הראל סל ISE Cyber Security

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.73	-1.65
תחילת השנה	-16.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040825_361_90_ND_2_N_1_12_01	101.27	35,390	4.8
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	13.32	4,000,000	-0.16
פיקדון בבנק מסוים	13.15	0	12.85
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	12.36	3,712,500	-0.17
מקמ 1215	11.89	11,666,000	11.62
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	11.49	3,450,000	-0.41
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	11.15	3,350,000	-0.12
מקמ 116	10.03	9,879,800	9.8
מקמ 1115	8.18	8,000,000	7.99
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	7.32	2,200,000	-0.22
F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00	6.66	2,000,000	-0.15
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	5.93	1,780,000	-0.16
F_151025_48_48_DL_0_N_1_00_00	5.83	1,750,000	-0.06
מקמ 216	5.57	5,500,000	5.44
פיקדון בבנק מסוים	5.32	0	5.2
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	4	1,200,000	-0.14
פועלים מסחרי 1	3.69	350,000	3.6
מקמ 616	3.5	3,500,000	3.42
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.5	750,000	-0.08
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.5	750,000	-0.04
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.5	750,000	-0.08
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.46	740,000	-0.04
דיסק מנ מסחרי 5	2.33	220,100	2.28
אלה פקדון אגח יא	2.17	2,000,000	2.12
לאומי מסחרי 7	2.12	200,000	2.07
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.04	192,500	1.99
מקמ 416	2.02	2,008,541	1.98
F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00	2	600,000	-0.05
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	2	600,000	-0.1
מקמ 916	1.98	2,000,000	1.94
לאומי מסחרי 9	1.78	172,800	1.74
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.66	500,000	-0.02
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	1.66	500,000	-0.02
הראל ריב אגח א	1.62	1,500,000	1.58
גלעד פקדון אגח ג	1.6	1,500,000	1.56
מרב פקדון אגח א	1.58	1,500,000	1.54
ממשלתי משתנה 0526	1.54	1,500,000	1.51
מקמ 726	1.49	1,500,000	1.46
פאי פלוס אגח ב	1.46	1,357,000	1.43
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.17	350,000	-0.04
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.17	350,000	-0.02
בינל הנפ מסחרי1	1.16	112,300	1.13
גלעד פקדון אגח ב	1.09	1,000,000	1.06
אביעד פקדון אגח ב	1.08	1,000,000	1.05
איביאי פקדון אגח א	1.07	1,000,000	1.04
גי.אס.אי אגח ב	1.06	977,000	1.04
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.04	100,000	1.01
ממשלתי משתנה 1130	1.01	1,000,000	0.99
ממשלתי משתנה 1134	1	1,000,000	0.97
מקמ 516	1	1,000,000	0.98
מקמ 816	0.99	1,000,000	0.97
פאי פלוס אגח א	0.97	909,000	0.95
פיקדון בבנק מסוים	0.92	0	0.9
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.83	250,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.79	0	0.77
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	0.67	200,000	-0.02
גלעד פקדון אגח ד	0.52	484,000	0.5
דיסק מנ מסחרי 6	0.52	50,000	0.51
מליסרון מסחרי 5	0.52	50,000	0.51
הראל ריב אגח ה	0.52	500,000	0.5
איביאי פקדון אגח ה	0.49	473,000	0.48
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.37	0	0.36
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.17	0	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.1	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.37	-110,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.26	0	-4.16