MTF סל S&P Financial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.02	12.92
תחילת השנה	-11.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	76.85	1,287	-0.46
ממשלתי משתנה 0526	29.65	8,500,000	8.55
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	26.39	442	-0.09
F_050825_128_128_DL_0_N_1_00_00	26.36	2,336,000	-0.42
פקדון בבנק מסוים	25.04	7,219,518	7.22
פקדון בבנק מסוים	15.23	4,391,464	4.39
F_231025_179_179_ND_0_N_1_00_00	10.95	970,000	-0.05
מקמ 1215	10.06	2,910,743	2.9
F_070825_126_126_ND_0_N_1_00_00	9.75	864,000	-0.14
SPOT_USDILS	8.76	776,000	0
מקמ 616	8.62	2,545,000	2.49
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	8.12	720,000	-0.07
F_151025_40_40_DL_0_N_1_00_00	7.06	626,000	-0.03
מקמ 1115	6.93	2,000,000	2
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	6.77	600,000	-0.2
F_211025_182_182_ND_0_N_1_00_00	5.64	500,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	5.42	0	1.56
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	5.31	471,000	-0.08
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	5.21	462,000	-0.08
F_300925_181_181_ND_0_N_1_00_00	4.03	357,000	-0.02
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	3.39	300,000	-0.09
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	3.39	300,000	-0.08
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	3.24	287,000	-0.02
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	3.07	272,000	-0.01
F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.75	244,000	-0.02
מקמ 316	2.74	800,000	0.79
מקמ 1016	2.66	795,600	0.77
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.26	200,000	-0.06
F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.26	200,000	-0.02
S_221025_358_90_ND_1_Y_1_12_01	2.15	36	0
F_130825_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.94	172,000	-0.02
F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.9	168,000	-0.02
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.73	153,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.69	0	0.49
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.6	142,000	-0.01
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.6	142,000	-0.01
F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.59	141,000	-0.02
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.42	126,000	-0.01
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.42	126,000	-0.01
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.41	125,000	-0.02
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.41	125,000	-0.02
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.4	124,000	-0.02
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.4	124,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.35	0	0.39
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.13	100,000	-0.03
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.13	100,000	-0.03
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	1.13	100,000	-0.03
F_070725_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.09	97,000	-0.01
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	1.09	96,480	-0.01
F_190825_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.06	94,000	-0.01
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.06	94,000	-0.01
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.96	85,000	-0.01
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.82	73,000	-0.01
F_190825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.82	73,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.62	0	0.18
F_151025_40_40_ND_0_N_1_00_00	0.6	53,000	0
SPOT_USDILS	0.2	17,506	0
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.1	168	0.03
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.09	8,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	95	0
פקדון בבנק מסוים	0	788	0
פקדון בבנק מסוים	0	960	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	13	0
פקדון בבנק מסוים	0	130	0
פקדון בבנק מסוים	0	141	0
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.01
פקדון בבנק מסוים	-0.16	-14,045	-0.05
XAF Financial Dec25	-5.45	-3	0
פקדון בבנק מסוים	-36.95	-10,652,234	-10.65
F_301025_6_6_DL_0_N_1_00_00	-52.21	-4,627,000	0