MTF סל S&P Financial
5,092
0%שווי יחידה
5,151.04
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:-2.38%
- % השנה:-3.8%
- % 3 חודשים:6.62%
- % 12 חודשים:-6.96%
- סטיית תקן (שנה):15.24
- שארפ (שנה):-0.72
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.92 | -1.21 |
| תחילת השנה | 2.17 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150126_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 54.48 | 1,014 | 0.36 |
| מקמ 916 | 42.53 | 13,000,000 | 12.93 |
| S_150126_302_90_ND_1_N_1_12_01 | 23.75 | 442 | 0.16 |
| מקמ 816 | 19.68 | 6,000,000 | 5.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.13 | 0 | 5.81 |
| מקמ 726 | 14.41 | 4,382,666 | 4.38 |
| F_110626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 14.07 | 1,440,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 11.07 | 3,410,535 | 3.36 |
| F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 11.06 | 1,132,000 | 0.01 |
| F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 10.92 | 1,118,000 | 0.03 |
| F_160626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 9.41 | 963,000 | 0.06 |
| F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 6.14 | 629,000 | 0.09 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.6 | 573,000 | -0.07 |
| S_240626_113_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.27 | 98 | 0 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.19 | 531,000 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | 5.12 | 524,000 | -0.01 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 5 | 512,000 | -0.05 |
| F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 4.56 | 467,000 | -0.01 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 4.34 | 444,000 | 0.01 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 4.34 | 444,000 | 0.01 |
| S_170626_120_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.01 | 56 | -0.01 |
| F_170626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 254,000 | 0.01 |
| S_220626_115_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.47 | 46 | 0 |
| S_150126_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.36 | 44 | 0.02 |
| S_230626_114_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.15 | 40 | 0 |
| F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 204,000 | 0.01 |
| S_150126_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.93 | 36 | 0.01 |
| S_160626_121_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.67 | 31 | -0.01 |
| F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 168,000 | 0 |
| מקמ 1016 | 1.62 | 495,600 | 0.49 |
| F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.6 | 164,000 | 0.02 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.35 | 137,700 | -0.02 |
| F_020626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 114,000 | 0.02 |
| S_050226_252_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.02 | 19 | 0.01 |
| S_270526_141_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.02 | 19 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.97 | 0 | 0.3 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 97,000 | 0.01 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 82,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.72 | 74,000 | 0 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 72,900 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.69 | 71,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.59 | 0 | 0.18 |
| SS FINANCIAL SELECT SECTOR | 0.44 | 839 | 0.13 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 24,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.1 | 0 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 4,475 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 3,707 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.59 | 0 | -0.18 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -0.8 | -82,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -2.25 | 0 | -0.68 |