הראל סל ISE Cyber Security

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.91	0
תחילת השנה	-10.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040825_361_90_ND_2_N_1_12_01	100.27	35,390	5.72
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	13.79	4,200,000	-0.77
פיקדון בבנק מסוים	12.45	0	12.55
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	12.19	3,712,500	0.02
מקמ 1215	11.5	11,666,000	11.59
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	11.32	3,450,000	-0.22
מקמ 116	9.7	9,879,800	9.77
מקמ 1115	7.91	8,000,000	7.97
פיקדון בבנק מסוים	7.43	0	7.49
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	7.22	2,200,000	-0.1
F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00	6.57	2,000,000	-0.04
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	5.84	1,780,000	-0.06
מקמ 216	5.38	5,500,000	5.42
F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00	4.76	1,450,000	0.01
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.94	1,200,000	-0.08
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.77	1,150,000	-0.23
פועלים מסחרי 1	3.56	350,000	3.59
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.28	1,000,000	-0.2
מקמ 616	2.9	3,000,000	2.92
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.46	750,000	-0.04
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.46	750,000	0.01
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	2.46	750,000	-0.18
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.46	750,000	-0.04
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.43	740,000	0
דיסק מנ מסחרי 5	2.25	220,100	2.27
אלה פקדון אגח יא	2.09	2,000,000	2.11
לאומי מסחרי 7	2.04	200,000	2.06
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.97	192,500	1.98
F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00	1.97	600,000	-0.02
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.97	600,000	-0.07
מקמ 416	1.95	2,008,541	1.97
מקמ 916	1.91	2,000,000	1.93
לאומי מסחרי 9	1.72	172,800	1.73
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.64	500,000	-0.09
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.64	500,000	0
הראל ריב אגח א	1.57	1,500,000	1.58
גלעד פקדון אגח ג	1.55	1,500,000	1.56
מרב פקדון אגח א	1.52	1,500,000	1.53
מקמ 726	1.44	1,500,000	1.45
פאי פלוס אגח ב	1.42	1,357,000	1.43
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	1.23	375,000	-0.09
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	1.23	375,000	-0.09
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.15	350,000	-0.02
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.15	350,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.12	0	1.13
בינל הנפ מסחרי1	1.12	112,300	1.13
גלעד פקדון אגח ב	1.05	1,000,000	1.06
אביעד פקדון אגח ב	1.04	1,000,000	1.05
גי.אס.אי אגח ב	1.03	977,000	1.04
איביאי פקדון אגח א	1.03	1,000,000	1.04
מז טפ הנפ מסחרי 5	1	100,000	1.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.98	0	0.99
ממשלתי משתנה 1130	0.98	1,000,000	0.99
מקמ 516	0.97	1,000,000	0.98
ממשלתי משתנה 1134	0.96	1,000,000	0.97
מקמ 816	0.96	1,000,000	0.97
פאי פלוס אגח א	0.94	909,000	0.95
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	0.66	200,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.61	0	0.61
ממשלתי משתנה 0526	0.5	500,000	0.5
גלעד פקדון אגח ד	0.5	484,000	0.5
דיסק מנ מסחרי 6	0.5	50,000	0.51
מליסרון מסחרי 5	0.5	50,000	0.5
הראל ריב אגח ה	0.5	500,000	0.5
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.46	0	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.21	0	-0.22
פיקדון בבנק מסוים	-0.25	0	-0.25
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.55	0	-5.59