הראל סל ISE Cyber Security

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.59	1.77
תחילת השנה	-9.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040825_361_90_ND_2_N_1_12_01	102.65	30,000	-3.39
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	18.16	4,000,000	-0.6
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	16.85	3,712,500	-0.58
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	15.21	3,350,000	-0.49
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	10.67	2,350,000	-0.2
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	10.21	2,250,000	0.08
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	9.99	2,200,000	-0.18
פיקדון בבנק מסוים	9.75	0	6.75
מקמ 516	8.62	6,000,000	5.96
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	6.81	1,500,000	0
מקמ 416	6.35	4,408,541	4.39
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	6.26	0	4.33
מקמ 816	6.12	4,300,000	4.24
פיקדון בבנק מסוים	5.94	0	4.11
פועלים מסחרי 1	5.28	350,000	3.65
מקמ 616	5.01	3,500,000	3.47
מקמ 316	4.33	3,000,000	3
מקמ 1116	4.23	3,000,000	2.93
מקמ 1216	4.22	3,000,000	2.92
מקמ 217	4.1	2,930,400	2.84
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	3.97	875,000	-0.08
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.4	750,000	-0.12
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.36	740,000	-0.12
מקמ 916	2.84	2,000,000	1.96
F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.72	600,000	-0.11
לאומי מסחרי 9	2.55	172,800	1.76
גלעד פקדון אגח ג	2.29	1,500,000	1.59
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.27	500,000	-0.08
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	2.27	500,000	-0.08
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.27	500,000	-0.05
מרב פקדון אגח א	2.26	1,500,000	1.57
ממשלתי משתנה 0526	2.17	1,500,000	1.5
מקמ 726	2.14	1,500,000	1.48
SPOT_USDILS	2.04	450,000	0.01
בינל הנפ מסחרי1	1.66	112,300	1.15
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.59	350,000	-0.06
דיסק מנ מסחרי 8	1.58	108,500	1.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.57	0	1.09
אלה פקדון אגח יא	1.54	1,000,000	1.07
אביעד פקדון אגח ב	1.54	1,000,000	1.06
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.48	100,000	1.03
ממשלתי משתנה 1130	1.42	1,000,000	0.99
ממשלתי משתנה 1134	1.4	1,000,000	0.97
פאי פלוס אגח א	1.39	909,000	0.96
לאומי מסחרי 10	1.34	92,300	0.93
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.27	0	0.88
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.23	0	0.85
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.19	0	0.82
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.13	250,000	-0.03
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.91	200,000	-0.02
דיסק מנ מסחרי 6	0.75	50,000	0.52
מליסרון מסחרי 5	0.74	50,000	0.52
הראל ריב אגח ה	0.74	500,000	0.51
איביאי פקדון אגח ה	0.7	473,000	0.48
ספיר פקדון אגח ה	0.51	350,000	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.45	-100,000	0
SPOT_USDILS	-2.5	-550,000	0
F_190226_26_26_DL_0_N_1_00_00	-6.81	-1,500,000	0
F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-9.71	-2,140,000	-0.06