הראל סל ISE Cyber Security

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.5	1.51
תחילת השנה	-8.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040825_361_90_ND_2_N_1_12_01	101.99	33,390	-5.41
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	14.99	4,000,000	-0.39
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	13.91	3,712,500	-0.39
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	12.93	3,450,000	-0.61
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	12.55	3,350,000	-0.31
פיקדון בבנק מסוים	11.48	0	9.78
מקמ 216	11.1	9,500,000	9.46
מקמ 116	9.24	7,879,800	7.87
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	8.8	2,350,000	-0.08
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	8.24	2,200,000	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	6.38	0	5.43
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.62	0	4.79
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	4.5	1,200,000	-0.21
פועלים מסחרי 1	4.25	350,000	3.62
מקמ 616	4.04	3,500,000	3.44
מקמ 316	3.5	3,000,000	2.98
מקמ 1116	3.41	3,000,000	2.91
מקמ 1216	3.4	3,000,000	2.9
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	3.28	875,000	-0.03
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.81	750,000	-0.12
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.81	750,000	-0.08
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.81	750,000	-0.12
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.77	740,000	-0.08
דיסק מנ מסחרי 5	2.69	220,100	2.3
אלה פקדון אגח יא	2.5	2,000,000	2.13
לאומי מסחרי 7	2.45	200,000	2.08
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.35	192,500	2
מקמ 416	2.33	2,008,541	1.99
מקמ 916	2.29	2,000,000	1.95
F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.25	600,000	-0.08
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.25	600,000	-0.14
לאומי מסחרי 9	2.05	172,800	1.75
הראל ריב אגח א	1.87	1,500,000	1.59
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.87	500,000	-0.05
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	1.87	500,000	-0.05
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.87	500,000	-0.03
גלעד פקדון אגח ג	1.85	1,500,000	1.58
מרב פקדון אגח א	1.82	1,500,000	1.55
ממשלתי משתנה 0526	1.76	1,500,000	1.5
מקמ 726	1.72	1,500,000	1.47
פאי פלוס אגח ב	1.69	1,357,000	1.44
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.35	0	1.15
בינל הנפ מסחרי1	1.34	112,300	1.14
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.31	350,000	-0.04
גלעד פקדון אגח ב	1.26	1,000,000	1.07
אביעד פקדון אגח ב	1.25	1,000,000	1.06
גי.אס.אי אגח ב	1.23	977,000	1.04
איביאי פקדון אגח א	1.23	1,000,000	1.05
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.2	100,000	1.02
ממשלתי משתנה 1130	1.16	1,000,000	0.99
מקמ 516	1.16	1,000,000	0.99
מקמ 816	1.15	1,000,000	0.98
ממשלתי משתנה 1134	1.14	1,000,000	0.97
פאי פלוס אגח א	1.13	909,000	0.96
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.94	250,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.87	0	0.74
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.75	200,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.64	0	0.54
דיסק מנ מסחרי 6	0.6	50,000	0.51
מליסרון מסחרי 5	0.6	50,000	0.51
הראל ריב אגח ה	0.6	500,000	0.51
גלעד פקדון אגח ד	0.59	484,000	0.51
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.56	0	0.48
איביאי פקדון אגח ה	0.56	473,000	0.48
ספיר פקדון אגח ה	0.41	350,000	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.19	-50,000	0
SPOT_USDILS	-4.68	-1,250,000	0