MTF סל S&P Financial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.09	-0.07
תחילת השנה	-0.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	82.24	1,971	0.94
מקמ 515	25.98	11,060,000	11.05
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	18.44	442	-0.62
מקמ 1015	17.32	7,500,000	7.37
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00	15.77	1,850,000	0.04
פקדון בבנק מסוים	12.82	5,454,143	5.45
מקמ 815	11.62	5,000,000	4.94
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	7.89	925,000	-0.12
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	7.89	925,000	-0.05
F_030325_63_63_ND_0_N_1_00_00	7.67	900,000	0.02
F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00	6.82	800,000	0.01
מקמ 1215	6.63	2,891,343	2.82
מקמ 216	6.38	2,800,000	2.71
פקדון בבנק מסוים	5.34	2,272,036	2.27
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	5.11	600,000	0.01
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	5.1	598,000	-0.05
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.9	575,400	-0.09
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	4.67	548,200	-0.05
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	4.67	548,000	-0.05
F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00	4.32	506,250	-0.01
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00	4.26	500,000	0.04
מקמ 615	4.01	1,714,000	1.71
מקמ 715	3.5	1,500,000	1.49
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	3.23	379,500	-0.01
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	2.98	350,000	0.01
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	2.98	349,216	0.02
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	2.91	341,700	-0.02
S_161224_302_90_ND_1_Y_1_12_01	2.88	69	0.03
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	2.56	300,000	0.02
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	2.56	300,000	0.02
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	2.56	300,000	0.02
מז טפ הנפק 40	2.54	1,054,234	1.08
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	2.13	250,000	0
מקמ 316	1.82	800,000	0.77
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	1.79	210,000	-0.02
F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.7	200,000	0.01
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.7	200,000	0.01
F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00	1.7	200,000	0.01
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.7	200,000	0.01
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	1.7	199,250	-0.01
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	1.63	191,000	-0.02
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	1.61	188,650	-0.01
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.25	147,000	-0.01
F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00	1.16	136,556	0.01
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00	1.03	120,600	0
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.96	113,000	-0.01
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.88	102,920	0.01
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.85	100,000	0.01
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.85	100,000	0.01
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.85	100,000	0.01
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.85	100,000	0.01
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.85	100,000	0.01
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.85	100,000	0.01
F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00	0.85	100,000	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.77	0	0.33
פועלים אגח 101	0.72	300,000	0.3
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.55	65,000	-0.01
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.45	52,446	0
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.43	50,000	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.41	48,000	0
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.38	45,000	0
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.34	818	0.14
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.04	4,475	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	128	0
פקדון בבנק מסוים	0	714	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,137	0
פקדון בבנק מסוים	0	-169	0
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-829	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.68	0	-0.29
F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00	-1.03	-120,600	0
F_220425_27_27_ND_0_N_1_00_00	-1.25	-147,000	0.01
F_230425_26_26_ND_0_N_1_00_00	-1.61	-188,650	0.01
F_210425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-1.79	-210,000	0.02
F_290425_22_22_ND_0_N_1_00_00	-2.13	-250,000	0
XAF Financial Jun25	-3.84	-3	0
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-4.67	-548,200	0.05
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-4.67	-548,000	0.05
F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-4.9	-575,400	0.09
F_150425_27_27_ND_0_N_1_00_00	-7.89	-925,000	0.06