MTF סל S&P Financial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.35	0.34
תחילת השנה	-1.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	75.46	1,287	0.49
ממשלתי משתנה 0526	28.17	8,500,000	8.52
מקמ 316	26.85	8,179,800	8.12
מקמ 116	26.42	8,000,000	7.99
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	25.92	442	0.24
F_111225_36_36_DL_0_N_1_00_00	24.61	2,336,000	-0.08
F_101225_41_41_ND_0_N_1_00_00	11.86	1,126,000	-0.04
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	11.81	1,121,000	-0.08
F_031225_34_34_ND_0_N_1_00_00	10.72	1,018,000	-0.06
F_231025_179_179_ND_0_N_1_00_00	10.22	970,000	-0.11
F_111225_36_36_ND_0_N_1_00_00	9.83	933,000	-0.04
F_061125_61_61_DL_0_N_1_00_00	9.34	887,000	-0.06
פקדון בבנק מסוים	8.82	2,669,489	2.67
F_131125_180_180_DL_0_N_1_00_00	8.69	825,000	0
מקמ 616	8.27	2,545,000	2.5
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	7.63	724,000	-0.01
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	7.58	720,000	-0.01
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	6.05	574,000	-0.05
F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00	6.05	574,000	0
F_211025_182_182_ND_0_N_1_00_00	5.27	500,000	-0.05
F_111225_36_36_ND_0_N_1_00_00	4.87	462,000	-0.02
F_300925_181_181_ND_0_N_1_00_00	3.76	357,000	-0.04
F_131125_126_126_ND_0_N_1_00_00	3.16	300,000	0
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	3.16	300,000	-0.02
F_151225_24_24_ND_0_N_1_00_00	3.01	286,000	-0.01
F_151225_24_24_DL_0_N_1_00_00	2.87	272,000	-0.01
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	2.77	263,000	0
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	2.62	249,000	-0.02
S_031125_345_90_ND_1_Y_1_12_01	2.58	44	0.03
מקמ 1016	2.55	795,600	0.77
F_041125_160_160_ND_0_N_1_00_00	2.42	230,000	-0.02
F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00	2.18	207,000	0
S_221025_358_90_ND_1_Y_1_12_01	2.11	36	0.02
F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.08	197,000	-0.02
F_181225_28_28_ND_0_N_1_00_00	2.08	197,000	-0.01
F_041225_182_182_ND_0_N_1_00_00	1.49	141,000	-0.01
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.37	130,000	-0.01
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	1.33	126,000	0
F_181225_28_28_ND_0_N_1_00_00	1.32	125,000	-0.01
F_171225_27_27_ND_0_N_1_00_00	1.23	117,000	0
F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.11	105,000	-0.01
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.05	100,000	-0.01
F_231225_24_24_ND_0_N_1_00_00	1.05	100,000	0
F_151225_24_24_ND_0_N_1_00_00	1.01	96,000	0
F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.99	94,000	-0.01
F_181225_28_28_ND_0_N_1_00_00	0.96	91,000	0
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.74	70,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.59	0	0.18
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.53	0	0.16
F_111125_57_57_ND_0_N_1_00_00	0.42	40,000	0
F_241225_30_30_ND_0_N_1_00_00	0.24	23,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.17	16,482	0.05
פקדון בבנק מסוים	0.16	48,547	0.05
F_291225_23_23_ND_0_N_1_00_00	0.16	15,000	0
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.11	10,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.02	2,300	0.01
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.02	2,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	835	0
פקדון בבנק מסוים	0	872	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	131	0
פקדון בבנק מסוים	0	162	0
פקדון בבנק מסוים	0	339	0
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	0	-229	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-3.27	0	-0.99
XAF Financial Mar26	-5.34	-3	0
F_081225_37_37_ND_0_N_1_00_00	-79.17	-7,516,000	0.24