הראל סל ISE Cyber Security
2,573
1.7%שווי יחידה
2,581.97
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:226,435
- % החודש:-1.45%
- % השנה:0.49%
- % 3 חודשים:6.25%
- % 12 חודשים:18.19%
- סטיית תקן (שנה):22.93
- שארפ (שנה):0.61
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.99 | 0.04 |
| תחילת השנה | -6.62 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040225_181_90_ND_2_N_1_12_01 | 101.54 | 37,640 | -9.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.4 | 0 | 18.59 |
| F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 12.33 | 3,437,500 | 0.19 |
| F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 12.33 | 3,437,500 | 0.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 10.87 | 0 | 10.99 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 9.01 | 2,512,500 | -0.09 |
| מקמ 1115 | 7.75 | 8,000,000 | 7.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.52 | 0 | 7.6 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 6.28 | 1,750,000 | 0.01 |
| מקמ 515 | 5.93 | 6,000,000 | 6 |
| מקמ 116 | 5.77 | 6,000,000 | 5.83 |
| מקמ 1215 | 5.31 | 5,500,000 | 5.37 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 5.13 | 1,430,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.41 | 0 | 4.45 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 4.31 | 1,200,000 | 0.06 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 4.31 | 1,200,000 | 0.06 |
| F_100425_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.31 | 1,200,000 | -0.14 |
| מקמ 815 | 3.91 | 4,000,000 | 3.96 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.59 | 1,000,000 | 0.01 |
| F_260325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 3.59 | 1,000,000 | -0.05 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.48 | 350,000 | 3.52 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 3.09 | 300,000 | 3.12 |
| F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.69 | 750,000 | 0.04 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.69 | 750,000 | 0.05 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 2.69 | 750,000 | 0.05 |
| F_181224_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.69 | 750,000 | 0.04 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 2.66 | 740,000 | -0.03 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 675,000 | 0.02 |
| מקמ 216 | 2.4 | 2,500,000 | 2.42 |
| מקמ 615 | 2.32 | 2,352,200 | 2.34 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.2 | 220,100 | 2.23 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 600,000 | 0.01 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.03 | 200,000 | 2.06 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.02 | 2,000,000 | 2.04 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 1.99 | 2,000,000 | 2.01 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.99 | 200,000 | 2.01 |
| מקמ 915 | 1.95 | 2,000,000 | 1.97 |
| מקמ 1015 | 1.94 | 2,000,000 | 1.96 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.92 | 192,500 | 1.95 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.79 | 500,000 | 0.01 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 1.79 | 500,000 | 0.01 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.79 | 500,000 | 0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.67 | 164,000 | 1.69 |
| הראל ריב אגח א | 1.51 | 1,500,000 | 1.53 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.51 | 1,500,000 | 1.53 |
| מרב פקדון אגח א | 1.49 | 1,500,000 | 1.51 |
| F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.44 | 400,000 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.37 | 1,357,000 | 1.38 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.35 | 375,000 | 0.03 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.35 | 375,000 | 0.03 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.35 | 375,000 | 0.03 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.35 | 375,000 | 0.03 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 350,000 | 0.02 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 350,000 | 0.02 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 350,000 | 0.03 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.02 | 1,000,000 | 1.03 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.01 | 1,000,000 | 1.02 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1 | 977,000 | 1.01 |
| איביאי פקדון אגח א | 1 | 1,000,000 | 1.01 |
| פאי פלוס אגח א | 0.92 | 909,000 | 0.93 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 150,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.49 | 484,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.05 |
| מקמ 416 | 0.01 | 8,541 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.22 | 0 | -0.22 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.36 | 0 | -0.36 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.56 | 0 | -0.56 |