90_ND_1_N_1_12_01	5.38	98	0.02
F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00	4.93	531,000	0
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.75	512,000	-0.04
F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00	4.38	472,000	0
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	4.33	467,000	0.01
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	4.12	444,000	-0.03
F_020726_158_158_DL_0_N_1_00_00	3.66	395,000	0
F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00	3.39	365,000	0
S_170626_120_90_ND_1_N_1_12_01	3.07	56	0.01
F_050826_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.04	328,000	0
F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.92	314,500	-0.02
F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00	2.73	294,000	0
F_060726_156_156_DL_0_N_1_00_00	2.7	291,000	0
S_220626_115_90_ND_1_N_1_12_01	2.53	46	0.01
S_150126_273_90_ND_1_N_1_12_01	2.42	44	0.01
F_170626_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.36	254,000	0.02
S_230626_114_90_ND_1_N_1_12_01	2.2	40	0.01
S_150126_273_90_ND_1_N_1_12_01	1.98	36	0.01
F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00	1.74	188,000	0
S_160626_121_90_ND_1_N_1_12_01	1.7	31	0.01
F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00	1.56	168,000	0
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.29	139,000	0
F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.29	139,000	0
F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.28	138,000	0
S_020726_105_90_ND_1_N_1_12_01	1.26	23	0.01
SPOT_USDILS	1.08	116,000	0
S_270526_141_90_ND_1_N_1_12_01	1.04	19	0
S_050226_252_90_ND_1_N_1_12_01	1.04	19	0
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	1.01	1,891	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	0.3
S_110826_65_90_ND_1_N_1_12_01	0.93	17	0
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.9	97,000	0.01
F_010726_155_155_DL_0_N_1_00_00	0.78	84,000	0
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.76	82,000	0
SPOT_USDILS	0.58	62,000	0
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.32	34,000	0
F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.32	35,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.09	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
SPOT_USDILS	0.02	1,843	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.37	0	-0.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.86	0	-0.6