MTF סל S&P Financial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.89	1.98
תחילת השנה	0.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	82.48	1,971	2.27
מקמ 815	24.29	10,505,700	10.42
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	18.5	442	-0.08
מקמ 1015	17.23	7,500,000	7.39
פקדון בבנק מסוים	14.38	6,171,612	6.17
ממשלתי משתנה 0526	8.15	3,500,000	3.5
F_120525_59_59_DL_0_N_1_00_00	7.69	939,000	-0.02
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	7.57	925,000	-0.22
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	7.57	925,000	-0.15
מקמ 1215	6.59	2,891,343	2.83
פקדון בבנק מסוים	5.68	2,435,339	2.44
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	4.91	600,000	-0.05
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	4.9	598,000	-0.11
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.71	575,400	-0.15
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	4.49	548,200	-0.11
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	4.49	548,000	-0.1
F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00	4.14	506,250	-0.07
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	4.13	504,000	-0.05
מקמ 715	3.48	1,500,000	1.49
מז טפ הנפק 40	3.14	1,309,234	1.35
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	3.11	379,500	-0.05
F_050525_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.96	361,000	-0.04
S_161224_302_90_ND_1_Y_1_12_01	2.89	69	0.08
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	2.8	341,700	-0.05
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	2.46	300,000	-0.01
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	2.46	300,000	-0.01
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.3	281,000	-0.03
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	2.05	250,000	-0.02
F_130525_34_34_DL_0_N_1_00_00	2.05	251,000	-0.02
F_190525_30_30_ND_0_N_1_00_00	1.88	230,000	-0.01
מקמ 316	1.81	800,000	0.77
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	1.72	210,000	-0.04
F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.65	201,000	0
F_210525_33_33_ND_0_N_1_00_00	1.65	201,000	0
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.64	200,000	-0.01
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.64	200,000	-0.01
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	1.63	199,250	-0.04
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	1.56	191,000	-0.04
F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.56	190,000	0
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	1.54	188,650	-0.03
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.2	147,000	-0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.06	0	0.46
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00	0.99	120,600	-0.01
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.93	113,000	-0.02
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.88	107,000	-0.01
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.82	100,000	0
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.82	100,000	0
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.82	100,000	0
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.82	100,000	-0.01
F_190525_30_30_ND_0_N_1_00_00	0.82	100,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.76	324,322	0.32
פקדון בבנק מסוים	0.59	252,962	0.25
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.53	65,000	-0.01
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.4	971	0.17
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.37	45,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.26	0	0.11
פקדון בבנק מסוים	0.02	2,716	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	-312	0
פקדון בבנק מסוים	0	128	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0	0	0
SPOT_USDILS	0	-258	0
SPOT_USDILS	-0.34	-41,000	0
SPOT_USDILS	-0.63	-77,000	0
SPOT_USDILS	-0.97	-119,000	0
XAF Financial Jun25	-3.84	-3	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-4.99	0	-2.14