הראל סל ISE Cyber Security

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.24	1.24
תחילת השנה	-17.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_310726_363_90_ND_2_N_1_12_01	99.68	25,000	3.12
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	11.94	3,350,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	11.29	0	9.48
מקמ 717	10.43	8,999,400	8.76
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	8.37	2,350,000	0.18
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	7.84	2,200,000	0.17
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	7.13	2,000,000	0
מקמ 1016	6.53	5,500,000	5.48
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	5.34	1,500,000	-0.2
F_040626_271_271_DL_0_N_1_00_00	5.34	1,500,000	0.15
מקמ 517	5.24	4,499,100	4.4
F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00	4.9	1,375,000	0.23
מקמ 417	4.8	4,105,600	4.03
מקמ 617	4.7	4,041,900	3.95
F_090726_131_131_DL_0_N_1_00_00	4.45	1,250,000	-0.03
F_060826_105_105_DL_0_N_1_00_00	4.45	1,250,000	-0.02
SPOT_USDILS	4.28	1,200,000	0
מקמ 817	3.77	3,263,000	3.17
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.56	1,000,000	-0.1
F_260526_275_275_DL_0_N_1_00_00	3.56	1,000,000	0.12
F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00	3.56	1,000,000	0.08
F_060726_157_157_DL_0_N_1_00_00	3.56	1,000,000	-0.02
מקמ 1216	3.54	3,000,000	2.98
מקמ 217	3.44	4,990,400	4.92
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	3.38	950,000	0.08
F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00	3.21	900,000	-0.03
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	2.67	750,000	0.06
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	2.67	750,000	0.06
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	2.67	750,000	0.07
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	2.67	750,000	0
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.4	0	2.01
פיקדון בבנק מסוים	2.39	0	2
פיקדון בבנק מסוים	2.38	0	2
לאומי מסחרי 9	2.14	172,800	1.8
ממשלתי משתנה 1134	2.08	1,800,000	1.75
גלעד פקדון אגח ג	1.93	1,500,000	1.62
מרב פקדון אגח א	1.9	1,500,000	1.59
לאומי מסחרי 14	1.86	155,900	1.56
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.8	150,000	1.51
מקמ 1116	1.78	1,500,000	1.49
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.78	500,000	0
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.51	425,000	-0.04
F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00	1.51	425,000	0.03
בינל הנפ מסחרי1	1.39	112,300	1.17
דיסק מנ מסחרי 8	1.32	108,500	1.11
פועלים אגח 104	1.22	1,000,000	1.03
פאי ריבית אגח ג	1.21	999,000	1.02
דניאל פקדון אגח ו	1.21	997,000	1.01
ספיר פקדון אגח ז	1.21	1,000,000	1.01
פאי פיקדון אגח ה	1.21	1,000,000	1.02
גב ים מסחרי 4	1.2	100,000	1.01
מיכל פקדונות אגח ב	1.2	1,000,000	1.01
לאומי מסחרי 13	1.19	100,000	1
ממשלתי משתנה 1130	1.18	1,000,000	0.99
פאי פלוס אגח א	1.17	909,000	0.98
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.16	325,000	-0.03
F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00	1.16	325,000	0.03
לאומי מסחרי 10	1.12	92,300	0.94
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.07	300,000	0.02
הראל פיקדון אגח ו	0.97	815,000	0.82
F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00	0.89	250,000	-0.03
F_100826_101_101_DL_0_N_1_00_00	0.89	250,000	0
F_100826_101_101_DL_0_N_1_00_00	0.89	250,000	0
מיכל פקדונות אגח ד	0.86	718,000	0.72
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.78	220,000	0
ממשלתי שקלי 0927	0.62	500,000	0.52
הראל ריב אגח ה	0.62	500,000	0.52
לאומי מסחרי 11	0.61	50,000	0.51
בינל הנפ מסחרי 3	0.61	50,000	0.51
לאומי מסחרי 12	0.6	50,000	0.51
הראל ריב אגח ו	0.6	500,000	0.51
בינל הנפ מסחרי 5	0.6	50,000	0.5
איביאי פקדון אגח ה	0.59	473,000	0.49
ספיר פקדון אגח ה	0.43	350,000	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 217	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.18	-50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.2	0	-0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.29	0	-0.24
F_260826_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.94	-825,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-7.52	0	-6.31