MTF סל S&P Financial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-12.55	-11.59
תחילת השנה	-13.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	79.21	1,923	1.19
מקמ 1015	23.82	10,500,000	10.46
מקמ 1115	19.68	8,708,500	8.64
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	18.21	442	0.2
F_050825_128_128_DL_0_N_1_00_00	17.7	2,336,000	-0.25
מקמ 915	12.97	5,700,000	5.7
ממשלתי משתנה 0526	11.37	5,000,000	4.99
פקדון בבנק מסוים	8.78	3,856,637	3.86
פקדון בבנק מסוים	7.34	3,222,602	3.22
F_070825_126_126_ND_0_N_1_00_00	6.55	864,000	-0.08
מקמ 1215	6.51	2,891,343	2.86
F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00	6.24	823,000	-0.01
מקמ 616	5.62	2,545,000	2.47
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	5.46	720,000	-0.02
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	4.55	600,000	-0.16
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	3.57	471,000	-0.04
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	3.5	462,000	-0.04
S_240625_113_90_ND_1_Y_1_12_01	3.3	80	0.05
S_161224_302_90_ND_1_Y_1_12_01	2.84	69	0.04
F_140725_93_93_DL_0_N_1_00_00	2.57	339,000	-0.01
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	2.27	300,000	-0.06
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	2.27	300,000	-0.06
F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00	2.17	287,000	0
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	2.17	287,000	0
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	2.06	272,000	0.01
F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.85	244,000	-0.01
מקמ 316	1.78	800,000	0.78
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.52	200,000	-0.04
F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.52	200,000	-0.01
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	1.51	199,250	-0.07
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	1.45	191,000	-0.07
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	1.43	188,650	-0.06
F_240725_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.42	188,000	0
F_130825_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.3	172,000	-0.01
F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.27	168,000	0
מקמ 816	1.1	500,500	0.48
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.08	142,000	0
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.08	142,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.08	142,000	0
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.08	142,000	0
F_150725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.05	138,000	0
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.95	126,000	0
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.95	126,000	0
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.95	126,000	0
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.95	126,000	0
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.95	125,000	-0.01
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.95	125,000	-0.01
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.94	124,000	-0.01
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.94	124,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.91	0	0.4
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.86	113,000	-0.04
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.76	100,000	-0.02
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.76	100,000	-0.02
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.76	100,000	-0.02
F_070725_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.74	97,000	0
F_070725_100_100_ND_0_N_1_00_00	0.74	97,000	0
F_190825_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.71	94,000	0
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.71	94,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.68	0	0.3
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.64	85,000	0
SPOT_USDILS	0.61	81,000	0
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.55	73,000	0
F_190825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.55	73,000	0
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.49	65,000	-0.02
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.46	1,121	0.2
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.41	0	0.18
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.34	45,000	-0.02
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.06	8,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	960	0
פקדון בבנק מסוים	0	298	0
פקדון בבנק מסוים	0	-306	0
פקדון בבנק מסוים	0	-7	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	129	0
SPOT_USDILS	0	287	0
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-924	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.97	0	-0.87
XAF Financial Sep25	-3.77	-3	0